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de Colomby-sur-Thaon
de Colomby-sur-Thaon
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS MARCHAND, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562750059
Adresse :
14 Avenue Normandie Sussex
76200 Dieppe
FR
Mandataire 1 : HOCHE, Société d'Avocats, M. Régis Carral
Adresse :
106 rue la Boétie
75008 Paris
FR
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Adresse :
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FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS MARCHAND, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562750059
Adresse :
14 Avenue Normandie Sussex
76200 DIEPPE
FR
Mandataire 1 : HOCHE, Société d'Avocats, M. Carral Régis
Adresse :
106 rue la Boétie
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 980 | 140 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 881 | 36 247 | 9 634 | |
AN | Terrains | 358 160 | 220 059 | 138 101 | |
AP | Constructions | 1 504 905 | 1 355 035 | 149 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 320 | 504 409 | 136 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 838 | 300 545 | 83 294 | |
BF | Prêts | 11 011 | 11 011 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 163 | 6 163 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 092 258 | 2 416 295 | 675 963 | |
BT | Marchandises | 1 175 994 | 95 885 | 1 080 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 204 | 11 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 117 | 141 903 | 2 304 214 | |
BZ | Autres créances | 198 160 | 198 160 | ||
CF | Disponibilités | 916 219 | 916 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 557 | 44 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 792 251 | 237 788 | 4 554 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 509 | 2 654 083 | 5 230 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 593 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 648 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 801 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 211 | |||
EA | Autres dettes | 61 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 989 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 056 | 18 459 056 | ||
FD | Production vendue biens | 15 563 | 15 563 | ||
FG | Production vendue services | 1 988 | 1 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 476 607 | 18 476 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 726 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 300 215 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 503 009 | |||
FZ | Charges sociales | 567 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 438 | |||
GE | Autres charges | 117 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 601 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 613 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 735 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 648 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 310 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 247 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 980 | 140 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 881 | 36 247 | 9 634 | |
AN | Terrains | 358 160 | 220 059 | 138 101 | |
AP | Constructions | 1 504 905 | 1 355 035 | 149 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 320 | 504 409 | 136 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 838 | 300 545 | 83 294 | |
BF | Prêts | 11 011 | 11 011 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 163 | 6 163 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 092 258 | 2 416 295 | 675 963 | |
BT | Marchandises | 1 175 994 | 95 885 | 1 080 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 204 | 11 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 117 | 141 903 | 2 304 214 | |
BZ | Autres créances | 198 160 | 198 160 | ||
CF | Disponibilités | 916 219 | 916 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 557 | 44 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 792 251 | 237 788 | 4 554 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 509 | 2 654 083 | 5 230 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 593 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 648 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 801 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 211 | |||
EA | Autres dettes | 61 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 989 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 056 | 18 459 056 | ||
FD | Production vendue biens | 15 563 | 15 563 | ||
FG | Production vendue services | 1 988 | 1 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 476 607 | 18 476 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 726 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 300 215 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 503 009 | |||
FZ | Charges sociales | 567 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 438 | |||
GE | Autres charges | 117 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 601 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 613 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 735 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 648 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 310 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 247 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 980 | 140 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 881 | 36 247 | 9 634 | |
AN | Terrains | 358 160 | 220 059 | 138 101 | |
AP | Constructions | 1 504 905 | 1 355 035 | 149 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 320 | 504 409 | 136 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 838 | 300 545 | 83 294 | |
BF | Prêts | 11 011 | 11 011 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 163 | 6 163 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 092 258 | 2 416 295 | 675 963 | |
BT | Marchandises | 1 175 994 | 95 885 | 1 080 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 204 | 11 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 117 | 141 903 | 2 304 214 | |
BZ | Autres créances | 198 160 | 198 160 | ||
CF | Disponibilités | 916 219 | 916 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 557 | 44 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 792 251 | 237 788 | 4 554 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 509 | 2 654 083 | 5 230 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 593 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 648 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 801 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 211 | |||
EA | Autres dettes | 61 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 989 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 056 | 18 459 056 | ||
FD | Production vendue biens | 15 563 | 15 563 | ||
FG | Production vendue services | 1 988 | 1 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 476 607 | 18 476 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 726 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 300 215 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 503 009 | |||
FZ | Charges sociales | 567 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 438 | |||
GE | Autres charges | 117 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 601 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 613 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 735 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 648 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 310 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 247 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 980 | 140 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 881 | 36 247 | 9 634 | |
