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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 301 | 5 682 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 157 622 | 95 403 | 62 219 | 62 219 |
AN | Terrains | 323 358 | 33 549 | 289 810 | 290 697 |
AP | Constructions | 4 499 458 | 3 156 361 | 1 343 097 | 1 531 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 260 | 268 296 | 20 964 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 965 796 | 679 308 | 286 488 | 179 394 |
CU | Autres participations | 237 184 | 237 184 | 300 884 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | 10 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 490 369 | 4 238 599 | 2 251 770 | 2 395 017 |
BT | Marchandises | 4 206 211 | 161 728 | 4 044 483 | 3 868 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 497 | 45 497 | 37 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 583 067 | 233 429 | 5 349 638 | 5 175 989 |
BZ | Autres créances | 943 460 | 943 460 | 763 305 | |
CF | Disponibilités | 853 071 | 853 071 | 8 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 983 | 48 983 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 680 289 | 395 157 | 11 285 132 | 9 893 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 170 658 | 4 633 756 | 13 536 902 | 12 288 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 200 | 219 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 651 | 169 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 920 | 21 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752 | 778 752 | ||
DH | Report à nouveau | 800 102 | 666 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 794 | 133 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 156 | 212 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 575 | 2 202 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | 26 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 868 | 286 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 868 | 312 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 760 | 4 283 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 866 | 18 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 717 | 4 216 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 833 | 972 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 4 768 | ||
EA | Autres dettes | 199 309 | 170 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 431 | 101 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 692 459 | 9 773 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 902 | 12 288 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 025 907 | 8 556 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808 394 | 2 541 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 950 587 | 27 082 406 | ||
FD | Production vendue biens | 684 | 1 137 | ||
FG | Production vendue services | 300 985 | 303 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 252 256 | 27 387 173 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 456 | 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 650 | 363 454 | ||
FQ | Autres produits | 69 170 | 96 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 561 532 | 27 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 491 115 | 19 924 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -143 455 | 31 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 593 691 | 2 457 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 795 | 404 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 201 335 | 3 126 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 111 | 1 120 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 909 | 303 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 654 | 272 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 114 | 32 531 | ||
GE | Autres charges | 98 731 | 186 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 398 000 | 27 860 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 532 | -13 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 3 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 3 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 295 | 68 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 295 | 68 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 152 | -65 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 380 | -78 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 373 | 20 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 387 | 3 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 300 | 39 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 060 | 63 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 807 | 16 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 463 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 597 | 47 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 816 | -164 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 715 736 | 27 913 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409 942 | 27 780 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 794 | 133 435 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 998 | 110 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 067 | 18 | 101 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 823 | 273 890 | 367 200 | 4 137 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 890 | 273 909 | 367 200 | 4 238 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 648 | 20 807 | 59 300 | 174 156 |
4A | Provisions pour litiges | 26 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 754 | 62 114 | 374 868 | |
6N | Sur stocks et en cours | 194 406 | 161 728 | 194 405 | 161 728 |
6T | Sur comptes clients | 181 748 | 92 925 | 41 244 | 233 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 153 | 254 653 | 235 649 | 395 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 556 | 337 575 | 294 949 | 944 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 316 768 | 235 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 807 | 59 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 041 | |||
UX | Autres créances clients | 5 303 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 338 | |||
VB | T. V. A. | 29 961 | |||
VC | Groupe et associés | 733 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 237 | 6 418 222 | 232 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812 361 | 2 812 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 399 | 580 712 | 1 312 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 242 717 | 4 242 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 864 | 335 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 930 | 404 930 | ||
VW | T.V.A. | 255 142 | 255 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 898 | 72 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 34 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 309 | 199 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 431 | 80 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 594 | 9 025 907 | 1 312 443 | 298 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 301 | 5 682 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 157 622 | 95 403 | 62 219 | 62 219 |
AN | Terrains | 323 358 | 33 549 | 289 810 | 290 697 |
AP | Constructions | 4 499 458 | 3 156 361 | 1 343 097 | 1 531 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 260 | 268 296 | 20 964 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 965 796 | 679 308 | 286 488 | 179 394 |
CU | Autres participations | 237 184 | 237 184 | 300 884 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | 10 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 490 369 | 4 238 599 | 2 251 770 | 2 395 017 |
BT | Marchandises | 4 206 211 | 161 728 | 4 044 483 | 3 868 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 497 | 45 497 | 37 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 583 067 | 233 429 | 5 349 638 | 5 175 989 |
BZ | Autres créances | 943 460 | 943 460 | 763 305 | |
CF | Disponibilités | 853 071 | 853 071 | 8 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 983 | 48 983 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 680 289 | 395 157 | 11 285 132 | 9 893 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 170 658 | 4 633 756 | 13 536 902 | 12 288 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 200 | 219 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 651 | 169 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 920 | 21 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752 | 778 752 | ||
