Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 929 | 20 034 | 5 895 | 7 015 |
AH | Fonds commercial | 262 975 | 262 975 | 262 975 | |
AN | Terrains | 19 605 | 11 353 | 8 252 | 9 790 |
AP | Constructions | 1 480 693 | 1 196 208 | 284 485 | 330 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 831 | 254 918 | 88 913 | 82 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 021 | 189 091 | 87 929 | 114 935 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 594 | 4 594 | 4 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 190 | 25 190 | 25 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 439 837 | 1 671 604 | 768 233 | 838 012 |
BN | En cours de production de biens | 11 064 | 11 064 | 13 164 | |
BT | Marchandises | 5 661 444 | 72 929 | 5 588 515 | 5 467 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 233 | 9 140 | 1 329 093 | 1 039 140 |
BZ | Autres créances | 988 152 | 988 152 | 1 036 373 | |
CF | Disponibilités | 54 729 | 54 729 | 483 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 471 | 22 471 | 15 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 076 092 | 82 069 | 7 994 023 | 8 055 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 929 | 1 753 673 | 8 762 256 | 8 893 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 528 | 451 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563 | 444 563 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 948 | 49 948 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 138 | 1 641 004 | ||
DH | Report à nouveau | -30 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 964 | 71 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 141 | 2 628 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | 32 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | 32 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 645 | 790 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 173 | 10 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 578 | 4 884 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 792 | 493 679 | ||
EA | Autres dettes | 135 938 | 35 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 498 | 18 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 625 | 6 233 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 256 | 8 893 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 913 996 | 17 913 996 | 15 643 116 | |
FD | Production vendue biens | 533 | 533 | 412 | |
FG | Production vendue services | 1 988 361 | 1 988 361 | 1 945 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 902 889 | 19 902 889 | 17 588 942 | |
FM | Production stockée | -2 100 | -4 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 489 | 223 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 084 | 2 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 035 363 | 17 809 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 194 634 | 15 000 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 166 | -932 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 | 1 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 173 | 1 255 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 256 | 215 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 379 | 1 381 941 | ||
FZ | Charges sociales | 564 487 | 535 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 413 | 108 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 849 | 67 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 011 | 32 604 | ||
GE | Autres charges | 7 147 | 38 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 779 318 | 17 704 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 045 | 105 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 366 | 74 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 380 | 74 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 931 | 105 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 931 | 105 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 551 | -31 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 494 | 74 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 3 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 794 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 530 | 11 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 530 | -3 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 743 | 17 892 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 986 779 | 17 820 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 964 | 71 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 913 | 1 120 | 20 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 894 | 116 292 | 51 616 | 1 651 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 807 | 117 413 | 51 616 | 1 671 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 479 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 604 | 124 490 | 32 604 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 420 | 72 929 | 62 420 | 72 929 |
6T | Sur comptes clients | 11 652 | 1 920 | 4 432 | 9 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 073 | 74 849 | 66 853 | 82 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 677 | 199 339 | 99 457 | 206 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 860 | 99 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 479 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 739 | |||
VB | T. V. A. | 200 790 | |||
VC | Groupe et associés | 12 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 046 | 2 337 361 | 36 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 346 | 201 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 299 | 25 769 | 533 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 353 578 | 4 353 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 468 | 216 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 778 | 206 778 | ||
VW | T.V.A. | 115 158 | 115 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389 | 12 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 938 | 135 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 498 | 44 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 452 | 5 311 922 | 533 530 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 929 | 20 034 | 5 895 | 7 015 |
AH | Fonds commercial | 262 975 | 262 975 | 262 975 | |
AN | Terrains | 19 605 | 11 353 | 8 252 | 9 790 |
AP | Constructions | 1 480 693 | 1 196 208 | 284 485 | 330 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 831 | 254 918 | 88 913 | 82 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 021 | 189 091 | 87 929 | 114 935 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 594 | 4 594 | 4 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 190 | 25 190 | 25 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 439 837 | 1 671 604 | 768 233 | 838 012 |
BN | En cours de production de biens | 11 064 | 11 064 | 13 164 | |
BT | Marchandises | 5 661 444 | 72 929 | 5 588 515 | 5 467 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 233 | 9 140 | 1 329 093 | 1 039 140 |
BZ | Autres créances | 988 152 | 988 152 | 1 036 373 | |
CF | Disponibilités | 54 729 | 54 729 | 483 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 471 | 22 471 | 15 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 076 092 | 82 069 | 7 994 023 | 8 055 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 929 | 1 753 673 | 8 762 256 | 8 893 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 528 | 451 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563 | 444 563 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 948 | 49 948 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 138 | 1 641 004 | ||
