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de Coulommiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 506 | 500 506 | 303 372 | |
AN | Terrains | 85 933 | 74 628 | 11 304 | 13 867 |
AP | Constructions | 977 602 | 768 691 | 208 910 | 230 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 506 | 768 692 | 104 813 | 84 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 671 | 809 922 | 234 749 | 138 394 |
CU | Autres participations | 952 | 952 | 288 952 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | 32 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 548 379 | 2 421 935 | 1 126 443 | 1 092 990 |
BP | En cours de production de services | 24 231 | 24 231 | 27 990 | |
BT | Marchandises | 3 843 461 | 118 909 | 3 724 552 | 3 681 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 358 464 | 278 224 | 4 080 240 | 3 147 969 |
BZ | Autres créances | 834 426 | 834 426 | 684 410 | |
CF | Disponibilités | 134 204 | 134 204 | 96 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 678 | 74 678 | 120 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 269 467 | 397 133 | 8 872 333 | 7 758 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 817 846 | 2 819 069 | 9 998 777 | 8 851 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596 | 777 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 995 | 58 995 | ||
DG | Autres réserves | 1 185 775 | 1 185 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 021 654 | -1 406 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 661 | -615 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 343 908 | 850 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 852 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 376 | 31 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 869 | 497 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 454 | 2 176 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 526 | 853 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 102 034 | 4 438 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 | 3 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 486 492 | 7 969 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 777 | 8 851 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 472 339 | 7 907 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 099 577 | 18 099 577 | 15 340 281 | |
FG | Production vendue services | 4 454 974 | 4 454 974 | 5 687 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 554 551 | 22 554 551 | 21 028 220 | |
FM | Production stockée | -3 758 | -65 784 | ||
FN | Production immobilisée | 22 346 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 168 | 566 320 | ||
FQ | Autres produits | 28 888 | 8 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 126 849 | 21 559 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 548 928 | 15 171 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 119 | -440 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 727 | 2 475 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 631 | 317 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 502 | 2 956 494 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 877 | 1 338 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 652 | 142 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 468 | 154 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 876 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 44 055 | 121 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 949 599 | 22 241 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 249 | -682 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 587 | 4 035 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 587 | 55 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 561 | 72 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 561 | 72 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 026 | -17 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 276 | -699 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784 | 146 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 | 146 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079 | 65 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 295 | 81 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 680 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 371 221 | 21 761 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 882 560 | 22 376 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 661 | -615 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 343 570 | 393 865 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 534 | 4 534 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 500 | 136 876 | 168 376 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 937 | 118 909 | 141 937 | 118 909 |
6T | Sur comptes clients | 325 326 | 14 558 | 61 660 | 278 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 679 264 | 133 468 | 415 598 | 397 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 710 764 | 274 878 | 415 598 | 570 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 344 | 203 598 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 324 329 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 326 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 301 | |||
VB | T. V. A. | 112 107 | |||
VP | Divers | 270 586 | |||
VC | Groupe et associés | 176 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 775 | 5 332 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 | 1 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636 | 47 482 | 14 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 402 454 | 2 402 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 570 | 446 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 983 | 420 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 972 | 49 972 | ||
VI | Groupe et associés | 4 868 091 | 4 868 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 943 | 233 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 | 1 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 492 | 8 472 339 | 14 153 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 506 | 500 506 | 303 372 | |
AN | Terrains | 85 933 | 74 628 | 11 304 | 13 867 |
AP | Constructions | 977 602 | 768 691 | 208 910 | 230 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 506 | 768 692 | 104 813 | 84 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 671 | 809 922 | 234 749 | 138 394 |
CU | Autres participations | 952 | 952 | 288 952 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | 32 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 548 379 | 2 421 935 | 1 126 443 | 1 092 990 |
BP | En cours de production de services | 24 231 | 24 231 | 27 990 | |
BT | Marchandises | 3 843 461 | 118 909 | 3 724 552 | 3 681 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 358 464 | 278 224 | 4 080 240 | 3 147 969 |
BZ | Autres créances | 834 426 | 834 426 | 684 410 | |
CF | Disponibilités | 134 204 | 134 204 | 96 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 678 | 74 678 | 120 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 269 467 | 397 133 | 8 872 333 | 7 758 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 817 846 | 2 819 069 | 9 998 777 | 8 851 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596 | 777 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 995 | 58 995 | ||