DH | Report à nouveau | 800 102 | 666 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 794 | 133 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 156 | 212 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 575 | 2 202 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | 26 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 868 | 286 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 868 | 312 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 760 | 4 283 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 866 | 18 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 717 | 4 216 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 833 | 972 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 4 768 | ||
EA | Autres dettes | 199 309 | 170 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 431 | 101 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 692 459 | 9 773 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 902 | 12 288 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 025 907 | 8 556 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808 394 | 2 541 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 950 587 | 27 082 406 | ||
FD | Production vendue biens | 684 | 1 137 | ||
FG | Production vendue services | 300 985 | 303 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 252 256 | 27 387 173 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 456 | 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 650 | 363 454 | ||
FQ | Autres produits | 69 170 | 96 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 561 532 | 27 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 491 115 | 19 924 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -143 455 | 31 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 593 691 | 2 457 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 795 | 404 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 201 335 | 3 126 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 111 | 1 120 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 909 | 303 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 654 | 272 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 114 | 32 531 | ||
GE | Autres charges | 98 731 | 186 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 398 000 | 27 860 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 532 | -13 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 3 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 3 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 295 | 68 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 295 | 68 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 152 | -65 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 380 | -78 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 373 | 20 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 387 | 3 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 300 | 39 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 060 | 63 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 807 | 16 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 463 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 597 | 47 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 816 | -164 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 715 736 | 27 913 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409 942 | 27 780 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 794 | 133 435 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 998 | 110 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 067 | 18 | 101 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 823 | 273 890 | 367 200 | 4 137 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 890 | 273 909 | 367 200 | 4 238 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 648 | 20 807 | 59 300 | 174 156 |
4A | Provisions pour litiges | 26 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 754 | 62 114 | 374 868 | |
6N | Sur stocks et en cours | 194 406 | 161 728 | 194 405 | 161 728 |
6T | Sur comptes clients | 181 748 | 92 925 | 41 244 | 233 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 153 | 254 653 | 235 649 | 395 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 556 | 337 575 | 294 949 | 944 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 316 768 | 235 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 807 | 59 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 041 | |||
UX | Autres créances clients | 5 303 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 338 | |||
VB | T. V. A. | 29 961 | |||
VC | Groupe et associés | 733 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 237 | 6 418 222 | 232 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812 361 | 2 812 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 399 | 580 712 | 1 312 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 242 717 | 4 242 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 864 | 335 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 930 | 404 930 | ||
VW | T.V.A. | 255 142 | 255 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 898 | 72 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 34 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 309 | 199 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 431 | 80 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 594 | 9 025 907 | 1 312 443 | 298 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 301 | 5 682 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 157 622 | 95 403 | 62 219 | 62 219 |
AN | Terrains | 323 358 | 33 549 | 289 810 | 290 697 |
AP | Constructions | 4 499 458 | 3 156 361 | 1 343 097 | 1 531 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 260 | 268 296 | 20 964 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 965 796 | 679 308 | 286 488 | 179 394 |
CU | Autres participations | 237 184 | 237 184 | 300 884 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | 10 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 490 369 | 4 238 599 | 2 251 770 | 2 395 017 |
BT | Marchandises | 4 206 211 | 161 728 | 4 044 483 | 3 868 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 497 | 45 497 | 37 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 583 067 | 233 429 | 5 349 638 | 5 175 989 |
BZ | Autres créances | 943 460 | 943 460 | 763 305 | |
CF | Disponibilités | 853 071 | 853 071 | 8 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 983 | 48 983 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 680 289 | 395 157 | 11 285 132 | 9 893 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 170 658 | 4 633 756 | 13 536 902 | 12 288 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 200 | 219 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 651 | 169 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 920 | 21 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752 | 778 752 | ||
DH | Report à nouveau | 800 102 | 666 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 794 | 133 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 156 | 212 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 575 | 2 202 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | 26 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 868 | 286 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 868 | 312 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 760 | 4 283 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 866 | 18 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 717 | 4 216 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 833 | 972 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 4 768 | ||
EA | Autres dettes | 199 309 | 170 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 431 | 101 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 692 459 | 9 773 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 902 | 12 288 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 025 907 | 8 556 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808 394 | 2 541 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 950 587 | 27 082 406 | ||
FD | Production vendue biens | 684 | 1 137 | ||
