Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 009 | 17 009 | ||
AH | Fonds commercial | 58 112 | 58 112 | 58 112 | |
AN | Terrains | 54 345 | 14 124 | 40 222 | 45 480 |
AP | Constructions | 90 999 | 48 951 | 42 048 | 30 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 494 | 98 446 | 39 048 | 79 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 676 | 220 363 | 28 313 | 37 029 |
CU | Autres participations | 9 924 | 9 924 | 9 924 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | 3 634 | |
BF | Prêts | 1 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 860 | 4 860 | 5 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 055 | 398 893 | 226 162 | 270 756 |
BT | Marchandises | 2 631 199 | 509 538 | 2 121 661 | 1 994 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 201 894 | 201 894 | 221 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 604 | 40 385 | 670 219 | 973 084 |
BZ | Autres créances | 113 690 | 113 690 | 36 228 | |
CF | Disponibilités | 750 215 | 750 215 | 398 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 507 | 131 507 | 60 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 618 971 | 549 923 | 4 069 048 | 3 785 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 026 | 948 816 | 4 295 210 | 4 056 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 190 | 1 679 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 572 | 379 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 553 762 | 2 443 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 961 | 38 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 961 | 38 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 455 | 78 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 206 | 487 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 857 | 42 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 126 | 643 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 283 | 319 997 | ||
EA | Autres dettes | 1 426 | 2 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 | 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 487 | 1 574 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 210 | 4 056 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 858 697 | 7 858 697 | 7 888 797 | |
FD | Production vendue biens | 804 | 804 | 5 308 | |
FG | Production vendue services | 559 170 | 559 170 | 582 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 418 671 | 8 418 671 | 8 476 475 | |
FM | Production stockée | -966 | 1 830 | ||
FN | Production immobilisée | 4 085 | 24 518 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 740 | 21 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 263 | 668 290 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 065 809 | 9 192 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 222 377 | 6 013 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 949 | 56 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 571 677 | 599 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 864 | 61 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 900 672 | 908 207 | ||
FZ | Charges sociales | 331 642 | 336 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 589 | 48 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 923 | 546 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 961 | 38 715 | ||
GE | Autres charges | 10 029 | 8 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 586 786 | 8 618 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 023 | 574 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 905 | 4 658 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 519 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 905 | 5 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 526 | 20 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 526 | 20 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 621 | -15 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 402 | 559 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 504 | 9 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 147 | 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 650 | 9 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 555 | 15 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 814 | 15 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 164 | -5 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 667 | 173 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 364 | 9 207 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 793 | 8 828 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 572 | 379 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 490 | 4 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009 | 17 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 217 | 54 589 | 7 922 | 381 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 226 | 54 589 | 7 922 | 398 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 715 | 23 961 | 38 715 | 23 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 715 | 23 961 | 38 715 | 23 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 961 | 38 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 860 | 4 860 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 131 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 297 | 964 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 009 | 17 009 | ||
AH | Fonds commercial | 58 112 | 58 112 | 58 112 | |
AN | Terrains | 54 345 | 14 124 | 40 222 | 45 480 |
AP | Constructions | 90 999 | 48 951 | 42 048 | 30 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 494 | 98 446 | 39 048 | 79 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 676 | 220 363 | 28 313 | 37 029 |
CU | Autres participations | 9 924 | 9 924 | 9 924 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | 3 634 | |
BF | Prêts | 1 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 860 | 4 860 | 5 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 055 | 398 893 | 226 162 | 270 756 |
BT | Marchandises | 2 631 199 | 509 538 | 2 121 661 | 1 994 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 201 894 | 201 894 | 221 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 604 | 40 385 | 670 219 | 973 084 |
BZ | Autres créances | 113 690 | 113 690 | 36 228 | |
CF | Disponibilités | 750 215 | 750 215 | 398 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 507 | 131 507 | 60 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 618 971 | 549 923 | 4 069 048 | 3 785 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 026 | 948 816 | 4 295 210 | 4 056 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 190 | 1 679 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 572 | 379 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 553 762 | 2 443 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 961 | 38 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 961 | 38 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 455 | 78 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 206 | 487 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 857 | 42 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 126 | 643 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 283 | 319 997 | ||