DG | Autres réserves | 1 185 775 | 1 185 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 021 654 | -1 406 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 661 | -615 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 343 908 | 850 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 852 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 376 | 31 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 869 | 497 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 454 | 2 176 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 526 | 853 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 102 034 | 4 438 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 | 3 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 486 492 | 7 969 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 777 | 8 851 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 472 339 | 7 907 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 099 577 | 18 099 577 | 15 340 281 | |
FG | Production vendue services | 4 454 974 | 4 454 974 | 5 687 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 554 551 | 22 554 551 | 21 028 220 | |
FM | Production stockée | -3 758 | -65 784 | ||
FN | Production immobilisée | 22 346 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 168 | 566 320 | ||
FQ | Autres produits | 28 888 | 8 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 126 849 | 21 559 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 548 928 | 15 171 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 119 | -440 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 727 | 2 475 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 631 | 317 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 502 | 2 956 494 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 877 | 1 338 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 652 | 142 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 468 | 154 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 876 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 44 055 | 121 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 949 599 | 22 241 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 249 | -682 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 587 | 4 035 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 587 | 55 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 561 | 72 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 561 | 72 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 026 | -17 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 276 | -699 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784 | 146 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 | 146 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079 | 65 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 295 | 81 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 680 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 371 221 | 21 761 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 882 560 | 22 376 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 661 | -615 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 343 570 | 393 865 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 534 | 4 534 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 500 | 136 876 | 168 376 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 937 | 118 909 | 141 937 | 118 909 |
6T | Sur comptes clients | 325 326 | 14 558 | 61 660 | 278 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 679 264 | 133 468 | 415 598 | 397 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 710 764 | 274 878 | 415 598 | 570 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 344 | 203 598 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 324 329 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 326 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 301 | |||
VB | T. V. A. | 112 107 | |||
VP | Divers | 270 586 | |||
VC | Groupe et associés | 176 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 775 | 5 332 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 | 1 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636 | 47 482 | 14 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 402 454 | 2 402 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 570 | 446 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 983 | 420 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 972 | 49 972 | ||
VI | Groupe et associés | 4 868 091 | 4 868 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 943 | 233 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 | 1 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 492 | 8 472 339 | 14 153 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 506 | 500 506 | 303 372 | |
AN | Terrains | 85 933 | 74 628 | 11 304 | 13 867 |
AP | Constructions | 977 602 | 768 691 | 208 910 | 230 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 506 | 768 692 | 104 813 | 84 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 671 | 809 922 | 234 749 | 138 394 |
CU | Autres participations | 952 | 952 | 288 952 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | 32 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 548 379 | 2 421 935 | 1 126 443 | 1 092 990 |
BP | En cours de production de services | 24 231 | 24 231 | 27 990 | |
BT | Marchandises | 3 843 461 | 118 909 | 3 724 552 | 3 681 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 358 464 | 278 224 | 4 080 240 | 3 147 969 |
BZ | Autres créances | 834 426 | 834 426 | 684 410 | |
CF | Disponibilités | 134 204 | 134 204 | 96 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 678 | 74 678 | 120 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 269 467 | 397 133 | 8 872 333 | 7 758 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 817 846 | 2 819 069 | 9 998 777 | 8 851 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596 | 777 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 995 | 58 995 | ||
DG | Autres réserves | 1 185 775 | 1 185 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 021 654 | -1 406 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 661 | -615 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 343 908 | 850 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 852 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 376 | 31 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 869 | 497 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 454 | 2 176 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 526 | 853 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 102 034 | 4 438 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 | 3 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 486 492 | 7 969 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 777 | 8 851 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 472 339 | 7 907 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 099 577 | 18 099 577 | 15 340 281 | |
FG | Production vendue services | 4 454 974 | 4 454 974 | 5 687 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 554 551 | 22 554 551 | 21 028 220 | |
FM | Production stockée | -3 758 | -65 784 | ||
FN | Production immobilisée | 22 346 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 168 | 566 320 | ||
