Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 843 | 1 990 | 853 | 144 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 | 13 241 | 2 159 | 3 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 487 | 8 414 | 13 073 | 11 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 221 | 16 221 | 16 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 633 | 9 633 | 9 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 583 | 23 644 | 71 940 | 71 134 |
BT | Marchandises | 233 434 | 233 434 | 290 712 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 834 | 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 999 | 18 755 | 661 244 | 936 594 |
BZ | Autres créances | 107 042 | 107 042 | 169 775 | |
CF | Disponibilités | 43 180 | 43 180 | 16 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 813 | 1 813 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 066 301 | 18 755 | 1 047 545 | 1 416 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 884 | 42 399 | 1 119 485 | 1 487 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 077 | 102 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839 | 85 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 916 | 199 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 528 | 197 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 475 | 698 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 439 | 191 795 | ||
EA | Autres dettes | 107 126 | 200 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 568 | 1 288 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 485 | 1 487 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 568 | 1 281 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551 | 32 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 154 | 2 550 154 | 2 885 474 | |
FG | Production vendue services | 2 777 | 2 777 | 4 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 930 | 2 552 930 | 2 889 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 501 | 9 568 | ||
FQ | Autres produits | 9 667 | 2 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 099 | 2 901 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 726 | 2 630 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 779 | -147 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 370 | 141 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 103 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 083 | 97 596 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 35 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 059 | 19 197 | ||
GE | Autres charges | 725 | 6 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 796 | 2 791 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 303 | 110 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 188 | 3 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 188 | 3 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 188 | -3 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 115 | 106 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 276 | 30 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 099 | 2 910 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 260 | 2 825 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 839 | 85 111 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 388 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189 | 4 465 | 21 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791 | 4 853 | 23 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 501 | 3 501 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 696 | 3 059 | 18 755 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 059 | 3 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 627 | |||
UX | Autres créances clients | 634 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 172 | |||
VB | T. V. A. | 29 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 487 | 788 854 | 9 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554 | 4 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 974 | 154 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 475 | 523 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 395 | 26 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741 | 11 741 | ||
VW | T.V.A. | 39 413 | 39 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890 | 18 890 | ||
VI | Groupe et associés | 46 500 | 46 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626 | 60 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 568 | 886 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 843 | 1 990 | 853 | 144 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 | 13 241 | 2 159 | 3 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 487 | 8 414 | 13 073 | 11 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 221 | 16 221 | 16 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 633 | 9 633 | 9 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 583 | 23 644 | 71 940 | 71 134 |
BT | Marchandises | 233 434 | 233 434 | 290 712 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 834 | 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 999 | 18 755 | 661 244 | 936 594 |
BZ | Autres créances | 107 042 | 107 042 | 169 775 | |
CF | Disponibilités | 43 180 | 43 180 | 16 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 813 | 1 813 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 066 301 | 18 755 | 1 047 545 | 1 416 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 884 | 42 399 | 1 119 485 | 1 487 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 077 | 102 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839 | 85 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 916 | 199 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 528 | 197 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 475 | 698 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 439 | 191 795 | ||
EA | Autres dettes | 107 126 | 200 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 568 | 1 288 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 485 | 1 487 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 568 | 1 281 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551 | 32 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 154 | 2 550 154 | 2 885 474 | |
FG | Production vendue services | 2 777 | 2 777 | 4 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 930 | 2 552 930 | 2 889 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 501 | 9 568 | ||
FQ | Autres produits | 9 667 | 2 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 099 | 2 901 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 726 | 2 630 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 779 | -147 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 370 | 141 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 103 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 083 | 97 596 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 35 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 059 | 19 197 | ||
GE | Autres charges | 725 | 6 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 796 | 2 791 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 303 | 110 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 188 | 3 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 188 | 3 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 188 | -3 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 115 | 106 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 276 | 30 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 099 | 2 910 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 260 | 2 825 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 839 | 85 111 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 388 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189 | 4 465 | 21 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791 | 4 853 | 23 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 501 | 3 501 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 696 | 3 059 | 18 755 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 059 | 3 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 627 | |||
