Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 674 | 29 674 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 081 013 | 586 468 | 494 545 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 232 | 63 940 | 9 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 031 | 179 621 | 79 410 | |
CU | Autres participations | 159 757 | 159 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 242 014 | 242 014 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 072 | 12 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 859 499 | 859 702 | 999 797 | |
BT | Marchandises | 2 697 710 | 224 506 | 2 473 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 104 | 12 341 | 1 570 763 | |
BZ | Autres créances | 208 613 | 208 613 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 182 | 1 182 | ||
CF | Disponibilités | 81 552 | 81 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 977 | 212 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 785 138 | 236 847 | 4 548 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 636 | 1 096 549 | 5 548 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 184 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 818 | |||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 1 419 855 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 156 339 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 425 309 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 485 | |||
EA | Autres dettes | 146 559 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 172 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 648 098 | 229 741 | 8 877 838 | |
FG | Production vendue services | 228 845 | 228 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 876 943 | 229 741 | 9 106 684 | |
FN | Production immobilisée | 1 050 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 476 | |||
FQ | Autres produits | 8 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 326 654 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 129 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -16 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 918 895 | |||
FZ | Charges sociales | 333 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 062 | |||
GE | Autres charges | 28 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 507 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 375 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 043 | 1 630 | 29 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 629 | 47 399 | 830 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 673 | 49 029 | 859 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 339 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 481 | 13 858 | 156 339 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 210 | 14 530 | 3 680 | |
6N | Sur stocks et en cours | 257 740 | 54 060 | 87 294 | 224 506 |
6T | Sur comptes clients | 16 736 | 2 | 4 398 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 476 | 54 062 | 91 691 | 236 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 166 | 67 921 | 106 221 | 396 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 062 | 106 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 242 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 009 | |||
UX | Autres créances clients | 1 564 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 518 | |||
VB | T. V. A. | 13 436 | |||
VP | Divers | 4 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 262 | 904 694 | 1 344 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 626 | 443 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 315 | 98 388 | 226 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 315 176 | 2 315 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 684 | 107 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 556 | 107 556 | ||
VW | T.V.A. | 16 480 | 16 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 765 | 23 765 | ||
VI | Groupe et associés | 632 937 | 632 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 559 | 146 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 098 | 3 892 172 | 226 927 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 674 | 29 674 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 081 013 | 586 468 | 494 545 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 232 | 63 940 | 9 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 031 | 179 621 | 79 410 | |
CU | Autres participations | 159 757 | 159 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 242 014 | 242 014 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 072 | 12 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 859 499 | 859 702 | 999 797 | |
BT | Marchandises | 2 697 710 | 224 506 | 2 473 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 104 | 12 341 | 1 570 763 | |
BZ | Autres créances | 208 613 | 208 613 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 182 | 1 182 | ||
CF | Disponibilités | 81 552 | 81 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 977 | 212 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 785 138 | 236 847 | 4 548 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 636 | 1 096 549 | 5 548 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 184 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 818 | |||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 1 419 855 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 156 339 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 425 309 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 485 | |||
EA | Autres dettes | 146 559 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 172 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 648 098 | 229 741 | 8 877 838 | |
FG | Production vendue services | 228 845 | 228 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 876 943 | 229 741 | 9 106 684 | |
FN | Production immobilisée | 1 050 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 476 | |||
FQ | Autres produits | 8 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 326 654 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 129 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -16 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 918 895 | |||
FZ | Charges sociales | 333 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 062 | |||
GE | Autres charges | 28 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 507 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 375 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 043 | 1 630 | 29 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 629 | 47 399 | 830 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 673 | 49 029 | 859 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 339 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 481 | 13 858 | 156 339 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 210 | 14 530 | 3 680 | |
6N | Sur stocks et en cours | 257 740 | 54 060 | 87 294 | 224 506 |
6T | Sur comptes clients | 16 736 | 2 | 4 398 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 476 | 54 062 | 91 691 | 236 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 166 | 67 921 | 106 221 | 396 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 062 | 106 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 242 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 009 | |||
UX | Autres créances clients | 1 564 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 518 | |||
VB | T. V. A. | 13 436 | |||
VP | Divers | 4 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 262 | 904 694 | 1 344 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 626 | 443 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 315 | 98 388 | 226 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 315 176 | 2 315 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 684 | 107 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 556 | 107 556 | ||
VW | T.V.A. | 16 480 | 16 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 765 | 23 765 | ||
VI | Groupe et associés | 632 937 | 632 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 559 | 146 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 098 | 3 892 172 | 226 927 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 674 | 29 674 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 081 013 | 586 468 | 494 545 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 232 | 63 940 | 9 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 031 | 179 621 | 79 410 | |
