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de Claix
de Claix
Déposant 1 : ETS GAS, SARL
Numéro de SIREN : 707220356
Adresse :
807 avenue des Valayans
84210 ALTHEN DES PALUDS
FR
Mandataire 1 : ETS GAS
Adresse :
807 avenue des Valayans
84210 ALTHEN DES PALUDS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 | 5 083 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 206 501 | 141 238 | 65 263 | 76 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 409 | 281 220 | 233 190 | 259 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 979 | 134 745 | 94 233 | 11 312 |
BD | Autres titres immobilisés | 157 | 157 | 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | 7 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 090 | 562 286 | 420 804 | 375 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 656 | 32 656 | 43 848 | |
BT | Marchandises | 10 415 | 10 415 | 7 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 469 | 125 469 | 162 943 | |
BZ | Autres créances | 52 757 | 52 757 | 26 853 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 166 799 | 166 799 | 162 433 | |
CF | Disponibilités | 79 338 | 79 338 | 46 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 026 | 3 026 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 459 | 470 459 | 455 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 549 | 562 286 | 891 263 | 831 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 952 | 326 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953 | 24 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 126 | 10 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 930 | 203 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 161 | 600 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 096 | 43 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 174 | 163 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 832 | 24 057 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 102 | 231 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 263 | 831 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 524 170 | 1 524 170 | 1 396 536 | |
FG | Production vendue services | 48 124 | 48 124 | 45 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 294 | 1 572 294 | 1 441 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 123 | 1 321 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 424 | 1 442 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 364 | 1 096 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 155 | -24 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 661 | 108 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 8 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 645 | 136 689 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 46 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 790 | 58 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 362 | |||
GE | Autres charges | 3 052 | 1 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 753 | 1 433 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 672 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 034 | 2 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | 1 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | 1 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 296 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 967 | 10 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 | 1 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 489 | 15 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 038 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 038 | 17 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 052 | 2 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 496 | 1 462 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 543 | 1 437 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 953 | 24 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083 | 5 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 319 | 49 790 | 6 906 | 557 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 402 | 49 790 | 6 906 | 562 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 418 | 15 489 | 187 930 | |
6T | Sur comptes clients | 2 362 | 2 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 362 | 2 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 205 780 | 17 850 | 187 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | ||
UX | Autres créances clients | 125 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 221 | |||
VB | T. V. A. | 11 880 | |||
VP | Divers | 33 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 213 | 189 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 096 | 48 597 | 49 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 174 | 154 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 619 | 10 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813 | 11 813 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 052 | 4 052 | ||
VW | T.V.A. | 87 | 87 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 102 | 229 603 | 49 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 | 5 083 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 206 501 | 141 238 | 65 263 | 76 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 409 | 281 220 | 233 190 | 259 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 979 | 134 745 | 94 233 | 11 312 |
BD | Autres titres immobilisés | 157 | 157 | 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | 7 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 090 | 562 286 | 420 804 | 375 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 656 | 32 656 | 43 848 | |
BT | Marchandises | 10 415 | 10 415 | 7 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 469 | 125 469 | 162 943 | |
BZ | Autres créances | 52 757 | 52 757 | 26 853 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 166 799 | 166 799 | 162 433 | |
CF | Disponibilités | 79 338 | 79 338 | 46 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 026 | 3 026 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 459 | 470 459 | 455 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 549 | 562 286 | 891 263 | 831 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 952 | 326 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953 | 24 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 126 | 10 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 930 | 203 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 161 | 600 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 096 | 43 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 174 | 163 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 832 | 24 057 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 102 | 231 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 263 | 831 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 524 170 | 1 524 170 | 1 396 536 | |
FG | Production vendue services | 48 124 | 48 124 | 45 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 294 | 1 572 294 | 1 441 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 123 | 1 321 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 424 | 1 442 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 364 | 1 096 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 155 | -24 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 661 | 108 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 8 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 645 | 136 689 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 46 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 790 | 58 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 362 | |||
GE | Autres charges | 3 052 | 1 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 753 | 1 433 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 672 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 034 | 2 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | 1 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | 1 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 296 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 967 | 10 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 | 1 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 489 | 15 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 038 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 038 | 17 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 052 | 2 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 496 | 1 462 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 543 | 1 437 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 953 | 24 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083 | 5 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 319 | 49 790 | 6 906 | 557 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 402 | 49 790 | 6 906 | 562 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 418 | 15 489 | 187 930 | |
6T | Sur comptes clients | 2 362 | 2 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 362 | 2 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 205 780 | 17 850 | 187 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | ||
UX | Autres créances clients | 125 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 221 | |||
VB | T. V. A. | 11 880 | |||
VP | Divers | 33 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 213 | 189 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 096 | 48 597 | 49 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 174 | 154 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 619 | 10 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813 | 11 813 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 052 | 4 052 | ||
