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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 878 | 4 878 | ||
AH | Fonds commercial | 945 | 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 114 | 428 204 | 311 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 903 205 | 302 963 | 600 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 | 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 649 269 | 736 045 | 913 224 | |
BT | Marchandises | 437 406 | 437 406 | 1 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 999 | 19 886 | 278 113 | |
BZ | Autres créances | 131 996 | 131 996 | ||
CF | Disponibilités | 772 | 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 874 | 21 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 905 048 | 19 886 | 885 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 317 | 755 931 | 1 798 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 826 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 449 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 126 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 190 | |||
EA | Autres dettes | 12 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 406 572 | 3 406 572 | ||
FG | Production vendue services | 319 295 | 319 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 725 867 | 3 725 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 500 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540 492 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 878 | |||
FZ | Charges sociales | 150 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 161 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | |||
GE | Autres charges | 20 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 743 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -386 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 115 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -461 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -791 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878 | 4 878 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 006 | 126 161 | 731 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 884 | 126 161 | 736 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 20 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 789 | |||
UX | Autres créances clients | 274 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 064 | |||
VB | T. V. A. | 71 615 | |||
VP | Divers | 15 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 997 | 451 870 | 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 662 | 274 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 516 | 130 826 | 382 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 779 | 592 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | 39 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020 | 49 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084 | 8 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 966 | 28 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193 | 12 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 306 | 1 135 615 | 382 534 | 143 157 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 878 | 4 878 | ||
AH | Fonds commercial | 945 | 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 114 | 428 204 | 311 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 903 205 | 302 963 | 600 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 | 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 649 269 | 736 045 | 913 224 | |
BT | Marchandises | 437 406 | 437 406 | 1 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 999 | 19 886 | 278 113 | |
BZ | Autres créances | 131 996 | 131 996 | ||
CF | Disponibilités | 772 | 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 874 | 21 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 905 048 | 19 886 | 885 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 317 | 755 931 | 1 798 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 826 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 449 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 126 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 190 | |||
EA | Autres dettes | 12 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 406 572 | 3 406 572 | ||
FG | Production vendue services | 319 295 | 319 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 725 867 | 3 725 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 500 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540 492 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 878 | |||
FZ | Charges sociales | 150 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 161 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | |||
GE | Autres charges | 20 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 743 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -386 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 115 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -461 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -791 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878 | 4 878 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 006 | 126 161 | 731 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 884 | 126 161 | 736 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 20 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 789 | |||
UX | Autres créances clients | 274 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 064 | |||
VB | T. V. A. | 71 615 | |||
VP | Divers | 15 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 997 | 451 870 | 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 662 | 274 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 516 | 130 826 | 382 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 779 | 592 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | 39 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020 | 49 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084 | 8 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 966 | 28 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193 | 12 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 306 | 1 135 615 | 382 534 | 143 157 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 878 | 4 878 | ||
AH | Fonds commercial | 945 | 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 114 | 428 204 | 311 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 903 205 | 302 963 | 600 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 | 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 649 269 | 736 045 | 913 224 | |
BT | Marchandises | 437 406 | 437 406 | 1 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 999 | 19 886 | 278 113 | |
BZ | Autres créances | 131 996 | 131 996 | ||
CF | Disponibilités | 772 | 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 874 | 21 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 905 048 | 19 886 | 885 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 317 | 755 931 | 1 798 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 826 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 449 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 126 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 190 | |||
EA | Autres dettes | 12 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 406 572 | 3 406 572 | ||
FG | Production vendue services | 319 295 | 319 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 725 867 | 3 725 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 500 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540 492 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 878 | |||
FZ | Charges sociales | 150 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 161 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | |||
GE | Autres charges | 20 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 743 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -386 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 115 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -461 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -791 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878 | 4 878 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 006 | 126 161 | 731 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 884 | 126 161 | 736 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 20 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 789 | |||
