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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 066 | 10 066 | ||
AH | Fonds commercial | 13 874 | 13 874 | ||
AN | Terrains | 132 081 | 132 081 | 132 081 | |
AP | Constructions | 2 389 707 | 1 201 529 | 1 188 178 | 1 303 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 044 | 55 777 | 32 267 | 41 130 |
CU | Autres participations | 18 967 522 | 18 967 522 | 5 967 522 | |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 601 334 | 1 281 246 | 20 320 089 | 7 444 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 697 | 354 697 | 382 499 | |
BZ | Autres créances | 396 429 | 396 429 | 241 947 | |
CF | Disponibilités | 2 930 460 | 2 930 460 | 3 813 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 045 | 4 045 | 4 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 685 630 | 3 685 630 | 4 443 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 286 965 | 1 281 246 | 24 005 719 | 11 887 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 431 232 | 431 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 124 | 43 124 | ||
DG | Autres réserves | 10 131 794 | 9 412 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 261 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 976 698 | 11 353 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 331 | 19 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 331 | 19 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962 | 151 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 055 | 204 982 | ||
EA | Autres dettes | 304 869 | 157 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 015 690 | 514 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 005 719 | 11 887 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 193 | 82 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 339 | 1 451 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 524 | 281 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 907 | 90 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 054 | 398 908 | ||
FZ | Charges sociales | 210 738 | 208 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 704 | 126 376 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 933 | 1 106 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 406 | 344 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 365 005 | 1 239 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 182 | 25 118 | ||
GN | Différences positives de change | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 367 187 | 1 264 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 662 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 662 | 75 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 332 526 | 1 264 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 396 931 | 1 609 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 | 44 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 6 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979 | 6 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 40 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 | 40 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 650 | -33 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 544 | 128 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 505 | 2 723 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 468 | 1 276 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940 | 23 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 604 | 126 704 | 5 002 | 1 257 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 544 | 126 704 | 5 002 | 1 281 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
5B | Provisions pour impôts | 13 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 998 | 6 667 | 13 331 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 248 | 6 667 | 30 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
UX | Autres créances clients | 354 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 167 | |||
VB | T. V. A. | 9 159 | |||
VP | Divers | 4 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 210 | 755 170 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 644 | 7 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511 161 | 985 032 | 3 526 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 962 | 53 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335 | 53 335 | ||
VW | T.V.A. | 77 217 | 77 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 | 1 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 869 | 304 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 690 | 1 489 562 | 3 526 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 066 | 10 066 | ||
AH | Fonds commercial | 13 874 | 13 874 | ||
AN | Terrains | 132 081 | 132 081 | 132 081 | |
AP | Constructions | 2 389 707 | 1 201 529 | 1 188 178 | 1 303 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 044 | 55 777 | 32 267 | 41 130 |
CU | Autres participations | 18 967 522 | 18 967 522 | 5 967 522 | |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 601 334 | 1 281 246 | 20 320 089 | 7 444 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 697 | 354 697 | 382 499 | |
BZ | Autres créances | 396 429 | 396 429 | 241 947 | |
CF | Disponibilités | 2 930 460 | 2 930 460 | 3 813 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 045 | 4 045 | 4 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 685 630 | 3 685 630 | 4 443 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 286 965 | 1 281 246 | 24 005 719 | 11 887 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 431 232 | 431 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 124 | 43 124 | ||
DG | Autres réserves | 10 131 794 | 9 412 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 261 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 976 698 | 11 353 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 331 | 19 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 331 | 19 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962 | 151 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 055 | 204 982 | ||
EA | Autres dettes | 304 869 | 157 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 015 690 | 514 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 005 719 | 11 887 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 193 | 82 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 339 | 1 451 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 524 | 281 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 907 | 90 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 054 | 398 908 | ||
FZ | Charges sociales | 210 738 | 208 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 704 | 126 376 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 933 | 1 106 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 406 | 344 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 365 005 | 1 239 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 182 | 25 118 | ||
GN | Différences positives de change | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 367 187 | 1 264 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 662 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 662 | 75 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 332 526 | 1 264 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 396 931 | 1 609 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 | 44 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 6 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979 | 6 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 40 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 | 40 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 650 | -33 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 544 | 128 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 505 | 2 723 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 468 | 1 276 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940 | 23 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 604 | 126 704 | 5 002 | 1 257 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 544 | 126 704 | 5 002 | 1 281 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
5B | Provisions pour impôts | 13 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 998 | 6 667 | 13 331 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 248 | 6 667 | 30 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
UX | Autres créances clients | 354 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 167 | |||
VB | T. V. A. | 9 159 | |||
VP | Divers | 4 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 210 | 755 170 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 644 | 7 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511 161 | 985 032 | 3 526 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 962 | 53 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335 | 53 335 | ||
VW | T.V.A. | 77 217 | 77 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 | 1 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 869 | 304 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 690 | 1 489 562 | 3 526 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 066 | 10 066 | ||
