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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 439 | 90 813 | 1 626 | 2 558 |
AH | Fonds commercial | 18 511 | 18 511 | ||
AN | Terrains | 184 286 | 161 877 | 22 409 | 27 068 |
AP | Constructions | 449 728 | 445 465 | 4 264 | 6 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 128 | 2 076 066 | 384 062 | 308 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 447 | 1 120 902 | 98 545 | 33 421 |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 207 703 | 240 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 496 | 3 913 634 | 720 862 | 620 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 207 | 306 207 | 345 116 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 468 | 434 468 | 375 904 | |
BT | Marchandises | 749 780 | 749 780 | 759 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 722 | 36 154 | 1 476 568 | 1 438 696 |
BZ | Autres créances | 909 953 | 909 953 | 704 678 | |
CF | Disponibilités | 80 138 | 80 138 | 263 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 613 | 23 613 | 28 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 016 882 | 36 154 | 3 980 728 | 3 915 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 378 | 3 949 788 | 4 701 590 | 4 536 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667 014 | 2 651 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 | 15 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 626 | 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 498 | 2 898 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 264 | 210 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 377 | 92 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 870 | 930 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 580 | 403 784 | ||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 799 092 | 1 637 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 590 | 4 536 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 771 503 | 2 771 503 | 2 933 446 | |
FD | Production vendue biens | 4 580 140 | 4 580 140 | 4 271 312 | |
FG | Production vendue services | 1 113 757 | 1 113 757 | 928 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 465 400 | 8 465 400 | 8 133 167 | |
FM | Production stockée | 58 564 | 2 714 | ||
FN | Production immobilisée | 31 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 743 | 149 356 | ||
FQ | Autres produits | 2 173 | 35 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 217 | 8 320 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 749 | 2 168 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 | 32 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 063 | 2 538 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 964 | 41 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 510 | 1 423 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 144 | 139 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 893 | 1 349 109 | ||
FZ | Charges sociales | 430 709 | 429 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 946 | 163 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 294 | 38 885 | ||
GE | Autres charges | 13 220 | 122 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 771 998 | 8 448 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 782 | -127 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 165 110 | 145 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 240 | 145 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 293 | 17 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 293 | 17 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 947 | 128 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 835 | 1 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 915 | 65 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 190 | -13 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 882 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 | 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 223 | -13 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 693 | 13 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 371 | 8 466 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 514 | 8 451 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 | 15 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 099 | 932 | 91 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 529 | 163 014 | 109 234 | 3 804 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 628 | 163 946 | 109 234 | 3 895 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 | 1 151 | 1 626 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 294 | 18 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 485 | 11 294 | 8 626 | 36 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 779 | 11 294 | 8 626 | 54 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 254 | 12 445 | 8 626 | 56 074 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 40 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 487 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 221 | |||
VB | T. V. A. | 9 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 591 | 2 486 605 | 167 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 264 | 92 969 | 251 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 870 | 1 017 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 845 | 93 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 068 | 112 068 | ||
VW | T.V.A. | 54 522 | 54 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146 | 46 146 | ||
VI | Groupe et associés | 84 377 | 84 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 092 | 1 501 796 | 251 643 | 45 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 439 | 90 813 | 1 626 | 2 558 |
AH | Fonds commercial | 18 511 | 18 511 | ||
AN | Terrains | 184 286 | 161 877 | 22 409 | 27 068 |
AP | Constructions | 449 728 | 445 465 | 4 264 | 6 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 128 | 2 076 066 | 384 062 | 308 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 447 | 1 120 902 | 98 545 | 33 421 |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 207 703 | 240 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 496 | 3 913 634 | 720 862 | 620 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 207 | 306 207 | 345 116 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 468 | 434 468 | 375 904 | |
BT | Marchandises | 749 780 | 749 780 | 759 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 722 | 36 154 | 1 476 568 | 1 438 696 |
BZ | Autres créances | 909 953 | 909 953 | 704 678 | |
CF | Disponibilités | 80 138 | 80 138 | 263 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 613 | 23 613 | 28 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 016 882 | 36 154 | 3 980 728 | 3 915 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 378 | 3 949 788 | 4 701 590 | 4 536 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667 014 | 2 651 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 | 15 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 626 | 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 498 | 2 898 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 264 | 210 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 377 | 92 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 870 | 930 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 580 | 403 784 | ||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 799 092 | 1 637 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 590 | 4 536 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 771 503 | 2 771 503 | 2 933 446 | |
FD | Production vendue biens | 4 580 140 | 4 580 140 | 4 271 312 | |
FG | Production vendue services | 1 113 757 | 1 113 757 | 928 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 465 400 | 8 465 400 | 8 133 167 | |
FM | Production stockée | 58 564 | 2 714 | ||