UX | Autres créances clients | 274 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 064 | |||
VB | T. V. A. | 71 615 | |||
VP | Divers | 15 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 997 | 451 870 | 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 662 | 274 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 516 | 130 826 | 382 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 779 | 592 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | 39 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020 | 49 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084 | 8 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 966 | 28 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193 | 12 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 306 | 1 135 615 | 382 534 | 143 157 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 878 | 4 878 | ||
AH | Fonds commercial | 945 | 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 114 | 428 204 | 311 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 903 205 | 302 963 | 600 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 | 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 649 269 | 736 045 | 913 224 | |
BT | Marchandises | 437 406 | 437 406 | 1 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 999 | 19 886 | 278 113 | |
BZ | Autres créances | 131 996 | 131 996 | ||
CF | Disponibilités | 772 | 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 874 | 21 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 905 048 | 19 886 | 885 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 317 | 755 931 | 1 798 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 826 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 449 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 126 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 190 | |||
EA | Autres dettes | 12 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 406 572 | 3 406 572 | ||
FG | Production vendue services | 319 295 | 319 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 725 867 | 3 725 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 500 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540 492 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 878 | |||
FZ | Charges sociales | 150 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 161 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | |||
GE | Autres charges | 20 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 743 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -386 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 115 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -461 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -791 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878 | 4 878 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 006 | 126 161 | 731 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 884 | 126 161 | 736 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 20 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 789 | |||
UX | Autres créances clients | 274 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 064 | |||
VB | T. V. A. | 71 615 | |||
VP | Divers | 15 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 997 | 451 870 | 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 662 | 274 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 516 | 130 826 | 382 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 779 | 592 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | 39 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020 | 49 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084 | 8 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 966 | 28 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193 | 12 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 306 | 1 135 615 | 382 534 | 143 157 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 878 | 4 878 | ||
AH | Fonds commercial | 945 | 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 114 | 428 204 | 311 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 903 205 | 302 963 | 600 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 | 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 649 269 | 736 045 | 913 224 | |
BT | Marchandises | 437 406 | 437 406 | 1 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 999 | 19 886 | 278 113 | |
BZ | Autres créances | 131 996 | 131 996 | ||
CF | Disponibilités | 772 | 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 874 | 21 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 905 048 | 19 886 | 885 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 317 | 755 931 | 1 798 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 826 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 449 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 126 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 190 | |||
EA | Autres dettes | 12 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 406 572 | 3 406 572 | ||
FG | Production vendue services | 319 295 | 319 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 725 867 | 3 725 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 500 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540 492 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 878 | |||
FZ | Charges sociales | 150 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 161 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | |||
GE | Autres charges | 20 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 743 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -386 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 115 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -461 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -791 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878 | 4 878 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 006 | 126 161 | 731 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 884 | 126 161 | 736 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 20 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 789 | |||
UX | Autres créances clients | 274 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 064 | |||
VB | T. V. A. | 71 615 | |||
VP | Divers | 15 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 997 | 451 870 | 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 662 | 274 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 516 | 130 826 | 382 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 779 | 592 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | 39 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020 | 49 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084 | 8 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 966 | 28 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193 | 12 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 306 | 1 135 615 | 382 534 | 143 157 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 878 | 4 878 | ||
AH | Fonds commercial | 945 | 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 114 | 428 204 | 311 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 903 205 | 302 963 | 600 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 | 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 649 269 | 736 045 | 913 224 | |
BT | Marchandises | 437 406 | 437 406 | 1 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 999 | 19 886 | 278 113 | |
BZ | Autres créances | 131 996 | 131 996 | ||
CF | Disponibilités | 772 | 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 874 | 21 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 905 048 | 19 886 | 885 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 317 | 755 931 | 1 798 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 826 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 449 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 126 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 190 | |||
EA | Autres dettes | 12 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 406 572 | 3 406 572 | ||
FG | Production vendue services | 319 295 | 319 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 725 867 | 3 725 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 500 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540 492 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 878 | |||