AH | Fonds commercial | 13 874 | 13 874 | ||
AN | Terrains | 132 081 | 132 081 | 132 081 | |
AP | Constructions | 2 389 707 | 1 201 529 | 1 188 178 | 1 303 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 044 | 55 777 | 32 267 | 41 130 |
CU | Autres participations | 18 967 522 | 18 967 522 | 5 967 522 | |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 601 334 | 1 281 246 | 20 320 089 | 7 444 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 697 | 354 697 | 382 499 | |
BZ | Autres créances | 396 429 | 396 429 | 241 947 | |
CF | Disponibilités | 2 930 460 | 2 930 460 | 3 813 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 045 | 4 045 | 4 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 685 630 | 3 685 630 | 4 443 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 286 965 | 1 281 246 | 24 005 719 | 11 887 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 431 232 | 431 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 124 | 43 124 | ||
DG | Autres réserves | 10 131 794 | 9 412 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 261 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 976 698 | 11 353 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 331 | 19 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 331 | 19 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962 | 151 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 055 | 204 982 | ||
EA | Autres dettes | 304 869 | 157 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 015 690 | 514 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 005 719 | 11 887 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 193 | 82 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 339 | 1 451 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 524 | 281 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 907 | 90 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 054 | 398 908 | ||
FZ | Charges sociales | 210 738 | 208 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 704 | 126 376 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 933 | 1 106 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 406 | 344 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 365 005 | 1 239 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 182 | 25 118 | ||
GN | Différences positives de change | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 367 187 | 1 264 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 662 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 662 | 75 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 332 526 | 1 264 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 396 931 | 1 609 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 | 44 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 6 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979 | 6 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 40 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 | 40 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 650 | -33 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 544 | 128 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 505 | 2 723 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 468 | 1 276 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940 | 23 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 604 | 126 704 | 5 002 | 1 257 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 544 | 126 704 | 5 002 | 1 281 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
5B | Provisions pour impôts | 13 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 998 | 6 667 | 13 331 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 248 | 6 667 | 30 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
UX | Autres créances clients | 354 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 167 | |||
VB | T. V. A. | 9 159 | |||
VP | Divers | 4 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 210 | 755 170 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 644 | 7 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511 161 | 985 032 | 3 526 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 962 | 53 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335 | 53 335 | ||
VW | T.V.A. | 77 217 | 77 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 | 1 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 869 | 304 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 690 | 1 489 562 | 3 526 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 066 | 10 066 | ||
AH | Fonds commercial | 13 874 | 13 874 | ||
AN | Terrains | 132 081 | 132 081 | 132 081 | |
AP | Constructions | 2 389 707 | 1 201 529 | 1 188 178 | 1 303 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 044 | 55 777 | 32 267 | 41 130 |
CU | Autres participations | 18 967 522 | 18 967 522 | 5 967 522 | |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 601 334 | 1 281 246 | 20 320 089 | 7 444 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 697 | 354 697 | 382 499 | |
BZ | Autres créances | 396 429 | 396 429 | 241 947 | |
CF | Disponibilités | 2 930 460 | 2 930 460 | 3 813 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 045 | 4 045 | 4 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 685 630 | 3 685 630 | 4 443 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 286 965 | 1 281 246 | 24 005 719 | 11 887 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 431 232 | 431 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 124 | 43 124 | ||
DG | Autres réserves | 10 131 794 | 9 412 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 261 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 976 698 | 11 353 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 331 | 19 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 331 | 19 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962 | 151 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 055 | 204 982 | ||
EA | Autres dettes | 304 869 | 157 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 015 690 | 514 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 005 719 | 11 887 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 193 | 82 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 339 | 1 451 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 524 | 281 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 907 | 90 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 054 | 398 908 | ||
FZ | Charges sociales | 210 738 | 208 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 704 | 126 376 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 933 | 1 106 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 406 | 344 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 365 005 | 1 239 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 182 | 25 118 | ||
GN | Différences positives de change | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 367 187 | 1 264 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 662 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 662 | 75 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 332 526 | 1 264 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 396 931 | 1 609 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 | 44 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 6 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979 | 6 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 40 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 | 40 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 650 | -33 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 544 | 128 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 505 | 2 723 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 468 | 1 276 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940 | 23 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 604 | 126 704 | 5 002 | 1 257 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 544 | 126 704 | 5 002 | 1 281 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
5B | Provisions pour impôts | 13 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 998 | 6 667 | 13 331 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 248 | 6 667 | 30 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
UX | Autres créances clients | 354 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 167 | |||
VB | T. V. A. | 9 159 | |||
VP | Divers | 4 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 210 | 755 170 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 644 | 7 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511 161 | 985 032 | 3 526 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 962 | 53 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335 | 53 335 | ||
VW | T.V.A. | 77 217 | 77 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 | 1 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 869 | 304 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 690 | 1 489 562 | 3 526 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 066 | 10 066 | ||
AH | Fonds commercial | 13 874 | 13 874 | ||
AN | Terrains | 132 081 | 132 081 | 132 081 | |