DH | Report à nouveau | -30 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 964 | 71 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 141 | 2 628 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | 32 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | 32 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 645 | 790 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 173 | 10 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 578 | 4 884 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 792 | 493 679 | ||
EA | Autres dettes | 135 938 | 35 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 498 | 18 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 625 | 6 233 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 256 | 8 893 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 913 996 | 17 913 996 | 15 643 116 | |
FD | Production vendue biens | 533 | 533 | 412 | |
FG | Production vendue services | 1 988 361 | 1 988 361 | 1 945 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 902 889 | 19 902 889 | 17 588 942 | |
FM | Production stockée | -2 100 | -4 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 489 | 223 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 084 | 2 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 035 363 | 17 809 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 194 634 | 15 000 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 166 | -932 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 | 1 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 173 | 1 255 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 256 | 215 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 379 | 1 381 941 | ||
FZ | Charges sociales | 564 487 | 535 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 413 | 108 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 849 | 67 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 011 | 32 604 | ||
GE | Autres charges | 7 147 | 38 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 779 318 | 17 704 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 045 | 105 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 366 | 74 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 380 | 74 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 931 | 105 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 931 | 105 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 551 | -31 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 494 | 74 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 3 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 794 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 530 | 11 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 530 | -3 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 743 | 17 892 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 986 779 | 17 820 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 964 | 71 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 913 | 1 120 | 20 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 894 | 116 292 | 51 616 | 1 651 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 807 | 117 413 | 51 616 | 1 671 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 479 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 604 | 124 490 | 32 604 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 420 | 72 929 | 62 420 | 72 929 |
6T | Sur comptes clients | 11 652 | 1 920 | 4 432 | 9 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 073 | 74 849 | 66 853 | 82 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 677 | 199 339 | 99 457 | 206 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 860 | 99 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 479 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 739 | |||
VB | T. V. A. | 200 790 | |||
VC | Groupe et associés | 12 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 046 | 2 337 361 | 36 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 346 | 201 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 299 | 25 769 | 533 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 353 578 | 4 353 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 468 | 216 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 778 | 206 778 | ||
VW | T.V.A. | 115 158 | 115 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389 | 12 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 938 | 135 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 498 | 44 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 452 | 5 311 922 | 533 530 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 929 | 20 034 | 5 895 | 7 015 |
AH | Fonds commercial | 262 975 | 262 975 | 262 975 | |
AN | Terrains | 19 605 | 11 353 | 8 252 | 9 790 |
AP | Constructions | 1 480 693 | 1 196 208 | 284 485 | 330 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 831 | 254 918 | 88 913 | 82 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 021 | 189 091 | 87 929 | 114 935 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 594 | 4 594 | 4 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 190 | 25 190 | 25 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 439 837 | 1 671 604 | 768 233 | 838 012 |
BN | En cours de production de biens | 11 064 | 11 064 | 13 164 | |
BT | Marchandises | 5 661 444 | 72 929 | 5 588 515 | 5 467 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 233 | 9 140 | 1 329 093 | 1 039 140 |
BZ | Autres créances | 988 152 | 988 152 | 1 036 373 | |
CF | Disponibilités | 54 729 | 54 729 | 483 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 471 | 22 471 | 15 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 076 092 | 82 069 | 7 994 023 | 8 055 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 929 | 1 753 673 | 8 762 256 | 8 893 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 528 | 451 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563 | 444 563 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 948 | 49 948 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 138 | 1 641 004 | ||
DH | Report à nouveau | -30 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 964 | 71 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 141 | 2 628 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | 32 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | 32 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 645 | 790 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 173 | 10 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 578 | 4 884 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 792 | 493 679 | ||
EA | Autres dettes | 135 938 | 35 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 498 | 18 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 625 | 6 233 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 256 | 8 893 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 913 996 | 17 913 996 | 15 643 116 | |
FD | Production vendue biens | 533 | 533 | 412 | |
