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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 897 | 4 897 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 024 | 140 363 | 39 661 | 49 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 924 | 43 233 | 33 692 | 27 677 |
CU | Autres participations | 70 | 70 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 938 | 5 938 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 524 | 188 492 | 90 032 | 93 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 200 | 69 200 | 70 400 | |
BN | En cours de production de biens | 112 181 | 112 181 | 62 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 189 | 12 049 | 255 140 | 217 343 |
BZ | Autres créances | 35 084 | 35 084 | 34 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 135 | 135 | 1 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 7 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 457 | 12 049 | 474 408 | 392 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 982 | 200 541 | 564 440 | 485 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 343 | 21 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 157 789 | 124 566 | ||
DH | Report à nouveau | 10 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 | 22 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 392 | 181 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584 | 22 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 241 | 71 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676 | 104 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 643 | 97 944 | ||
EA | Autres dettes | 69 905 | 8 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 048 | 304 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 440 | 485 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 246 | 301 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 678 | 4 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FM | Production stockée | 50 159 | 13 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 807 | 31 834 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 636 | 882 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 510 | 276 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 200 | -6 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 899 | 121 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 711 | 15 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 242 | 297 286 | ||
FZ | Charges sociales | 87 959 | 84 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 498 | 19 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | 38 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 080 | 844 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 | 37 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 898 | 8 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 898 | 8 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 896 | -8 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 660 | 29 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -535 | -4 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 639 | 882 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 513 | 860 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 126 | 22 429 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 | 7 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 807 | 3 729 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 350 | 23 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 442 | 4 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 157 | 16 498 | 3 060 | 183 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 497 | 16 498 | 3 502 | 188 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 685 | |||
UX | Autres créances clients | 220 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 794 | 304 856 | 5 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096 | 15 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 488 | 7 686 | 14 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 676 | 104 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994 | 26 994 | ||
VW | T.V.A. | 63 839 | 63 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639 | 8 639 | ||
VI | Groupe et associés | 53 241 | 53 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 905 | 69 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 048 | 364 246 | 14 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 897 | 4 897 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 024 | 140 363 | 39 661 | 49 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 924 | 43 233 | 33 692 | 27 677 |
CU | Autres participations | 70 | 70 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 938 | 5 938 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 524 | 188 492 | 90 032 | 93 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 200 | 69 200 | 70 400 | |
BN | En cours de production de biens | 112 181 | 112 181 | 62 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 189 | 12 049 | 255 140 | 217 343 |
BZ | Autres créances | 35 084 | 35 084 | 34 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 135 | 135 | 1 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 7 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 457 | 12 049 | 474 408 | 392 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 982 | 200 541 | 564 440 | 485 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 343 | 21 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 157 789 | 124 566 | ||
DH | Report à nouveau | 10 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 | 22 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 392 | 181 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584 | 22 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 241 | 71 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676 | 104 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 643 | 97 944 | ||
EA | Autres dettes | 69 905 | 8 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 048 | 304 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 440 | 485 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 246 | 301 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 678 | 4 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FM | Production stockée | 50 159 | 13 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 807 | 31 834 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 636 | 882 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 510 | 276 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 200 | -6 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 899 | 121 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 711 | 15 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 242 | 297 286 | ||
FZ | Charges sociales | 87 959 | 84 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 498 | 19 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | 38 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 080 | 844 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 | 37 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 898 | 8 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 898 | 8 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 896 | -8 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 660 | 29 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -535 | -4 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 639 | 882 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 513 | 860 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 126 | 22 429 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 | 7 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 807 | 3 729 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 350 | 23 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 442 | 4 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 157 | 16 498 | 3 060 | 183 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 497 | 16 498 | 3 502 | 188 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 685 | |||
UX | Autres créances clients | 220 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 794 | 304 856 | 5 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096 | 15 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 488 | 7 686 | 14 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 676 | 104 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994 | 26 994 | ||
VW | T.V.A. | 63 839 | 63 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639 | 8 639 | ||
VI | Groupe et associés | 53 241 | 53 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 905 | 69 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 048 | 364 246 | 14 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 897 | 4 897 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 024 | 140 363 | 39 661 | 49 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 924 | 43 233 | 33 692 | 27 677 |