FN | Production immobilisée | 31 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 743 | 149 356 | ||
FQ | Autres produits | 2 173 | 35 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 217 | 8 320 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 749 | 2 168 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 | 32 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 063 | 2 538 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 964 | 41 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 510 | 1 423 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 144 | 139 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 893 | 1 349 109 | ||
FZ | Charges sociales | 430 709 | 429 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 946 | 163 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 294 | 38 885 | ||
GE | Autres charges | 13 220 | 122 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 771 998 | 8 448 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 782 | -127 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 165 110 | 145 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 240 | 145 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 293 | 17 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 293 | 17 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 947 | 128 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 835 | 1 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 915 | 65 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 190 | -13 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 882 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 | 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 223 | -13 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 693 | 13 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 371 | 8 466 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 514 | 8 451 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 | 15 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 099 | 932 | 91 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 529 | 163 014 | 109 234 | 3 804 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 628 | 163 946 | 109 234 | 3 895 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 | 1 151 | 1 626 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 294 | 18 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 485 | 11 294 | 8 626 | 36 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 779 | 11 294 | 8 626 | 54 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 254 | 12 445 | 8 626 | 56 074 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 40 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 487 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 221 | |||
VB | T. V. A. | 9 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 591 | 2 486 605 | 167 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 264 | 92 969 | 251 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 870 | 1 017 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 845 | 93 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 068 | 112 068 | ||
VW | T.V.A. | 54 522 | 54 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146 | 46 146 | ||
VI | Groupe et associés | 84 377 | 84 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 092 | 1 501 796 | 251 643 | 45 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 439 | 90 813 | 1 626 | 2 558 |
AH | Fonds commercial | 18 511 | 18 511 | ||
AN | Terrains | 184 286 | 161 877 | 22 409 | 27 068 |
AP | Constructions | 449 728 | 445 465 | 4 264 | 6 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 128 | 2 076 066 | 384 062 | 308 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 447 | 1 120 902 | 98 545 | 33 421 |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 207 703 | 240 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 496 | 3 913 634 | 720 862 | 620 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 207 | 306 207 | 345 116 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 468 | 434 468 | 375 904 | |
BT | Marchandises | 749 780 | 749 780 | 759 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 722 | 36 154 | 1 476 568 | 1 438 696 |
BZ | Autres créances | 909 953 | 909 953 | 704 678 | |
CF | Disponibilités | 80 138 | 80 138 | 263 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 613 | 23 613 | 28 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 016 882 | 36 154 | 3 980 728 | 3 915 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 378 | 3 949 788 | 4 701 590 | 4 536 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667 014 | 2 651 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 | 15 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 626 | 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 498 | 2 898 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 264 | 210 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 377 | 92 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 870 | 930 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 580 | 403 784 | ||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 799 092 | 1 637 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 590 | 4 536 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 771 503 | 2 771 503 | 2 933 446 | |
FD | Production vendue biens | 4 580 140 | 4 580 140 | 4 271 312 | |
FG | Production vendue services | 1 113 757 | 1 113 757 | 928 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 465 400 | 8 465 400 | 8 133 167 | |
FM | Production stockée | 58 564 | 2 714 | ||
FN | Production immobilisée | 31 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 743 | 149 356 | ||
FQ | Autres produits | 2 173 | 35 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 217 | 8 320 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 749 | 2 168 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 | 32 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 063 | 2 538 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 964 | 41 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 510 | 1 423 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 144 | 139 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 893 | 1 349 109 | ||
FZ | Charges sociales | 430 709 | 429 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 946 | 163 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 294 | 38 885 | ||
GE | Autres charges | 13 220 | 122 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 771 998 | 8 448 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 782 | -127 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 165 110 | 145 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 240 | 145 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 293 | 17 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 293 | 17 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 947 | 128 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 835 | 1 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 915 | 65 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 190 | -13 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 882 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 | 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 223 | -13 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 693 | 13 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 371 | 8 466 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 514 | 8 451 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 | 15 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 099 | 932 | 91 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 529 | 163 014 | 109 234 | 3 804 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 628 | 163 946 | 109 234 | 3 895 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 | 1 151 | 1 626 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 294 | 18 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 485 | 11 294 | 8 626 | 36 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 779 | 11 294 | 8 626 | 54 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 254 | 12 445 | 8 626 | 56 074 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 40 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 487 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 221 | |||
