Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 593 | 4 593 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 14 348 | 14 348 | ||
AP | Constructions | 306 046 | 208 819 | 97 227 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 496 | 297 095 | 79 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 549 | 256 936 | 132 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 239 | 767 444 | 334 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 302 | 15 302 | ||
BP | En cours de production de services | 41 453 | 41 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 509 | 713 509 | ||
BZ | Autres créances | 157 639 | 157 639 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 438 273 | 438 273 | ||
CF | Disponibilités | 89 271 | 89 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 209 | 38 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 493 659 | 1 493 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 898 | 767 444 | 1 828 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 383 446 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 745 587 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 534 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456 | |||
EA | Autres dettes | 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 046 866 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 543 | 12 543 | ||
FG | Production vendue services | 3 483 500 | 3 483 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 496 043 | 3 496 043 | ||
FM | Production stockée | 36 915 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 245 | |||
FQ | Autres produits | 12 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 632 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 765 | |||
FZ | Charges sociales | 452 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 658 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 938 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727 | 866 | 4 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 967 | 70 793 | 17 908 | 762 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 695 | 71 659 | 17 908 | 767 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 969 | 6 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 614 | 55 614 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 38 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 417 | 909 359 | 2 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 034 | 70 976 | 144 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 090 | 267 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 088 | 115 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 758 | 6 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 866 | 883 808 | 144 061 | 18 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 782 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 593 | 4 593 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 14 348 | 14 348 | ||
AP | Constructions | 306 046 | 208 819 | 97 227 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 496 | 297 095 | 79 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 549 | 256 936 | 132 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 239 | 767 444 | 334 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 302 | 15 302 | ||
BP | En cours de production de services | 41 453 | 41 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 509 | 713 509 | ||
BZ | Autres créances | 157 639 | 157 639 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 438 273 | 438 273 | ||
CF | Disponibilités | 89 271 | 89 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 209 | 38 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 493 659 | 1 493 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 898 | 767 444 | 1 828 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 383 446 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 745 587 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 534 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456 | |||
EA | Autres dettes | 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 046 866 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 543 | 12 543 | ||
FG | Production vendue services | 3 483 500 | 3 483 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 496 043 | 3 496 043 | ||
FM | Production stockée | 36 915 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 245 | |||
FQ | Autres produits | 12 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 632 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 765 | |||
FZ | Charges sociales | 452 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 658 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 938 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727 | 866 | 4 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 967 | 70 793 | 17 908 | 762 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 695 | 71 659 | 17 908 | 767 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 969 | 6 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 614 | 55 614 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 38 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 417 | 909 359 | 2 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 034 | 70 976 | 144 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 090 | 267 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 088 | 115 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 758 | 6 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 866 | 883 808 | 144 061 | 18 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 782 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 593 | 4 593 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 14 348 | 14 348 | ||
AP | Constructions | 306 046 | 208 819 | 97 227 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 496 | 297 095 | 79 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 549 | 256 936 | 132 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 239 | 767 444 | 334 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 302 | 15 302 | ||
BP | En cours de production de services | 41 453 | 41 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 509 | 713 509 | ||
BZ | Autres créances | 157 639 | 157 639 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 438 273 | 438 273 | ||
CF | Disponibilités | 89 271 | 89 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 209 | 38 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 493 659 | 1 493 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 898 | 767 444 | 1 828 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 383 446 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 745 587 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 534 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456 | |||
EA | Autres dettes | 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 046 866 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 543 | 12 543 | ||
FG | Production vendue services | 3 483 500 | 3 483 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 496 043 | 3 496 043 | ||
FM | Production stockée | 36 915 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 245 | |||
FQ | Autres produits | 12 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 632 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 765 | |||
FZ | Charges sociales | 452 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 658 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 938 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727 | 866 | 4 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 967 | 70 793 | 17 908 | 762 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 695 | 71 659 | 17 908 | 767 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 969 | 6 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 614 | 55 614 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 38 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 417 | 909 359 | 2 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 034 | 70 976 | 144 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 090 | 267 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 088 | 115 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 758 | 6 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 866 | 883 808 | 144 061 | 18 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 782 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 593 | 4 593 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 14 348 | 14 348 | ||
AP | Constructions | 306 046 | 208 819 | 97 227 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 496 | 297 095 | 79 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 549 | 256 936 | 132 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 239 | 767 444 | 334 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 302 | 15 302 | ||
BP | En cours de production de services | 41 453 | 41 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 509 | 713 509 | ||
BZ | Autres créances | 157 639 | 157 639 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 438 273 | 438 273 | ||
CF | Disponibilités | 89 271 | 89 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 209 | 38 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 493 659 | 1 493 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 898 | 767 444 | 1 828 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 383 446 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 745 587 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 534 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456 | |||
EA | Autres dettes | 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 046 866 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 543 | 12 543 | ||
FG | Production vendue services | 3 483 500 | 3 483 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 496 043 | 3 496 043 | ||
FM | Production stockée | 36 915 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 245 | |||
FQ | Autres produits | 12 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 632 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 765 | |||
