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de La Chapelle-Laurent
de La Chapelle-Laurent
Déposant 1 : SAS JEF, SAS
Numéro de SIREN : 301166443
Adresse :
32 Grand Place
62120 AIRE SUR LA LYS
FR
Mandataire 1 : BRM-TGS FRANCE AVOCATS, Mme CAMBERNON Claire
Adresse :
35 rue Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Déposant 1 : SAS JEF, SAS
Numéro de SIREN : 301166443
Adresse :
32 Grand Place
62120 AIRE SUR LA LYS
FR
Mandataire 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 501 | 33 501 | ||
AH | Fonds commercial | 2 145 197 | 648 344 | 1 496 852 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 540 | 8 540 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 2 813 945 | 2 717 660 | 96 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 17 939 | 2 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 251 | 221 874 | 37 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 | 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 120 | 73 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 369 943 | 3 647 859 | 1 722 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 689 | 39 689 | ||
BT | Marchandises | 2 307 448 | 48 421 | 2 259 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 666 | 450 | 14 216 | |
BZ | Autres créances | 437 390 | 437 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 353 | 1 340 353 | ||
CF | Disponibilités | 3 082 559 | 3 082 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 657 | 67 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 289 762 | 48 871 | 7 240 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 705 | 3 696 730 | 8 962 975 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 780 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 934 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 968 644 | |||
DR | TOTAL (III) | 968 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 020 | |||
EA | Autres dettes | 3 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 680 985 | 14 680 985 | ||
FG | Production vendue services | 139 650 | 139 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 820 635 | 14 820 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 114 875 | |||
FQ | Autres produits | 9 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 945 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 934 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 837 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 841 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 129 153 | |||
FZ | Charges sociales | 311 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 644 | |||
GE | Autres charges | 48 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 834 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 943 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 943 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 780 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 042 | 42 042 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 017 | 67 456 | 2 957 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 058 | 67 456 | 2 999 515 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 029 330 | 968 644 | 1 029 330 | 968 644 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 248 | 325 642 | 49 546 | 648 344 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 222 | 48 421 | 49 222 | 48 421 |
6T | Sur comptes clients | 552 | 102 | 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 022 | 374 063 | 98 870 | 697 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 352 | 1 342 707 | 1 128 200 | 1 665 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 707 | 1 114 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 103 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 613 | |||
VC | Groupe et associés | 303 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 833 | 518 316 | 74 517 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 206 | 121 802 | 145 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 760 | 1 286 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 362 | 245 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 397 | 213 397 | ||
VW | T.V.A. | 155 166 | 155 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 095 | 71 095 | ||
VI | Groupe et associés | 3 817 778 | 3 817 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457 | 3 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 220 | 5 914 816 | 145 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 501 | 33 501 | ||
AH | Fonds commercial | 2 145 197 | 648 344 | 1 496 852 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 540 | 8 540 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 2 813 945 | 2 717 660 | 96 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 17 939 | 2 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 251 | 221 874 | 37 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 | 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 120 | 73 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 369 943 | 3 647 859 | 1 722 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 689 | 39 689 | ||
BT | Marchandises | 2 307 448 | 48 421 | 2 259 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 666 | 450 | 14 216 | |
BZ | Autres créances | 437 390 | 437 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 353 | 1 340 353 | ||
CF | Disponibilités | 3 082 559 | 3 082 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 657 | 67 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 289 762 | 48 871 | 7 240 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 705 | 3 696 730 | 8 962 975 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 780 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 934 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 968 644 | |||
DR | TOTAL (III) | 968 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 020 | |||
EA | Autres dettes | 3 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 680 985 | 14 680 985 | ||
FG | Production vendue services | 139 650 | 139 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 820 635 | 14 820 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 114 875 | |||
FQ | Autres produits | 9 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 945 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 934 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 837 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 841 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 129 153 | |||
FZ | Charges sociales | 311 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 644 | |||
GE | Autres charges | 48 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 834 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 943 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 943 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 780 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 042 | 42 042 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 017 | 67 456 | 2 957 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 058 | 67 456 | 2 999 515 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 029 330 | 968 644 | 1 029 330 | 968 644 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 248 | 325 642 | 49 546 | 648 344 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 222 | 48 421 | 49 222 | 48 421 |