VB | T. V. A. | 9 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 591 | 2 486 605 | 167 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 264 | 92 969 | 251 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 870 | 1 017 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 845 | 93 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 068 | 112 068 | ||
VW | T.V.A. | 54 522 | 54 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146 | 46 146 | ||
VI | Groupe et associés | 84 377 | 84 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 092 | 1 501 796 | 251 643 | 45 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 439 | 90 813 | 1 626 | 2 558 |
AH | Fonds commercial | 18 511 | 18 511 | ||
AN | Terrains | 184 286 | 161 877 | 22 409 | 27 068 |
AP | Constructions | 449 728 | 445 465 | 4 264 | 6 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 128 | 2 076 066 | 384 062 | 308 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 447 | 1 120 902 | 98 545 | 33 421 |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 207 703 | 240 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 496 | 3 913 634 | 720 862 | 620 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 207 | 306 207 | 345 116 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 468 | 434 468 | 375 904 | |
BT | Marchandises | 749 780 | 749 780 | 759 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 722 | 36 154 | 1 476 568 | 1 438 696 |
BZ | Autres créances | 909 953 | 909 953 | 704 678 | |
CF | Disponibilités | 80 138 | 80 138 | 263 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 613 | 23 613 | 28 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 016 882 | 36 154 | 3 980 728 | 3 915 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 378 | 3 949 788 | 4 701 590 | 4 536 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667 014 | 2 651 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 | 15 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 626 | 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 498 | 2 898 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 264 | 210 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 377 | 92 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 870 | 930 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 580 | 403 784 | ||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 799 092 | 1 637 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 590 | 4 536 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 771 503 | 2 771 503 | 2 933 446 | |
FD | Production vendue biens | 4 580 140 | 4 580 140 | 4 271 312 | |
FG | Production vendue services | 1 113 757 | 1 113 757 | 928 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 465 400 | 8 465 400 | 8 133 167 | |
FM | Production stockée | 58 564 | 2 714 | ||
FN | Production immobilisée | 31 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 743 | 149 356 | ||
FQ | Autres produits | 2 173 | 35 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 217 | 8 320 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 749 | 2 168 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 | 32 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 063 | 2 538 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 964 | 41 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 510 | 1 423 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 144 | 139 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 893 | 1 349 109 | ||
FZ | Charges sociales | 430 709 | 429 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 946 | 163 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 294 | 38 885 | ||
GE | Autres charges | 13 220 | 122 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 771 998 | 8 448 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 782 | -127 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 165 110 | 145 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 240 | 145 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 293 | 17 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 293 | 17 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 947 | 128 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 835 | 1 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 915 | 65 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 190 | -13 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 882 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 | 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 223 | -13 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 693 | 13 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 371 | 8 466 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 514 | 8 451 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 | 15 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 099 | 932 | 91 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 529 | 163 014 | 109 234 | 3 804 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 628 | 163 946 | 109 234 | 3 895 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 | 1 151 | 1 626 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 294 | 18 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 485 | 11 294 | 8 626 | 36 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 779 | 11 294 | 8 626 | 54 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 254 | 12 445 | 8 626 | 56 074 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 40 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 487 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 221 | |||
VB | T. V. A. | 9 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 591 | 2 486 605 | 167 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 264 | 92 969 | 251 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 870 | 1 017 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 845 | 93 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 068 | 112 068 | ||
VW | T.V.A. | 54 522 | 54 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146 | 46 146 | ||
VI | Groupe et associés | 84 377 | 84 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 092 | 1 501 796 | 251 643 | 45 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 439 | 90 813 | 1 626 | 2 558 |
AH | Fonds commercial | 18 511 | 18 511 | ||
AN | Terrains | 184 286 | 161 877 | 22 409 | 27 068 |
AP | Constructions | 449 728 | 445 465 | 4 264 | 6 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 128 | 2 076 066 | 384 062 | 308 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 447 | 1 120 902 | 98 545 | 33 421 |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 207 703 | 240 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 496 | 3 913 634 | 720 862 | 620 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 207 | 306 207 | 345 116 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 468 | 434 468 | 375 904 | |
BT | Marchandises | 749 780 | 749 780 | 759 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 722 | 36 154 | 1 476 568 | 1 438 696 |
BZ | Autres créances | 909 953 | 909 953 | 704 678 | |
