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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 | 1 687 | ||
AH | Fonds commercial | 299 893 | 299 893 | 299 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 016 | 24 113 | 55 902 | 63 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 217 | 14 113 | 3 103 | 1 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 592 | 310 886 | 61 706 | 94 480 |
AV | Immobilisations en cours | 7 379 | 7 379 | 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 791 533 | 350 799 | 440 734 | 473 167 |
BT | Marchandises | 265 691 | 265 691 | 199 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 486 | 58 273 | 332 213 | 349 949 |
BZ | Autres créances | 164 077 | 1 844 | 162 233 | 120 072 |
CF | Disponibilités | 595 257 | 595 257 | 582 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 829 | 1 829 | 7 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 417 340 | 60 117 | 1 357 222 | 1 260 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 872 | 410 917 | 1 797 956 | 1 733 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 782 145 | 652 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 701 | 329 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 132 846 | 1 026 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 072 | 134 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 341 | 412 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 381 | 122 917 | ||
EA | Autres dettes | 52 316 | 37 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 110 | 707 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 956 | 1 733 572 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 206 | 3 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 110 | 639 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 055 982 | 3 055 982 | 3 076 851 | |
FG | Production vendue services | 278 074 | 278 074 | 298 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 056 | 3 334 056 | 3 375 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 811 | 5 163 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 5 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 625 | 3 386 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 070 927 | 2 115 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 723 | -26 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 358 305 | 342 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 34 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 966 | 269 763 | ||
FZ | Charges sociales | 99 630 | 89 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | 62 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 647 | 23 970 | ||
GE | Autres charges | 13 555 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 289 | 2 912 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 336 | 474 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 148 | 2 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 148 | 2 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 148 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 188 | 474 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279 | 6 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363 | 14 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923 | 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 630 | 14 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 117 | 158 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 988 | 3 402 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 287 | 3 072 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 701 | 329 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 914 | 3 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 288 | 2 795 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562 | 16 239 | 25 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 800 | 50 995 | 3 796 | 324 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 361 | 67 234 | 3 796 | 350 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 148 | 36 647 | 9 522 | 58 273 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 844 | 1 844 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 647 | 9 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 750 | |||
UX | Autres créances clients | 390 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VB | T. V. A. | 8 601 | |||
VC | Groupe et associés | 21 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 142 | 556 392 | 12 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 | 594 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 478 | 67 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 341 | 435 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 771 | 30 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198 | 41 198 | ||
VW | T.V.A. | 24 165 | 24 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247 | 13 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 316 | 52 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 110 | 665 110 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 | 1 687 | ||
AH | Fonds commercial | 299 893 | 299 893 | 299 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 016 | 24 113 | 55 902 | 63 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 217 | 14 113 | 3 103 | 1 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 592 | 310 886 | 61 706 | 94 480 |
AV | Immobilisations en cours | 7 379 | 7 379 | 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 791 533 | 350 799 | 440 734 | 473 167 |
BT | Marchandises | 265 691 | 265 691 | 199 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 486 | 58 273 | 332 213 | 349 949 |
BZ | Autres créances | 164 077 | 1 844 | 162 233 | 120 072 |
CF | Disponibilités | 595 257 | 595 257 | 582 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 829 | 1 829 | 7 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 417 340 | 60 117 | 1 357 222 | 1 260 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 872 | 410 917 | 1 797 956 | 1 733 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 782 145 | 652 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 701 | 329 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 132 846 | 1 026 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 072 | 134 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 341 | 412 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 381 | 122 917 | ||
EA | Autres dettes | 52 316 | 37 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 110 | 707 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 956 | 1 733 572 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 206 | 3 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 110 | 639 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 055 982 | 3 055 982 | 3 076 851 | |
FG | Production vendue services | 278 074 | 278 074 | 298 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 056 | 3 334 056 | 3 375 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 811 | 5 163 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 5 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 625 | 3 386 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 070 927 | 2 115 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 723 | -26 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 358 305 | 342 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 34 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 966 | 269 763 | ||
FZ | Charges sociales | 99 630 | 89 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | 62 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 647 | 23 970 | ||
GE | Autres charges | 13 555 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 289 | 2 912 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 336 | 474 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 148 | 2 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 148 | 2 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 148 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 188 | 474 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279 | 6 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363 | 14 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923 | 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 630 | 14 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 117 | 158 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 988 | 3 402 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 287 | 3 072 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 701 | 329 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 914 | 3 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 288 | 2 795 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562 | 16 239 | 25 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 800 | 50 995 | 3 796 | 324 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 361 | 67 234 | 3 796 | 350 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 148 | 36 647 | 9 522 | 58 273 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 844 | 1 844 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 647 | 9 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 750 | |||
