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de Mesmay
de Mesmay
Déposant 1 : LETEUIL SAS
Numéro de SIREN : 304653579
Mandataire 1 : LETEUIL SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 956 | 10 287 | 669 | 674 |
AH | Fonds commercial | 26 777 | 26 777 | 26 777 | |
AP | Constructions | 35 411 | 8 502 | 26 909 | 28 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 345 | 345 368 | 28 977 | 41 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 587 | 102 857 | 16 731 | 26 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 283 | 467 014 | 100 269 | 123 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 989 | 9 989 | 21 021 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 34 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 049 | 18 422 | 34 627 | 34 475 |
BZ | Autres créances | 18 776 | 18 776 | 47 960 | |
CF | Disponibilités | 648 194 | 648 194 | 487 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 131 | 7 131 | 8 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 579 | 18 422 | 731 157 | 634 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 861 | 485 435 | 831 426 | 758 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 239 989 | 201 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 208 | 38 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 197 | 283 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773 | 64 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 196 | 239 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529 | 1 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 064 | 67 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 598 | 45 108 | ||
EA | Autres dettes | 47 068 | 55 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 229 | 474 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 831 426 | 758 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 069 | 432 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 712 | 1 308 712 | 1 529 496 | |
FG | Production vendue services | 5 421 | 5 421 | 30 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 132 | 1 314 132 | 1 559 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 337 718 | 1 567 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 043 | 792 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 244 | 71 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 031 | 7 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 302 | 319 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483 | 9 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 650 | 202 031 | ||
FZ | Charges sociales | 67 103 | 69 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 435 | 40 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 717 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 394 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 186 403 | 1 523 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 315 | 43 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 537 | 8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 778 | 34 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 4 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 4 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 936 | 1 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 372 | 1 573 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 164 | 1 535 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 208 | 38 434 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982 | 5 | 3 700 | 10 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 340 | 30 430 | 37 044 | 456 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 323 | 30 435 | 40 744 | 467 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 380 | |||
UX | Autres créances clients | 32 669 | |||
VB | T. V. A. | 14 664 | |||
VP | Divers | 3 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956 | 78 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 723 | 20 563 | 21 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 064 | 59 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539 | 25 539 | ||
VW | T.V.A. | 237 | 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808 | 1 808 | ||
VI | Groupe et associés | 250 196 | 250 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 068 | 47 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 700 | 412 541 | 21 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 956 | 10 287 | 669 | 674 |
AH | Fonds commercial | 26 777 | 26 777 | 26 777 | |
AP | Constructions | 35 411 | 8 502 | 26 909 | 28 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 345 | 345 368 | 28 977 | 41 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 587 | 102 857 | 16 731 | 26 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 283 | 467 014 | 100 269 | 123 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 989 | 9 989 | 21 021 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 34 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 049 | 18 422 | 34 627 | 34 475 |
BZ | Autres créances | 18 776 | 18 776 | 47 960 | |
CF | Disponibilités | 648 194 | 648 194 | 487 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 131 | 7 131 | 8 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 579 | 18 422 | 731 157 | 634 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 861 | 485 435 | 831 426 | 758 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 239 989 | 201 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 208 | 38 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 197 | 283 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773 | 64 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 196 | 239 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529 | 1 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 064 | 67 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 598 | 45 108 | ||
EA | Autres dettes | 47 068 | 55 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 229 | 474 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 831 426 | 758 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 069 | 432 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 712 | 1 308 712 | 1 529 496 | |
FG | Production vendue services | 5 421 | 5 421 | 30 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 132 | 1 314 132 | 1 559 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 337 718 | 1 567 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 043 | 792 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 244 | 71 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 031 | 7 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 302 | 319 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483 | 9 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 650 | 202 031 | ||
FZ | Charges sociales | 67 103 | 69 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 435 | 40 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 717 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 394 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 186 403 | 1 523 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 315 | 43 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 537 | 8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 778 | 34 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 4 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 4 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 936 | 1 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 372 | 1 573 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 164 | 1 535 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 208 | 38 434 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982 | 5 | 3 700 | 10 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 340 | 30 430 | 37 044 | 456 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 323 | 30 435 | 40 744 | 467 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 380 | |||
UX | Autres créances clients | 32 669 | |||
VB | T. V. A. | 14 664 | |||
VP | Divers | 3 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956 | 78 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 723 | 20 563 | 21 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 064 | 59 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539 | 25 539 | ||
VW | T.V.A. | 237 | 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808 | 1 808 | ||
VI | Groupe et associés | 250 196 | 250 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 068 | 47 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 700 | 412 541 | 21 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 956 | 10 287 | 669 | 674 |
AH | Fonds commercial | 26 777 | 26 777 | 26 777 | |
