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de Caillouet-Orgeville
de Caillouet-Orgeville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 602 | 93 728 | 22 874 | |
AH | Fonds commercial | 2 526 | 2 526 | ||
AN | Terrains | 43 180 | 43 180 | ||
AP | Constructions | 590 669 | 576 937 | 13 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 890 | 1 898 530 | 183 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 668 | 142 928 | 61 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 935 | 1 935 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 936 | 8 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 051 166 | 2 712 122 | 339 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 959 | 353 959 | ||
BN | En cours de production de biens | 33 788 | 33 788 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 731 304 | 229 700 | 501 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 683 | 5 683 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 447 | 9 322 | 600 124 | |
BZ | Autres créances | 126 238 | 126 238 | ||
CF | Disponibilités | 174 314 | 174 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 842 | 15 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 574 | 239 022 | 1 811 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 740 | 2 951 144 | 2 150 596 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 601 | |||
DG | Autres réserves | 1 311 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 660 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 596 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 490 | 2 885 | 125 376 | |
FD | Production vendue biens | 2 264 353 | 352 750 | 2 617 103 | |
FG | Production vendue services | 44 566 | 3 051 | 47 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 409 | 358 686 | 2 790 096 | |
FM | Production stockée | 47 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 796 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 795 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 170 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 722 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 923 | |||
FZ | Charges sociales | 374 481 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 806 | |||
GE | Autres charges | 6 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 745 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 462 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 283 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 773 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 840 | 8 448 | 8 561 | 93 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 945 | 107 391 | 22 942 | 2 618 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 786 | 115 840 | 31 503 | 2 712 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 161 221 | 229 700 | 161 221 | 229 700 |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 1 106 | 6 588 | 9 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 026 | 230 806 | 167 809 | 239 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 026 | 231 806 | 167 809 | 245 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 806 | 167 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 860 | |||
UX | Autres créances clients | 598 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 417 | |||
VB | T. V. A. | 19 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 462 | 740 666 | 19 796 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 325 | 28 223 | 33 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 514 | 191 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 542 | 48 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 670 | 168 670 | ||
VW | T.V.A. | 15 372 | 15 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 930 | 1 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 353 | 454 251 | 33 102 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 602 | 93 728 | 22 874 | |
AH | Fonds commercial | 2 526 | 2 526 | ||
AN | Terrains | 43 180 | 43 180 | ||
AP | Constructions | 590 669 | 576 937 | 13 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 890 | 1 898 530 | 183 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 668 | 142 928 | 61 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 935 | 1 935 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 936 | 8 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 051 166 | 2 712 122 | 339 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 959 | 353 959 | ||
BN | En cours de production de biens | 33 788 | 33 788 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 731 304 | 229 700 | 501 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 683 | 5 683 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 447 | 9 322 | 600 124 | |
BZ | Autres créances | 126 238 | 126 238 | ||
CF | Disponibilités | 174 314 | 174 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 842 | 15 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 574 | 239 022 | 1 811 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 740 | 2 951 144 | 2 150 596 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 601 | |||
DG | Autres réserves | 1 311 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 660 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 596 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 490 | 2 885 | 125 376 | |
FD | Production vendue biens | 2 264 353 | 352 750 | 2 617 103 | |
FG | Production vendue services | 44 566 | 3 051 | 47 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 409 | 358 686 | 2 790 096 | |
FM | Production stockée | 47 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 796 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 795 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 170 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 722 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 923 | |||
FZ | Charges sociales | 374 481 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 806 | |||
GE | Autres charges | 6 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 745 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 462 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 283 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 773 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 840 | 8 448 | 8 561 | 93 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 945 | 107 391 | 22 942 | 2 618 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 786 | 115 840 | 31 503 | 2 712 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 161 221 | 229 700 | 161 221 | 229 700 |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 1 106 | 6 588 | 9 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 026 | 230 806 | 167 809 | 239 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 026 | 231 806 | 167 809 | 245 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 806 | 167 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 860 | |||
UX | Autres créances clients | 598 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 417 | |||
VB | T. V. A. | 19 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 462 | 740 666 | 19 796 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 325 | 28 223 | 33 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 514 | 191 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 542 | 48 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 670 | 168 670 | ||
VW | T.V.A. | 15 372 | 15 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 930 | 1 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 353 | 454 251 | 33 102 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 602 | 93 728 | 22 874 | |
AH | Fonds commercial | 2 526 | 2 526 | ||
