Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 536 | 22 536 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AN | Terrains | 4 592 | 4 592 | ||
AP | Constructions | 326 923 | 321 904 | 5 018 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 971 | 500 661 | 44 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 560 | 181 202 | 10 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 982 | 1 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 716 | 1 026 303 | 66 412 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 876 567 | 82 745 | 793 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 269 | 4 942 | 162 327 | |
BZ | Autres créances | 31 675 | 31 675 | ||
CF | Disponibilités | 42 268 | 42 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 704 | 43 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 161 482 | 87 687 | 1 073 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 198 | 1 113 991 | 1 140 207 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 636 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 527 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 046 | |||
DH | Report à nouveau | 292 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 018 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 837 742 | 392 352 | 1 230 095 | |
FG | Production vendue services | 127 274 | 3 943 | 131 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 017 | 396 296 | 1 361 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 435 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 761 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 537 202 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 810 | |||
FZ | Charges sociales | 100 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 664 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 423 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 474 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 725 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 536 | 22 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 108 | 32 664 | 42 005 | 1 003 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 644 | 32 664 | 42 005 | 1 026 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 435 | 82 745 | 58 435 | 82 745 |
6T | Sur comptes clients | 1 264 | 3 678 | 4 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 700 | 86 423 | 58 435 | 87 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 700 | 86 423 | 58 435 | 87 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 423 | 58 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 636 | |||
UX | Autres créances clients | 159 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 226 | |||
VB | T. V. A. | 13 195 | |||
VC | Groupe et associés | 9 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 629 | 235 012 | 9 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 | 21 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832 | 6 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 | 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 424 | 176 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 360 | 12 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294 | 29 294 | ||
VW | T.V.A. | 5 007 | 5 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729 | 12 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 466 | 243 466 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 536 | 22 536 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AN | Terrains | 4 592 | 4 592 | ||
AP | Constructions | 326 923 | 321 904 | 5 018 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 971 | 500 661 | 44 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 560 | 181 202 | 10 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 982 | 1 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 716 | 1 026 303 | 66 412 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 876 567 | 82 745 | 793 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 269 | 4 942 | 162 327 | |
BZ | Autres créances | 31 675 | 31 675 | ||
CF | Disponibilités | 42 268 | 42 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 704 | 43 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 161 482 | 87 687 | 1 073 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 198 | 1 113 991 | 1 140 207 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 636 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 527 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 046 | |||
DH | Report à nouveau | 292 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 018 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 837 742 | 392 352 | 1 230 095 | |
FG | Production vendue services | 127 274 | 3 943 | 131 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 017 | 396 296 | 1 361 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 435 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 761 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 537 202 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 810 | |||
FZ | Charges sociales | 100 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 664 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 423 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 474 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 725 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 536 | 22 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 108 | 32 664 | 42 005 | 1 003 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 644 | 32 664 | 42 005 | 1 026 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 435 | 82 745 | 58 435 | 82 745 |
6T | Sur comptes clients | 1 264 | 3 678 | 4 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 700 | 86 423 | 58 435 | 87 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 700 | 86 423 | 58 435 | 87 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 423 | 58 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 636 | |||
UX | Autres créances clients | 159 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 226 | |||
VB | T. V. A. | 13 195 | |||
VC | Groupe et associés | 9 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 629 | 235 012 | 9 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 | 21 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832 | 6 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 | 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 424 | 176 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 360 | 12 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294 | 29 294 | ||
VW | T.V.A. | 5 007 | 5 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729 | 12 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 466 | 243 466 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 536 | 22 536 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AN | Terrains | 4 592 | 4 592 | ||
AP | Constructions | 326 923 | 321 904 | 5 018 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 971 | 500 661 | 44 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 560 | 181 202 | 10 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 982 | 1 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 716 | 1 026 303 | 66 412 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 876 567 | 82 745 | 793 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 269 | 4 942 | 162 327 | |
BZ | Autres créances | 31 675 | 31 675 | ||
CF | Disponibilités | 42 268 | 42 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 704 | 43 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 161 482 | 87 687 | 1 073 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 198 | 1 113 991 | 1 140 207 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 636 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 527 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 046 | |||
DH | Report à nouveau | 292 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 018 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 837 742 | 392 352 | 1 230 095 | |
FG | Production vendue services | 127 274 | 3 943 | 131 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 017 | 396 296 | 1 361 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 435 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 761 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 537 202 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 810 | |||