VW | T.V.A. | 87 | 87 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 102 | 229 603 | 49 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 | 5 083 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 206 501 | 141 238 | 65 263 | 76 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 409 | 281 220 | 233 190 | 259 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 979 | 134 745 | 94 233 | 11 312 |
BD | Autres titres immobilisés | 157 | 157 | 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | 7 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 090 | 562 286 | 420 804 | 375 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 656 | 32 656 | 43 848 | |
BT | Marchandises | 10 415 | 10 415 | 7 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 469 | 125 469 | 162 943 | |
BZ | Autres créances | 52 757 | 52 757 | 26 853 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 166 799 | 166 799 | 162 433 | |
CF | Disponibilités | 79 338 | 79 338 | 46 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 026 | 3 026 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 459 | 470 459 | 455 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 549 | 562 286 | 891 263 | 831 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 952 | 326 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953 | 24 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 126 | 10 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 930 | 203 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 161 | 600 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 096 | 43 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 174 | 163 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 832 | 24 057 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 102 | 231 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 263 | 831 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 524 170 | 1 524 170 | 1 396 536 | |
FG | Production vendue services | 48 124 | 48 124 | 45 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 294 | 1 572 294 | 1 441 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 123 | 1 321 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 424 | 1 442 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 364 | 1 096 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 155 | -24 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 661 | 108 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 8 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 645 | 136 689 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 46 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 790 | 58 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 362 | |||
GE | Autres charges | 3 052 | 1 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 753 | 1 433 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 672 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 034 | 2 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | 1 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | 1 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 296 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 967 | 10 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 | 1 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 489 | 15 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 038 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 038 | 17 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 052 | 2 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 496 | 1 462 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 543 | 1 437 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 953 | 24 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083 | 5 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 319 | 49 790 | 6 906 | 557 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 402 | 49 790 | 6 906 | 562 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 418 | 15 489 | 187 930 | |
6T | Sur comptes clients | 2 362 | 2 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 362 | 2 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 205 780 | 17 850 | 187 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | ||
UX | Autres créances clients | 125 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 221 | |||
VB | T. V. A. | 11 880 | |||
VP | Divers | 33 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 213 | 189 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 096 | 48 597 | 49 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 174 | 154 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 619 | 10 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813 | 11 813 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 052 | 4 052 | ||
VW | T.V.A. | 87 | 87 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 102 | 229 603 | 49 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 | 5 083 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 206 501 | 141 238 | 65 263 | 76 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 409 | 281 220 | 233 190 | 259 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 979 | 134 745 | 94 233 | 11 312 |
BD | Autres titres immobilisés | 157 | 157 | 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | 7 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 090 | 562 286 | 420 804 | 375 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 656 | 32 656 | 43 848 | |
BT | Marchandises | 10 415 | 10 415 | 7 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 469 | 125 469 | 162 943 | |
BZ | Autres créances | 52 757 | 52 757 | 26 853 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 166 799 | 166 799 | 162 433 | |
CF | Disponibilités | 79 338 | 79 338 | 46 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 026 | 3 026 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 459 | 470 459 | 455 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 549 | 562 286 | 891 263 | 831 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 952 | 326 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953 | 24 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 126 | 10 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 930 | 203 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 161 | 600 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 096 | 43 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 174 | 163 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 832 | 24 057 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 102 | 231 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 263 | 831 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 524 170 | 1 524 170 | 1 396 536 | |
FG | Production vendue services | 48 124 | 48 124 | 45 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 294 | 1 572 294 | 1 441 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 123 | 1 321 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 424 | 1 442 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 364 | 1 096 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 155 | -24 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 661 | 108 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 8 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 645 | 136 689 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 46 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 790 | 58 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 362 | |||
GE | Autres charges | 3 052 | 1 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 753 | 1 433 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 672 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 034 | 2 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | 1 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | 1 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 296 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 967 | 10 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 | 1 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 489 | 15 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 038 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 038 | 17 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 052 | 2 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 496 | 1 462 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 543 | 1 437 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 953 | 24 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083 | 5 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 319 | 49 790 | 6 906 | 557 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 402 | 49 790 | 6 906 | 562 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 418 | 15 489 | 187 930 | |
6T | Sur comptes clients | 2 362 | 2 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 362 | 2 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 205 780 | 17 850 | 187 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | ||
UX | Autres créances clients | 125 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 221 | |||
VB | T. V. A. | 11 880 | |||
VP | Divers | 33 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 213 | 189 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 096 | 48 597 | 49 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 174 | 154 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 619 | 10 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813 | 11 813 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 052 | 4 052 | ||