CU | Autres participations | 159 757 | 159 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 242 014 | 242 014 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 072 | 12 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 859 499 | 859 702 | 999 797 | |
BT | Marchandises | 2 697 710 | 224 506 | 2 473 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 104 | 12 341 | 1 570 763 | |
BZ | Autres créances | 208 613 | 208 613 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 182 | 1 182 | ||
CF | Disponibilités | 81 552 | 81 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 977 | 212 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 785 138 | 236 847 | 4 548 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 636 | 1 096 549 | 5 548 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 184 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 818 | |||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 1 419 855 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 156 339 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 425 309 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 485 | |||
EA | Autres dettes | 146 559 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 172 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 648 098 | 229 741 | 8 877 838 | |
FG | Production vendue services | 228 845 | 228 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 876 943 | 229 741 | 9 106 684 | |
FN | Production immobilisée | 1 050 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 476 | |||
FQ | Autres produits | 8 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 326 654 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 129 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -16 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 918 895 | |||
FZ | Charges sociales | 333 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 062 | |||
GE | Autres charges | 28 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 507 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 375 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 043 | 1 630 | 29 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 629 | 47 399 | 830 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 673 | 49 029 | 859 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 339 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 481 | 13 858 | 156 339 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 210 | 14 530 | 3 680 | |
6N | Sur stocks et en cours | 257 740 | 54 060 | 87 294 | 224 506 |
6T | Sur comptes clients | 16 736 | 2 | 4 398 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 476 | 54 062 | 91 691 | 236 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 166 | 67 921 | 106 221 | 396 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 062 | 106 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 242 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 009 | |||
UX | Autres créances clients | 1 564 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 518 | |||
VB | T. V. A. | 13 436 | |||
VP | Divers | 4 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 262 | 904 694 | 1 344 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 626 | 443 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 315 | 98 388 | 226 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 315 176 | 2 315 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 684 | 107 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 556 | 107 556 | ||
VW | T.V.A. | 16 480 | 16 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 765 | 23 765 | ||
VI | Groupe et associés | 632 937 | 632 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 559 | 146 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 098 | 3 892 172 | 226 927 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 674 | 29 674 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 081 013 | 586 468 | 494 545 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 232 | 63 940 | 9 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 031 | 179 621 | 79 410 | |
CU | Autres participations | 159 757 | 159 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 242 014 | 242 014 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 072 | 12 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 859 499 | 859 702 | 999 797 | |
BT | Marchandises | 2 697 710 | 224 506 | 2 473 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 104 | 12 341 | 1 570 763 | |
BZ | Autres créances | 208 613 | 208 613 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 182 | 1 182 | ||
CF | Disponibilités | 81 552 | 81 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 977 | 212 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 785 138 | 236 847 | 4 548 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 636 | 1 096 549 | 5 548 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 184 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 818 | |||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 1 419 855 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 156 339 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 425 309 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 485 | |||
EA | Autres dettes | 146 559 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 172 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 648 098 | 229 741 | 8 877 838 | |
FG | Production vendue services | 228 845 | 228 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 876 943 | 229 741 | 9 106 684 | |
FN | Production immobilisée | 1 050 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 476 | |||
FQ | Autres produits | 8 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 326 654 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 129 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -16 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 918 895 | |||
FZ | Charges sociales | 333 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 062 | |||
GE | Autres charges | 28 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 507 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 375 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 043 | 1 630 | 29 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 629 | 47 399 | 830 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 673 | 49 029 | 859 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 339 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 481 | 13 858 | 156 339 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 210 | 14 530 | 3 680 | |
6N | Sur stocks et en cours | 257 740 | 54 060 | 87 294 | 224 506 |
6T | Sur comptes clients | 16 736 | 2 | 4 398 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 476 | 54 062 | 91 691 | 236 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 166 | 67 921 | 106 221 | 396 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 062 | 106 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 242 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 009 | |||
UX | Autres créances clients | 1 564 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 518 | |||
VB | T. V. A. | 13 436 | |||
VP | Divers | 4 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 262 | 904 694 | 1 344 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 626 | 443 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 315 | 98 388 | 226 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 315 176 | 2 315 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 684 | 107 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 556 | 107 556 | ||
VW | T.V.A. | 16 480 | 16 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 765 | 23 765 | ||
VI | Groupe et associés | 632 937 | 632 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 559 | 146 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 098 | 3 892 172 | 226 927 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 674 | 29 674 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 081 013 | 586 468 | 494 545 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 232 | 63 940 | 9 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 031 | 179 621 | 79 410 | |
CU | Autres participations | 159 757 | 159 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 242 014 | 242 014 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 072 | 12 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 859 499 | 859 702 | 999 797 | |
