Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 327 | 18 651 | 13 675 | 2 727 |
AH | Fonds commercial | 354 500 | 354 500 | 354 500 | |
AP | Constructions | 421 156 | 58 587 | 362 569 | 180 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 206 | 226 963 | 328 242 | 137 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 446 | 224 931 | 150 514 | 143 497 |
AV | Immobilisations en cours | 30 720 | 30 720 | 95 789 | |
CU | Autres participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 876 | 876 | 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 234 | 529 134 | 1 491 100 | 930 353 |
BT | Marchandises | 7 591 039 | 1 652 624 | 5 938 415 | 2 876 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 273 184 | 228 465 | 3 044 718 | 2 073 493 |
BZ | Autres créances | 709 852 | 709 852 | 927 211 | |
CF | Disponibilités | 886 556 | 886 556 | 1 728 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 218 | 32 218 | 31 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 492 852 | 1 881 090 | 10 611 762 | 7 654 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 513 087 | 2 410 224 | 12 102 862 | 8 585 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 000 | 768 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 800 | 76 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 538 | 2 031 374 | ||
DH | Report à nouveau | 302 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 635 | 1 061 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 | 2 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 549 238 | 3 939 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 97 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 393 | 249 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 154 | 106 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 498 | 3 367 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 239 | 561 516 | ||
EA | Autres dettes | 174 200 | 250 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 139 | 12 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 553 624 | 4 548 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 862 | 8 585 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 834 696 | 309 363 | 13 144 060 | 9 544 475 |
FG | Production vendue services | 1 478 383 | 19 485 | 1 497 868 | 1 775 010 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 313 079 | 328 848 | 14 641 928 | 11 319 485 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 061 | 2 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 634 819 | 2 064 988 | ||
FQ | Autres produits | 10 289 | 11 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 294 098 | 13 398 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 445 563 | 6 990 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 806 727 | 84 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 217 | 2 218 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 508 | 141 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 383 | 1 277 179 | ||
FZ | Charges sociales | 538 788 | 492 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 206 | 87 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 215 | 284 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 093 | |||
GE | Autres charges | 137 733 | 87 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 327 889 | 11 761 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 966 209 | 1 637 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | 3 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 549 | 3 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 149 | 62 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 149 | 62 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 600 | -59 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 608 | 1 578 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749 | 2 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 | 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976 | 11 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 74 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 | 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 | 77 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 | -66 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 503 | 450 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 635 | 1 061 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 404 | 101 996 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 438 | 11 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989 | 12 662 | 18 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 938 | 136 544 | 510 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 928 | 149 207 | 529 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 195 | 69 | 2 264 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 094 | 97 094 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 094 | 97 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 853 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 409 | |||
VB | T. V. A. | 43 291 | |||
VC | Groupe et associés | 158 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 266 | 3 741 403 | 303 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 343 | 9 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 050 | 67 336 | 25 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 498 | 6 708 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 602 | 91 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 071 | 197 071 | ||
VW | T.V.A. | 159 229 | 159 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338 | 14 338 | ||
VI | Groupe et associés | 102 154 | 102 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 200 | 174 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 624 | 7 527 911 | 25 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 327 | 18 651 | 13 675 | 2 727 |
AH | Fonds commercial | 354 500 | 354 500 | 354 500 | |
AP | Constructions | 421 156 | 58 587 | 362 569 | 180 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 206 | 226 963 | 328 242 | 137 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 446 | 224 931 | 150 514 | 143 497 |
AV | Immobilisations en cours | 30 720 | 30 720 | 95 789 | |
CU | Autres participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 876 | 876 | 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 234 | 529 134 | 1 491 100 | 930 353 |
BT | Marchandises | 7 591 039 | 1 652 624 | 5 938 415 | 2 876 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 273 184 | 228 465 | 3 044 718 | 2 073 493 |
BZ | Autres créances | 709 852 | 709 852 | 927 211 | |
CF | Disponibilités | 886 556 | 886 556 | 1 728 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 218 | 32 218 | 31 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 492 852 | 1 881 090 | 10 611 762 | 7 654 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 513 087 | 2 410 224 | 12 102 862 | 8 585 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 000 | 768 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 800 | 76 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 538 | 2 031 374 | ||
DH | Report à nouveau | 302 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 635 | 1 061 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 | 2 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 549 238 | 3 939 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 97 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 393 | 249 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 154 | 106 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 498 | 3 367 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 239 | 561 516 | ||
EA | Autres dettes | 174 200 | 250 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 139 | 12 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 553 624 | 4 548 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 862 | 8 585 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 834 696 | 309 363 | 13 144 060 | 9 544 475 |
FG | Production vendue services | 1 478 383 | 19 485 | 1 497 868 | 1 775 010 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 313 079 | 328 848 | 14 641 928 | 11 319 485 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 061 | 2 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 634 819 | 2 064 988 | ||
FQ | Autres produits | 10 289 | 11 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 294 098 | 13 398 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 445 563 | 6 990 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 806 727 | 84 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 217 | 2 218 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 508 | 141 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 383 | 1 277 179 | ||
