| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 027 | 2 027 | ||
| AN | Terrains | 8 500 | 8 500 | ||
| AP | Constructions | 38 153 | 32 167 | 5 986 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 35 536 | 26 263 | 9 272 | |
| CU | Autres participations | 500 800 | 500 800 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 7 904 | 7 904 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 592 922 | 60 458 | 532 463 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 142 753 | 5 035 | 137 718 | |
| BZ | Autres créances | 481 038 | 481 038 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 16 954 | 16 954 | ||
| CF | Disponibilités | 30 247 | 30 247 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 3 809 | 3 809 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 674 803 | 5 035 | 669 768 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 725 | 65 493 | 1 202 231 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 152 720 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 15 272 | |||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 314 277 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 390 | |||
| DL | TOTAL (I) | 748 393 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 494 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 106 054 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | |||
| EA | Autres dettes | 4 828 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 453 838 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 231 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 838 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 387 746 | 387 746 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 746 | 387 746 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 605 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 434 351 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 175 159 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102 | |||
| FY | Salaires et traitements | 156 222 | |||
| FZ | Charges sociales | 82 036 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 006 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 527 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 823 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 254 463 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 254 574 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 069 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 069 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 249 505 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 328 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 987 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 597 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 390 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 779 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 605 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027 | 2 027 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 087 | 5 006 | 2 663 | 58 430 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 115 | 5 006 | 2 663 | 60 458 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 035 | 5 035 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 035 | 5 035 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 035 | 5 035 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 7 904 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 6 021 | |||
| UX | Autres créances clients | 136 732 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 019 | |||
| VB | T. V. A. | 60 452 | |||
| VC | Groupe et associés | 13 934 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 632 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 809 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 505 | 627 601 | 7 904 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 494 | 337 494 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 13 576 | 13 576 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395 | 20 395 | ||
| VW | T.V.A. | 67 840 | 67 840 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241 | 4 241 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 1 791 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 423 | 3 423 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828 | 4 828 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 838 | 453 838 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 027 | 2 027 | ||
| AN | Terrains | 8 500 | 8 500 | ||
| AP | Constructions | 38 153 | 32 167 | 5 986 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 35 536 | 26 263 | 9 272 | |
| CU | Autres participations | 500 800 | 500 800 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 7 904 | 7 904 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 592 922 | 60 458 | 532 463 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 142 753 | 5 035 | 137 718 | |
| BZ | Autres créances | 481 038 | 481 038 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 16 954 | 16 954 | ||
| CF | Disponibilités | 30 247 | 30 247 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 3 809 | 3 809 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 674 803 | 5 035 | 669 768 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 725 | 65 493 | 1 202 231 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 152 720 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 15 272 | |||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 314 277 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 390 | |||
| DL | TOTAL (I) | 748 393 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 494 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 106 054 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | |||
| EA | Autres dettes | 4 828 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 453 838 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 231 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 838 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 387 746 | 387 746 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 746 | 387 746 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 605 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 434 351 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 175 159 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102 | |||
| FY | Salaires et traitements | 156 222 | |||
| FZ | Charges sociales | 82 036 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 006 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 527 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 823 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 254 463 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 254 574 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 069 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 069 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 249 505 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 328 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 987 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 597 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 390 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 779 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 605 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027 | 2 027 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 087 | 5 006 | 2 663 | 58 430 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 115 | 5 006 | 2 663 | 60 458 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 5 035 | 5 035 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 035 | 5 035 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 035 | 5 035 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 7 904 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 6 021 | |||
| UX | Autres créances clients | 136 732 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 019 | |||
| VB | T. V. A. | 60 452 | |||
| VC | Groupe et associés | 13 934 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 632 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 809 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 505 | 627 601 | 7 904 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 494 | 337 494 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 13 576 | 13 576 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395 | 20 395 | ||
| VW | T.V.A. | 67 840 | 67 840 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241 | 4 241 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 1 791 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 423 | 3 423 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828 | 4 828 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 838 | 453 838 | ||