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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 257 | 23 116 | 140 | 1 286 |
AH | Fonds commercial | 61 742 | 61 742 | 61 742 | |
AP | Constructions | 22 168 | 10 917 | 11 252 | 13 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 247 | 53 910 | 10 337 | 14 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 276 | 503 182 | 4 093 | 6 984 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 064 | 13 064 | 13 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 089 | 591 126 | 105 964 | 116 093 |
BN | En cours de production de biens | 3 900 | 3 900 | 7 825 | |
BT | Marchandises | 1 378 456 | 170 728 | 1 207 728 | 1 173 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 397 052 | 96 269 | 300 783 | 204 168 |
BZ | Autres créances | 124 073 | 124 073 | 95 332 | |
CF | Disponibilités | 622 | 622 | 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 513 | 6 513 | 6 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 910 616 | 266 997 | 1 643 619 | 1 627 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 705 | 858 123 | 1 749 582 | 1 743 552 |
CR | Parts à plus d’un an | 127 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 361 | 484 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 425 | 71 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 936 | 830 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 280 | 290 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 | 88 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 297 | 318 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 171 | 122 387 | ||
EA | Autres dettes | 9 747 | 93 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 103 647 | 913 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 582 | 1 743 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 708 | 913 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 600 | 283 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 471 539 | 2 471 539 | 3 526 025 | |
FG | Production vendue services | 138 333 | 138 333 | 244 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 609 873 | 2 609 873 | 3 770 782 | |
FM | Production stockée | -3 925 | -16 134 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 920 | 6 191 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 707 | 201 714 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 789 746 | 3 962 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 380 | 2 827 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 132 | 95 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -28 | 35 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 549 | 364 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 704 | 15 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 547 | 309 368 | ||
FZ | Charges sociales | 84 705 | 93 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 935 | 20 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 880 | 152 574 | ||
GE | Autres charges | 186 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 932 726 | 3 878 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 981 | 83 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 188 | 19 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 188 | 19 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | 20 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | 20 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -650 | -846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 630 | 82 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219 | 4 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 844 | 4 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039 | 1 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 805 | 2 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 14 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 777 | 3 986 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 203 | 3 915 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 425 | 71 020 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 693 | 10 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 971 | 1 145 | 23 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 470 | 9 790 | 7 250 | 568 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 441 | 10 935 | 7 250 | 591 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 593 | 170 728 | 140 593 | 170 728 |
6T | Sur comptes clients | 100 538 | 19 152 | 23 421 | 96 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 241 131 | 189 880 | 164 014 | 266 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 131 | 189 880 | 164 014 | 266 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 880 | 164 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 064 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 317 | |||
UX | Autres créances clients | 269 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 349 | |||
VB | T. V. A. | 7 874 | |||
VP | Divers | 1 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 702 | 400 321 | 140 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 600 | 338 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 680 | 49 741 | 83 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 297 | 536 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 142 | 34 142 | 1 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751 | 22 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VW | T.V.A. | 20 419 | 20 419 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859 | 5 859 | ||
VI | Groupe et associés | 2 152 | 2 152 | 1 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 747 | 9 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 647 | 1 019 708 | 83 938 | 1 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 257 | 23 116 | 140 | 1 286 |
AH | Fonds commercial | 61 742 | 61 742 | 61 742 | |
AP | Constructions | 22 168 | 10 917 | 11 252 | 13 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 247 | 53 910 | 10 337 | 14 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 276 | 503 182 | 4 093 | 6 984 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 064 | 13 064 | 13 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 089 | 591 126 | 105 964 | 116 093 |
BN | En cours de production de biens | 3 900 | 3 900 | 7 825 | |
BT | Marchandises | 1 378 456 | 170 728 | 1 207 728 | 1 173 731 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 397 052 | 96 269 | 300 783 | 204 168 |
BZ | Autres créances | 124 073 | 124 073 | 95 332 | |
CF | Disponibilités | 622 | 622 | 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 513 | 6 513 | 6 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 910 616 | 266 997 | 1 643 619 | 1 627 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 705 | 858 123 | 1 749 582 | 1 743 552 |
CR | Parts à plus d’un an | 127 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 361 | 484 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 425 | 71 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 645 936 | 830 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 280 | 290 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 | 88 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 297 | 318 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 171 | 122 387 | ||
EA | Autres dettes | 9 747 | 93 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 103 647 | 913 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 582 | 1 743 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 708 | 913 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 600 | 283 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 471 539 | 2 471 539 | 3 526 025 | |
FG | Production vendue services | 138 333 | 138 333 | 244 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 609 873 | 2 609 873 | 3 770 782 | |
FM | Production stockée | -3 925 | -16 134 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 920 | 6 191 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 707 | 201 714 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 789 746 | 3 962 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 380 | 2 827 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 132 | 95 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -28 | 35 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 549 | 364 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 704 | 15 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 547 | 309 368 | ||
FZ | Charges sociales | 84 705 | 93 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 935 | 20 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 880 | 152 574 | ||
GE | Autres charges | 186 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 932 726 | 3 878 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 981 | 83 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 188 | 19 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 188 | 19 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | 20 526 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | 20 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -650 | -846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 630 | 82 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219 | 4 129 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 844 | 4 129 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039 | 1 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039 | 1 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 805 | 2 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 14 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 777 | 3 986 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 203 | 3 915 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 425 | 71 020 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 693 | 10 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 971 | 1 145 | 23 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 470 | 9 790 | 7 250 | 568 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 441 | 10 935 | 7 250 | 591 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 593 | 170 728 | 140 593 | 170 728 |
6T | Sur comptes clients | 100 538 | 19 152 | 23 421 | 96 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 241 131 | 189 880 | 164 014 | 266 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 131 | 189 880 | 164 014 | 266 997 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 880 | 164 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 064 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 317 | |||
UX | Autres créances clients | 269 735 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 349 | |||
VB | T. V. A. | 7 874 | |||
VP | Divers | 1 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 702 | 400 321 | 140 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 600 | 338 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 680 | 49 741 | 83 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 297 | 536 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 142 | 34 142 | 1 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751 | 22 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VW | T.V.A. | 20 419 | 20 419 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859 | 5 859 | ||
VI | Groupe et associés | 2 152 | 2 152 | 1 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 747 | 9 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 647 | 1 019 708 | 83 938 | 1 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 316 |