UX | Autres créances clients | 634 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 172 | |||
VB | T. V. A. | 29 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 487 | 788 854 | 9 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554 | 4 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 974 | 154 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 475 | 523 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 395 | 26 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741 | 11 741 | ||
VW | T.V.A. | 39 413 | 39 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890 | 18 890 | ||
VI | Groupe et associés | 46 500 | 46 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626 | 60 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 568 | 886 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 843 | 1 990 | 853 | 144 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 | 13 241 | 2 159 | 3 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 487 | 8 414 | 13 073 | 11 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 221 | 16 221 | 16 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 633 | 9 633 | 9 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 583 | 23 644 | 71 940 | 71 134 |
BT | Marchandises | 233 434 | 233 434 | 290 712 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 834 | 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 999 | 18 755 | 661 244 | 936 594 |
BZ | Autres créances | 107 042 | 107 042 | 169 775 | |
CF | Disponibilités | 43 180 | 43 180 | 16 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 813 | 1 813 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 066 301 | 18 755 | 1 047 545 | 1 416 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 884 | 42 399 | 1 119 485 | 1 487 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 077 | 102 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839 | 85 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 916 | 199 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 528 | 197 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 475 | 698 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 439 | 191 795 | ||
EA | Autres dettes | 107 126 | 200 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 568 | 1 288 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 485 | 1 487 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 568 | 1 281 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551 | 32 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 154 | 2 550 154 | 2 885 474 | |
FG | Production vendue services | 2 777 | 2 777 | 4 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 930 | 2 552 930 | 2 889 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 501 | 9 568 | ||
FQ | Autres produits | 9 667 | 2 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 099 | 2 901 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 726 | 2 630 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 779 | -147 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 370 | 141 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 103 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 083 | 97 596 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 35 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 059 | 19 197 | ||
GE | Autres charges | 725 | 6 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 796 | 2 791 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 303 | 110 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 188 | 3 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 188 | 3 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 188 | -3 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 115 | 106 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 276 | 30 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 099 | 2 910 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 260 | 2 825 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 839 | 85 111 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 388 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189 | 4 465 | 21 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791 | 4 853 | 23 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 501 | 3 501 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 696 | 3 059 | 18 755 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 059 | 3 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 627 | |||
UX | Autres créances clients | 634 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 172 | |||
VB | T. V. A. | 29 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 487 | 788 854 | 9 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554 | 4 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 974 | 154 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 475 | 523 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 395 | 26 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741 | 11 741 | ||
VW | T.V.A. | 39 413 | 39 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890 | 18 890 | ||
VI | Groupe et associés | 46 500 | 46 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626 | 60 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 568 | 886 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 843 | 1 990 | 853 | 144 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 | 13 241 | 2 159 | 3 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 487 | 8 414 | 13 073 | 11 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 221 | 16 221 | 16 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 633 | 9 633 | 9 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 583 | 23 644 | 71 940 | 71 134 |
BT | Marchandises | 233 434 | 233 434 | 290 712 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 834 | 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 999 | 18 755 | 661 244 | 936 594 |
BZ | Autres créances | 107 042 | 107 042 | 169 775 | |
CF | Disponibilités | 43 180 | 43 180 | 16 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 813 | 1 813 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 066 301 | 18 755 | 1 047 545 | 1 416 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 884 | 42 399 | 1 119 485 | 1 487 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 077 | 102 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839 | 85 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 916 | 199 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 528 | 197 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 475 | 698 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 439 | 191 795 | ||
EA | Autres dettes | 107 126 | 200 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 568 | 1 288 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 485 | 1 487 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 568 | 1 281 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551 | 32 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 154 | 2 550 154 | 2 885 474 | |
FG | Production vendue services | 2 777 | 2 777 | 4 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 930 | 2 552 930 | 2 889 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 501 | 9 568 | ||
FQ | Autres produits | 9 667 | 2 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 099 | 2 901 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 726 | 2 630 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 779 | -147 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 370 | 141 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 103 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 083 | 97 596 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 35 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 059 | 19 197 | ||