EA | Autres dettes | 1 426 | 2 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 | 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 487 | 1 574 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 210 | 4 056 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 858 697 | 7 858 697 | 7 888 797 | |
FD | Production vendue biens | 804 | 804 | 5 308 | |
FG | Production vendue services | 559 170 | 559 170 | 582 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 418 671 | 8 418 671 | 8 476 475 | |
FM | Production stockée | -966 | 1 830 | ||
FN | Production immobilisée | 4 085 | 24 518 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 740 | 21 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 263 | 668 290 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 065 809 | 9 192 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 222 377 | 6 013 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 949 | 56 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 571 677 | 599 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 864 | 61 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 900 672 | 908 207 | ||
FZ | Charges sociales | 331 642 | 336 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 589 | 48 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 923 | 546 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 961 | 38 715 | ||
GE | Autres charges | 10 029 | 8 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 586 786 | 8 618 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 023 | 574 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 905 | 4 658 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 519 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 905 | 5 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 526 | 20 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 526 | 20 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 621 | -15 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 402 | 559 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 504 | 9 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 147 | 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 650 | 9 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 555 | 15 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 814 | 15 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 164 | -5 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 667 | 173 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 364 | 9 207 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 793 | 8 828 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 572 | 379 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 490 | 4 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009 | 17 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 217 | 54 589 | 7 922 | 381 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 226 | 54 589 | 7 922 | 398 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 715 | 23 961 | 38 715 | 23 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 715 | 23 961 | 38 715 | 23 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 961 | 38 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 860 | 4 860 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 131 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 297 | 964 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 009 | 17 009 | ||
AH | Fonds commercial | 58 112 | 58 112 | 58 112 | |
AN | Terrains | 54 345 | 14 124 | 40 222 | 45 480 |
AP | Constructions | 90 999 | 48 951 | 42 048 | 30 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 494 | 98 446 | 39 048 | 79 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 676 | 220 363 | 28 313 | 37 029 |
CU | Autres participations | 9 924 | 9 924 | 9 924 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | 3 634 | |
BF | Prêts | 1 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 860 | 4 860 | 5 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 055 | 398 893 | 226 162 | 270 756 |
BT | Marchandises | 2 631 199 | 509 538 | 2 121 661 | 1 994 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 201 894 | 201 894 | 221 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 604 | 40 385 | 670 219 | 973 084 |
BZ | Autres créances | 113 690 | 113 690 | 36 228 | |
CF | Disponibilités | 750 215 | 750 215 | 398 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 507 | 131 507 | 60 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 618 971 | 549 923 | 4 069 048 | 3 785 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 026 | 948 816 | 4 295 210 | 4 056 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 190 | 1 679 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 572 | 379 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 553 762 | 2 443 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 961 | 38 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 961 | 38 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 455 | 78 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 206 | 487 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 857 | 42 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 126 | 643 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 283 | 319 997 | ||
EA | Autres dettes | 1 426 | 2 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 | 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 487 | 1 574 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 210 | 4 056 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 858 697 | 7 858 697 | 7 888 797 | |
FD | Production vendue biens | 804 | 804 | 5 308 | |
FG | Production vendue services | 559 170 | 559 170 | 582 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 418 671 | 8 418 671 | 8 476 475 | |
FM | Production stockée | -966 | 1 830 | ||
FN | Production immobilisée | 4 085 | 24 518 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 740 | 21 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 263 | 668 290 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 065 809 | 9 192 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 222 377 | 6 013 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 949 | 56 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 571 677 | 599 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 864 | 61 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 900 672 | 908 207 | ||
FZ | Charges sociales | 331 642 | 336 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 589 | 48 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 923 | 546 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 961 | 38 715 | ||
