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du Vieil-Évreux
du Vieil-Évreux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 278 | 154 278 | ||
AN | Terrains | 43 905 | 3 618 | 40 286 | 6 098 |
AP | Constructions | 89 744 | 86 757 | 2 987 | 4 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 826 | 142 248 | 2 578 | 16 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 529 | 232 797 | 16 732 | 24 437 |
CU | Autres participations | 917 | 917 | 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 200 | 619 699 | 66 501 | 55 732 |
BT | Marchandises | 211 327 | 27 921 | 183 406 | 135 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 800 | 14 603 | 124 196 | 170 685 |
BZ | Autres créances | 359 919 | 359 919 | 287 415 | |
CF | Disponibilités | 79 261 | 79 261 | 51 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 950 | 6 950 | 6 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 257 | 42 524 | 753 733 | 650 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 457 | 662 224 | 820 233 | 706 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 750 | 57 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 775 | 4 578 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 550 | 331 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 99 536 | 99 536 | ||
DG | Autres réserves | 48 776 | |||
DH | Report à nouveau | -79 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216 | 129 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 603 | 543 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 778 | 35 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 778 | 35 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 | 10 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 230 | 51 003 | ||
EA | Autres dettes | 90 049 | 66 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 853 | 128 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 233 | 706 661 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 99 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 853 | 128 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 336 104 | 1 336 104 | 1 552 357 | |
FG | Production vendue services | 3 439 | 3 439 | 2 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 543 | 1 339 543 | 1 555 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 303 | 41 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 846 | 1 596 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 969 | 1 082 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 128 | 16 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 809 | 133 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 800 | 14 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 772 | 155 142 | ||
FZ | Charges sociales | 46 943 | 43 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 038 | 41 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 708 | 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 473 | |||
GE | Autres charges | 8 163 | 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 073 | 1 490 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 774 | 106 291 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 158 | 13 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 035 | 8 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 035 | 8 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 035 | 8 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 967 | 128 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | 1 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162 | 3 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 1 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 2 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 249 | 1 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 202 | 1 622 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 986 | 1 493 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 216 | 129 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 873 | 41 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 278 | 154 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 383 | 27 038 | 29 000 | 465 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 662 | 27 038 | 29 000 | 619 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 208 | 4 430 | 30 778 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 952 | 21 969 | 27 921 | |
6T | Sur comptes clients | 13 864 | 740 | 14 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 816 | 22 708 | 42 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 024 | 22 708 | 4 430 | 73 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 708 | 4 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 138 800 | |||
VB | T. V. A. | 15 413 | |||
VC | Groupe et associés | 344 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 669 | 508 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 574 | 14 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 996 | 13 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801 | 26 801 | ||
VW | T.V.A. | 2 417 | 2 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
VI | Groupe et associés | 86 180 | 86 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869 | 3 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 853 | 152 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 278 | 154 278 | ||
AN | Terrains | 43 905 | 3 618 | 40 286 | 6 098 |
AP | Constructions | 89 744 | 86 757 | 2 987 | 4 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 826 | 142 248 | 2 578 | 16 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 529 | 232 797 | 16 732 | 24 437 |
CU | Autres participations | 917 | 917 | 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 200 | 619 699 | 66 501 | 55 732 |
BT | Marchandises | 211 327 | 27 921 | 183 406 | 135 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 800 | 14 603 | 124 196 | 170 685 |
BZ | Autres créances | 359 919 | 359 919 | 287 415 | |
CF | Disponibilités | 79 261 | 79 261 | 51 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 950 | 6 950 | 6 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 257 | 42 524 | 753 733 | 650 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 457 | 662 224 | 820 233 | 706 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 750 | 57 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 775 | 4 578 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 550 | 331 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 99 536 | 99 536 | ||
DG | Autres réserves | 48 776 | |||
DH | Report à nouveau | -79 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216 | 129 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 603 | 543 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 778 | 35 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 778 | 35 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 | 10 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 230 | 51 003 | ||
EA | Autres dettes | 90 049 | 66 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 853 | 128 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 233 | 706 661 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 99 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 853 | 128 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 336 104 | 1 336 104 | 1 552 357 | |
FG | Production vendue services | 3 439 | 3 439 | 2 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 543 | 1 339 543 | 1 555 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 303 | 41 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 846 | 1 596 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 969 | 1 082 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 128 | 16 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 809 | 133 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 800 | 14 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 772 | 155 142 | ||