AN | Terrains | 43 180 | 43 180 | ||
AP | Constructions | 590 669 | 576 937 | 13 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 890 | 1 898 530 | 183 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 668 | 142 928 | 61 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 935 | 1 935 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 936 | 8 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 051 166 | 2 712 122 | 339 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 959 | 353 959 | ||
BN | En cours de production de biens | 33 788 | 33 788 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 731 304 | 229 700 | 501 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 683 | 5 683 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 447 | 9 322 | 600 124 | |
BZ | Autres créances | 126 238 | 126 238 | ||
CF | Disponibilités | 174 314 | 174 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 842 | 15 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 574 | 239 022 | 1 811 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 740 | 2 951 144 | 2 150 596 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 601 | |||
DG | Autres réserves | 1 311 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 660 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 596 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 490 | 2 885 | 125 376 | |
FD | Production vendue biens | 2 264 353 | 352 750 | 2 617 103 | |
FG | Production vendue services | 44 566 | 3 051 | 47 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 409 | 358 686 | 2 790 096 | |
FM | Production stockée | 47 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 796 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 795 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 170 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 722 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 923 | |||
FZ | Charges sociales | 374 481 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 806 | |||
GE | Autres charges | 6 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 745 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 462 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 283 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 773 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 840 | 8 448 | 8 561 | 93 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 945 | 107 391 | 22 942 | 2 618 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 786 | 115 840 | 31 503 | 2 712 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 161 221 | 229 700 | 161 221 | 229 700 |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 1 106 | 6 588 | 9 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 026 | 230 806 | 167 809 | 239 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 026 | 231 806 | 167 809 | 245 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 806 | 167 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 860 | |||
UX | Autres créances clients | 598 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 417 | |||
VB | T. V. A. | 19 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 462 | 740 666 | 19 796 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 325 | 28 223 | 33 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 514 | 191 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 542 | 48 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 670 | 168 670 | ||
VW | T.V.A. | 15 372 | 15 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 930 | 1 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 353 | 454 251 | 33 102 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 881 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 602 | 93 728 | 22 874 | |
AH | Fonds commercial | 2 526 | 2 526 | ||
AN | Terrains | 43 180 | 43 180 | ||
AP | Constructions | 590 669 | 576 937 | 13 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 890 | 1 898 530 | 183 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 668 | 142 928 | 61 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 935 | 1 935 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 936 | 8 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 051 166 | 2 712 122 | 339 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 959 | 353 959 | ||
BN | En cours de production de biens | 33 788 | 33 788 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 731 304 | 229 700 | 501 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 683 | 5 683 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 447 | 9 322 | 600 124 | |
BZ | Autres créances | 126 238 | 126 238 | ||
CF | Disponibilités | 174 314 | 174 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 842 | 15 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 574 | 239 022 | 1 811 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 740 | 2 951 144 | 2 150 596 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 601 | |||
DG | Autres réserves | 1 311 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 660 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 596 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 490 | 2 885 | 125 376 | |
FD | Production vendue biens | 2 264 353 | 352 750 | 2 617 103 | |
FG | Production vendue services | 44 566 | 3 051 | 47 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 409 | 358 686 | 2 790 096 | |
FM | Production stockée | 47 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 796 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 795 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 170 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 722 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 923 | |||
FZ | Charges sociales | 374 481 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 806 | |||
GE | Autres charges | 6 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 745 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 462 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 283 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 773 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 840 | 8 448 | 8 561 | 93 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 945 | 107 391 | 22 942 | 2 618 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 786 | 115 840 | 31 503 | 2 712 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 161 221 | 229 700 | 161 221 | 229 700 |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 1 106 | 6 588 | 9 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 026 | 230 806 | 167 809 | 239 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 026 | 231 806 | 167 809 | 245 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 806 | 167 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 860 | |||
UX | Autres créances clients | 598 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 417 | |||
VB | T. V. A. | 19 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 462 | 740 666 | 19 796 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 325 | 28 223 | 33 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 514 | 191 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 542 | 48 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 670 | 168 670 | ||
VW | T.V.A. | 15 372 | 15 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 930 | 1 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 353 | 454 251 | 33 102 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 602 | 93 728 | 22 874 | |
AH | Fonds commercial | 2 526 | 2 526 | ||
AN | Terrains | 43 180 | 43 180 | ||