FG | Production vendue services | 300 985 | 303 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 252 256 | 27 387 173 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 456 | 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 650 | 363 454 | ||
FQ | Autres produits | 69 170 | 96 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 561 532 | 27 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 491 115 | 19 924 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -143 455 | 31 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 593 691 | 2 457 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 795 | 404 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 201 335 | 3 126 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 111 | 1 120 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 909 | 303 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 654 | 272 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 114 | 32 531 | ||
GE | Autres charges | 98 731 | 186 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 398 000 | 27 860 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 532 | -13 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 3 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 3 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 295 | 68 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 295 | 68 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 152 | -65 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 380 | -78 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 373 | 20 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 387 | 3 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 300 | 39 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 060 | 63 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 807 | 16 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 463 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 597 | 47 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 816 | -164 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 715 736 | 27 913 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409 942 | 27 780 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 794 | 133 435 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 998 | 110 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 067 | 18 | 101 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 823 | 273 890 | 367 200 | 4 137 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 890 | 273 909 | 367 200 | 4 238 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 648 | 20 807 | 59 300 | 174 156 |
4A | Provisions pour litiges | 26 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 754 | 62 114 | 374 868 | |
6N | Sur stocks et en cours | 194 406 | 161 728 | 194 405 | 161 728 |
6T | Sur comptes clients | 181 748 | 92 925 | 41 244 | 233 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 153 | 254 653 | 235 649 | 395 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 556 | 337 575 | 294 949 | 944 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 316 768 | 235 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 807 | 59 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 041 | |||
UX | Autres créances clients | 5 303 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 338 | |||
VB | T. V. A. | 29 961 | |||
VC | Groupe et associés | 733 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 237 | 6 418 222 | 232 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812 361 | 2 812 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 399 | 580 712 | 1 312 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 242 717 | 4 242 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 864 | 335 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 930 | 404 930 | ||
VW | T.V.A. | 255 142 | 255 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 898 | 72 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 34 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 309 | 199 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 431 | 80 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 594 | 9 025 907 | 1 312 443 | 298 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 301 | 5 682 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 157 622 | 95 403 | 62 219 | 62 219 |
AN | Terrains | 323 358 | 33 549 | 289 810 | 290 697 |
AP | Constructions | 4 499 458 | 3 156 361 | 1 343 097 | 1 531 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 260 | 268 296 | 20 964 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 965 796 | 679 308 | 286 488 | 179 394 |
CU | Autres participations | 237 184 | 237 184 | 300 884 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | 10 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 490 369 | 4 238 599 | 2 251 770 | 2 395 017 |
BT | Marchandises | 4 206 211 | 161 728 | 4 044 483 | 3 868 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 497 | 45 497 | 37 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 583 067 | 233 429 | 5 349 638 | 5 175 989 |
BZ | Autres créances | 943 460 | 943 460 | 763 305 | |
CF | Disponibilités | 853 071 | 853 071 | 8 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 983 | 48 983 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 680 289 | 395 157 | 11 285 132 | 9 893 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 170 658 | 4 633 756 | 13 536 902 | 12 288 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 200 | 219 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 651 | 169 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 920 | 21 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752 | 778 752 | ||
DH | Report à nouveau | 800 102 | 666 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 794 | 133 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 156 | 212 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 575 | 2 202 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | 26 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 868 | 286 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 868 | 312 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 760 | 4 283 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 866 | 18 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 717 | 4 216 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 833 | 972 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 4 768 | ||
EA | Autres dettes | 199 309 | 170 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 431 | 101 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 692 459 | 9 773 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 902 | 12 288 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 025 907 | 8 556 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808 394 | 2 541 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 950 587 | 27 082 406 | ||
FD | Production vendue biens | 684 | 1 137 | ||
FG | Production vendue services | 300 985 | 303 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 252 256 | 27 387 173 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 456 | 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 650 | 363 454 | ||
FQ | Autres produits | 69 170 | 96 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 561 532 | 27 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 491 115 | 19 924 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -143 455 | 31 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 593 691 | 2 457 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 795 | 404 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 201 335 | 3 126 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 111 | 1 120 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 909 | 303 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 654 | 272 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 114 | 32 531 | ||