6T | Sur comptes clients | 552 | 102 | 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 022 | 374 063 | 98 870 | 697 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 352 | 1 342 707 | 1 128 200 | 1 665 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 707 | 1 114 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 103 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 613 | |||
VC | Groupe et associés | 303 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 833 | 518 316 | 74 517 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 206 | 121 802 | 145 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 760 | 1 286 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 362 | 245 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 397 | 213 397 | ||
VW | T.V.A. | 155 166 | 155 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 095 | 71 095 | ||
VI | Groupe et associés | 3 817 778 | 3 817 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457 | 3 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 220 | 5 914 816 | 145 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 501 | 33 501 | ||
AH | Fonds commercial | 2 145 197 | 648 344 | 1 496 852 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 540 | 8 540 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 2 813 945 | 2 717 660 | 96 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 17 939 | 2 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 251 | 221 874 | 37 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 | 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 120 | 73 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 369 943 | 3 647 859 | 1 722 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 689 | 39 689 | ||
BT | Marchandises | 2 307 448 | 48 421 | 2 259 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 666 | 450 | 14 216 | |
BZ | Autres créances | 437 390 | 437 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 353 | 1 340 353 | ||
CF | Disponibilités | 3 082 559 | 3 082 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 657 | 67 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 289 762 | 48 871 | 7 240 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 705 | 3 696 730 | 8 962 975 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 780 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 934 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 968 644 | |||
DR | TOTAL (III) | 968 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 020 | |||
EA | Autres dettes | 3 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 680 985 | 14 680 985 | ||
FG | Production vendue services | 139 650 | 139 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 820 635 | 14 820 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 114 875 | |||
FQ | Autres produits | 9 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 945 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 934 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 837 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 841 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 129 153 | |||
FZ | Charges sociales | 311 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 644 | |||
GE | Autres charges | 48 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 834 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 943 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 943 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 780 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 042 | 42 042 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 017 | 67 456 | 2 957 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 058 | 67 456 | 2 999 515 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 029 330 | 968 644 | 1 029 330 | 968 644 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 248 | 325 642 | 49 546 | 648 344 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 222 | 48 421 | 49 222 | 48 421 |
6T | Sur comptes clients | 552 | 102 | 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 022 | 374 063 | 98 870 | 697 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 352 | 1 342 707 | 1 128 200 | 1 665 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 707 | 1 114 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 103 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 613 | |||
VC | Groupe et associés | 303 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 833 | 518 316 | 74 517 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 206 | 121 802 | 145 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 760 | 1 286 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 362 | 245 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 397 | 213 397 | ||
VW | T.V.A. | 155 166 | 155 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 095 | 71 095 | ||
VI | Groupe et associés | 3 817 778 | 3 817 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457 | 3 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 220 | 5 914 816 | 145 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 501 | 33 501 | ||
AH | Fonds commercial | 2 145 197 | 648 344 | 1 496 852 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 540 | 8 540 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 2 813 945 | 2 717 660 | 96 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 17 939 | 2 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 251 | 221 874 | 37 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 | 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 120 | 73 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 369 943 | 3 647 859 | 1 722 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 689 | 39 689 | ||
BT | Marchandises | 2 307 448 | 48 421 | 2 259 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 666 | 450 | 14 216 | |
BZ | Autres créances | 437 390 | 437 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 353 | 1 340 353 | ||
CF | Disponibilités | 3 082 559 | 3 082 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 657 | 67 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 289 762 | 48 871 | 7 240 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 705 | 3 696 730 | 8 962 975 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 780 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 934 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 968 644 | |||
DR | TOTAL (III) | 968 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 020 | |||
EA | Autres dettes | 3 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 680 985 | 14 680 985 | ||
FG | Production vendue services | 139 650 | 139 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 820 635 | 14 820 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 114 875 | |||
FQ | Autres produits | 9 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 945 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 934 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 837 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 841 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 129 153 | |||
FZ | Charges sociales | 311 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 644 | |||