AP | Constructions | 590 669 | 576 937 | 13 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 890 | 1 898 530 | 183 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 668 | 142 928 | 61 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 935 | 1 935 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 936 | 8 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 051 166 | 2 712 122 | 339 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 959 | 353 959 | ||
BN | En cours de production de biens | 33 788 | 33 788 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 731 304 | 229 700 | 501 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 683 | 5 683 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 447 | 9 322 | 600 124 | |
BZ | Autres créances | 126 238 | 126 238 | ||
CF | Disponibilités | 174 314 | 174 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 842 | 15 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 574 | 239 022 | 1 811 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 740 | 2 951 144 | 2 150 596 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 601 | |||
DG | Autres réserves | 1 311 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 660 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 596 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 490 | 2 885 | 125 376 | |
FD | Production vendue biens | 2 264 353 | 352 750 | 2 617 103 | |
FG | Production vendue services | 44 566 | 3 051 | 47 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 409 | 358 686 | 2 790 096 | |
FM | Production stockée | 47 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 796 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 795 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 170 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 722 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 923 | |||
FZ | Charges sociales | 374 481 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 806 | |||
GE | Autres charges | 6 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 745 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 462 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 283 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 773 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 840 | 8 448 | 8 561 | 93 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 945 | 107 391 | 22 942 | 2 618 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 786 | 115 840 | 31 503 | 2 712 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 161 221 | 229 700 | 161 221 | 229 700 |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 1 106 | 6 588 | 9 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 026 | 230 806 | 167 809 | 239 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 026 | 231 806 | 167 809 | 245 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 806 | 167 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 860 | |||
UX | Autres créances clients | 598 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 417 | |||
VB | T. V. A. | 19 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 462 | 740 666 | 19 796 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 325 | 28 223 | 33 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 514 | 191 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 542 | 48 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 670 | 168 670 | ||
VW | T.V.A. | 15 372 | 15 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 930 | 1 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 353 | 454 251 | 33 102 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 602 | 93 728 | 22 874 | |
AH | Fonds commercial | 2 526 | 2 526 | ||
AN | Terrains | 43 180 | 43 180 | ||
AP | Constructions | 590 669 | 576 937 | 13 732 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 890 | 1 898 530 | 183 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 668 | 142 928 | 61 740 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 935 | 1 935 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 936 | 8 936 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 051 166 | 2 712 122 | 339 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 959 | 353 959 | ||
BN | En cours de production de biens | 33 788 | 33 788 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 731 304 | 229 700 | 501 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 683 | 5 683 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 609 447 | 9 322 | 600 124 | |
BZ | Autres créances | 126 238 | 126 238 | ||
CF | Disponibilités | 174 314 | 174 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 842 | 15 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 574 | 239 022 | 1 811 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 740 | 2 951 144 | 2 150 596 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 601 | |||
DG | Autres réserves | 1 311 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 385 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 660 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 606 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 596 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 490 | 2 885 | 125 376 | |
FD | Production vendue biens | 2 264 353 | 352 750 | 2 617 103 | |
FG | Production vendue services | 44 566 | 3 051 | 47 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 409 | 358 686 | 2 790 096 | |
FM | Production stockée | 47 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 796 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 029 795 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 025 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 170 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 722 331 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 538 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 046 923 | |||
FZ | Charges sociales | 374 481 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 840 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 806 | |||
GE | Autres charges | 6 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 745 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 462 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 283 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 530 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 773 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 840 | 8 448 | 8 561 | 93 728 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 945 | 107 391 | 22 942 | 2 618 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 786 | 115 840 | 31 503 | 2 712 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 1 000 | 6 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 161 221 | 229 700 | 161 221 | 229 700 |
6T | Sur comptes clients | 14 805 | 1 106 | 6 588 | 9 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 026 | 230 806 | 167 809 | 239 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 026 | 231 806 | 167 809 | 245 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 806 | 167 809 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 860 | |||
UX | Autres créances clients | 598 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 649 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 417 | |||
VB | T. V. A. | 19 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 462 | 740 666 | 19 796 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 325 | 28 223 | 33 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 514 | 191 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 542 | 48 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 670 | 168 670 | ||
VW | T.V.A. | 15 372 | 15 372 | ||
VI | Groupe et associés | 1 930 | 1 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 353 | 454 251 | 33 102 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 881 |