FG | Production vendue services | 1 988 361 | 1 988 361 | 1 945 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 902 889 | 19 902 889 | 17 588 942 | |
FM | Production stockée | -2 100 | -4 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 489 | 223 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 084 | 2 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 035 363 | 17 809 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 194 634 | 15 000 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 166 | -932 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 | 1 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 173 | 1 255 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 256 | 215 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 379 | 1 381 941 | ||
FZ | Charges sociales | 564 487 | 535 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 413 | 108 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 849 | 67 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 011 | 32 604 | ||
GE | Autres charges | 7 147 | 38 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 779 318 | 17 704 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 045 | 105 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 366 | 74 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 380 | 74 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 931 | 105 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 931 | 105 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 551 | -31 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 494 | 74 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 3 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 794 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 530 | 11 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 530 | -3 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 743 | 17 892 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 986 779 | 17 820 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 964 | 71 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 913 | 1 120 | 20 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 894 | 116 292 | 51 616 | 1 651 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 807 | 117 413 | 51 616 | 1 671 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 479 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 604 | 124 490 | 32 604 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 420 | 72 929 | 62 420 | 72 929 |
6T | Sur comptes clients | 11 652 | 1 920 | 4 432 | 9 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 073 | 74 849 | 66 853 | 82 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 677 | 199 339 | 99 457 | 206 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 860 | 99 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 479 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 739 | |||
VB | T. V. A. | 200 790 | |||
VC | Groupe et associés | 12 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 046 | 2 337 361 | 36 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 346 | 201 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 299 | 25 769 | 533 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 353 578 | 4 353 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 468 | 216 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 778 | 206 778 | ||
VW | T.V.A. | 115 158 | 115 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389 | 12 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 938 | 135 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 498 | 44 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 452 | 5 311 922 | 533 530 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 929 | 20 034 | 5 895 | 7 015 |
AH | Fonds commercial | 262 975 | 262 975 | 262 975 | |
AN | Terrains | 19 605 | 11 353 | 8 252 | 9 790 |
AP | Constructions | 1 480 693 | 1 196 208 | 284 485 | 330 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 831 | 254 918 | 88 913 | 82 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 021 | 189 091 | 87 929 | 114 935 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 594 | 4 594 | 4 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 190 | 25 190 | 25 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 439 837 | 1 671 604 | 768 233 | 838 012 |
BN | En cours de production de biens | 11 064 | 11 064 | 13 164 | |
BT | Marchandises | 5 661 444 | 72 929 | 5 588 515 | 5 467 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 233 | 9 140 | 1 329 093 | 1 039 140 |
BZ | Autres créances | 988 152 | 988 152 | 1 036 373 | |
CF | Disponibilités | 54 729 | 54 729 | 483 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 471 | 22 471 | 15 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 076 092 | 82 069 | 7 994 023 | 8 055 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 929 | 1 753 673 | 8 762 256 | 8 893 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 528 | 451 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563 | 444 563 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 948 | 49 948 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 138 | 1 641 004 | ||
DH | Report à nouveau | -30 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 964 | 71 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 141 | 2 628 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | 32 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | 32 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 645 | 790 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 173 | 10 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 578 | 4 884 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 792 | 493 679 | ||
EA | Autres dettes | 135 938 | 35 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 498 | 18 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 625 | 6 233 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 256 | 8 893 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 913 996 | 17 913 996 | 15 643 116 | |
FD | Production vendue biens | 533 | 533 | 412 | |
FG | Production vendue services | 1 988 361 | 1 988 361 | 1 945 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 902 889 | 19 902 889 | 17 588 942 | |
FM | Production stockée | -2 100 | -4 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 489 | 223 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 084 | 2 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 035 363 | 17 809 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 194 634 | 15 000 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 166 | -932 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 | 1 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 173 | 1 255 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 256 | 215 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 379 | 1 381 941 | ||
FZ | Charges sociales | 564 487 | 535 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 413 | 108 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 849 | 67 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 011 | 32 604 | ||