GE | Autres charges | 725 | 6 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 796 | 2 791 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 303 | 110 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 188 | 3 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 188 | 3 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 188 | -3 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 115 | 106 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 276 | 30 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 099 | 2 910 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 260 | 2 825 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 839 | 85 111 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 388 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189 | 4 465 | 21 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791 | 4 853 | 23 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 501 | 3 501 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 696 | 3 059 | 18 755 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 059 | 3 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 627 | |||
UX | Autres créances clients | 634 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 172 | |||
VB | T. V. A. | 29 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 487 | 788 854 | 9 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554 | 4 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 974 | 154 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 475 | 523 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 395 | 26 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741 | 11 741 | ||
VW | T.V.A. | 39 413 | 39 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890 | 18 890 | ||
VI | Groupe et associés | 46 500 | 46 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626 | 60 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 568 | 886 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 843 | 1 990 | 853 | 144 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 | 13 241 | 2 159 | 3 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 487 | 8 414 | 13 073 | 11 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 221 | 16 221 | 16 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 633 | 9 633 | 9 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 583 | 23 644 | 71 940 | 71 134 |
BT | Marchandises | 233 434 | 233 434 | 290 712 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 834 | 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 999 | 18 755 | 661 244 | 936 594 |
BZ | Autres créances | 107 042 | 107 042 | 169 775 | |
CF | Disponibilités | 43 180 | 43 180 | 16 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 813 | 1 813 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 066 301 | 18 755 | 1 047 545 | 1 416 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 884 | 42 399 | 1 119 485 | 1 487 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 077 | 102 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839 | 85 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 916 | 199 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 528 | 197 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 475 | 698 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 439 | 191 795 | ||
EA | Autres dettes | 107 126 | 200 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 568 | 1 288 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 485 | 1 487 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 568 | 1 281 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551 | 32 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 154 | 2 550 154 | 2 885 474 | |
FG | Production vendue services | 2 777 | 2 777 | 4 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 930 | 2 552 930 | 2 889 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 501 | 9 568 | ||
FQ | Autres produits | 9 667 | 2 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 099 | 2 901 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 726 | 2 630 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 779 | -147 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 370 | 141 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 103 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 083 | 97 596 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 35 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 059 | 19 197 | ||
GE | Autres charges | 725 | 6 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 796 | 2 791 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 303 | 110 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 188 | 3 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 188 | 3 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 188 | -3 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 115 | 106 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 276 | 30 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 099 | 2 910 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 260 | 2 825 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 839 | 85 111 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 388 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189 | 4 465 | 21 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791 | 4 853 | 23 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 501 | 3 501 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 696 | 3 059 | 18 755 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 059 | 3 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 627 | |||
UX | Autres créances clients | 634 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 172 | |||
VB | T. V. A. | 29 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 487 | 788 854 | 9 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554 | 4 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 974 | 154 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 475 | 523 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 395 | 26 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741 | 11 741 | ||
VW | T.V.A. | 39 413 | 39 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890 | 18 890 | ||
VI | Groupe et associés | 46 500 | 46 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626 | 60 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 568 | 886 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 843 | 1 990 | 853 | 144 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 | 13 241 | 2 159 | 3 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 487 | 8 414 | 13 073 | 11 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 221 | 16 221 | 16 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 633 | 9 633 | 9 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 583 | 23 644 | 71 940 | 71 134 |
BT | Marchandises | 233 434 | 233 434 | 290 712 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 834 | 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 999 | 18 755 | 661 244 | 936 594 |
BZ | Autres créances | 107 042 | 107 042 | 169 775 | |
CF | Disponibilités | 43 180 | 43 180 | 16 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 813 | 1 813 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 066 301 | 18 755 | 1 047 545 | 1 416 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 884 | 42 399 | 1 119 485 | 1 487 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 077 | 102 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839 | 85 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 916 | 199 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 528 | 197 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 475 | 698 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 439 | 191 795 | ||