AP | Constructions | 35 411 | 8 502 | 26 909 | 28 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 345 | 345 368 | 28 977 | 41 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 587 | 102 857 | 16 731 | 26 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 283 | 467 014 | 100 269 | 123 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 989 | 9 989 | 21 021 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 34 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 049 | 18 422 | 34 627 | 34 475 |
BZ | Autres créances | 18 776 | 18 776 | 47 960 | |
CF | Disponibilités | 648 194 | 648 194 | 487 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 131 | 7 131 | 8 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 579 | 18 422 | 731 157 | 634 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 861 | 485 435 | 831 426 | 758 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 239 989 | 201 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 208 | 38 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 197 | 283 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773 | 64 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 196 | 239 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529 | 1 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 064 | 67 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 598 | 45 108 | ||
EA | Autres dettes | 47 068 | 55 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 229 | 474 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 831 426 | 758 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 069 | 432 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 712 | 1 308 712 | 1 529 496 | |
FG | Production vendue services | 5 421 | 5 421 | 30 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 132 | 1 314 132 | 1 559 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 337 718 | 1 567 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 043 | 792 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 244 | 71 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 031 | 7 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 302 | 319 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483 | 9 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 650 | 202 031 | ||
FZ | Charges sociales | 67 103 | 69 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 435 | 40 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 717 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 394 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 186 403 | 1 523 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 315 | 43 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 537 | 8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 778 | 34 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 4 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 4 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 936 | 1 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 372 | 1 573 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 164 | 1 535 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 208 | 38 434 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982 | 5 | 3 700 | 10 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 340 | 30 430 | 37 044 | 456 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 323 | 30 435 | 40 744 | 467 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 380 | |||
UX | Autres créances clients | 32 669 | |||
VB | T. V. A. | 14 664 | |||
VP | Divers | 3 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956 | 78 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 723 | 20 563 | 21 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 064 | 59 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539 | 25 539 | ||
VW | T.V.A. | 237 | 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808 | 1 808 | ||
VI | Groupe et associés | 250 196 | 250 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 068 | 47 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 700 | 412 541 | 21 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 956 | 10 287 | 669 | 674 |
AH | Fonds commercial | 26 777 | 26 777 | 26 777 | |
AP | Constructions | 35 411 | 8 502 | 26 909 | 28 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 345 | 345 368 | 28 977 | 41 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 587 | 102 857 | 16 731 | 26 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 283 | 467 014 | 100 269 | 123 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 989 | 9 989 | 21 021 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 34 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 049 | 18 422 | 34 627 | 34 475 |
BZ | Autres créances | 18 776 | 18 776 | 47 960 | |
CF | Disponibilités | 648 194 | 648 194 | 487 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 131 | 7 131 | 8 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 579 | 18 422 | 731 157 | 634 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 861 | 485 435 | 831 426 | 758 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 239 989 | 201 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 208 | 38 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 197 | 283 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773 | 64 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 196 | 239 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529 | 1 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 064 | 67 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 598 | 45 108 | ||
EA | Autres dettes | 47 068 | 55 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 229 | 474 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 831 426 | 758 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 069 | 432 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 712 | 1 308 712 | 1 529 496 | |
FG | Production vendue services | 5 421 | 5 421 | 30 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 132 | 1 314 132 | 1 559 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 337 718 | 1 567 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 043 | 792 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 244 | 71 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 031 | 7 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 302 | 319 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483 | 9 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 650 | 202 031 | ||
FZ | Charges sociales | 67 103 | 69 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 435 | 40 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 717 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 394 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 186 403 | 1 523 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 315 | 43 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 537 | 8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 778 | 34 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 4 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 4 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 936 | 1 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 372 | 1 573 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 164 | 1 535 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 208 | 38 434 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982 | 5 | 3 700 | 10 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 340 | 30 430 | 37 044 | 456 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 323 | 30 435 | 40 744 | 467 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 380 | |||
UX | Autres créances clients | 32 669 | |||
VB | T. V. A. | 14 664 | |||
VP | Divers | 3 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956 | 78 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 723 | 20 563 | 21 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 064 | 59 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539 | 25 539 | ||
VW | T.V.A. | 237 | 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808 | 1 808 | ||
VI | Groupe et associés | 250 196 | 250 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 068 | 47 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 700 | 412 541 | 21 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 956 | 10 287 | 669 | 674 |
AH | Fonds commercial | 26 777 | 26 777 | 26 777 | |
AP | Constructions | 35 411 | 8 502 | 26 909 | 28 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 345 | 345 368 | 28 977 | 41 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 587 | 102 857 | 16 731 | 26 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 283 | 467 014 | 100 269 | 123 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 989 | 9 989 | 21 021 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 34 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 049 | 18 422 | 34 627 | 34 475 |