FZ | Charges sociales | 46 943 | 43 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 038 | 41 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 708 | 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 473 | |||
GE | Autres charges | 8 163 | 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 073 | 1 490 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 774 | 106 291 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 158 | 13 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 035 | 8 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 035 | 8 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 035 | 8 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 967 | 128 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | 1 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162 | 3 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 1 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 2 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 249 | 1 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 202 | 1 622 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 986 | 1 493 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 216 | 129 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 873 | 41 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 278 | 154 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 383 | 27 038 | 29 000 | 465 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 662 | 27 038 | 29 000 | 619 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 208 | 4 430 | 30 778 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 952 | 21 969 | 27 921 | |
6T | Sur comptes clients | 13 864 | 740 | 14 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 816 | 22 708 | 42 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 024 | 22 708 | 4 430 | 73 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 708 | 4 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 138 800 | |||
VB | T. V. A. | 15 413 | |||
VC | Groupe et associés | 344 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 669 | 508 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 574 | 14 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 996 | 13 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801 | 26 801 | ||
VW | T.V.A. | 2 417 | 2 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
VI | Groupe et associés | 86 180 | 86 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869 | 3 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 853 | 152 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 278 | 154 278 | ||
AN | Terrains | 43 905 | 3 618 | 40 286 | 6 098 |
AP | Constructions | 89 744 | 86 757 | 2 987 | 4 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 826 | 142 248 | 2 578 | 16 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 529 | 232 797 | 16 732 | 24 437 |
CU | Autres participations | 917 | 917 | 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 200 | 619 699 | 66 501 | 55 732 |
BT | Marchandises | 211 327 | 27 921 | 183 406 | 135 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 800 | 14 603 | 124 196 | 170 685 |
BZ | Autres créances | 359 919 | 359 919 | 287 415 | |
CF | Disponibilités | 79 261 | 79 261 | 51 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 950 | 6 950 | 6 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 257 | 42 524 | 753 733 | 650 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 457 | 662 224 | 820 233 | 706 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 750 | 57 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 775 | 4 578 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 550 | 331 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 99 536 | 99 536 | ||
DG | Autres réserves | 48 776 | |||
DH | Report à nouveau | -79 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216 | 129 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 603 | 543 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 778 | 35 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 778 | 35 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 | 10 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 230 | 51 003 | ||
EA | Autres dettes | 90 049 | 66 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 853 | 128 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 233 | 706 661 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 99 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 853 | 128 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 336 104 | 1 336 104 | 1 552 357 | |
FG | Production vendue services | 3 439 | 3 439 | 2 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 543 | 1 339 543 | 1 555 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 303 | 41 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 846 | 1 596 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 969 | 1 082 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 128 | 16 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 809 | 133 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 800 | 14 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 772 | 155 142 | ||
FZ | Charges sociales | 46 943 | 43 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 038 | 41 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 708 | 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 473 | |||
GE | Autres charges | 8 163 | 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 073 | 1 490 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 774 | 106 291 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 158 | 13 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 035 | 8 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 035 | 8 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 035 | 8 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 967 | 128 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | 1 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162 | 3 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 1 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 2 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 249 | 1 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 202 | 1 622 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 986 | 1 493 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 216 | 129 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 873 | 41 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 278 | 154 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 383 | 27 038 | 29 000 | 465 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 662 | 27 038 | 29 000 | 619 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 208 | 4 430 | 30 778 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 952 | 21 969 | 27 921 | |
6T | Sur comptes clients | 13 864 | 740 | 14 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 816 | 22 708 | 42 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 024 | 22 708 | 4 430 | 73 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 708 | 4 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 138 800 | |||
VB | T. V. A. | 15 413 | |||
VC | Groupe et associés | 344 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 669 | 508 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 574 | 14 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 996 | 13 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801 | 26 801 | ||
VW | T.V.A. | 2 417 | 2 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
VI | Groupe et associés | 86 180 | 86 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869 | 3 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 853 | 152 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 278 | 154 278 | ||