GE | Autres charges | 7 147 | 38 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 779 318 | 17 704 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 045 | 105 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 366 | 74 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 380 | 74 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 931 | 105 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 931 | 105 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 551 | -31 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 494 | 74 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 3 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 794 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 530 | 11 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 530 | -3 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 743 | 17 892 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 986 779 | 17 820 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 964 | 71 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 913 | 1 120 | 20 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 894 | 116 292 | 51 616 | 1 651 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 807 | 117 413 | 51 616 | 1 671 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 479 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 604 | 124 490 | 32 604 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 420 | 72 929 | 62 420 | 72 929 |
6T | Sur comptes clients | 11 652 | 1 920 | 4 432 | 9 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 073 | 74 849 | 66 853 | 82 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 677 | 199 339 | 99 457 | 206 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 860 | 99 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 479 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 739 | |||
VB | T. V. A. | 200 790 | |||
VC | Groupe et associés | 12 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 046 | 2 337 361 | 36 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 346 | 201 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 299 | 25 769 | 533 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 353 578 | 4 353 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 468 | 216 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 778 | 206 778 | ||
VW | T.V.A. | 115 158 | 115 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389 | 12 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 938 | 135 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 498 | 44 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 452 | 5 311 922 | 533 530 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 929 | 20 034 | 5 895 | 7 015 |
AH | Fonds commercial | 262 975 | 262 975 | 262 975 | |
AN | Terrains | 19 605 | 11 353 | 8 252 | 9 790 |
AP | Constructions | 1 480 693 | 1 196 208 | 284 485 | 330 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 831 | 254 918 | 88 913 | 82 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 021 | 189 091 | 87 929 | 114 935 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 594 | 4 594 | 4 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 190 | 25 190 | 25 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 439 837 | 1 671 604 | 768 233 | 838 012 |
BN | En cours de production de biens | 11 064 | 11 064 | 13 164 | |
BT | Marchandises | 5 661 444 | 72 929 | 5 588 515 | 5 467 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 233 | 9 140 | 1 329 093 | 1 039 140 |
BZ | Autres créances | 988 152 | 988 152 | 1 036 373 | |
CF | Disponibilités | 54 729 | 54 729 | 483 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 471 | 22 471 | 15 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 076 092 | 82 069 | 7 994 023 | 8 055 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 929 | 1 753 673 | 8 762 256 | 8 893 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 528 | 451 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563 | 444 563 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 948 | 49 948 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 138 | 1 641 004 | ||
DH | Report à nouveau | -30 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 964 | 71 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 141 | 2 628 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | 32 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | 32 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 645 | 790 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 173 | 10 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 578 | 4 884 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 792 | 493 679 | ||
EA | Autres dettes | 135 938 | 35 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 498 | 18 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 625 | 6 233 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 256 | 8 893 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 913 996 | 17 913 996 | 15 643 116 | |
FD | Production vendue biens | 533 | 533 | 412 | |
FG | Production vendue services | 1 988 361 | 1 988 361 | 1 945 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 902 889 | 19 902 889 | 17 588 942 | |
FM | Production stockée | -2 100 | -4 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 489 | 223 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 084 | 2 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 035 363 | 17 809 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 194 634 | 15 000 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 166 | -932 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 | 1 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 173 | 1 255 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 256 | 215 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 379 | 1 381 941 | ||
FZ | Charges sociales | 564 487 | 535 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 413 | 108 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 849 | 67 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 011 | 32 604 | ||
GE | Autres charges | 7 147 | 38 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 779 318 | 17 704 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 045 | 105 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 366 | 74 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 380 | 74 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 931 | 105 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 931 | 105 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 551 | -31 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 494 | 74 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 3 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 794 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 530 | 11 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 530 | -3 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 743 | 17 892 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 986 779 | 17 820 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 964 | 71 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 913 | 1 120 | 20 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 894 | 116 292 | 51 616 | 1 651 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 807 | 117 413 | 51 616 | 1 671 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 479 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 604 | 124 490 | 32 604 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 420 | 72 929 | 62 420 | 72 929 |