GE | Autres charges | 98 731 | 186 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 398 000 | 27 860 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 532 | -13 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 3 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 3 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 295 | 68 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 295 | 68 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 152 | -65 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 380 | -78 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 373 | 20 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 387 | 3 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 300 | 39 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 060 | 63 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 807 | 16 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 463 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 597 | 47 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 816 | -164 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 715 736 | 27 913 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409 942 | 27 780 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 794 | 133 435 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 998 | 110 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 067 | 18 | 101 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 823 | 273 890 | 367 200 | 4 137 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 890 | 273 909 | 367 200 | 4 238 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 648 | 20 807 | 59 300 | 174 156 |
4A | Provisions pour litiges | 26 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 754 | 62 114 | 374 868 | |
6N | Sur stocks et en cours | 194 406 | 161 728 | 194 405 | 161 728 |
6T | Sur comptes clients | 181 748 | 92 925 | 41 244 | 233 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 153 | 254 653 | 235 649 | 395 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 556 | 337 575 | 294 949 | 944 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 316 768 | 235 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 807 | 59 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 041 | |||
UX | Autres créances clients | 5 303 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 338 | |||
VB | T. V. A. | 29 961 | |||
VC | Groupe et associés | 733 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 237 | 6 418 222 | 232 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812 361 | 2 812 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 399 | 580 712 | 1 312 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 242 717 | 4 242 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 864 | 335 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 930 | 404 930 | ||
VW | T.V.A. | 255 142 | 255 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 898 | 72 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 34 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 309 | 199 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 431 | 80 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 594 | 9 025 907 | 1 312 443 | 298 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 301 | 5 682 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 157 622 | 95 403 | 62 219 | 62 219 |
AN | Terrains | 323 358 | 33 549 | 289 810 | 290 697 |
AP | Constructions | 4 499 458 | 3 156 361 | 1 343 097 | 1 531 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 260 | 268 296 | 20 964 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 965 796 | 679 308 | 286 488 | 179 394 |
CU | Autres participations | 237 184 | 237 184 | 300 884 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | 10 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 490 369 | 4 238 599 | 2 251 770 | 2 395 017 |
BT | Marchandises | 4 206 211 | 161 728 | 4 044 483 | 3 868 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 497 | 45 497 | 37 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 583 067 | 233 429 | 5 349 638 | 5 175 989 |
BZ | Autres créances | 943 460 | 943 460 | 763 305 | |
CF | Disponibilités | 853 071 | 853 071 | 8 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 983 | 48 983 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 680 289 | 395 157 | 11 285 132 | 9 893 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 170 658 | 4 633 756 | 13 536 902 | 12 288 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 200 | 219 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 651 | 169 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 920 | 21 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752 | 778 752 | ||
DH | Report à nouveau | 800 102 | 666 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 794 | 133 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 156 | 212 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 575 | 2 202 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | 26 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 868 | 286 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 868 | 312 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 760 | 4 283 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 866 | 18 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 717 | 4 216 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 833 | 972 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 4 768 | ||
EA | Autres dettes | 199 309 | 170 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 431 | 101 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 692 459 | 9 773 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 902 | 12 288 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 025 907 | 8 556 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808 394 | 2 541 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 950 587 | 27 082 406 | ||
FD | Production vendue biens | 684 | 1 137 | ||
FG | Production vendue services | 300 985 | 303 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 252 256 | 27 387 173 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 456 | 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 650 | 363 454 | ||
FQ | Autres produits | 69 170 | 96 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 561 532 | 27 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 491 115 | 19 924 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -143 455 | 31 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 593 691 | 2 457 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 795 | 404 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 201 335 | 3 126 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 111 | 1 120 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 909 | 303 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 654 | 272 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 114 | 32 531 | ||
GE | Autres charges | 98 731 | 186 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 398 000 | 27 860 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 532 | -13 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 3 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 3 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 295 | 68 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 295 | 68 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 152 | -65 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 380 | -78 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 373 | 20 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 387 | 3 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 300 | 39 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 060 | 63 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 807 | 16 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 463 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 597 | 47 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 816 | -164 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 715 736 | 27 913 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409 942 | 27 780 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 794 | 133 435 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 998 | 110 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 067 | 18 | 101 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 823 | 273 890 | 367 200 | 4 137 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 890 | 273 909 | 367 200 | 4 238 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 648 | 20 807 | 59 300 | 174 156 |
4A | Provisions pour litiges | 26 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 754 | 62 114 | 374 868 | |
6N | Sur stocks et en cours | 194 406 | 161 728 | 194 405 | 161 728 |
6T | Sur comptes clients | 181 748 | 92 925 | 41 244 | 233 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 153 | 254 653 | 235 649 | 395 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 556 | 337 575 | 294 949 | 944 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 316 768 | 235 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 807 | 59 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 041 | |||