FQ | Autres produits | 28 888 | 8 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 126 849 | 21 559 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 548 928 | 15 171 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 119 | -440 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 727 | 2 475 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 631 | 317 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 502 | 2 956 494 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 877 | 1 338 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 652 | 142 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 468 | 154 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 876 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 44 055 | 121 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 949 599 | 22 241 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 249 | -682 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 587 | 4 035 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 587 | 55 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 561 | 72 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 561 | 72 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 026 | -17 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 276 | -699 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784 | 146 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 | 146 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079 | 65 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 295 | 81 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 680 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 371 221 | 21 761 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 882 560 | 22 376 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 661 | -615 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 343 570 | 393 865 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 534 | 4 534 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 500 | 136 876 | 168 376 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 937 | 118 909 | 141 937 | 118 909 |
6T | Sur comptes clients | 325 326 | 14 558 | 61 660 | 278 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 679 264 | 133 468 | 415 598 | 397 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 710 764 | 274 878 | 415 598 | 570 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 344 | 203 598 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 324 329 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 326 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 301 | |||
VB | T. V. A. | 112 107 | |||
VP | Divers | 270 586 | |||
VC | Groupe et associés | 176 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 775 | 5 332 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 | 1 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636 | 47 482 | 14 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 402 454 | 2 402 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 570 | 446 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 983 | 420 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 972 | 49 972 | ||
VI | Groupe et associés | 4 868 091 | 4 868 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 943 | 233 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 | 1 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 492 | 8 472 339 | 14 153 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 560 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 506 | 500 506 | 303 372 | |
AN | Terrains | 85 933 | 74 628 | 11 304 | 13 867 |
AP | Constructions | 977 602 | 768 691 | 208 910 | 230 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 506 | 768 692 | 104 813 | 84 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 671 | 809 922 | 234 749 | 138 394 |
CU | Autres participations | 952 | 952 | 288 952 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | 32 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 548 379 | 2 421 935 | 1 126 443 | 1 092 990 |
BP | En cours de production de services | 24 231 | 24 231 | 27 990 | |
BT | Marchandises | 3 843 461 | 118 909 | 3 724 552 | 3 681 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 358 464 | 278 224 | 4 080 240 | 3 147 969 |
BZ | Autres créances | 834 426 | 834 426 | 684 410 | |
CF | Disponibilités | 134 204 | 134 204 | 96 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 678 | 74 678 | 120 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 269 467 | 397 133 | 8 872 333 | 7 758 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 817 846 | 2 819 069 | 9 998 777 | 8 851 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596 | 777 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 995 | 58 995 | ||
DG | Autres réserves | 1 185 775 | 1 185 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 021 654 | -1 406 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 661 | -615 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 343 908 | 850 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 852 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 376 | 31 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 869 | 497 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 454 | 2 176 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 526 | 853 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 102 034 | 4 438 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 | 3 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 486 492 | 7 969 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 777 | 8 851 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 472 339 | 7 907 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 099 577 | 18 099 577 | 15 340 281 | |
FG | Production vendue services | 4 454 974 | 4 454 974 | 5 687 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 554 551 | 22 554 551 | 21 028 220 | |
FM | Production stockée | -3 758 | -65 784 | ||
FN | Production immobilisée | 22 346 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 168 | 566 320 | ||
FQ | Autres produits | 28 888 | 8 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 126 849 | 21 559 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 548 928 | 15 171 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 119 | -440 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 727 | 2 475 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 631 | 317 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 502 | 2 956 494 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 877 | 1 338 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 652 | 142 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 468 | 154 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 876 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 44 055 | 121 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 949 599 | 22 241 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 249 | -682 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 587 | 4 035 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 587 | 55 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 561 | 72 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 561 | 72 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 026 | -17 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 276 | -699 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784 | 146 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 | 146 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079 | 65 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 295 | 81 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 680 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 371 221 | 21 761 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 882 560 | 22 376 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 661 | -615 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 343 570 | 393 865 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 534 | 4 534 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 500 | 136 876 | 168 376 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 937 | 118 909 | 141 937 | 118 909 |