CU | Autres participations | 70 | 70 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 938 | 5 938 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 524 | 188 492 | 90 032 | 93 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 200 | 69 200 | 70 400 | |
BN | En cours de production de biens | 112 181 | 112 181 | 62 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 189 | 12 049 | 255 140 | 217 343 |
BZ | Autres créances | 35 084 | 35 084 | 34 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 135 | 135 | 1 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 7 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 457 | 12 049 | 474 408 | 392 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 982 | 200 541 | 564 440 | 485 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 343 | 21 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 157 789 | 124 566 | ||
DH | Report à nouveau | 10 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 | 22 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 392 | 181 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584 | 22 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 241 | 71 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676 | 104 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 643 | 97 944 | ||
EA | Autres dettes | 69 905 | 8 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 048 | 304 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 440 | 485 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 246 | 301 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 678 | 4 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FM | Production stockée | 50 159 | 13 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 807 | 31 834 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 636 | 882 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 510 | 276 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 200 | -6 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 899 | 121 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 711 | 15 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 242 | 297 286 | ||
FZ | Charges sociales | 87 959 | 84 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 498 | 19 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | 38 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 080 | 844 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 | 37 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 898 | 8 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 898 | 8 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 896 | -8 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 660 | 29 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -535 | -4 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 639 | 882 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 513 | 860 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 126 | 22 429 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 | 7 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 807 | 3 729 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 350 | 23 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 442 | 4 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 157 | 16 498 | 3 060 | 183 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 497 | 16 498 | 3 502 | 188 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 685 | |||
UX | Autres créances clients | 220 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 794 | 304 856 | 5 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096 | 15 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 488 | 7 686 | 14 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 676 | 104 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994 | 26 994 | ||
VW | T.V.A. | 63 839 | 63 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639 | 8 639 | ||
VI | Groupe et associés | 53 241 | 53 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 905 | 69 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 048 | 364 246 | 14 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 897 | 4 897 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 024 | 140 363 | 39 661 | 49 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 924 | 43 233 | 33 692 | 27 677 |
CU | Autres participations | 70 | 70 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 938 | 5 938 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 524 | 188 492 | 90 032 | 93 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 200 | 69 200 | 70 400 | |
BN | En cours de production de biens | 112 181 | 112 181 | 62 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 189 | 12 049 | 255 140 | 217 343 |
BZ | Autres créances | 35 084 | 35 084 | 34 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 135 | 135 | 1 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 7 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 457 | 12 049 | 474 408 | 392 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 982 | 200 541 | 564 440 | 485 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 343 | 21 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 157 789 | 124 566 | ||
DH | Report à nouveau | 10 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 | 22 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 392 | 181 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584 | 22 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 241 | 71 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676 | 104 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 643 | 97 944 | ||
EA | Autres dettes | 69 905 | 8 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 048 | 304 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 440 | 485 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 246 | 301 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 678 | 4 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FM | Production stockée | 50 159 | 13 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 807 | 31 834 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 636 | 882 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 510 | 276 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 200 | -6 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 899 | 121 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 711 | 15 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 242 | 297 286 | ||
FZ | Charges sociales | 87 959 | 84 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 498 | 19 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | 38 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 080 | 844 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 | 37 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 898 | 8 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 898 | 8 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 896 | -8 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 660 | 29 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -535 | -4 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 639 | 882 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 513 | 860 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 126 | 22 429 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 | 7 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 807 | 3 729 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 350 | 23 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 442 | 4 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 157 | 16 498 | 3 060 | 183 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 497 | 16 498 | 3 502 | 188 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 685 | |||
UX | Autres créances clients | 220 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 794 | 304 856 | 5 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096 | 15 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 488 | 7 686 | 14 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 676 | 104 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994 | 26 994 | ||
VW | T.V.A. | 63 839 | 63 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639 | 8 639 | ||
VI | Groupe et associés | 53 241 | 53 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 905 | 69 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 048 | 364 246 | 14 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 897 | 4 897 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 024 | 140 363 | 39 661 | 49 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 924 | 43 233 | 33 692 | 27 677 |