BZ | Autres créances | 18 776 | 18 776 | 47 960 | |
CF | Disponibilités | 648 194 | 648 194 | 487 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 131 | 7 131 | 8 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 579 | 18 422 | 731 157 | 634 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 861 | 485 435 | 831 426 | 758 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 239 989 | 201 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 208 | 38 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 197 | 283 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773 | 64 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 196 | 239 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529 | 1 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 064 | 67 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 598 | 45 108 | ||
EA | Autres dettes | 47 068 | 55 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 229 | 474 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 831 426 | 758 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 069 | 432 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 712 | 1 308 712 | 1 529 496 | |
FG | Production vendue services | 5 421 | 5 421 | 30 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 132 | 1 314 132 | 1 559 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 337 718 | 1 567 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 043 | 792 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 244 | 71 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 031 | 7 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 302 | 319 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483 | 9 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 650 | 202 031 | ||
FZ | Charges sociales | 67 103 | 69 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 435 | 40 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 717 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 394 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 186 403 | 1 523 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 315 | 43 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 537 | 8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 778 | 34 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 4 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 4 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 936 | 1 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 372 | 1 573 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 164 | 1 535 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 208 | 38 434 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982 | 5 | 3 700 | 10 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 340 | 30 430 | 37 044 | 456 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 323 | 30 435 | 40 744 | 467 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 380 | |||
UX | Autres créances clients | 32 669 | |||
VB | T. V. A. | 14 664 | |||
VP | Divers | 3 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956 | 78 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 723 | 20 563 | 21 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 064 | 59 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539 | 25 539 | ||
VW | T.V.A. | 237 | 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808 | 1 808 | ||
VI | Groupe et associés | 250 196 | 250 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 068 | 47 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 700 | 412 541 | 21 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 956 | 10 287 | 669 | 674 |
AH | Fonds commercial | 26 777 | 26 777 | 26 777 | |
AP | Constructions | 35 411 | 8 502 | 26 909 | 28 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 345 | 345 368 | 28 977 | 41 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 587 | 102 857 | 16 731 | 26 062 |
BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 283 | 467 014 | 100 269 | 123 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 989 | 9 989 | 21 021 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 | 12 439 | 34 705 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 049 | 18 422 | 34 627 | 34 475 |
BZ | Autres créances | 18 776 | 18 776 | 47 960 | |
CF | Disponibilités | 648 194 | 648 194 | 487 692 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 131 | 7 131 | 8 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 579 | 18 422 | 731 157 | 634 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 861 | 485 435 | 831 426 | 758 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 239 989 | 201 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 208 | 38 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 197 | 283 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773 | 64 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 196 | 239 071 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529 | 1 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 064 | 67 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 598 | 45 108 | ||
EA | Autres dettes | 47 068 | 55 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 229 | 474 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 831 426 | 758 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 069 | 432 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 712 | 1 308 712 | 1 529 496 | |
FG | Production vendue services | 5 421 | 5 421 | 30 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 132 | 1 314 132 | 1 559 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 261 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 337 718 | 1 567 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 043 | 792 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 244 | 71 918 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 031 | 7 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 302 | 319 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483 | 9 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 650 | 202 031 | ||
FZ | Charges sociales | 67 103 | 69 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 435 | 40 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 717 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 394 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 186 403 | 1 523 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 315 | 43 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 1 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 690 | 10 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 690 | 10 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 537 | 8 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 778 | 34 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 4 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 4 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 366 | 4 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 936 | 1 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 372 | 1 573 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 164 | 1 535 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 208 | 38 434 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 442 | 7 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 982 | 5 | 3 700 | 10 287 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 340 | 30 430 | 37 044 | 456 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 477 323 | 30 435 | 40 744 | 467 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 704 | 3 717 | 18 422 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 380 | |||
UX | Autres créances clients | 32 669 | |||
VB | T. V. A. | 14 664 | |||
VP | Divers | 3 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956 | 78 956 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 | 51 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 723 | 20 563 | 21 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 064 | 59 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 015 | 8 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539 | 25 539 | ||
VW | T.V.A. | 237 | 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808 | 1 808 | ||
VI | Groupe et associés | 250 196 | 250 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 068 | 47 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 700 | 412 541 | 21 160 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 063 |