6T | Sur comptes clients | 325 326 | 14 558 | 61 660 | 278 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 679 264 | 133 468 | 415 598 | 397 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 710 764 | 274 878 | 415 598 | 570 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 344 | 203 598 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 324 329 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 326 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 301 | |||
VB | T. V. A. | 112 107 | |||
VP | Divers | 270 586 | |||
VC | Groupe et associés | 176 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 775 | 5 332 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 | 1 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636 | 47 482 | 14 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 402 454 | 2 402 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 570 | 446 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 983 | 420 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 972 | 49 972 | ||
VI | Groupe et associés | 4 868 091 | 4 868 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 943 | 233 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 | 1 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 492 | 8 472 339 | 14 153 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 506 | 500 506 | 303 372 | |
AN | Terrains | 85 933 | 74 628 | 11 304 | 13 867 |
AP | Constructions | 977 602 | 768 691 | 208 910 | 230 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 506 | 768 692 | 104 813 | 84 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 671 | 809 922 | 234 749 | 138 394 |
CU | Autres participations | 952 | 952 | 288 952 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | 32 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 548 379 | 2 421 935 | 1 126 443 | 1 092 990 |
BP | En cours de production de services | 24 231 | 24 231 | 27 990 | |
BT | Marchandises | 3 843 461 | 118 909 | 3 724 552 | 3 681 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 358 464 | 278 224 | 4 080 240 | 3 147 969 |
BZ | Autres créances | 834 426 | 834 426 | 684 410 | |
CF | Disponibilités | 134 204 | 134 204 | 96 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 678 | 74 678 | 120 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 269 467 | 397 133 | 8 872 333 | 7 758 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 817 846 | 2 819 069 | 9 998 777 | 8 851 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596 | 777 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 995 | 58 995 | ||
DG | Autres réserves | 1 185 775 | 1 185 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 021 654 | -1 406 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 661 | -615 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 343 908 | 850 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 852 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 376 | 31 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 869 | 497 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 454 | 2 176 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 526 | 853 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 102 034 | 4 438 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 | 3 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 486 492 | 7 969 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 777 | 8 851 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 472 339 | 7 907 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 099 577 | 18 099 577 | 15 340 281 | |
FG | Production vendue services | 4 454 974 | 4 454 974 | 5 687 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 554 551 | 22 554 551 | 21 028 220 | |
FM | Production stockée | -3 758 | -65 784 | ||
FN | Production immobilisée | 22 346 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 168 | 566 320 | ||
FQ | Autres produits | 28 888 | 8 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 126 849 | 21 559 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 548 928 | 15 171 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 119 | -440 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 727 | 2 475 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 631 | 317 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 502 | 2 956 494 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 877 | 1 338 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 652 | 142 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 468 | 154 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 876 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 44 055 | 121 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 949 599 | 22 241 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 249 | -682 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 587 | 4 035 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 587 | 55 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 561 | 72 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 561 | 72 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 026 | -17 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 276 | -699 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784 | 146 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 | 146 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079 | 65 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 295 | 81 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 680 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 371 221 | 21 761 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 882 560 | 22 376 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 661 | -615 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 343 570 | 393 865 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 534 | 4 534 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 500 | 136 876 | 168 376 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 937 | 118 909 | 141 937 | 118 909 |
6T | Sur comptes clients | 325 326 | 14 558 | 61 660 | 278 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 679 264 | 133 468 | 415 598 | 397 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 710 764 | 274 878 | 415 598 | 570 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 344 | 203 598 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 324 329 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 326 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 301 | |||
