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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 350 | 239 350 | 239 350 | |
AH | Fonds commercial | 2 144 | 1 717 | 427 | 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 812 | 150 628 | 201 184 | 207 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 276 | 56 026 | 22 250 | 22 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 148 | 1 148 | 1 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 959 | 208 371 | 464 588 | 471 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 910 | 14 197 | 235 713 | 232 070 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 631 | 2 453 | 92 178 | 112 895 |
BT | Marchandises | 165 223 | 2 498 | 162 725 | 108 390 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713 | 1 713 | 21 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 319 | 2 588 | 354 731 | 386 463 |
BZ | Autres créances | 57 586 | 57 586 | 85 465 | |
CF | Disponibilités | 6 862 | 6 862 | 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 056 | 26 056 | 15 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 959 300 | 21 736 | 937 565 | 963 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 259 | 230 107 | 1 402 152 | 1 434 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 405 968 | 361 986 | ||
DH | Report à nouveau | 34 071 | 15 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 307 | 180 267 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 57 064 | 61 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 685 409 | 663 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 650 | 304 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 399 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 725 | 10 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 092 | 339 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 518 | 97 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 | 3 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 743 | 771 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 152 | 1 434 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 449 | 564 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 235 | 73 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 600 | 586 501 | ||
FD | Production vendue biens | 2 133 269 | 2 214 747 | ||
FG | Production vendue services | 3 883 | 2 945 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 752 | 2 804 194 | ||
FM | Production stockée | -20 717 | 62 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 | 14 235 | ||
FQ | Autres produits | 4 727 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 656 565 | 2 882 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 761 | 479 690 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 335 | -12 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 965 658 | 1 042 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 643 | 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 595 767 | 573 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 191 | 9 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 374 | 371 215 | ||
FZ | Charges sociales | 134 316 | 135 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 669 | 9 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 807 | |||
GE | Autres charges | 1 082 | 4 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 443 839 | 2 618 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 725 | 263 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -122 | 125 | ||
GN | Différences positives de change | 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 043 | 14 222 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 126 | 14 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 727 | -14 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 998 | 249 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 577 | 929 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577 | 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230 | 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 348 | 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 039 | 70 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 541 | 2 883 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 234 | 2 703 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 307 | 180 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582 | 135 | 1 717 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 121 | 21 534 | 206 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 702 | 21 669 | 208 371 |