FZ | Charges sociales | 538 788 | 492 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 206 | 87 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 215 | 284 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 093 | |||
GE | Autres charges | 137 733 | 87 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 327 889 | 11 761 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 966 209 | 1 637 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | 3 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 549 | 3 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 149 | 62 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 149 | 62 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 600 | -59 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 608 | 1 578 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749 | 2 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 | 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976 | 11 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 74 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 | 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 | 77 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 | -66 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 503 | 450 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 635 | 1 061 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 404 | 101 996 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 438 | 11 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989 | 12 662 | 18 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 938 | 136 544 | 510 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 928 | 149 207 | 529 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 195 | 69 | 2 264 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 094 | 97 094 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 094 | 97 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 853 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 409 | |||
VB | T. V. A. | 43 291 | |||
VC | Groupe et associés | 158 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 266 | 3 741 403 | 303 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 343 | 9 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 050 | 67 336 | 25 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 498 | 6 708 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 602 | 91 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 071 | 197 071 | ||
VW | T.V.A. | 159 229 | 159 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338 | 14 338 | ||
VI | Groupe et associés | 102 154 | 102 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 200 | 174 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 624 | 7 527 911 | 25 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 327 | 18 651 | 13 675 | 2 727 |
AH | Fonds commercial | 354 500 | 354 500 | 354 500 | |
AP | Constructions | 421 156 | 58 587 | 362 569 | 180 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 206 | 226 963 | 328 242 | 137 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 446 | 224 931 | 150 514 | 143 497 |
AV | Immobilisations en cours | 30 720 | 30 720 | 95 789 | |
CU | Autres participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 876 | 876 | 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 234 | 529 134 | 1 491 100 | 930 353 |
BT | Marchandises | 7 591 039 | 1 652 624 | 5 938 415 | 2 876 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 273 184 | 228 465 | 3 044 718 | 2 073 493 |
BZ | Autres créances | 709 852 | 709 852 | 927 211 | |
CF | Disponibilités | 886 556 | 886 556 | 1 728 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 218 | 32 218 | 31 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 492 852 | 1 881 090 | 10 611 762 | 7 654 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 513 087 | 2 410 224 | 12 102 862 | 8 585 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 000 | 768 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 800 | 76 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 538 | 2 031 374 | ||
DH | Report à nouveau | 302 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 635 | 1 061 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 | 2 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 549 238 | 3 939 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 97 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 393 | 249 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 154 | 106 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 498 | 3 367 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 239 | 561 516 | ||
EA | Autres dettes | 174 200 | 250 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 139 | 12 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 553 624 | 4 548 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 862 | 8 585 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 834 696 | 309 363 | 13 144 060 | 9 544 475 |
FG | Production vendue services | 1 478 383 | 19 485 | 1 497 868 | 1 775 010 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 313 079 | 328 848 | 14 641 928 | 11 319 485 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 061 | 2 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 634 819 | 2 064 988 | ||
FQ | Autres produits | 10 289 | 11 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 294 098 | 13 398 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 445 563 | 6 990 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 806 727 | 84 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 217 | 2 218 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 508 | 141 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 383 | 1 277 179 | ||
FZ | Charges sociales | 538 788 | 492 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 206 | 87 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 215 | 284 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 093 | |||
GE | Autres charges | 137 733 | 87 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 327 889 | 11 761 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 966 209 | 1 637 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | 3 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 549 | 3 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 149 | 62 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 149 | 62 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 600 | -59 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 608 | 1 578 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749 | 2 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 | 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976 | 11 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 74 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 | 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 | 77 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 | -66 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 503 | 450 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 635 | 1 061 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 404 | 101 996 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 438 | 11 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989 | 12 662 | 18 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 938 | 136 544 | 510 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 928 | 149 207 | 529 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 195 | 69 | 2 264 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 094 | 97 094 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 094 | 97 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 853 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 409 | |||
VB | T. V. A. | 43 291 | |||
VC | Groupe et associés | 158 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 266 | 3 741 403 | 303 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 343 | 9 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 050 | 67 336 | 25 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 498 | 6 708 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 602 | 91 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 071 | 197 071 | ||
VW | T.V.A. | 159 229 | 159 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338 | 14 338 | ||
VI | Groupe et associés | 102 154 | 102 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 200 | 174 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 624 | 7 527 911 | 25 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 327 | 18 651 | 13 675 | 2 727 |