EA | Autres dettes | 107 126 | 200 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 568 | 1 288 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 485 | 1 487 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 568 | 1 281 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551 | 32 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 154 | 2 550 154 | 2 885 474 | |
FG | Production vendue services | 2 777 | 2 777 | 4 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 930 | 2 552 930 | 2 889 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 501 | 9 568 | ||
FQ | Autres produits | 9 667 | 2 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 099 | 2 901 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 726 | 2 630 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 779 | -147 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 370 | 141 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 103 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 083 | 97 596 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 35 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 059 | 19 197 | ||
GE | Autres charges | 725 | 6 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 796 | 2 791 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 303 | 110 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 188 | 3 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 188 | 3 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 188 | -3 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 115 | 106 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 276 | 30 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 099 | 2 910 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 260 | 2 825 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 839 | 85 111 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 388 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189 | 4 465 | 21 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791 | 4 853 | 23 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 501 | 3 501 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 696 | 3 059 | 18 755 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 059 | 3 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 627 | |||
UX | Autres créances clients | 634 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 172 | |||
VB | T. V. A. | 29 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 487 | 788 854 | 9 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554 | 4 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 974 | 154 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 475 | 523 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 395 | 26 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741 | 11 741 | ||
VW | T.V.A. | 39 413 | 39 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890 | 18 890 | ||
VI | Groupe et associés | 46 500 | 46 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626 | 60 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 568 | 886 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 843 | 1 990 | 853 | 144 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 | 13 241 | 2 159 | 3 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 487 | 8 414 | 13 073 | 11 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 221 | 16 221 | 16 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 633 | 9 633 | 9 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 583 | 23 644 | 71 940 | 71 134 |
BT | Marchandises | 233 434 | 233 434 | 290 712 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 834 | 834 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 679 999 | 18 755 | 661 244 | 936 594 |
BZ | Autres créances | 107 042 | 107 042 | 169 775 | |
CF | Disponibilités | 43 180 | 43 180 | 16 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 813 | 1 813 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 066 301 | 18 755 | 1 047 545 | 1 416 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 884 | 42 399 | 1 119 485 | 1 487 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 188 077 | 102 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839 | 85 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 916 | 199 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 528 | 197 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 475 | 698 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 439 | 191 795 | ||
EA | Autres dettes | 107 126 | 200 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 568 | 1 288 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 485 | 1 487 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 568 | 1 281 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551 | 32 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 550 154 | 2 550 154 | 2 885 474 | |
FG | Production vendue services | 2 777 | 2 777 | 4 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 552 930 | 2 552 930 | 2 889 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 501 | 9 568 | ||
FQ | Autres produits | 9 667 | 2 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 566 099 | 2 901 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 726 | 2 630 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 779 | -147 472 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 370 | 141 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 103 | 4 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 083 | 97 596 | ||
FZ | Charges sociales | 54 098 | 35 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 059 | 19 197 | ||
GE | Autres charges | 725 | 6 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 521 796 | 2 791 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 303 | 110 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 188 | 3 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 188 | 3 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 188 | -3 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 115 | 106 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 276 | 30 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 099 | 2 910 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 260 | 2 825 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 839 | 85 111 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 312 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 388 | 1 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189 | 4 465 | 21 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791 | 4 853 | 23 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 501 | 3 501 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 696 | 3 059 | 18 755 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 197 | 3 059 | 3 501 | 18 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 059 | 3 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 627 | |||
UX | Autres créances clients | 634 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 172 | |||
VB | T. V. A. | 29 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 487 | 788 854 | 9 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554 | 4 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 974 | 154 974 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 475 | 523 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 395 | 26 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741 | 11 741 | ||
VW | T.V.A. | 39 413 | 39 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890 | 18 890 | ||
VI | Groupe et associés | 46 500 | 46 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626 | 60 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 568 | 886 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030 |