VW | T.V.A. | 87 | 87 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 102 | 229 603 | 49 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 | 5 083 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 206 501 | 141 238 | 65 263 | 76 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 409 | 281 220 | 233 190 | 259 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 979 | 134 745 | 94 233 | 11 312 |
BD | Autres titres immobilisés | 157 | 157 | 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | 7 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 090 | 562 286 | 420 804 | 375 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 656 | 32 656 | 43 848 | |
BT | Marchandises | 10 415 | 10 415 | 7 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 469 | 125 469 | 162 943 | |
BZ | Autres créances | 52 757 | 52 757 | 26 853 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 166 799 | 166 799 | 162 433 | |
CF | Disponibilités | 79 338 | 79 338 | 46 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 026 | 3 026 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 459 | 470 459 | 455 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 549 | 562 286 | 891 263 | 831 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 952 | 326 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953 | 24 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 126 | 10 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 930 | 203 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 161 | 600 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 096 | 43 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 174 | 163 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 832 | 24 057 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 102 | 231 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 263 | 831 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 524 170 | 1 524 170 | 1 396 536 | |
FG | Production vendue services | 48 124 | 48 124 | 45 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 294 | 1 572 294 | 1 441 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 123 | 1 321 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 424 | 1 442 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 364 | 1 096 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 155 | -24 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 661 | 108 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 8 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 645 | 136 689 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 46 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 790 | 58 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 362 | |||
GE | Autres charges | 3 052 | 1 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 753 | 1 433 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 672 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 034 | 2 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | 1 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | 1 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 296 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 967 | 10 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 | 1 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 489 | 15 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 038 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 038 | 17 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 052 | 2 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 496 | 1 462 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 543 | 1 437 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 953 | 24 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083 | 5 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 319 | 49 790 | 6 906 | 557 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 402 | 49 790 | 6 906 | 562 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 418 | 15 489 | 187 930 | |
6T | Sur comptes clients | 2 362 | 2 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 362 | 2 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 205 780 | 17 850 | 187 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | ||
UX | Autres créances clients | 125 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 221 | |||
VB | T. V. A. | 11 880 | |||
VP | Divers | 33 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 213 | 189 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 096 | 48 597 | 49 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 174 | 154 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 619 | 10 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813 | 11 813 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 052 | 4 052 | ||
VW | T.V.A. | 87 | 87 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 102 | 229 603 | 49 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 083 | 5 083 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 206 501 | 141 238 | 65 263 | 76 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 409 | 281 220 | 233 190 | 259 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 979 | 134 745 | 94 233 | 11 312 |
BD | Autres titres immobilisés | 157 | 157 | 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | 7 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 090 | 562 286 | 420 804 | 375 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 656 | 32 656 | 43 848 | |
BT | Marchandises | 10 415 | 10 415 | 7 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 469 | 125 469 | 162 943 | |
BZ | Autres créances | 52 757 | 52 757 | 26 853 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 166 799 | 166 799 | 162 433 | |
CF | Disponibilités | 79 338 | 79 338 | 46 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 026 | 3 026 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 470 459 | 470 459 | 455 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 549 | 562 286 | 891 263 | 831 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 952 | 326 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953 | 24 762 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 126 | 10 647 | ||
DK | Provisions réglementées | 187 930 | 203 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 612 161 | 600 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 096 | 43 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 174 | 163 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 832 | 24 057 | ||
EA | Autres dettes | 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 279 102 | 231 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 263 | 831 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 524 170 | 1 524 170 | 1 396 536 | |
FG | Production vendue services | 48 124 | 48 124 | 45 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 294 | 1 572 294 | 1 441 595 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 123 | 1 321 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 424 | 1 442 918 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 364 | 1 096 119 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 155 | -24 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 661 | 108 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988 | 8 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 645 | 136 689 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 46 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 790 | 58 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 362 | |||
GE | Autres charges | 3 052 | 1 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 753 | 1 433 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 672 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 034 | 2 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 034 | 2 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | 1 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | 1 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 296 | 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 967 | 10 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 | 1 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 489 | 15 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 038 | 17 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 038 | 17 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 052 | 2 821 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 496 | 1 462 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 543 | 1 437 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 953 | 24 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083 | 5 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 319 | 49 790 | 6 906 | 557 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 402 | 49 790 | 6 906 | 562 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 187 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 418 | 15 489 | 187 930 | |
6T | Sur comptes clients | 2 362 | 2 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 362 | 2 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 205 780 | 17 850 | 187 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 961 | 7 961 | ||
UX | Autres créances clients | 125 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 221 | |||
VB | T. V. A. | 11 880 | |||
VP | Divers | 33 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 213 | 189 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 096 | 48 597 | 49 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 174 | 154 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 619 | 10 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813 | 11 813 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 052 | 4 052 | ||
VW | T.V.A. | 87 | 87 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 102 | 229 603 | 49 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471 |