UX | Autres créances clients | 5 303 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 338 | |||
VB | T. V. A. | 29 961 | |||
VC | Groupe et associés | 733 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 237 | 6 418 222 | 232 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812 361 | 2 812 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 399 | 580 712 | 1 312 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 242 717 | 4 242 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 864 | 335 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 930 | 404 930 | ||
VW | T.V.A. | 255 142 | 255 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 898 | 72 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 34 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 309 | 199 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 431 | 80 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 594 | 9 025 907 | 1 312 443 | 298 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 423 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 301 | 5 682 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 157 622 | 95 403 | 62 219 | 62 219 |
AN | Terrains | 323 358 | 33 549 | 289 810 | 290 697 |
AP | Constructions | 4 499 458 | 3 156 361 | 1 343 097 | 1 531 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 260 | 268 296 | 20 964 | 20 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 965 796 | 679 308 | 286 488 | 179 394 |
CU | Autres participations | 237 184 | 237 184 | 300 884 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | 10 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 490 369 | 4 238 599 | 2 251 770 | 2 395 017 |
BT | Marchandises | 4 206 211 | 161 728 | 4 044 483 | 3 868 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 497 | 45 497 | 37 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 583 067 | 233 429 | 5 349 638 | 5 175 989 |
BZ | Autres créances | 943 460 | 943 460 | 763 305 | |
CF | Disponibilités | 853 071 | 853 071 | 8 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 983 | 48 983 | 39 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 680 289 | 395 157 | 11 285 132 | 9 893 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 170 658 | 4 633 756 | 13 536 902 | 12 288 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 200 | 219 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 651 | 169 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 920 | 21 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 778 752 | 778 752 | ||
DH | Report à nouveau | 800 102 | 666 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 794 | 133 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 156 | 212 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 469 575 | 2 202 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 000 | 26 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 313 868 | 286 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 374 868 | 312 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 760 | 4 283 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 866 | 18 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 717 | 4 216 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 833 | 972 226 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 4 768 | ||
EA | Autres dettes | 199 309 | 170 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 431 | 101 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 692 459 | 9 773 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 902 | 12 288 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 025 907 | 8 556 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808 394 | 2 541 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 950 587 | 27 082 406 | ||
FD | Production vendue biens | 684 | 1 137 | ||
FG | Production vendue services | 300 985 | 303 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 252 256 | 27 387 173 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 456 | 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 650 | 363 454 | ||
FQ | Autres produits | 69 170 | 96 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 561 532 | 27 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 491 115 | 19 924 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -143 455 | 31 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 593 691 | 2 457 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 795 | 404 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 201 335 | 3 126 940 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 111 | 1 120 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 909 | 303 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 654 | 272 224 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 114 | 32 531 | ||
GE | Autres charges | 98 731 | 186 078 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 398 000 | 27 860 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 532 | -13 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 3 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 3 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 295 | 68 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 295 | 68 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 152 | -65 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 380 | -78 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 373 | 20 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 387 | 3 133 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 300 | 39 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 060 | 63 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 807 | 16 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 463 | 16 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 597 | 47 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 816 | -164 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 715 736 | 27 913 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409 942 | 27 780 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 794 | 133 435 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 998 | 110 546 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 067 | 18 | 101 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 823 | 273 890 | 367 200 | 4 137 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 890 | 273 909 | 367 200 | 4 238 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 212 648 | 20 807 | 59 300 | 174 156 |
4A | Provisions pour litiges | 26 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 868 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 754 | 62 114 | 374 868 | |
6N | Sur stocks et en cours | 194 406 | 161 728 | 194 405 | 161 728 |
6T | Sur comptes clients | 181 748 | 92 925 | 41 244 | 233 429 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 376 153 | 254 653 | 235 649 | 395 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 556 | 337 575 | 294 949 | 944 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 316 768 | 235 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 807 | 59 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 390 | 11 390 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 041 | |||
UX | Autres créances clients | 5 303 363 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 338 | |||
VB | T. V. A. | 29 961 | |||
VC | Groupe et associés | 733 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 237 | 6 418 222 | 232 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812 361 | 2 812 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 399 | 580 712 | 1 312 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 242 717 | 4 242 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 864 | 335 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 930 | 404 930 | ||
VW | T.V.A. | 255 142 | 255 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 898 | 72 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 045 | 34 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 309 | 199 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 431 | 80 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 594 | 9 025 907 | 1 312 443 | 298 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 423 |