AN | Terrains | 358 160 | 220 059 | 138 101 | |
AP | Constructions | 1 504 905 | 1 355 035 | 149 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 320 | 504 409 | 136 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 838 | 300 545 | 83 294 | |
BF | Prêts | 11 011 | 11 011 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 163 | 6 163 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 092 258 | 2 416 295 | 675 963 | |
BT | Marchandises | 1 175 994 | 95 885 | 1 080 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 204 | 11 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 117 | 141 903 | 2 304 214 | |
BZ | Autres créances | 198 160 | 198 160 | ||
CF | Disponibilités | 916 219 | 916 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 557 | 44 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 792 251 | 237 788 | 4 554 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 509 | 2 654 083 | 5 230 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 593 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 648 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 801 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 211 | |||
EA | Autres dettes | 61 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 989 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 056 | 18 459 056 | ||
FD | Production vendue biens | 15 563 | 15 563 | ||
FG | Production vendue services | 1 988 | 1 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 476 607 | 18 476 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 726 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 300 215 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 503 009 | |||
FZ | Charges sociales | 567 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 438 | |||
GE | Autres charges | 117 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 601 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 613 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 735 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 648 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 310 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 247 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 980 | 140 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 881 | 36 247 | 9 634 | |
AN | Terrains | 358 160 | 220 059 | 138 101 | |
AP | Constructions | 1 504 905 | 1 355 035 | 149 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 320 | 504 409 | 136 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 838 | 300 545 | 83 294 | |
BF | Prêts | 11 011 | 11 011 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 163 | 6 163 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 092 258 | 2 416 295 | 675 963 | |
BT | Marchandises | 1 175 994 | 95 885 | 1 080 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 204 | 11 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 117 | 141 903 | 2 304 214 | |
BZ | Autres créances | 198 160 | 198 160 | ||
CF | Disponibilités | 916 219 | 916 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 557 | 44 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 792 251 | 237 788 | 4 554 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 509 | 2 654 083 | 5 230 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 593 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 648 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 801 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 211 | |||
EA | Autres dettes | 61 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 989 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 056 | 18 459 056 | ||
FD | Production vendue biens | 15 563 | 15 563 | ||
FG | Production vendue services | 1 988 | 1 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 476 607 | 18 476 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 726 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 300 215 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 503 009 | |||
FZ | Charges sociales | 567 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 438 | |||
GE | Autres charges | 117 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 601 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 613 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 735 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 648 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 310 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 247 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 980 | 140 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 881 | 36 247 | 9 634 | |
AN | Terrains | 358 160 | 220 059 | 138 101 | |
AP | Constructions | 1 504 905 | 1 355 035 | 149 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 320 | 504 409 | 136 911 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 838 | 300 545 | 83 294 | |
BF | Prêts | 11 011 | 11 011 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 163 | 6 163 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 092 258 | 2 416 295 | 675 963 | |
BT | Marchandises | 1 175 994 | 95 885 | 1 080 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 204 | 11 204 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 117 | 141 903 | 2 304 214 | |
BZ | Autres créances | 198 160 | 198 160 | ||
CF | Disponibilités | 916 219 | 916 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 557 | 44 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 792 251 | 237 788 | 4 554 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 509 | 2 654 083 | 5 230 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 593 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 230 648 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 801 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 211 | |||
EA | Autres dettes | 61 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 989 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 426 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 459 056 | 18 459 056 | ||
FD | Production vendue biens | 15 563 | 15 563 | ||
FG | Production vendue services | 1 988 | 1 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 476 607 | 18 476 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 773 | |||
FQ | Autres produits | 6 516 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 726 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 300 215 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 771 701 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 503 009 | |||
FZ | Charges sociales | 567 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 305 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 438 | |||
GE | Autres charges | 117 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 601 283 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 613 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 036 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 458 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 458 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 216 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 453 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 735 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 648 249 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 310 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 247 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 |