FZ | Charges sociales | 452 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 658 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 938 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727 | 866 | 4 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 967 | 70 793 | 17 908 | 762 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 695 | 71 659 | 17 908 | 767 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 969 | 6 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 614 | 55 614 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 38 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 417 | 909 359 | 2 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 034 | 70 976 | 144 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 090 | 267 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 088 | 115 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 758 | 6 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 866 | 883 808 | 144 061 | 18 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 782 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 593 | 4 593 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 14 348 | 14 348 | ||
AP | Constructions | 306 046 | 208 819 | 97 227 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 496 | 297 095 | 79 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 549 | 256 936 | 132 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 239 | 767 444 | 334 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 302 | 15 302 | ||
BP | En cours de production de services | 41 453 | 41 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 509 | 713 509 | ||
BZ | Autres créances | 157 639 | 157 639 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 438 273 | 438 273 | ||
CF | Disponibilités | 89 271 | 89 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 209 | 38 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 493 659 | 1 493 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 898 | 767 444 | 1 828 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 383 446 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 745 587 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 534 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456 | |||
EA | Autres dettes | 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 046 866 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 543 | 12 543 | ||
FG | Production vendue services | 3 483 500 | 3 483 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 496 043 | 3 496 043 | ||
FM | Production stockée | 36 915 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 245 | |||
FQ | Autres produits | 12 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 632 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 765 | |||
FZ | Charges sociales | 452 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 658 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 938 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727 | 866 | 4 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 967 | 70 793 | 17 908 | 762 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 695 | 71 659 | 17 908 | 767 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 969 | 6 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 614 | 55 614 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 38 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 417 | 909 359 | 2 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 034 | 70 976 | 144 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 090 | 267 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 088 | 115 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 758 | 6 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 866 | 883 808 | 144 061 | 18 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 782 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 593 | 4 593 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 14 348 | 14 348 | ||
AP | Constructions | 306 046 | 208 819 | 97 227 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 496 | 297 095 | 79 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 549 | 256 936 | 132 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 239 | 767 444 | 334 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 302 | 15 302 | ||
BP | En cours de production de services | 41 453 | 41 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 509 | 713 509 | ||
BZ | Autres créances | 157 639 | 157 639 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 438 273 | 438 273 | ||
CF | Disponibilités | 89 271 | 89 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 209 | 38 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 493 659 | 1 493 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 898 | 767 444 | 1 828 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 383 446 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 745 587 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 534 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456 | |||
EA | Autres dettes | 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 046 866 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 543 | 12 543 | ||
FG | Production vendue services | 3 483 500 | 3 483 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 496 043 | 3 496 043 | ||
FM | Production stockée | 36 915 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 245 | |||
FQ | Autres produits | 12 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 632 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 765 | |||
FZ | Charges sociales | 452 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 658 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 938 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727 | 866 | 4 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 967 | 70 793 | 17 908 | 762 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 695 | 71 659 | 17 908 | 767 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 969 | 6 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 614 | 55 614 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 38 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 417 | 909 359 | 2 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 034 | 70 976 | 144 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 090 | 267 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 088 | 115 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 758 | 6 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 866 | 883 808 | 144 061 | 18 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 782 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 593 | 4 593 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 146 | 9 146 | ||
AN | Terrains | 14 348 | 14 348 | ||
AP | Constructions | 306 046 | 208 819 | 97 227 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 496 | 297 095 | 79 401 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 549 | 256 936 | 132 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 057 | 2 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 239 | 767 444 | 334 794 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 302 | 15 302 | ||
BP | En cours de production de services | 41 453 | 41 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 509 | 713 509 | ||
BZ | Autres créances | 157 639 | 157 639 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 438 273 | 438 273 | ||
CF | Disponibilités | 89 271 | 89 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 209 | 38 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 493 659 | 1 493 659 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 898 | 767 444 | 1 828 453 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 383 446 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 745 587 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 534 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 940 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456 | |||
EA | Autres dettes | 868 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 046 866 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 453 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 543 | 12 543 | ||
FG | Production vendue services | 3 483 500 | 3 483 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 496 043 | 3 496 043 | ||
FM | Production stockée | 36 915 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 310 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 245 | |||
FQ | Autres produits | 12 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 632 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 194 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 175 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 874 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 186 765 | |||
FZ | Charges sociales | 452 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 658 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 651 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 870 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 888 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 457 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 938 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 997 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 630 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727 | 866 | 4 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 967 | 70 793 | 17 908 | 762 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 713 695 | 71 659 | 17 908 | 767 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 969 | 6 969 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 614 | 55 614 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 614 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 38 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 417 | 909 359 | 2 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 034 | 70 976 | 144 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 090 | 267 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 088 | 115 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 758 | 6 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 866 | 883 808 | 144 061 | 18 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 782 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 671 |