GE | Autres charges | 48 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 834 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 943 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 943 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 780 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 042 | 42 042 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 017 | 67 456 | 2 957 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 058 | 67 456 | 2 999 515 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 029 330 | 968 644 | 1 029 330 | 968 644 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 248 | 325 642 | 49 546 | 648 344 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 222 | 48 421 | 49 222 | 48 421 |
6T | Sur comptes clients | 552 | 102 | 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 022 | 374 063 | 98 870 | 697 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 352 | 1 342 707 | 1 128 200 | 1 665 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 707 | 1 114 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 103 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 613 | |||
VC | Groupe et associés | 303 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 833 | 518 316 | 74 517 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 206 | 121 802 | 145 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 760 | 1 286 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 362 | 245 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 397 | 213 397 | ||
VW | T.V.A. | 155 166 | 155 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 095 | 71 095 | ||
VI | Groupe et associés | 3 817 778 | 3 817 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457 | 3 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 220 | 5 914 816 | 145 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 501 | 33 501 | ||
AH | Fonds commercial | 2 145 197 | 648 344 | 1 496 852 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 540 | 8 540 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 2 813 945 | 2 717 660 | 96 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 17 939 | 2 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 251 | 221 874 | 37 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 | 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 120 | 73 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 369 943 | 3 647 859 | 1 722 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 689 | 39 689 | ||
BT | Marchandises | 2 307 448 | 48 421 | 2 259 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 666 | 450 | 14 216 | |
BZ | Autres créances | 437 390 | 437 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 353 | 1 340 353 | ||
CF | Disponibilités | 3 082 559 | 3 082 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 657 | 67 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 289 762 | 48 871 | 7 240 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 705 | 3 696 730 | 8 962 975 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 780 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 934 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 968 644 | |||
DR | TOTAL (III) | 968 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 020 | |||
EA | Autres dettes | 3 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 680 985 | 14 680 985 | ||
FG | Production vendue services | 139 650 | 139 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 820 635 | 14 820 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 114 875 | |||
FQ | Autres produits | 9 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 945 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 934 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 837 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 841 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 129 153 | |||
FZ | Charges sociales | 311 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 644 | |||
GE | Autres charges | 48 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 834 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 943 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 943 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 780 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 042 | 42 042 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 017 | 67 456 | 2 957 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 058 | 67 456 | 2 999 515 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 029 330 | 968 644 | 1 029 330 | 968 644 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 248 | 325 642 | 49 546 | 648 344 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 222 | 48 421 | 49 222 | 48 421 |
6T | Sur comptes clients | 552 | 102 | 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 022 | 374 063 | 98 870 | 697 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 352 | 1 342 707 | 1 128 200 | 1 665 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 707 | 1 114 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 103 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 613 | |||
VC | Groupe et associés | 303 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 833 | 518 316 | 74 517 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 206 | 121 802 | 145 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 760 | 1 286 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 362 | 245 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 397 | 213 397 | ||
VW | T.V.A. | 155 166 | 155 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 095 | 71 095 | ||
VI | Groupe et associés | 3 817 778 | 3 817 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457 | 3 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 220 | 5 914 816 | 145 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 501 | 33 501 | ||
AH | Fonds commercial | 2 145 197 | 648 344 | 1 496 852 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 540 | 8 540 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 2 813 945 | 2 717 660 | 96 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 17 939 | 2 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 251 | 221 874 | 37 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 | 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 120 | 73 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 369 943 | 3 647 859 | 1 722 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 689 | 39 689 | ||
BT | Marchandises | 2 307 448 | 48 421 | 2 259 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 666 | 450 | 14 216 | |
BZ | Autres créances | 437 390 | 437 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 353 | 1 340 353 | ||
CF | Disponibilités | 3 082 559 | 3 082 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 657 | 67 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 289 762 | 48 871 | 7 240 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 705 | 3 696 730 | 8 962 975 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 780 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 934 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 968 644 | |||
DR | TOTAL (III) | 968 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 020 | |||
