4621Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 667 | 12 517 | 8 150 | 8 150 |
AH | Fonds commercial | 26 679 | | 26 679 | 26 679 |
AN | Terrains | 61 837 | 20 199 | 41 638 | 41 638 |
AP | Constructions | 300 301 | 267 023 | 33 278 | 37 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 035 | 432 683 | 8 353 | 7 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 094 | 42 224 | 5 871 | 9 453 |
CU | Autres participations | 26 564 | | 26 564 | 13 886 |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 360 | | 13 360 | 13 360 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 029 | | 10 029 | 9 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 304 | | 21 304 | 21 304 |
BJ | TOTAL (I) | 969 870 | 774 645 | 195 225 | 189 617 |
BT | Marchandises | 1 335 154 | 17 764 | 1 317 390 | 1 222 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 165 151 | 77 585 | 1 087 566 | 851 730 |
BZ | Autres créances | 73 588 | | 73 588 | 103 603 |
CF | Disponibilités | 2 081 | | 2 081 | 3 073 |
CH | Charges constatées d’avance | 10 384 | | 10 384 | 10 304 |
CJ | TOTAL (II) | 2 586 358 | 95 349 | 2 491 009 | 2 191 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 227 | 869 994 | 2 686 233 | 2 381 176 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | | |
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | | |
DG | Autres réserves | 1 204 921 | 1 162 768 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 357 | 42 153 | | |
DK | Provisions réglementées | | 55 772 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 300 432 | 1 285 847 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 871 | 307 777 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 018 | 135 720 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 886 | 522 354 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 027 | 127 408 | | |
EA | Autres dettes | | 2 070 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 385 801 | 1 095 329 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 233 | 2 381 176 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 801 | 1 094 786 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 786 | 300 331 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 4 789 710 | | 4 789 710 | 4 989 379 |
FG | Production vendue services | 41 522 | | 41 522 | 45 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 831 232 | | 4 831 232 | 5 034 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039 | 47 929 |
FQ | Autres produits | | | 221 | 2 796 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 492 | 5 085 695 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 993 | 3 917 672 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -92 569 | 255 958 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 341 857 | 393 289 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298 | 21 162 |
FY | Salaires et traitements | | | 294 749 | 291 650 |
FZ | Charges sociales | | | 75 499 | 76 412 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 14 958 | 19 076 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 57 285 |
GE | Autres charges | | | 438 | 4 622 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 223 | 5 037 126 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 41 268 | 48 569 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 697 | 12 420 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 5 697 | 12 420 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 289 | 7 853 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 289 | 7 853 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -591 | 4 566 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 40 677 | 53 136 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 772 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 772 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 772 | -139 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 092 | 10 844 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 961 | 5 098 115 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 604 | 5 055 962 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 357 | 42 153 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 517 | | | 12 517 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 044 | 14 958 | 37 874 | 762 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 561 | 14 958 | 37 874 | 774 645 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z | Total Provisions réglementées | 55 772 | | 55 772 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 735 | | 1 971 | 17 764 |
6T | Sur comptes clients | 78 379 | | 794 | 77 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 114 | | 2 765 | 95 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 886 | | 58 537 | 95 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 2 765 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 55 772 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 13 360 | 13 360 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 21 304 | 21 304 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 210 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 077 941 | | | |
VB | T. V. A. | 4 374 | | | |
VP | Divers | 6 100 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 113 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 10 384 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 786 | 1 283 786 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 786 | 656 786 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 | 1 085 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 886 | 410 886 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 559 | 53 559 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215 | 22 215 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 117 | 4 117 | | |
VW | T.V.A. | 50 808 | 50 808 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 329 | 25 329 | | |
VI | Groupe et associés | 161 018 | 161 018 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 801 | 1 385 801 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 361 | | | |