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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 188 700 | 188 700 | ||
AP | Constructions | 1 896 463 | 721 180 | 1 175 283 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 413 | 741 386 | 187 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 014 577 | 1 462 566 | 1 552 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 237 | 162 646 | 662 591 | |
BZ | Autres créances | 294 231 | 294 231 | ||
CF | Disponibilités | 4 | 4 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 879 | 12 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 132 353 | 162 646 | 969 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 930 | 1 625 212 | 2 521 717 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 658 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 112 | |||
DG | Autres réserves | 432 962 | |||
DH | Report à nouveau | -650 868 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 019 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 63 892 | |||
DK | Provisions réglementées | 448 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 344 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 155 730 | |||
DQ | Provisions pour charges | 461 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 617 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 137 | |||
EA | Autres dettes | 319 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 560 068 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 717 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 787 461 | 787 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 461 | 787 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 023 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 817 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 795 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 500 | |||
FZ | Charges sociales | 41 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 054 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 019 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 023 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 629 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 145 | 137 421 | 1 462 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 145 | 137 421 | 1 462 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 408 775 | 39 946 | 448 721 | |
4A | Provisions pour litiges | 155 730 | |||
5B | Provisions pour impôts | 461 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 564 | 617 564 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 026 339 | 39 946 | 1 066 285 | |
UJ | - Exceptionnelles | 39 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 825 238 | |||
VP | Divers | 294 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 349 | 1 132 349 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 396 | 38 396 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 980 | 60 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 366 | 785 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 138 | 295 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 189 | 380 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 068 | 1 560 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 188 700 | 188 700 | ||
AP | Constructions | 1 896 463 | 721 180 | 1 175 283 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 413 | 741 386 | 187 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 014 577 | 1 462 566 | 1 552 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 237 | 162 646 | 662 591 | |
BZ | Autres créances | 294 231 | 294 231 | ||
CF | Disponibilités | 4 | 4 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 879 | 12 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 132 353 | 162 646 | 969 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 930 | 1 625 212 | 2 521 717 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 658 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 112 | |||
DG | Autres réserves | 432 962 | |||
DH | Report à nouveau | -650 868 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 019 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 63 892 | |||
DK | Provisions réglementées | 448 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 344 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 155 730 | |||
DQ | Provisions pour charges | 461 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 617 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 137 | |||
EA | Autres dettes | 319 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 560 068 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 717 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 787 461 | 787 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 461 | 787 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 023 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 817 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 795 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 500 | |||
FZ | Charges sociales | 41 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 054 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 019 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 023 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 629 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 145 | 137 421 | 1 462 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 145 | 137 421 | 1 462 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 408 775 | 39 946 | 448 721 | |
4A | Provisions pour litiges | 155 730 | |||
5B | Provisions pour impôts | 461 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 564 | 617 564 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 026 339 | 39 946 | 1 066 285 | |
UJ | - Exceptionnelles | 39 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 825 238 | |||
VP | Divers | 294 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 349 | 1 132 349 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 396 | 38 396 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 980 | 60 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 366 | 785 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 138 | 295 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 189 | 380 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 068 | 1 560 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AN | Terrains | 188 700 | 188 700 | ||
AP | Constructions | 1 896 463 | 721 180 | 1 175 283 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 928 413 | 741 386 | 187 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 014 577 | 1 462 566 | 1 552 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 237 | 162 646 | 662 591 | |
BZ | Autres créances | 294 231 | 294 231 | ||
CF | Disponibilités | 4 | 4 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 879 | 12 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 132 353 | 162 646 | 969 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 930 | 1 625 212 | 2 521 717 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 658 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 112 | |||
DG | Autres réserves | 432 962 | |||
DH | Report à nouveau | -650 868 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 019 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 63 892 | |||
DK | Provisions réglementées | 448 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 344 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 155 730 | |||
DQ | Provisions pour charges | 461 834 | |||
DR | TOTAL (III) | 617 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 395 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 137 | |||
EA | Autres dettes | 319 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 560 068 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 717 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 787 461 | 787 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 787 461 | 787 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 023 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 817 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 174 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 795 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 500 | |||
FZ | Charges sociales | 41 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 054 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 236 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -310 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -310 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 892 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 892 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 946 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 019 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 023 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 629 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 145 | 137 421 | 1 462 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 145 | 137 421 | 1 462 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 408 775 | 39 946 | 448 721 | |
4A | Provisions pour litiges | 155 730 | |||
5B | Provisions pour impôts | 461 834 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 564 | 617 564 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 026 339 | 39 946 | 1 066 285 | |
UJ | - Exceptionnelles | 39 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 825 238 | |||
VP | Divers | 294 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 349 | 1 132 349 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 396 | 38 396 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 980 | 60 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 366 | 785 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 138 | 295 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 189 | 380 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 068 | 1 560 068 |