CF | Disponibilités | 80 138 | 80 138 | 263 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 613 | 23 613 | 28 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 016 882 | 36 154 | 3 980 728 | 3 915 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 378 | 3 949 788 | 4 701 590 | 4 536 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667 014 | 2 651 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 | 15 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 626 | 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 498 | 2 898 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 264 | 210 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 377 | 92 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 870 | 930 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 580 | 403 784 | ||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 799 092 | 1 637 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 590 | 4 536 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 771 503 | 2 771 503 | 2 933 446 | |
FD | Production vendue biens | 4 580 140 | 4 580 140 | 4 271 312 | |
FG | Production vendue services | 1 113 757 | 1 113 757 | 928 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 465 400 | 8 465 400 | 8 133 167 | |
FM | Production stockée | 58 564 | 2 714 | ||
FN | Production immobilisée | 31 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 743 | 149 356 | ||
FQ | Autres produits | 2 173 | 35 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 217 | 8 320 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 749 | 2 168 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 | 32 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 063 | 2 538 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 964 | 41 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 510 | 1 423 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 144 | 139 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 893 | 1 349 109 | ||
FZ | Charges sociales | 430 709 | 429 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 946 | 163 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 294 | 38 885 | ||
GE | Autres charges | 13 220 | 122 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 771 998 | 8 448 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 782 | -127 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 165 110 | 145 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 240 | 145 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 293 | 17 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 293 | 17 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 947 | 128 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 835 | 1 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 915 | 65 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 190 | -13 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 882 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 | 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 223 | -13 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 693 | 13 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 371 | 8 466 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 514 | 8 451 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 | 15 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 099 | 932 | 91 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 529 | 163 014 | 109 234 | 3 804 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 628 | 163 946 | 109 234 | 3 895 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 | 1 151 | 1 626 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 294 | 18 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 485 | 11 294 | 8 626 | 36 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 779 | 11 294 | 8 626 | 54 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 254 | 12 445 | 8 626 | 56 074 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 40 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 487 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 221 | |||
VB | T. V. A. | 9 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 591 | 2 486 605 | 167 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 264 | 92 969 | 251 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 870 | 1 017 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 845 | 93 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 068 | 112 068 | ||
VW | T.V.A. | 54 522 | 54 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146 | 46 146 | ||
VI | Groupe et associés | 84 377 | 84 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 092 | 1 501 796 | 251 643 | 45 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 439 | 90 813 | 1 626 | 2 558 |
AH | Fonds commercial | 18 511 | 18 511 | ||
AN | Terrains | 184 286 | 161 877 | 22 409 | 27 068 |
AP | Constructions | 449 728 | 445 465 | 4 264 | 6 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 128 | 2 076 066 | 384 062 | 308 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 447 | 1 120 902 | 98 545 | 33 421 |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 207 703 | 240 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 496 | 3 913 634 | 720 862 | 620 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 207 | 306 207 | 345 116 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 468 | 434 468 | 375 904 | |
BT | Marchandises | 749 780 | 749 780 | 759 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 722 | 36 154 | 1 476 568 | 1 438 696 |
BZ | Autres créances | 909 953 | 909 953 | 704 678 | |
CF | Disponibilités | 80 138 | 80 138 | 263 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 613 | 23 613 | 28 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 016 882 | 36 154 | 3 980 728 | 3 915 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 378 | 3 949 788 | 4 701 590 | 4 536 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667 014 | 2 651 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 | 15 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 626 | 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 498 | 2 898 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 264 | 210 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 377 | 92 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 870 | 930 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 580 | 403 784 | ||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 799 092 | 1 637 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 590 | 4 536 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 771 503 | 2 771 503 | 2 933 446 | |
FD | Production vendue biens | 4 580 140 | 4 580 140 | 4 271 312 | |
FG | Production vendue services | 1 113 757 | 1 113 757 | 928 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 465 400 | 8 465 400 | 8 133 167 | |
FM | Production stockée | 58 564 | 2 714 | ||
FN | Production immobilisée | 31 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 743 | 149 356 | ||
FQ | Autres produits | 2 173 | 35 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 217 | 8 320 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 749 | 2 168 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 | 32 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 063 | 2 538 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 964 | 41 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 510 | 1 423 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 144 | 139 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 893 | 1 349 109 | ||
FZ | Charges sociales | 430 709 | 429 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 946 | 163 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 294 | 38 885 | ||