AN | Terrains | 43 905 | 3 618 | 40 286 | 6 098 |
AP | Constructions | 89 744 | 86 757 | 2 987 | 4 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 826 | 142 248 | 2 578 | 16 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 529 | 232 797 | 16 732 | 24 437 |
CU | Autres participations | 917 | 917 | 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 200 | 619 699 | 66 501 | 55 732 |
BT | Marchandises | 211 327 | 27 921 | 183 406 | 135 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 800 | 14 603 | 124 196 | 170 685 |
BZ | Autres créances | 359 919 | 359 919 | 287 415 | |
CF | Disponibilités | 79 261 | 79 261 | 51 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 950 | 6 950 | 6 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 257 | 42 524 | 753 733 | 650 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 457 | 662 224 | 820 233 | 706 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 750 | 57 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 775 | 4 578 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 550 | 331 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 99 536 | 99 536 | ||
DG | Autres réserves | 48 776 | |||
DH | Report à nouveau | -79 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216 | 129 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 603 | 543 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 778 | 35 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 778 | 35 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 | 10 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 230 | 51 003 | ||
EA | Autres dettes | 90 049 | 66 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 853 | 128 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 233 | 706 661 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 99 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 853 | 128 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 336 104 | 1 336 104 | 1 552 357 | |
FG | Production vendue services | 3 439 | 3 439 | 2 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 543 | 1 339 543 | 1 555 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 303 | 41 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 846 | 1 596 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 969 | 1 082 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 128 | 16 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 809 | 133 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 800 | 14 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 772 | 155 142 | ||
FZ | Charges sociales | 46 943 | 43 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 038 | 41 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 708 | 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 473 | |||
GE | Autres charges | 8 163 | 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 073 | 1 490 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 774 | 106 291 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 158 | 13 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 035 | 8 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 035 | 8 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 035 | 8 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 967 | 128 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | 1 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162 | 3 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 1 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 2 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 249 | 1 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 202 | 1 622 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 986 | 1 493 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 216 | 129 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 873 | 41 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 278 | 154 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 383 | 27 038 | 29 000 | 465 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 662 | 27 038 | 29 000 | 619 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 208 | 4 430 | 30 778 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 952 | 21 969 | 27 921 | |
6T | Sur comptes clients | 13 864 | 740 | 14 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 816 | 22 708 | 42 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 024 | 22 708 | 4 430 | 73 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 708 | 4 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 138 800 | |||
VB | T. V. A. | 15 413 | |||
VC | Groupe et associés | 344 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 669 | 508 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 574 | 14 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 996 | 13 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801 | 26 801 | ||
VW | T.V.A. | 2 417 | 2 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
VI | Groupe et associés | 86 180 | 86 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869 | 3 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 853 | 152 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 278 | 154 278 | ||
AN | Terrains | 43 905 | 3 618 | 40 286 | 6 098 |
AP | Constructions | 89 744 | 86 757 | 2 987 | 4 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 826 | 142 248 | 2 578 | 16 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 529 | 232 797 | 16 732 | 24 437 |
CU | Autres participations | 917 | 917 | 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 200 | 619 699 | 66 501 | 55 732 |
BT | Marchandises | 211 327 | 27 921 | 183 406 | 135 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 800 | 14 603 | 124 196 | 170 685 |
BZ | Autres créances | 359 919 | 359 919 | 287 415 | |
CF | Disponibilités | 79 261 | 79 261 | 51 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 950 | 6 950 | 6 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 257 | 42 524 | 753 733 | 650 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 457 | 662 224 | 820 233 | 706 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 750 | 57 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 775 | 4 578 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 550 | 331 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 99 536 | 99 536 | ||
DG | Autres réserves | 48 776 | |||
DH | Report à nouveau | -79 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216 | 129 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 603 | 543 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 778 | 35 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 778 | 35 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 | 10 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 230 | 51 003 | ||
EA | Autres dettes | 90 049 | 66 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 853 | 128 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 233 | 706 661 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 99 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 853 | 128 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 336 104 | 1 336 104 | 1 552 357 | |
FG | Production vendue services | 3 439 | 3 439 | 2 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 543 | 1 339 543 | 1 555 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 303 | 41 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 846 | 1 596 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 969 | 1 082 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 128 | 16 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 809 | 133 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 800 | 14 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 772 | 155 142 | ||