FZ | Charges sociales | 100 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 664 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 423 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 474 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 725 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 536 | 22 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 108 | 32 664 | 42 005 | 1 003 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 644 | 32 664 | 42 005 | 1 026 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 435 | 82 745 | 58 435 | 82 745 |
6T | Sur comptes clients | 1 264 | 3 678 | 4 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 700 | 86 423 | 58 435 | 87 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 700 | 86 423 | 58 435 | 87 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 423 | 58 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 636 | |||
UX | Autres créances clients | 159 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 226 | |||
VB | T. V. A. | 13 195 | |||
VC | Groupe et associés | 9 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 629 | 235 012 | 9 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 | 21 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832 | 6 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 | 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 424 | 176 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 360 | 12 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294 | 29 294 | ||
VW | T.V.A. | 5 007 | 5 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729 | 12 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 466 | 243 466 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 536 | 22 536 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AN | Terrains | 4 592 | 4 592 | ||
AP | Constructions | 326 923 | 321 904 | 5 018 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 971 | 500 661 | 44 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 560 | 181 202 | 10 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 982 | 1 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 716 | 1 026 303 | 66 412 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 876 567 | 82 745 | 793 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 269 | 4 942 | 162 327 | |
BZ | Autres créances | 31 675 | 31 675 | ||
CF | Disponibilités | 42 268 | 42 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 704 | 43 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 161 482 | 87 687 | 1 073 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 198 | 1 113 991 | 1 140 207 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 636 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 527 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 046 | |||
DH | Report à nouveau | 292 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 018 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 837 742 | 392 352 | 1 230 095 | |
FG | Production vendue services | 127 274 | 3 943 | 131 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 017 | 396 296 | 1 361 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 435 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 761 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 537 202 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 810 | |||
FZ | Charges sociales | 100 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 664 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 423 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 474 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 725 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 536 | 22 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 108 | 32 664 | 42 005 | 1 003 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 644 | 32 664 | 42 005 | 1 026 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 435 | 82 745 | 58 435 | 82 745 |
6T | Sur comptes clients | 1 264 | 3 678 | 4 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 700 | 86 423 | 58 435 | 87 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 700 | 86 423 | 58 435 | 87 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 423 | 58 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 636 | |||
UX | Autres créances clients | 159 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 226 | |||
VB | T. V. A. | 13 195 | |||
VC | Groupe et associés | 9 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 629 | 235 012 | 9 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 | 21 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832 | 6 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 | 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 424 | 176 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 360 | 12 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294 | 29 294 | ||
VW | T.V.A. | 5 007 | 5 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729 | 12 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 466 | 243 466 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 536 | 22 536 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AN | Terrains | 4 592 | 4 592 | ||
AP | Constructions | 326 923 | 321 904 | 5 018 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 971 | 500 661 | 44 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 560 | 181 202 | 10 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 982 | 1 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 716 | 1 026 303 | 66 412 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 876 567 | 82 745 | 793 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 269 | 4 942 | 162 327 | |
BZ | Autres créances | 31 675 | 31 675 | ||
CF | Disponibilités | 42 268 | 42 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 704 | 43 704 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 161 482 | 87 687 | 1 073 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 198 | 1 113 991 | 1 140 207 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 636 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 527 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 046 | |||
DH | Report à nouveau | 292 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 896 018 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 837 742 | 392 352 | 1 230 095 | |
FG | Production vendue services | 127 274 | 3 943 | 131 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 965 017 | 396 296 | 1 361 312 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 435 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 761 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 537 202 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 402 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 267 810 | |||
FZ | Charges sociales | 100 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 664 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 423 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 474 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 525 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 766 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 639 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 042 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 725 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 536 | 22 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 108 | 32 664 | 42 005 | 1 003 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 644 | 32 664 | 42 005 | 1 026 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 58 435 | 82 745 | 58 435 | 82 745 |
6T | Sur comptes clients | 1 264 | 3 678 | 4 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 700 | 86 423 | 58 435 | 87 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 700 | 86 423 | 58 435 | 87 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 423 | 58 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 982 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 636 | |||
UX | Autres créances clients | 159 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 226 | |||
VB | T. V. A. | 13 195 | |||
VC | Groupe et associés | 9 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 629 | 235 012 | 9 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 | 21 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832 | 6 832 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 | 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 424 | 176 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 360 | 12 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294 | 29 294 | ||
VW | T.V.A. | 5 007 | 5 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729 | 12 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 466 | 243 466 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642 |