AH | Fonds commercial | 354 500 | 354 500 | 354 500 | |
AP | Constructions | 421 156 | 58 587 | 362 569 | 180 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 206 | 226 963 | 328 242 | 137 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 446 | 224 931 | 150 514 | 143 497 |
AV | Immobilisations en cours | 30 720 | 30 720 | 95 789 | |
CU | Autres participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 876 | 876 | 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 234 | 529 134 | 1 491 100 | 930 353 |
BT | Marchandises | 7 591 039 | 1 652 624 | 5 938 415 | 2 876 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 273 184 | 228 465 | 3 044 718 | 2 073 493 |
BZ | Autres créances | 709 852 | 709 852 | 927 211 | |
CF | Disponibilités | 886 556 | 886 556 | 1 728 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 218 | 32 218 | 31 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 492 852 | 1 881 090 | 10 611 762 | 7 654 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 513 087 | 2 410 224 | 12 102 862 | 8 585 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 000 | 768 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 800 | 76 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 538 | 2 031 374 | ||
DH | Report à nouveau | 302 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 635 | 1 061 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 | 2 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 549 238 | 3 939 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 97 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 393 | 249 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 154 | 106 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 498 | 3 367 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 239 | 561 516 | ||
EA | Autres dettes | 174 200 | 250 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 139 | 12 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 553 624 | 4 548 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 862 | 8 585 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 834 696 | 309 363 | 13 144 060 | 9 544 475 |
FG | Production vendue services | 1 478 383 | 19 485 | 1 497 868 | 1 775 010 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 313 079 | 328 848 | 14 641 928 | 11 319 485 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 061 | 2 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 634 819 | 2 064 988 | ||
FQ | Autres produits | 10 289 | 11 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 294 098 | 13 398 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 445 563 | 6 990 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 806 727 | 84 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 217 | 2 218 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 508 | 141 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 383 | 1 277 179 | ||
FZ | Charges sociales | 538 788 | 492 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 206 | 87 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 215 | 284 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 093 | |||
GE | Autres charges | 137 733 | 87 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 327 889 | 11 761 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 966 209 | 1 637 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | 3 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 549 | 3 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 149 | 62 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 149 | 62 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 600 | -59 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 608 | 1 578 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749 | 2 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 | 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976 | 11 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 74 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 | 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 | 77 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 | -66 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 503 | 450 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 635 | 1 061 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 404 | 101 996 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 438 | 11 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989 | 12 662 | 18 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 938 | 136 544 | 510 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 928 | 149 207 | 529 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 195 | 69 | 2 264 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 094 | 97 094 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 094 | 97 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 853 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 409 | |||
VB | T. V. A. | 43 291 | |||
VC | Groupe et associés | 158 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 266 | 3 741 403 | 303 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 343 | 9 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 050 | 67 336 | 25 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 498 | 6 708 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 602 | 91 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 071 | 197 071 | ||
VW | T.V.A. | 159 229 | 159 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338 | 14 338 | ||
VI | Groupe et associés | 102 154 | 102 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 200 | 174 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 624 | 7 527 911 | 25 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 327 | 18 651 | 13 675 | 2 727 |
AH | Fonds commercial | 354 500 | 354 500 | 354 500 | |
AP | Constructions | 421 156 | 58 587 | 362 569 | 180 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 206 | 226 963 | 328 242 | 137 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 446 | 224 931 | 150 514 | 143 497 |
AV | Immobilisations en cours | 30 720 | 30 720 | 95 789 | |
CU | Autres participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 876 | 876 | 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 234 | 529 134 | 1 491 100 | 930 353 |
BT | Marchandises | 7 591 039 | 1 652 624 | 5 938 415 | 2 876 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 273 184 | 228 465 | 3 044 718 | 2 073 493 |
BZ | Autres créances | 709 852 | 709 852 | 927 211 | |
CF | Disponibilités | 886 556 | 886 556 | 1 728 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 218 | 32 218 | 31 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 492 852 | 1 881 090 | 10 611 762 | 7 654 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 513 087 | 2 410 224 | 12 102 862 | 8 585 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 000 | 768 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 800 | 76 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 538 | 2 031 374 | ||
DH | Report à nouveau | 302 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 635 | 1 061 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 | 2 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 549 238 | 3 939 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 97 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 393 | 249 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 154 | 106 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 498 | 3 367 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 239 | 561 516 | ||
EA | Autres dettes | 174 200 | 250 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 139 | 12 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 553 624 | 4 548 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 862 | 8 585 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 834 696 | 309 363 | 13 144 060 | 9 544 475 |
FG | Production vendue services | 1 478 383 | 19 485 | 1 497 868 | 1 775 010 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 313 079 | 328 848 | 14 641 928 | 11 319 485 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 061 | 2 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 634 819 | 2 064 988 | ||
FQ | Autres produits | 10 289 | 11 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 294 098 | 13 398 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 445 563 | 6 990 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 806 727 | 84 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 217 | 2 218 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 508 | 141 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 383 | 1 277 179 | ||