6T | Sur comptes clients | 11 652 | 1 920 | 4 432 | 9 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 073 | 74 849 | 66 853 | 82 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 677 | 199 339 | 99 457 | 206 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 860 | 99 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 479 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 739 | |||
VB | T. V. A. | 200 790 | |||
VC | Groupe et associés | 12 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 046 | 2 337 361 | 36 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 346 | 201 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 299 | 25 769 | 533 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 353 578 | 4 353 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 468 | 216 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 778 | 206 778 | ||
VW | T.V.A. | 115 158 | 115 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389 | 12 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 938 | 135 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 498 | 44 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 452 | 5 311 922 | 533 530 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 929 | 20 034 | 5 895 | 7 015 |
AH | Fonds commercial | 262 975 | 262 975 | 262 975 | |
AN | Terrains | 19 605 | 11 353 | 8 252 | 9 790 |
AP | Constructions | 1 480 693 | 1 196 208 | 284 485 | 330 908 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 831 | 254 918 | 88 913 | 82 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 021 | 189 091 | 87 929 | 114 935 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 594 | 4 594 | 4 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 190 | 25 190 | 25 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 439 837 | 1 671 604 | 768 233 | 838 012 |
BN | En cours de production de biens | 11 064 | 11 064 | 13 164 | |
BT | Marchandises | 5 661 444 | 72 929 | 5 588 515 | 5 467 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 233 | 9 140 | 1 329 093 | 1 039 140 |
BZ | Autres créances | 988 152 | 988 152 | 1 036 373 | |
CF | Disponibilités | 54 729 | 54 729 | 483 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 471 | 22 471 | 15 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 076 092 | 82 069 | 7 994 023 | 8 055 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 929 | 1 753 673 | 8 762 256 | 8 893 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 528 | 451 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 563 | 444 563 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 948 | 49 948 | ||
DG | Autres réserves | 1 682 138 | 1 641 004 | ||
DH | Report à nouveau | -30 236 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 964 | 71 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 750 141 | 2 628 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | 32 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | 32 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 645 | 790 900 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 173 | 10 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 578 | 4 884 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 792 | 493 679 | ||
EA | Autres dettes | 135 938 | 35 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 498 | 18 461 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 887 625 | 6 233 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 256 | 8 893 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 913 996 | 17 913 996 | 15 643 116 | |
FD | Production vendue biens | 533 | 533 | 412 | |
FG | Production vendue services | 1 988 361 | 1 988 361 | 1 945 414 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 902 889 | 19 902 889 | 17 588 942 | |
FM | Production stockée | -2 100 | -4 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 489 | 223 414 | ||
FQ | Autres produits | 10 084 | 2 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 035 363 | 17 809 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 194 634 | 15 000 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 166 | -932 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 | 1 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 253 173 | 1 255 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 256 | 215 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 379 | 1 381 941 | ||
FZ | Charges sociales | 564 487 | 535 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 413 | 108 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 849 | 67 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 011 | 32 604 | ||
GE | Autres charges | 7 147 | 38 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 779 318 | 17 704 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 045 | 105 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 366 | 74 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 380 | 74 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 931 | 105 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 931 | 105 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 551 | -31 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 494 | 74 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 3 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 794 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 530 | 11 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 530 | -3 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 743 | 17 892 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 986 779 | 17 820 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 964 | 71 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 913 | 1 120 | 20 034 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 894 | 116 292 | 51 616 | 1 651 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 807 | 117 413 | 51 616 | 1 671 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 479 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 604 | 124 490 | 32 604 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 420 | 72 929 | 62 420 | 72 929 |
6T | Sur comptes clients | 11 652 | 1 920 | 4 432 | 9 140 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 073 | 74 849 | 66 853 | 82 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 677 | 199 339 | 99 457 | 206 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 860 | 99 457 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 93 479 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 494 | |||
UX | Autres créances clients | 1 326 739 | |||
VB | T. V. A. | 200 790 | |||
VC | Groupe et associés | 12 036 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 046 | 2 337 361 | 36 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 346 | 201 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 299 | 25 769 | 533 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 353 578 | 4 353 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 468 | 216 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 778 | 206 778 | ||
VW | T.V.A. | 115 158 | 115 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389 | 12 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 938 | 135 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 498 | 44 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 452 | 5 311 922 | 533 530 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 409 |