AP | Constructions | 2 389 707 | 1 201 529 | 1 188 178 | 1 303 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 044 | 55 777 | 32 267 | 41 130 |
CU | Autres participations | 18 967 522 | 18 967 522 | 5 967 522 | |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 601 334 | 1 281 246 | 20 320 089 | 7 444 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 697 | 354 697 | 382 499 | |
BZ | Autres créances | 396 429 | 396 429 | 241 947 | |
CF | Disponibilités | 2 930 460 | 2 930 460 | 3 813 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 045 | 4 045 | 4 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 685 630 | 3 685 630 | 4 443 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 286 965 | 1 281 246 | 24 005 719 | 11 887 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 431 232 | 431 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 124 | 43 124 | ||
DG | Autres réserves | 10 131 794 | 9 412 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 261 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 976 698 | 11 353 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 331 | 19 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 331 | 19 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962 | 151 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 055 | 204 982 | ||
EA | Autres dettes | 304 869 | 157 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 015 690 | 514 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 005 719 | 11 887 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 193 | 82 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 339 | 1 451 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 524 | 281 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 907 | 90 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 054 | 398 908 | ||
FZ | Charges sociales | 210 738 | 208 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 704 | 126 376 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 933 | 1 106 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 406 | 344 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 365 005 | 1 239 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 182 | 25 118 | ||
GN | Différences positives de change | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 367 187 | 1 264 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 662 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 662 | 75 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 332 526 | 1 264 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 396 931 | 1 609 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 | 44 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 6 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979 | 6 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 40 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 | 40 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 650 | -33 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 544 | 128 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 505 | 2 723 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 468 | 1 276 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940 | 23 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 604 | 126 704 | 5 002 | 1 257 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 544 | 126 704 | 5 002 | 1 281 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
5B | Provisions pour impôts | 13 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 998 | 6 667 | 13 331 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 248 | 6 667 | 30 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
UX | Autres créances clients | 354 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 167 | |||
VB | T. V. A. | 9 159 | |||
VP | Divers | 4 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 210 | 755 170 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 644 | 7 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511 161 | 985 032 | 3 526 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 962 | 53 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335 | 53 335 | ||
VW | T.V.A. | 77 217 | 77 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 | 1 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 869 | 304 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 690 | 1 489 562 | 3 526 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 066 | 10 066 | ||
AH | Fonds commercial | 13 874 | 13 874 | ||
AN | Terrains | 132 081 | 132 081 | 132 081 | |
AP | Constructions | 2 389 707 | 1 201 529 | 1 188 178 | 1 303 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 044 | 55 777 | 32 267 | 41 130 |
CU | Autres participations | 18 967 522 | 18 967 522 | 5 967 522 | |
BD | Autres titres immobilisés | 312 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 601 334 | 1 281 246 | 20 320 089 | 7 444 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 697 | 354 697 | 382 499 | |
BZ | Autres créances | 396 429 | 396 429 | 241 947 | |
CF | Disponibilités | 2 930 460 | 2 930 460 | 3 813 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 045 | 4 045 | 4 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 685 630 | 3 685 630 | 4 443 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 286 965 | 1 281 246 | 24 005 719 | 11 887 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 431 232 | 431 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 124 | 43 124 | ||
DG | Autres réserves | 10 131 794 | 9 412 483 | ||
DH | Report à nouveau | 2 261 | 2 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 976 698 | 11 353 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 331 | 19 998 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 331 | 19 998 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962 | 151 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 055 | 204 982 | ||
EA | Autres dettes | 304 869 | 157 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 015 690 | 514 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 005 719 | 11 887 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 137 | 1 369 137 | 1 369 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 193 | 82 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 339 | 1 451 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 524 | 281 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 907 | 90 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 054 | 398 908 | ||
FZ | Charges sociales | 210 738 | 208 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 704 | 126 376 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 933 | 1 106 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 406 | 344 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 365 005 | 1 239 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 182 | 25 118 | ||
GN | Différences positives de change | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 367 187 | 1 264 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 662 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 662 | 75 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 332 526 | 1 264 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 396 931 | 1 609 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 | 44 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 667 | 6 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979 | 6 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 40 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 | 40 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 650 | -33 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 544 | 128 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 505 | 2 723 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 468 | 1 276 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 351 037 | 1 447 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940 | 23 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 604 | 126 704 | 5 002 | 1 257 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 544 | 126 704 | 5 002 | 1 281 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 250 | 17 250 | ||
5B | Provisions pour impôts | 13 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 998 | 6 667 | 13 331 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 248 | 6 667 | 30 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
UX | Autres créances clients | 354 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 167 | |||
VB | T. V. A. | 9 159 | |||
VP | Divers | 4 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 210 | 755 170 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 644 | 7 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511 161 | 985 032 | 3 526 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 962 | 53 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335 | 53 335 | ||
VW | T.V.A. | 77 217 | 77 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 | 1 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 869 | 304 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 690 | 1 489 562 | 3 526 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 839 |