CU | Autres participations | 70 | 70 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 938 | 5 938 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 524 | 188 492 | 90 032 | 93 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 200 | 69 200 | 70 400 | |
BN | En cours de production de biens | 112 181 | 112 181 | 62 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 189 | 12 049 | 255 140 | 217 343 |
BZ | Autres créances | 35 084 | 35 084 | 34 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 135 | 135 | 1 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 7 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 457 | 12 049 | 474 408 | 392 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 982 | 200 541 | 564 440 | 485 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 343 | 21 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 157 789 | 124 566 | ||
DH | Report à nouveau | 10 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 | 22 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 392 | 181 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584 | 22 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 241 | 71 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676 | 104 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 643 | 97 944 | ||
EA | Autres dettes | 69 905 | 8 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 048 | 304 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 440 | 485 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 246 | 301 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 678 | 4 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FM | Production stockée | 50 159 | 13 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 807 | 31 834 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 636 | 882 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 510 | 276 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 200 | -6 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 899 | 121 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 711 | 15 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 242 | 297 286 | ||
FZ | Charges sociales | 87 959 | 84 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 498 | 19 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | 38 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 080 | 844 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 | 37 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 898 | 8 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 898 | 8 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 896 | -8 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 660 | 29 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -535 | -4 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 639 | 882 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 513 | 860 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 126 | 22 429 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 | 7 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 807 | 3 729 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 350 | 23 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 442 | 4 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 157 | 16 498 | 3 060 | 183 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 497 | 16 498 | 3 502 | 188 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 685 | |||
UX | Autres créances clients | 220 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 794 | 304 856 | 5 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096 | 15 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 488 | 7 686 | 14 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 676 | 104 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994 | 26 994 | ||
VW | T.V.A. | 63 839 | 63 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639 | 8 639 | ||
VI | Groupe et associés | 53 241 | 53 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 905 | 69 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 048 | 364 246 | 14 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 897 | 4 897 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 024 | 140 363 | 39 661 | 49 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 924 | 43 233 | 33 692 | 27 677 |
CU | Autres participations | 70 | 70 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 938 | 5 938 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 524 | 188 492 | 90 032 | 93 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 200 | 69 200 | 70 400 | |
BN | En cours de production de biens | 112 181 | 112 181 | 62 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 189 | 12 049 | 255 140 | 217 343 |
BZ | Autres créances | 35 084 | 35 084 | 34 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 135 | 135 | 1 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 7 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 457 | 12 049 | 474 408 | 392 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 982 | 200 541 | 564 440 | 485 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 343 | 21 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 157 789 | 124 566 | ||
DH | Report à nouveau | 10 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 | 22 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 392 | 181 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584 | 22 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 241 | 71 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676 | 104 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 643 | 97 944 | ||
EA | Autres dettes | 69 905 | 8 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 048 | 304 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 440 | 485 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 246 | 301 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 678 | 4 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FM | Production stockée | 50 159 | 13 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 807 | 31 834 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 636 | 882 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 510 | 276 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 200 | -6 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 899 | 121 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 711 | 15 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 242 | 297 286 | ||
FZ | Charges sociales | 87 959 | 84 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 498 | 19 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | 38 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 080 | 844 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 | 37 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 898 | 8 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 898 | 8 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 896 | -8 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 660 | 29 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -535 | -4 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 639 | 882 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 513 | 860 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 126 | 22 429 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 | 7 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 807 | 3 729 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 350 | 23 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 442 | 4 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 157 | 16 498 | 3 060 | 183 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 497 | 16 498 | 3 502 | 188 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 685 | |||
UX | Autres créances clients | 220 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 794 | 304 856 | 5 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096 | 15 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 488 | 7 686 | 14 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 676 | 104 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994 | 26 994 | ||
VW | T.V.A. | 63 839 | 63 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639 | 8 639 | ||
VI | Groupe et associés | 53 241 | 53 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 905 | 69 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 048 | 364 246 | 14 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 897 | 4 897 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 024 | 140 363 | 39 661 | 49 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 924 | 43 233 | 33 692 | 27 677 |