EA | Autres dettes | 3 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 680 985 | 14 680 985 | ||
FG | Production vendue services | 139 650 | 139 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 820 635 | 14 820 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 114 875 | |||
FQ | Autres produits | 9 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 945 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 934 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 837 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 841 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 129 153 | |||
FZ | Charges sociales | 311 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 644 | |||
GE | Autres charges | 48 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 834 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 943 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 943 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 780 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 042 | 42 042 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 017 | 67 456 | 2 957 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 058 | 67 456 | 2 999 515 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 029 330 | 968 644 | 1 029 330 | 968 644 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 248 | 325 642 | 49 546 | 648 344 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 222 | 48 421 | 49 222 | 48 421 |
6T | Sur comptes clients | 552 | 102 | 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 022 | 374 063 | 98 870 | 697 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 352 | 1 342 707 | 1 128 200 | 1 665 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 707 | 1 114 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 103 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 613 | |||
VC | Groupe et associés | 303 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 833 | 518 316 | 74 517 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 206 | 121 802 | 145 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 760 | 1 286 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 362 | 245 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 397 | 213 397 | ||
VW | T.V.A. | 155 166 | 155 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 095 | 71 095 | ||
VI | Groupe et associés | 3 817 778 | 3 817 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457 | 3 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 220 | 5 914 816 | 145 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 501 | 33 501 | ||
AH | Fonds commercial | 2 145 197 | 648 344 | 1 496 852 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 540 | 8 540 | ||
AN | Terrains | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 2 813 945 | 2 717 660 | 96 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903 | 17 939 | 2 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 251 | 221 874 | 37 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 239 | 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 120 | 73 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 369 943 | 3 647 859 | 1 722 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 689 | 39 689 | ||
BT | Marchandises | 2 307 448 | 48 421 | 2 259 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 666 | 450 | 14 216 | |
BZ | Autres créances | 437 390 | 437 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 340 353 | 1 340 353 | ||
CF | Disponibilités | 3 082 559 | 3 082 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 657 | 67 657 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 289 762 | 48 871 | 7 240 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 705 | 3 696 730 | 8 962 975 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 644 331 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 780 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 934 111 | |||
DP | Provisions pour risques | 968 644 | |||
DR | TOTAL (III) | 968 644 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 020 | |||
EA | Autres dettes | 3 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 060 220 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914 816 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 680 985 | 14 680 985 | ||
FG | Production vendue services | 139 650 | 139 650 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 820 635 | 14 820 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 114 875 | |||
FQ | Autres produits | 9 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 945 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 934 300 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 837 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 118 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 841 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 129 153 | |||
FZ | Charges sociales | 311 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 063 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 644 | |||
GE | Autres charges | 48 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 834 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 148 943 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 943 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 124 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 720 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160 996 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 780 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 689 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 042 | 42 042 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 017 | 67 456 | 2 957 473 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 058 | 67 456 | 2 999 515 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 029 330 | 968 644 | 1 029 330 | 968 644 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 248 | 325 642 | 49 546 | 648 344 |
6N | Sur stocks et en cours | 49 222 | 48 421 | 49 222 | 48 421 |
6T | Sur comptes clients | 552 | 102 | 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 422 022 | 374 063 | 98 870 | 697 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 451 352 | 1 342 707 | 1 128 200 | 1 665 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 342 707 | 1 114 875 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 13 269 | |||
VB | T. V. A. | 103 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 613 | |||
VC | Groupe et associés | 303 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 657 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 833 | 518 316 | 74 517 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 206 | 121 802 | 145 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 286 760 | 1 286 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 362 | 245 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 397 | 213 397 | ||
VW | T.V.A. | 155 166 | 155 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 095 | 71 095 | ||
VI | Groupe et associés | 3 817 778 | 3 817 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457 | 3 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 220 | 5 914 816 | 145 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 528 |