GE | Autres charges | 13 220 | 122 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 771 998 | 8 448 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 782 | -127 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 165 110 | 145 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 240 | 145 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 293 | 17 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 293 | 17 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 947 | 128 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 835 | 1 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 915 | 65 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 190 | -13 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 882 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 | 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 223 | -13 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 693 | 13 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 371 | 8 466 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 514 | 8 451 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 | 15 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 099 | 932 | 91 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 529 | 163 014 | 109 234 | 3 804 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 628 | 163 946 | 109 234 | 3 895 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 | 1 151 | 1 626 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 294 | 18 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 485 | 11 294 | 8 626 | 36 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 779 | 11 294 | 8 626 | 54 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 254 | 12 445 | 8 626 | 56 074 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 40 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 487 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 221 | |||
VB | T. V. A. | 9 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 591 | 2 486 605 | 167 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 264 | 92 969 | 251 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 870 | 1 017 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 845 | 93 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 068 | 112 068 | ||
VW | T.V.A. | 54 522 | 54 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146 | 46 146 | ||
VI | Groupe et associés | 84 377 | 84 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 092 | 1 501 796 | 251 643 | 45 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 439 | 90 813 | 1 626 | 2 558 |
AH | Fonds commercial | 18 511 | 18 511 | ||
AN | Terrains | 184 286 | 161 877 | 22 409 | 27 068 |
AP | Constructions | 449 728 | 445 465 | 4 264 | 6 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 128 | 2 076 066 | 384 062 | 308 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 447 | 1 120 902 | 98 545 | 33 421 |
CU | Autres participations | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 207 703 | 240 073 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 496 | 3 913 634 | 720 862 | 620 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 207 | 306 207 | 345 116 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 434 468 | 434 468 | 375 904 | |
BT | Marchandises | 749 780 | 749 780 | 759 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 722 | 36 154 | 1 476 568 | 1 438 696 |
BZ | Autres créances | 909 953 | 909 953 | 704 678 | |
CF | Disponibilités | 80 138 | 80 138 | 263 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 613 | 23 613 | 28 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 016 882 | 36 154 | 3 980 728 | 3 915 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 378 | 3 949 788 | 4 701 590 | 4 536 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667 014 | 2 651 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 | 15 492 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 626 | 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 902 498 | 2 898 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 264 | 210 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 377 | 92 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 870 | 930 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 580 | 403 784 | ||
EA | Autres dettes | 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 799 092 | 1 637 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 590 | 4 536 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 771 503 | 2 771 503 | 2 933 446 | |
FD | Production vendue biens | 4 580 140 | 4 580 140 | 4 271 312 | |
FG | Production vendue services | 1 113 757 | 1 113 757 | 928 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 465 400 | 8 465 400 | 8 133 167 | |
FM | Production stockée | 58 564 | 2 714 | ||
FN | Production immobilisée | 31 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 743 | 149 356 | ||
FQ | Autres produits | 2 173 | 35 730 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 217 | 8 320 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 749 | 2 168 693 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 | 32 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 063 | 2 538 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 964 | 41 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 510 | 1 423 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 144 | 139 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 893 | 1 349 109 | ||
FZ | Charges sociales | 430 709 | 429 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 946 | 163 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 294 | 38 885 | ||
GE | Autres charges | 13 220 | 122 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 771 998 | 8 448 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 782 | -127 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 165 110 | 145 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 240 | 145 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 293 | 17 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 293 | 17 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 147 947 | 128 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 835 | 1 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 65 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 910 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 915 | 65 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 190 | -13 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 882 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 | 475 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 223 | -13 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 693 | 13 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 371 | 8 466 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 514 | 8 451 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 858 | 15 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 099 | 932 | 91 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 529 | 163 014 | 109 234 | 3 804 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 628 | 163 946 | 109 234 | 3 895 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 626 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 | 1 151 | 1 626 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 294 | 18 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 485 | 11 294 | 8 626 | 36 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 779 | 11 294 | 8 626 | 54 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 254 | 12 445 | 8 626 | 56 074 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 703 | 40 317 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 487 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 221 | |||
VB | T. V. A. | 9 622 | |||
VC | Groupe et associés | 610 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 794 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 591 | 2 486 605 | 167 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 264 | 92 969 | 251 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 870 | 1 017 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 845 | 93 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 068 | 112 068 | ||
VW | T.V.A. | 54 522 | 54 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 146 | 46 146 | ||
VI | Groupe et associés | 84 377 | 84 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 092 | 1 501 796 | 251 643 | 45 653 |