CU | Autres participations | 70 | 70 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 938 | 5 938 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 524 | 188 492 | 90 032 | 93 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 200 | 69 200 | 70 400 | |
BN | En cours de production de biens | 112 181 | 112 181 | 62 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 189 | 12 049 | 255 140 | 217 343 |
BZ | Autres créances | 35 084 | 35 084 | 34 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 135 | 135 | 1 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 7 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 457 | 12 049 | 474 408 | 392 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 982 | 200 541 | 564 440 | 485 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 343 | 21 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 157 789 | 124 566 | ||
DH | Report à nouveau | 10 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 | 22 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 392 | 181 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584 | 22 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 241 | 71 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676 | 104 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 643 | 97 944 | ||
EA | Autres dettes | 69 905 | 8 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 048 | 304 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 440 | 485 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 246 | 301 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 678 | 4 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FM | Production stockée | 50 159 | 13 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 807 | 31 834 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 636 | 882 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 510 | 276 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 200 | -6 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 899 | 121 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 711 | 15 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 242 | 297 286 | ||
FZ | Charges sociales | 87 959 | 84 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 498 | 19 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | 38 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 080 | 844 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 | 37 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 898 | 8 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 898 | 8 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 896 | -8 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 660 | 29 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -535 | -4 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 639 | 882 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 513 | 860 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 126 | 22 429 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 | 7 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 807 | 3 729 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 350 | 23 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 442 | 4 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 157 | 16 498 | 3 060 | 183 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 497 | 16 498 | 3 502 | 188 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 685 | |||
UX | Autres créances clients | 220 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 794 | 304 856 | 5 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096 | 15 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 488 | 7 686 | 14 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 676 | 104 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994 | 26 994 | ||
VW | T.V.A. | 63 839 | 63 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639 | 8 639 | ||
VI | Groupe et associés | 53 241 | 53 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 905 | 69 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 048 | 364 246 | 14 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 897 | 4 897 | ||
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 024 | 140 363 | 39 661 | 49 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 924 | 43 233 | 33 692 | 27 677 |
CU | Autres participations | 70 | 70 | 70 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 938 | 5 938 | 5 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 524 | 188 492 | 90 032 | 93 027 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 200 | 69 200 | 70 400 | |
BN | En cours de production de biens | 112 181 | 112 181 | 62 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 189 | 12 049 | 255 140 | 217 343 |
BZ | Autres créances | 35 084 | 35 084 | 34 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 | 85 | 85 | |
CF | Disponibilités | 135 | 135 | 1 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 7 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 486 457 | 12 049 | 474 408 | 392 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 982 | 200 541 | 564 440 | 485 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 343 | 21 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 157 789 | 124 566 | ||
DH | Report à nouveau | 10 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 | 22 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 392 | 181 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584 | 22 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 241 | 71 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676 | 104 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 643 | 97 944 | ||
EA | Autres dettes | 69 905 | 8 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 048 | 304 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 440 | 485 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 246 | 301 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 678 | 4 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 757 | 725 757 | 835 730 | |
FM | Production stockée | 50 159 | 13 174 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 807 | 31 834 | ||
FQ | Autres produits | 913 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 636 | 882 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 510 | 276 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 200 | -6 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 899 | 121 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 711 | 15 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 242 | 297 286 | ||
FZ | Charges sociales | 87 959 | 84 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 498 | 19 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 543 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | 38 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 080 | 844 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 556 | 37 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 898 | 8 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 898 | 8 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 896 | -8 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 660 | 29 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | 4 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | 4 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -535 | -4 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 639 | 882 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 513 | 860 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 126 | 22 429 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 | 7 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 807 | 3 729 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 350 | 23 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 442 | 4 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 157 | 16 498 | 3 060 | 183 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 497 | 16 498 | 3 502 | 188 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 506 | 10 543 | 12 049 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 685 | |||
UX | Autres créances clients | 220 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 794 | 304 856 | 5 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096 | 15 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 488 | 7 686 | 14 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 676 | 104 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994 | 26 994 | ||
VW | T.V.A. | 63 839 | 63 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639 | 8 639 | ||
VI | Groupe et associés | 53 241 | 53 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 905 | 69 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 048 | 364 246 | 14 802 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577 |