FZ | Charges sociales | 150 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 161 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | |||
GE | Autres charges | 20 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 743 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -386 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 115 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -461 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -791 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878 | 4 878 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 006 | 126 161 | 731 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 884 | 126 161 | 736 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 20 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 789 | |||
UX | Autres créances clients | 274 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 064 | |||
VB | T. V. A. | 71 615 | |||
VP | Divers | 15 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 997 | 451 870 | 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 662 | 274 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 516 | 130 826 | 382 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 779 | 592 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | 39 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020 | 49 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084 | 8 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 966 | 28 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193 | 12 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 306 | 1 135 615 | 382 534 | 143 157 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 878 | 4 878 | ||
AH | Fonds commercial | 945 | 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 114 | 428 204 | 311 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 903 205 | 302 963 | 600 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 | 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 649 269 | 736 045 | 913 224 | |
BT | Marchandises | 437 406 | 437 406 | 1 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 999 | 19 886 | 278 113 | |
BZ | Autres créances | 131 996 | 131 996 | ||
CF | Disponibilités | 772 | 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 874 | 21 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 905 048 | 19 886 | 885 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 317 | 755 931 | 1 798 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 826 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 449 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 126 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 190 | |||
EA | Autres dettes | 12 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 406 572 | 3 406 572 | ||
FG | Production vendue services | 319 295 | 319 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 725 867 | 3 725 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 500 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540 492 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 878 | |||
FZ | Charges sociales | 150 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 161 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | |||
GE | Autres charges | 20 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 743 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -386 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 115 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -461 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -791 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878 | 4 878 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 006 | 126 161 | 731 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 884 | 126 161 | 736 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 20 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 789 | |||
UX | Autres créances clients | 274 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 064 | |||
VB | T. V. A. | 71 615 | |||
VP | Divers | 15 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 997 | 451 870 | 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 662 | 274 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 516 | 130 826 | 382 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 779 | 592 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | 39 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020 | 49 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084 | 8 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 966 | 28 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193 | 12 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 306 | 1 135 615 | 382 534 | 143 157 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 878 | 4 878 | ||
AH | Fonds commercial | 945 | 945 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 114 | 428 204 | 311 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 903 205 | 302 963 | 600 242 | |
BH | Autres immobilisations financières | 127 | 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 649 269 | 736 045 | 913 224 | |
BT | Marchandises | 437 406 | 437 406 | 1 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 999 | 19 886 | 278 113 | |
BZ | Autres créances | 131 996 | 131 996 | ||
CF | Disponibilités | 772 | 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 874 | 21 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 905 048 | 19 886 | 885 162 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 317 | 755 931 | 1 798 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 826 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 449 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 126 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 88 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 137 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 190 | |||
EA | Autres dettes | 12 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 661 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 615 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 662 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 406 572 | 3 406 572 | ||
FG | Production vendue services | 319 295 | 319 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 725 867 | 3 725 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 500 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540 492 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 982 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 679 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 878 | |||
FZ | Charges sociales | 150 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 161 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 886 | |||
GE | Autres charges | 20 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 743 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -386 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 115 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 115 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -433 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -461 126 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -791 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878 | 4 878 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 006 | 126 161 | 731 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 609 884 | 126 161 | 736 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 291 | 19 886 | 20 291 | 19 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 886 | 20 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 789 | |||
UX | Autres créances clients | 274 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 064 | |||
VB | T. V. A. | 71 615 | |||
VP | Divers | 15 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 997 | 451 870 | 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 662 | 274 662 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 516 | 130 826 | 382 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 779 | 592 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 086 | 39 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020 | 49 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084 | 8 084 | ||
VI | Groupe et associés | 28 966 | 28 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193 | 12 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 306 | 1 135 615 | 382 534 | 143 157 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 835 |