UX | Autres créances clients | 390 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VB | T. V. A. | 8 601 | |||
VC | Groupe et associés | 21 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 142 | 556 392 | 12 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 | 594 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 478 | 67 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 341 | 435 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 771 | 30 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198 | 41 198 | ||
VW | T.V.A. | 24 165 | 24 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247 | 13 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 316 | 52 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 110 | 665 110 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 | 1 687 | ||
AH | Fonds commercial | 299 893 | 299 893 | 299 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 016 | 24 113 | 55 902 | 63 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 217 | 14 113 | 3 103 | 1 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 592 | 310 886 | 61 706 | 94 480 |
AV | Immobilisations en cours | 7 379 | 7 379 | 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 791 533 | 350 799 | 440 734 | 473 167 |
BT | Marchandises | 265 691 | 265 691 | 199 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 486 | 58 273 | 332 213 | 349 949 |
BZ | Autres créances | 164 077 | 1 844 | 162 233 | 120 072 |
CF | Disponibilités | 595 257 | 595 257 | 582 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 829 | 1 829 | 7 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 417 340 | 60 117 | 1 357 222 | 1 260 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 872 | 410 917 | 1 797 956 | 1 733 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 782 145 | 652 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 701 | 329 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 132 846 | 1 026 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 072 | 134 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 341 | 412 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 381 | 122 917 | ||
EA | Autres dettes | 52 316 | 37 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 110 | 707 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 956 | 1 733 572 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 206 | 3 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 110 | 639 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 055 982 | 3 055 982 | 3 076 851 | |
FG | Production vendue services | 278 074 | 278 074 | 298 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 056 | 3 334 056 | 3 375 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 811 | 5 163 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 5 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 625 | 3 386 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 070 927 | 2 115 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 723 | -26 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 358 305 | 342 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 34 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 966 | 269 763 | ||
FZ | Charges sociales | 99 630 | 89 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | 62 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 647 | 23 970 | ||
GE | Autres charges | 13 555 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 289 | 2 912 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 336 | 474 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 148 | 2 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 148 | 2 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 148 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 188 | 474 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279 | 6 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363 | 14 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923 | 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 630 | 14 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 117 | 158 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 988 | 3 402 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 287 | 3 072 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 701 | 329 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 914 | 3 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 288 | 2 795 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562 | 16 239 | 25 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 800 | 50 995 | 3 796 | 324 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 361 | 67 234 | 3 796 | 350 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 148 | 36 647 | 9 522 | 58 273 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 844 | 1 844 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 647 | 9 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 750 | |||
UX | Autres créances clients | 390 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VB | T. V. A. | 8 601 | |||
VC | Groupe et associés | 21 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 142 | 556 392 | 12 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 | 594 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 478 | 67 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 341 | 435 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 771 | 30 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198 | 41 198 | ||
VW | T.V.A. | 24 165 | 24 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247 | 13 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 316 | 52 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 110 | 665 110 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 | 1 687 | ||
AH | Fonds commercial | 299 893 | 299 893 | 299 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 016 | 24 113 | 55 902 | 63 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 217 | 14 113 | 3 103 | 1 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 592 | 310 886 | 61 706 | 94 480 |
AV | Immobilisations en cours | 7 379 | 7 379 | 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 791 533 | 350 799 | 440 734 | 473 167 |
BT | Marchandises | 265 691 | 265 691 | 199 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 486 | 58 273 | 332 213 | 349 949 |
BZ | Autres créances | 164 077 | 1 844 | 162 233 | 120 072 |
CF | Disponibilités | 595 257 | 595 257 | 582 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 829 | 1 829 | 7 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 417 340 | 60 117 | 1 357 222 | 1 260 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 872 | 410 917 | 1 797 956 | 1 733 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 782 145 | 652 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 701 | 329 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 132 846 | 1 026 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 072 | 134 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 341 | 412 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 381 | 122 917 | ||
EA | Autres dettes | 52 316 | 37 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 110 | 707 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 956 | 1 733 572 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 206 | 3 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 110 | 639 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 055 982 | 3 055 982 | 3 076 851 | |
FG | Production vendue services | 278 074 | 278 074 | 298 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 056 | 3 334 056 | 3 375 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 811 | 5 163 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 5 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 625 | 3 386 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 070 927 | 2 115 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 723 | -26 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 358 305 | 342 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 34 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 966 | 269 763 | ||