FZ | Charges sociales | 538 788 | 492 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 206 | 87 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 215 | 284 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 093 | |||
GE | Autres charges | 137 733 | 87 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 327 889 | 11 761 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 966 209 | 1 637 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | 3 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 549 | 3 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 149 | 62 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 149 | 62 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 600 | -59 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 608 | 1 578 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749 | 2 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 | 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976 | 11 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 74 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 | 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 | 77 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 | -66 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 503 | 450 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 635 | 1 061 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 404 | 101 996 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 438 | 11 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989 | 12 662 | 18 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 938 | 136 544 | 510 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 928 | 149 207 | 529 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 195 | 69 | 2 264 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 094 | 97 094 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 094 | 97 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 853 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 409 | |||
VB | T. V. A. | 43 291 | |||
VC | Groupe et associés | 158 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 266 | 3 741 403 | 303 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 343 | 9 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 050 | 67 336 | 25 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 498 | 6 708 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 602 | 91 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 071 | 197 071 | ||
VW | T.V.A. | 159 229 | 159 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338 | 14 338 | ||
VI | Groupe et associés | 102 154 | 102 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 200 | 174 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 624 | 7 527 911 | 25 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 327 | 18 651 | 13 675 | 2 727 |
AH | Fonds commercial | 354 500 | 354 500 | 354 500 | |
AP | Constructions | 421 156 | 58 587 | 362 569 | 180 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 206 | 226 963 | 328 242 | 137 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 446 | 224 931 | 150 514 | 143 497 |
AV | Immobilisations en cours | 30 720 | 30 720 | 95 789 | |
CU | Autres participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 876 | 876 | 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 15 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 234 | 529 134 | 1 491 100 | 930 353 |
BT | Marchandises | 7 591 039 | 1 652 624 | 5 938 415 | 2 876 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 273 184 | 228 465 | 3 044 718 | 2 073 493 |
BZ | Autres créances | 709 852 | 709 852 | 927 211 | |
CF | Disponibilités | 886 556 | 886 556 | 1 728 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 218 | 32 218 | 31 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 492 852 | 1 881 090 | 10 611 762 | 7 654 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 513 087 | 2 410 224 | 12 102 862 | 8 585 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 000 | 768 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 800 | 76 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 538 | 2 031 374 | ||
DH | Report à nouveau | 302 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 635 | 1 061 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 | 2 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 549 238 | 3 939 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 093 | |||
DR | TOTAL (III) | 97 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 393 | 249 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 154 | 106 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 498 | 3 367 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 239 | 561 516 | ||
EA | Autres dettes | 174 200 | 250 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 139 | 12 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 553 624 | 4 548 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 862 | 8 585 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 834 696 | 309 363 | 13 144 060 | 9 544 475 |
FG | Production vendue services | 1 478 383 | 19 485 | 1 497 868 | 1 775 010 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 313 079 | 328 848 | 14 641 928 | 11 319 485 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 061 | 2 566 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 634 819 | 2 064 988 | ||
FQ | Autres produits | 10 289 | 11 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 294 098 | 13 398 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 445 563 | 6 990 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 806 727 | 84 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 147 217 | 2 218 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 508 | 141 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 383 | 1 277 179 | ||
FZ | Charges sociales | 538 788 | 492 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 206 | 87 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 215 | 284 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 093 | |||
GE | Autres charges | 137 733 | 87 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 327 889 | 11 761 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 966 209 | 1 637 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | 3 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 549 | 3 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 149 | 62 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 149 | 62 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 600 | -59 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 608 | 1 578 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749 | 2 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 | 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976 | 11 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 | 74 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 | 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 | 77 631 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 | -66 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 503 | 450 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 635 | 1 061 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 404 | 101 996 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 24 438 | 11 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989 | 12 662 | 18 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 938 | 136 544 | 510 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 928 | 149 207 | 529 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 195 | 69 | 2 264 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 97 094 | 97 094 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 094 | 97 094 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 853 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 409 | |||
VB | T. V. A. | 43 291 | |||
VC | Groupe et associés | 158 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 266 | 3 741 403 | 303 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 343 | 9 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 050 | 67 336 | 25 714 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 708 498 | 6 708 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 602 | 91 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 071 | 197 071 | ||
VW | T.V.A. | 159 229 | 159 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338 | 14 338 | ||
VI | Groupe et associés | 102 154 | 102 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 200 | 174 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 624 | 7 527 911 | 25 714 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 843 |