BT | Marchandises | 2 697 710 | 224 506 | 2 473 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 104 | 12 341 | 1 570 763 | |
BZ | Autres créances | 208 613 | 208 613 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 182 | 1 182 | ||
CF | Disponibilités | 81 552 | 81 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 977 | 212 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 785 138 | 236 847 | 4 548 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 636 | 1 096 549 | 5 548 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 184 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 818 | |||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 1 419 855 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 156 339 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 425 309 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 485 | |||
EA | Autres dettes | 146 559 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 172 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 648 098 | 229 741 | 8 877 838 | |
FG | Production vendue services | 228 845 | 228 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 876 943 | 229 741 | 9 106 684 | |
FN | Production immobilisée | 1 050 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 476 | |||
FQ | Autres produits | 8 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 326 654 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 129 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -16 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 918 895 | |||
FZ | Charges sociales | 333 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 062 | |||
GE | Autres charges | 28 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 507 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 375 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 043 | 1 630 | 29 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 629 | 47 399 | 830 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 673 | 49 029 | 859 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 339 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 481 | 13 858 | 156 339 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 210 | 14 530 | 3 680 | |
6N | Sur stocks et en cours | 257 740 | 54 060 | 87 294 | 224 506 |
6T | Sur comptes clients | 16 736 | 2 | 4 398 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 476 | 54 062 | 91 691 | 236 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 166 | 67 921 | 106 221 | 396 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 062 | 106 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 242 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 009 | |||
UX | Autres créances clients | 1 564 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 518 | |||
VB | T. V. A. | 13 436 | |||
VP | Divers | 4 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 262 | 904 694 | 1 344 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 626 | 443 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 315 | 98 388 | 226 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 315 176 | 2 315 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 684 | 107 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 556 | 107 556 | ||
VW | T.V.A. | 16 480 | 16 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 765 | 23 765 | ||
VI | Groupe et associés | 632 937 | 632 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 559 | 146 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 098 | 3 892 172 | 226 927 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 674 | 29 674 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 1 081 013 | 586 468 | 494 545 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 232 | 63 940 | 9 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 031 | 179 621 | 79 410 | |
CU | Autres participations | 159 757 | 159 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 242 014 | 242 014 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 072 | 12 072 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 554 | 2 554 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 859 499 | 859 702 | 999 797 | |
BT | Marchandises | 2 697 710 | 224 506 | 2 473 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 104 | 12 341 | 1 570 763 | |
BZ | Autres créances | 208 613 | 208 613 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 182 | 1 182 | ||
CF | Disponibilités | 81 552 | 81 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 977 | 212 977 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 785 138 | 236 847 | 4 548 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 636 | 1 096 549 | 5 548 088 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 184 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 818 | |||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 1 419 855 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 886 | |||
DK | Provisions réglementées | 156 339 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 425 309 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 255 485 | |||
EA | Autres dettes | 146 559 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 119 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 172 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 648 098 | 229 741 | 8 877 838 | |
FG | Production vendue services | 228 845 | 228 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 876 943 | 229 741 | 9 106 684 | |
FN | Production immobilisée | 1 050 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 476 | |||
FQ | Autres produits | 8 809 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 326 654 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 129 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 651 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -16 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | |||
FY | Salaires et traitements | 918 895 | |||
FZ | Charges sociales | 333 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 062 | |||
GE | Autres charges | 28 311 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 507 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 625 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 063 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 689 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 776 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 878 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 375 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 043 | 1 630 | 29 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 629 | 47 399 | 830 028 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 673 | 49 029 | 859 702 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 339 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 142 481 | 13 858 | 156 339 | |
4A | Provisions pour litiges | 3 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 210 | 14 530 | 3 680 | |
6N | Sur stocks et en cours | 257 740 | 54 060 | 87 294 | 224 506 |
6T | Sur comptes clients | 16 736 | 2 | 4 398 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 476 | 54 062 | 91 691 | 236 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 166 | 67 921 | 106 221 | 396 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 062 | 106 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 242 014 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 009 | |||
UX | Autres créances clients | 1 564 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 518 | |||
VB | T. V. A. | 13 436 | |||
VP | Divers | 4 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 262 | 904 694 | 1 344 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 626 | 443 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 315 | 98 388 | 226 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 315 176 | 2 315 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 684 | 107 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 556 | 107 556 | ||
VW | T.V.A. | 16 480 | 16 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 765 | 23 765 | ||
VI | Groupe et associés | 632 937 | 632 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 559 | 146 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 098 | 3 892 172 | 226 927 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 957 |