FZ | Charges sociales | 99 630 | 89 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | 62 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 647 | 23 970 | ||
GE | Autres charges | 13 555 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 289 | 2 912 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 336 | 474 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 148 | 2 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 148 | 2 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 148 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 188 | 474 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279 | 6 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363 | 14 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923 | 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 630 | 14 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 117 | 158 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 988 | 3 402 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 287 | 3 072 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 701 | 329 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 914 | 3 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 288 | 2 795 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562 | 16 239 | 25 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 800 | 50 995 | 3 796 | 324 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 361 | 67 234 | 3 796 | 350 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 148 | 36 647 | 9 522 | 58 273 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 844 | 1 844 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 647 | 9 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 750 | |||
UX | Autres créances clients | 390 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VB | T. V. A. | 8 601 | |||
VC | Groupe et associés | 21 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 142 | 556 392 | 12 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 | 594 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 478 | 67 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 341 | 435 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 771 | 30 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198 | 41 198 | ||
VW | T.V.A. | 24 165 | 24 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247 | 13 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 316 | 52 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 110 | 665 110 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 | 1 687 | ||
AH | Fonds commercial | 299 893 | 299 893 | 299 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 016 | 24 113 | 55 902 | 63 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 217 | 14 113 | 3 103 | 1 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 592 | 310 886 | 61 706 | 94 480 |
AV | Immobilisations en cours | 7 379 | 7 379 | 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 791 533 | 350 799 | 440 734 | 473 167 |
BT | Marchandises | 265 691 | 265 691 | 199 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 486 | 58 273 | 332 213 | 349 949 |
BZ | Autres créances | 164 077 | 1 844 | 162 233 | 120 072 |
CF | Disponibilités | 595 257 | 595 257 | 582 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 829 | 1 829 | 7 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 417 340 | 60 117 | 1 357 222 | 1 260 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 872 | 410 917 | 1 797 956 | 1 733 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 782 145 | 652 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 701 | 329 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 132 846 | 1 026 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 072 | 134 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 341 | 412 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 381 | 122 917 | ||
EA | Autres dettes | 52 316 | 37 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 110 | 707 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 956 | 1 733 572 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 206 | 3 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 110 | 639 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 055 982 | 3 055 982 | 3 076 851 | |
FG | Production vendue services | 278 074 | 278 074 | 298 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 056 | 3 334 056 | 3 375 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 811 | 5 163 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 5 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 625 | 3 386 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 070 927 | 2 115 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 723 | -26 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 358 305 | 342 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 34 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 966 | 269 763 | ||
FZ | Charges sociales | 99 630 | 89 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | 62 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 647 | 23 970 | ||
GE | Autres charges | 13 555 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 289 | 2 912 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 336 | 474 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 148 | 2 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 148 | 2 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 148 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 188 | 474 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279 | 6 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363 | 14 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923 | 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 630 | 14 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 117 | 158 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 988 | 3 402 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 287 | 3 072 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 701 | 329 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 914 | 3 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 288 | 2 795 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562 | 16 239 | 25 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 800 | 50 995 | 3 796 | 324 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 361 | 67 234 | 3 796 | 350 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 148 | 36 647 | 9 522 | 58 273 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 844 | 1 844 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 647 | 9 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 750 | |||
UX | Autres créances clients | 390 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VB | T. V. A. | 8 601 | |||
VC | Groupe et associés | 21 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 142 | 556 392 | 12 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 | 594 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 478 | 67 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 341 | 435 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 771 | 30 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198 | 41 198 | ||
VW | T.V.A. | 24 165 | 24 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247 | 13 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 316 | 52 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 110 | 665 110 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 | 1 687 | ||
AH | Fonds commercial | 299 893 | 299 893 | 299 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 016 | 24 113 | 55 902 | 63 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 217 | 14 113 | 3 103 | 1 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 592 | 310 886 | 61 706 | 94 480 |
AV | Immobilisations en cours | 7 379 | 7 379 | 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 791 533 | 350 799 | 440 734 | 473 167 |
BT | Marchandises | 265 691 | 265 691 | 199 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 486 | 58 273 | 332 213 | 349 949 |
BZ | Autres créances | 164 077 | 1 844 | 162 233 | 120 072 |
CF | Disponibilités | 595 257 | 595 257 | 582 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 829 | 1 829 | 7 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 417 340 | 60 117 | 1 357 222 | 1 260 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 872 | 410 917 | 1 797 956 | 1 733 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 782 145 | 652 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 701 | 329 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 132 846 | 1 026 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 072 | 134 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 341 | 412 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 381 | 122 917 | ||
