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de Mondeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 52 860 | 52 860 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 514 | 24 771 | 1 742 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 662 | 69 662 | ||
AP | Constructions | 469 556 | 131 382 | 338 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 575 | 84 393 | 65 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 185 | 108 717 | 89 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 979 544 | 402 122 | 577 421 | |
BT | Marchandises | 4 925 108 | 303 641 | 4 621 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 948 728 | 45 653 | 903 076 | |
BZ | Autres créances | 440 794 | 440 794 | ||
CF | Disponibilités | 109 921 | 109 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 906 | 11 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 436 457 | 349 294 | 6 087 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 001 | 751 416 | 6 664 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 050 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 286 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 378 089 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 258 422 | 143 300 | 10 401 722 | |
FG | Production vendue services | 676 294 | 676 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 934 716 | 143 300 | 11 078 016 | |
FN | Production immobilisée | 13 070 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 426 | |||
FQ | Autres produits | 93 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 503 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 601 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 163 646 | |||
FZ | Charges sociales | 380 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 225 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 857 | |||
GE | Autres charges | 34 990 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 289 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 065 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 413 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 536 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 758 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 720 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 269 | 17 591 | 52 860 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 582 | 5 189 | 24 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 871 | 103 445 | 55 825 | 324 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 722 | 126 225 | 55 825 | 402 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 295 040 | 303 641 | 295 040 | 303 641 |
6T | Sur comptes clients | 37 953 | 11 216 | 3 517 | 45 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 993 | 314 857 | 298 557 | 349 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 993 | 314 857 | 298 557 | 349 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 857 | 298 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 566 | 111 566 | ||
UX | Autres créances clients | 837 162 | 837 162 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | 833 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 143 | 52 143 | ||
VB | T. V. A. | 59 736 | 59 736 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 082 | 328 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 906 | 11 906 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 948 | 1 289 862 | 114 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 194 | 955 748 | 116 446 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 259 | 169 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 340 561 | 2 340 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 710 | 168 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 279 | 175 279 | ||
VW | T.V.A. | 129 326 | 129 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 942 | 21 942 | ||
VI | Groupe et associés | 262 185 | 262 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 633 | 38 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 089 | 4 261 643 | 116 446 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 52 860 | 52 860 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 514 | 24 771 | 1 742 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 662 | 69 662 | ||
AP | Constructions | 469 556 | 131 382 | 338 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 575 | 84 393 | 65 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 185 | 108 717 | 89 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 979 544 | 402 122 | 577 421 | |
BT | Marchandises | 4 925 108 | 303 641 | 4 621 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 948 728 | 45 653 | 903 076 | |
BZ | Autres créances | 440 794 | 440 794 | ||
CF | Disponibilités | 109 921 | 109 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 906 | 11 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 436 457 | 349 294 | 6 087 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 001 | 751 416 | 6 664 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 050 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 286 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 378 089 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 258 422 | 143 300 | 10 401 722 | |
FG | Production vendue services | 676 294 | 676 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 934 716 | 143 300 | 11 078 016 | |
FN | Production immobilisée | 13 070 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 426 | |||
FQ | Autres produits | 93 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 503 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 601 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 163 646 | |||
FZ | Charges sociales | 380 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 225 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 857 | |||
GE | Autres charges | 34 990 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 289 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 065 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 413 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 536 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 758 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 720 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 269 | 17 591 | 52 860 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 582 | 5 189 | 24 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 871 | 103 445 | 55 825 | 324 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 722 | 126 225 | 55 825 | 402 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 295 040 | 303 641 | 295 040 | 303 641 |
6T | Sur comptes clients | 37 953 | 11 216 | 3 517 | 45 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 993 | 314 857 | 298 557 | 349 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 993 | 314 857 | 298 557 | 349 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 857 | 298 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 566 | 111 566 | ||
UX | Autres créances clients | 837 162 | 837 162 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | 833 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 143 | 52 143 | ||
VB | T. V. A. | 59 736 | 59 736 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 082 | 328 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 906 | 11 906 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 948 | 1 289 862 | 114 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 194 | 955 748 | 116 446 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 259 | 169 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 340 561 | 2 340 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 710 | 168 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 279 | 175 279 | ||
VW | T.V.A. | 129 326 | 129 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 942 | 21 942 | ||
VI | Groupe et associés | 262 185 | 262 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 633 | 38 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 089 | 4 261 643 | 116 446 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 52 860 | 52 860 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 514 | 24 771 | 1 742 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 662 | 69 662 | ||
AP | Constructions | 469 556 | 131 382 | 338 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 575 | 84 393 | 65 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 185 | 108 717 | 89 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 979 544 | 402 122 | 577 421 | |
BT | Marchandises | 4 925 108 | 303 641 | 4 621 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 948 728 | 45 653 | 903 076 | |
BZ | Autres créances | 440 794 | 440 794 | ||
CF | Disponibilités | 109 921 | 109 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 906 | 11 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 436 457 | 349 294 | 6 087 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 001 | 751 416 | 6 664 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 050 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 286 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 378 089 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 258 422 | 143 300 | 10 401 722 | |
FG | Production vendue services | 676 294 | 676 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 934 716 | 143 300 | 11 078 016 | |
FN | Production immobilisée | 13 070 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 426 | |||
FQ | Autres produits | 93 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 503 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 601 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 163 646 | |||
FZ | Charges sociales | 380 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 225 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 857 | |||
GE | Autres charges | 34 990 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 289 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 065 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 413 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 536 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 758 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 720 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 269 | 17 591 | 52 860 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 582 | 5 189 | 24 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 871 | 103 445 | 55 825 | 324 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 722 | 126 225 | 55 825 | 402 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 295 040 | 303 641 | 295 040 | 303 641 |