FZ | Charges sociales | 46 943 | 43 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 038 | 41 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 708 | 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 473 | |||
GE | Autres charges | 8 163 | 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 073 | 1 490 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 774 | 106 291 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 158 | 13 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 035 | 8 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 035 | 8 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 035 | 8 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 967 | 128 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | 1 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162 | 3 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 1 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 2 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 249 | 1 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 202 | 1 622 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 986 | 1 493 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 216 | 129 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 873 | 41 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 278 | 154 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 383 | 27 038 | 29 000 | 465 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 662 | 27 038 | 29 000 | 619 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 208 | 4 430 | 30 778 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 952 | 21 969 | 27 921 | |
6T | Sur comptes clients | 13 864 | 740 | 14 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 816 | 22 708 | 42 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 024 | 22 708 | 4 430 | 73 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 708 | 4 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 138 800 | |||
VB | T. V. A. | 15 413 | |||
VC | Groupe et associés | 344 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 669 | 508 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 574 | 14 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 996 | 13 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801 | 26 801 | ||
VW | T.V.A. | 2 417 | 2 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
VI | Groupe et associés | 86 180 | 86 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869 | 3 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 853 | 152 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 154 278 | 154 278 | ||
AN | Terrains | 43 905 | 3 618 | 40 286 | 6 098 |
AP | Constructions | 89 744 | 86 757 | 2 987 | 4 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 826 | 142 248 | 2 578 | 16 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 529 | 232 797 | 16 732 | 24 437 |
CU | Autres participations | 917 | 917 | 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 200 | 619 699 | 66 501 | 55 732 |
BT | Marchandises | 211 327 | 27 921 | 183 406 | 135 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 800 | 14 603 | 124 196 | 170 685 |
BZ | Autres créances | 359 919 | 359 919 | 287 415 | |
CF | Disponibilités | 79 261 | 79 261 | 51 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 950 | 6 950 | 6 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 796 257 | 42 524 | 753 733 | 650 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 457 | 662 224 | 820 233 | 706 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 750 | 57 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 775 | 4 578 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 550 | 331 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 99 536 | 99 536 | ||
DG | Autres réserves | 48 776 | |||
DH | Report à nouveau | -79 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216 | 129 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 636 603 | 543 387 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 778 | 35 208 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 778 | 35 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 | 10 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 230 | 51 003 | ||
EA | Autres dettes | 90 049 | 66 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 853 | 128 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 820 233 | 706 661 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 99 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 853 | 128 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 336 104 | 1 336 104 | 1 552 357 | |
FG | Production vendue services | 3 439 | 3 439 | 2 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 339 543 | 1 339 543 | 1 555 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 303 | 41 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 846 | 1 596 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 969 | 1 082 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 128 | 16 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 135 809 | 133 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 800 | 14 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 772 | 155 142 | ||
FZ | Charges sociales | 46 943 | 43 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 038 | 41 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 708 | 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 473 | |||
GE | Autres charges | 8 163 | 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 073 | 1 490 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 774 | 106 291 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 158 | 13 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 035 | 8 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 035 | 8 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 035 | 8 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 967 | 128 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | 1 363 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162 | 3 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913 | 1 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 | 2 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 249 | 1 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 202 | 1 622 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 986 | 1 493 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 216 | 129 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 873 | 41 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 278 | 154 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 383 | 27 038 | 29 000 | 465 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 662 | 27 038 | 29 000 | 619 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 208 | 4 430 | 30 778 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 952 | 21 969 | 27 921 | |
6T | Sur comptes clients | 13 864 | 740 | 14 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 816 | 22 708 | 42 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 024 | 22 708 | 4 430 | 73 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 708 | 4 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 138 800 | |||
VB | T. V. A. | 15 413 | |||
VC | Groupe et associés | 344 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 669 | 508 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 574 | 14 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 996 | 13 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801 | 26 801 | ||
VW | T.V.A. | 2 417 | 2 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
VI | Groupe et associés | 86 180 | 86 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869 | 3 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 853 | 152 853 |