EA | Autres dettes | 52 316 | 37 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 110 | 707 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 956 | 1 733 572 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 206 | 3 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 110 | 639 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 055 982 | 3 055 982 | 3 076 851 | |
FG | Production vendue services | 278 074 | 278 074 | 298 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 056 | 3 334 056 | 3 375 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 811 | 5 163 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 5 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 625 | 3 386 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 070 927 | 2 115 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 723 | -26 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 358 305 | 342 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 34 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 966 | 269 763 | ||
FZ | Charges sociales | 99 630 | 89 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | 62 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 647 | 23 970 | ||
GE | Autres charges | 13 555 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 289 | 2 912 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 336 | 474 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 148 | 2 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 148 | 2 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 148 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 188 | 474 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279 | 6 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363 | 14 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923 | 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 630 | 14 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 117 | 158 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 988 | 3 402 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 287 | 3 072 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 701 | 329 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 914 | 3 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 288 | 2 795 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562 | 16 239 | 25 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 800 | 50 995 | 3 796 | 324 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 361 | 67 234 | 3 796 | 350 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 148 | 36 647 | 9 522 | 58 273 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 844 | 1 844 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 647 | 9 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 750 | |||
UX | Autres créances clients | 390 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VB | T. V. A. | 8 601 | |||
VC | Groupe et associés | 21 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 142 | 556 392 | 12 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 | 594 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 478 | 67 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 341 | 435 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 771 | 30 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198 | 41 198 | ||
VW | T.V.A. | 24 165 | 24 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247 | 13 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 316 | 52 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 110 | 665 110 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 | 1 687 | ||
AH | Fonds commercial | 299 893 | 299 893 | 299 893 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 016 | 24 113 | 55 902 | 63 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 217 | 14 113 | 3 103 | 1 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 592 | 310 886 | 61 706 | 94 480 |
AV | Immobilisations en cours | 7 379 | 7 379 | 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 791 533 | 350 799 | 440 734 | 473 167 |
BT | Marchandises | 265 691 | 265 691 | 199 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 486 | 58 273 | 332 213 | 349 949 |
BZ | Autres créances | 164 077 | 1 844 | 162 233 | 120 072 |
CF | Disponibilités | 595 257 | 595 257 | 582 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 829 | 1 829 | 7 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 417 340 | 60 117 | 1 357 222 | 1 260 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 872 | 410 917 | 1 797 956 | 1 733 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 782 145 | 652 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 701 | 329 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 132 846 | 1 026 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 072 | 134 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 341 | 412 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 381 | 122 917 | ||
EA | Autres dettes | 52 316 | 37 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 110 | 707 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 956 | 1 733 572 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 3 206 | 3 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 110 | 639 990 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 055 982 | 3 055 982 | 3 076 851 | |
FG | Production vendue services | 278 074 | 278 074 | 298 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 334 056 | 3 334 056 | 3 375 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 811 | 5 163 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 5 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 345 625 | 3 386 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 070 927 | 2 115 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 723 | -26 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 358 305 | 342 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720 | 34 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 966 | 269 763 | ||
FZ | Charges sociales | 99 630 | 89 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 228 | 62 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 647 | 23 970 | ||
GE | Autres charges | 13 555 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 289 | 2 912 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 336 | 474 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 148 | 2 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 148 | 2 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 148 | -263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 188 | 474 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279 | 6 848 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363 | 14 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923 | 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 630 | 14 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 117 | 158 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 988 | 3 402 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 287 | 3 072 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 701 | 329 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 914 | 3 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 288 | 2 795 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562 | 16 239 | 25 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 800 | 50 995 | 3 796 | 324 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 361 | 67 234 | 3 796 | 350 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 148 | 36 647 | 9 522 | 58 273 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 844 | 1 844 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 992 | 36 647 | 9 522 | 60 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 647 | 9 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 750 | |||
UX | Autres créances clients | 390 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
VB | T. V. A. | 8 601 | |||
VC | Groupe et associés | 21 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 142 | 556 392 | 12 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 | 594 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 478 | 67 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 341 | 435 341 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 771 | 30 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198 | 41 198 | ||
VW | T.V.A. | 24 165 | 24 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247 | 13 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 316 | 52 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 110 | 665 110 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 664 |