6T | Sur comptes clients | 37 953 | 11 216 | 3 517 | 45 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 993 | 314 857 | 298 557 | 349 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 993 | 314 857 | 298 557 | 349 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 857 | 298 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 566 | 111 566 | ||
UX | Autres créances clients | 837 162 | 837 162 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | 833 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 143 | 52 143 | ||
VB | T. V. A. | 59 736 | 59 736 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 082 | 328 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 906 | 11 906 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 948 | 1 289 862 | 114 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 194 | 955 748 | 116 446 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 259 | 169 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 340 561 | 2 340 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 710 | 168 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 279 | 175 279 | ||
VW | T.V.A. | 129 326 | 129 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 942 | 21 942 | ||
VI | Groupe et associés | 262 185 | 262 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 633 | 38 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 089 | 4 261 643 | 116 446 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 241 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 52 860 | 52 860 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 514 | 24 771 | 1 742 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 662 | 69 662 | ||
AP | Constructions | 469 556 | 131 382 | 338 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 575 | 84 393 | 65 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 185 | 108 717 | 89 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 979 544 | 402 122 | 577 421 | |
BT | Marchandises | 4 925 108 | 303 641 | 4 621 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 948 728 | 45 653 | 903 076 | |
BZ | Autres créances | 440 794 | 440 794 | ||
CF | Disponibilités | 109 921 | 109 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 906 | 11 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 436 457 | 349 294 | 6 087 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 001 | 751 416 | 6 664 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 050 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 286 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 378 089 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 258 422 | 143 300 | 10 401 722 | |
FG | Production vendue services | 676 294 | 676 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 934 716 | 143 300 | 11 078 016 | |
FN | Production immobilisée | 13 070 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 426 | |||
FQ | Autres produits | 93 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 503 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 601 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 163 646 | |||
FZ | Charges sociales | 380 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 225 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 857 | |||
GE | Autres charges | 34 990 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 289 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 065 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 413 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 536 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 758 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 720 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 269 | 17 591 | 52 860 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 582 | 5 189 | 24 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 871 | 103 445 | 55 825 | 324 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 722 | 126 225 | 55 825 | 402 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 295 040 | 303 641 | 295 040 | 303 641 |
6T | Sur comptes clients | 37 953 | 11 216 | 3 517 | 45 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 993 | 314 857 | 298 557 | 349 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 993 | 314 857 | 298 557 | 349 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 857 | 298 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 566 | 111 566 | ||
UX | Autres créances clients | 837 162 | 837 162 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | 833 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 143 | 52 143 | ||
VB | T. V. A. | 59 736 | 59 736 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 082 | 328 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 906 | 11 906 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 948 | 1 289 862 | 114 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 194 | 955 748 | 116 446 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 259 | 169 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 340 561 | 2 340 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 710 | 168 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 279 | 175 279 | ||
VW | T.V.A. | 129 326 | 129 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 942 | 21 942 | ||
VI | Groupe et associés | 262 185 | 262 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 633 | 38 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 089 | 4 261 643 | 116 446 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 52 860 | 52 860 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 514 | 24 771 | 1 742 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 662 | 69 662 | ||
AP | Constructions | 469 556 | 131 382 | 338 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 575 | 84 393 | 65 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 185 | 108 717 | 89 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 979 544 | 402 122 | 577 421 | |
BT | Marchandises | 4 925 108 | 303 641 | 4 621 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 948 728 | 45 653 | 903 076 | |
BZ | Autres créances | 440 794 | 440 794 | ||
CF | Disponibilités | 109 921 | 109 921 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 906 | 11 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 436 457 | 349 294 | 6 087 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 001 | 751 416 | 6 664 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 050 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 286 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 561 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 633 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 378 089 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 258 422 | 143 300 | 10 401 722 | |
FG | Production vendue services | 676 294 | 676 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 934 716 | 143 300 | 11 078 016 | |
FN | Production immobilisée | 13 070 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 426 | |||
FQ | Autres produits | 93 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 503 942 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 601 095 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 163 646 | |||
FZ | Charges sociales | 380 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 225 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 857 | |||
GE | Autres charges | 34 990 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 289 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 544 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 065 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 827 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 413 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 536 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 758 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 720 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 869 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 269 | 17 591 | 52 860 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 582 | 5 189 | 24 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 871 | 103 445 | 55 825 | 324 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 722 | 126 225 | 55 825 | 402 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 295 040 | 303 641 | 295 040 | 303 641 |
6T | Sur comptes clients | 37 953 | 11 216 | 3 517 | 45 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 993 | 314 857 | 298 557 | 349 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 993 | 314 857 | 298 557 | 349 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 857 | 298 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 520 | 2 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 566 | 111 566 | ||
UX | Autres créances clients | 837 162 | 837 162 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | 833 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 143 | 52 143 | ||
VB | T. V. A. | 59 736 | 59 736 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 082 | 328 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 906 | 11 906 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 948 | 1 289 862 | 114 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 194 | 955 748 | 116 446 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 259 | 169 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 340 561 | 2 340 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 710 | 168 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 279 | 175 279 | ||
VW | T.V.A. | 129 326 | 129 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 942 | 21 942 | ||
VI | Groupe et associés | 262 185 | 262 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 633 | 38 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 089 | 4 261 643 | 116 446 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 241 |