GE | Autres charges | 10 029 | 8 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 586 786 | 8 618 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 023 | 574 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 905 | 4 658 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 519 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 905 | 5 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 526 | 20 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 526 | 20 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 621 | -15 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 402 | 559 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 504 | 9 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 147 | 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 650 | 9 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 555 | 15 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 814 | 15 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 164 | -5 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 667 | 173 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 364 | 9 207 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 793 | 8 828 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 572 | 379 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 490 | 4 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009 | 17 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 217 | 54 589 | 7 922 | 381 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 226 | 54 589 | 7 922 | 398 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 715 | 23 961 | 38 715 | 23 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 715 | 23 961 | 38 715 | 23 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 961 | 38 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 860 | 4 860 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 131 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 297 | 964 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 009 | 17 009 | ||
AH | Fonds commercial | 58 112 | 58 112 | 58 112 | |
AN | Terrains | 54 345 | 14 124 | 40 222 | 45 480 |
AP | Constructions | 90 999 | 48 951 | 42 048 | 30 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 494 | 98 446 | 39 048 | 79 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 676 | 220 363 | 28 313 | 37 029 |
CU | Autres participations | 9 924 | 9 924 | 9 924 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | 3 634 | |
BF | Prêts | 1 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 860 | 4 860 | 5 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 055 | 398 893 | 226 162 | 270 756 |
BT | Marchandises | 2 631 199 | 509 538 | 2 121 661 | 1 994 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 201 894 | 201 894 | 221 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 604 | 40 385 | 670 219 | 973 084 |
BZ | Autres créances | 113 690 | 113 690 | 36 228 | |
CF | Disponibilités | 750 215 | 750 215 | 398 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 507 | 131 507 | 60 397 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 618 971 | 549 923 | 4 069 048 | 3 785 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 026 | 948 816 | 4 295 210 | 4 056 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 190 | 1 679 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 572 | 379 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 553 762 | 2 443 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 961 | 38 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 961 | 38 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 455 | 78 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 206 | 487 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 857 | 42 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 126 | 643 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 283 | 319 997 | ||
EA | Autres dettes | 1 426 | 2 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 135 | 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 717 487 | 1 574 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 210 | 4 056 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 858 697 | 7 858 697 | 7 888 797 | |
FD | Production vendue biens | 804 | 804 | 5 308 | |
FG | Production vendue services | 559 170 | 559 170 | 582 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 418 671 | 8 418 671 | 8 476 475 | |
FM | Production stockée | -966 | 1 830 | ||
FN | Production immobilisée | 4 085 | 24 518 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 740 | 21 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 263 | 668 290 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 065 809 | 9 192 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 222 377 | 6 013 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 949 | 56 609 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 571 677 | 599 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 864 | 61 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 900 672 | 908 207 | ||
FZ | Charges sociales | 331 642 | 336 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 589 | 48 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 923 | 546 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 961 | 38 715 | ||
GE | Autres charges | 10 029 | 8 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 586 786 | 8 618 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 023 | 574 560 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 905 | 4 658 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 519 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 905 | 5 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 526 | 20 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 526 | 20 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 621 | -15 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 402 | 559 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 504 | 9 226 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 147 | 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 650 | 9 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 555 | 15 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 814 | 15 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 164 | -5 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 667 | 173 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 364 | 9 207 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 793 | 8 828 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 572 | 379 244 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 490 | 4 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009 | 17 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 217 | 54 589 | 7 922 | 381 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 226 | 54 589 | 7 922 | 398 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 461 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 715 | 23 961 | 38 715 | 23 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 715 | 23 961 | 38 715 | 23 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 961 | 38 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 634 | 3 634 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 860 | 4 860 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 131 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 297 | 964 297 |