VB | T. V. A. | 112 107 | |||
VP | Divers | 270 586 | |||
VC | Groupe et associés | 176 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 775 | 5 332 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 | 1 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636 | 47 482 | 14 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 402 454 | 2 402 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 570 | 446 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 983 | 420 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 972 | 49 972 | ||
VI | Groupe et associés | 4 868 091 | 4 868 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 943 | 233 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 | 1 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 492 | 8 472 339 | 14 153 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 506 | 500 506 | 303 372 | |
AN | Terrains | 85 933 | 74 628 | 11 304 | 13 867 |
AP | Constructions | 977 602 | 768 691 | 208 910 | 230 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 506 | 768 692 | 104 813 | 84 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 671 | 809 922 | 234 749 | 138 394 |
CU | Autres participations | 952 | 952 | 288 952 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | 32 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 548 379 | 2 421 935 | 1 126 443 | 1 092 990 |
BP | En cours de production de services | 24 231 | 24 231 | 27 990 | |
BT | Marchandises | 3 843 461 | 118 909 | 3 724 552 | 3 681 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 358 464 | 278 224 | 4 080 240 | 3 147 969 |
BZ | Autres créances | 834 426 | 834 426 | 684 410 | |
CF | Disponibilités | 134 204 | 134 204 | 96 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 678 | 74 678 | 120 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 269 467 | 397 133 | 8 872 333 | 7 758 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 817 846 | 2 819 069 | 9 998 777 | 8 851 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596 | 777 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 995 | 58 995 | ||
DG | Autres réserves | 1 185 775 | 1 185 775 | ||
DH | Report à nouveau | -2 021 654 | -1 406 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 661 | -615 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 343 908 | 850 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 852 | 31 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 376 | 31 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 869 | 497 289 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 454 | 2 176 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 917 526 | 853 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 102 034 | 4 438 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 | 3 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 486 492 | 7 969 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 777 | 8 851 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 472 339 | 7 907 953 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 099 577 | 18 099 577 | 15 340 281 | |
FG | Production vendue services | 4 454 974 | 4 454 974 | 5 687 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 554 551 | 22 554 551 | 21 028 220 | |
FM | Production stockée | -3 758 | -65 784 | ||
FN | Production immobilisée | 22 346 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 168 | 566 320 | ||
FQ | Autres produits | 28 888 | 8 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 126 849 | 21 559 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 548 928 | 15 171 951 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 119 | -440 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 235 727 | 2 475 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 631 | 317 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 014 502 | 2 956 494 | ||
FZ | Charges sociales | 1 343 877 | 1 338 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 652 | 142 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 468 | 154 165 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 876 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 44 055 | 121 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 949 599 | 22 241 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 249 | -682 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 506 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 587 | 4 035 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 587 | 55 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 561 | 72 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 561 | 72 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 189 026 | -17 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 276 | -699 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784 | 146 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 | 146 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079 | 65 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 295 | 81 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -131 680 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 371 221 | 21 761 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 882 560 | 22 376 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 488 661 | -615 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 343 570 | 393 865 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 365 | 167 652 | 37 081 | 2 421 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 534 | 4 534 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 136 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 500 | 136 876 | 168 376 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 937 | 118 909 | 141 937 | 118 909 |
6T | Sur comptes clients | 325 326 | 14 558 | 61 660 | 278 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 679 264 | 133 468 | 415 598 | 397 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 710 764 | 274 878 | 415 598 | 570 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 344 | 203 598 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 534 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 64 406 | 64 406 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 324 329 | |||
UX | Autres créances clients | 4 034 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 326 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 301 | |||
VB | T. V. A. | 112 107 | |||
VP | Divers | 270 586 | |||
VC | Groupe et associés | 176 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 775 | 5 332 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 | 1 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636 | 47 482 | 14 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 402 454 | 2 402 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 570 | 446 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 983 | 420 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 972 | 49 972 | ||
VI | Groupe et associés | 4 868 091 | 4 868 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 943 | 233 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 | 1 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 492 | 8 472 339 | 14 153 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 560 |