Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 227 | 8 227 | ||
AH | Fonds commercial | 1 014 642 | 1 014 642 | ||
AP | Constructions | 648 340 | 648 340 | 361 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 510 | 190 024 | 3 485 | 29 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 112 730 | 3 083 264 | 29 466 | 720 023 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 067 | 17 067 | 17 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 994 516 | 4 944 497 | 50 018 | 1 128 144 |
BT | Marchandises | 293 088 | 19 319 | 273 769 | 324 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 290 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 865 | 34 865 | 5 220 | |
BZ | Autres créances | 157 494 | 157 494 | 59 285 | |
CF | Disponibilités | 223 561 | 223 561 | 56 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 559 | 10 559 | 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 719 567 | 19 319 | 700 248 | 469 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 083 | 4 963 816 | 750 267 | 1 597 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 530 | 44 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 364 | 217 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 935 | -130 547 | ||
DL | TOTAL (I) | -492 541 | 136 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 790 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 283 | 2 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 168 | 593 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 | 300 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 546 | 407 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 791 | 71 833 | ||
EA | Autres dettes | 367 992 | 85 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 524 | 1 458 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 267 | 1 597 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 833 456 | 4 833 456 | 4 884 582 | |
FG | Production vendue services | 35 745 | 35 745 | 20 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 869 201 | 4 869 201 | 4 905 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 301 | 1 820 | ||
FQ | Autres produits | 33 229 | 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 011 731 | 4 907 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 247 002 | 4 299 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 896 | -6 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 030 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 610 137 | 459 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 021 | 27 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 373 | 210 223 | ||
FZ | Charges sociales | 87 735 | 60 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 242 | 272 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 986 | 1 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 283 | |||
GE | Autres charges | 14 606 | 5 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 252 | 5 330 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 521 | -422 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 449 | 12 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 449 | 12 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 263 | 7 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 263 | 7 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 814 | 4 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 335 | -418 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -212 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 993 | 287 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 781 | 287 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 993 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 381 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 109 600 | 287 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 960 | 5 208 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 895 | 5 338 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 512 935 | -130 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227 | 8 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 709 | 136 242 | 2 829 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 936 | 136 242 | 2 838 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 790 | 10 283 | 2 790 | 10 283 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 014 642 | 1 014 642 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 85 282 | 1 109 388 | 102 993 | 1 091 677 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 319 | 19 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 667 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 144 | 1 129 374 | 104 880 | 2 125 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 103 934 | 1 139 657 | 107 670 | 2 135 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 269 | 4 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 109 388 | 102 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 067 | |||
UX | Autres créances clients | 34 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 36 898 | |||
VP | Divers | 39 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 985 | 202 918 | 17 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 168 | 138 168 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 900 | 2 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 546 | 646 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 334 | 23 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421 | 48 421 | ||
VW | T.V.A. | 338 | 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697 | 3 697 | ||
VI | Groupe et associés | 355 321 | 355 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671 | 12 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 127 | 1 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 524 | 1 232 524 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 227 | 8 227 | ||
AH | Fonds commercial | 1 014 642 | 1 014 642 | ||
AP | Constructions | 648 340 | 648 340 | 361 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 510 | 190 024 | 3 485 | 29 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 112 730 | 3 083 264 | 29 466 | 720 023 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 067 | 17 067 | 17 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 994 516 | 4 944 497 | 50 018 | 1 128 144 |
BT | Marchandises | 293 088 | 19 319 | 273 769 | 324 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 290 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 865 | 34 865 | 5 220 | |
BZ | Autres créances | 157 494 | 157 494 | 59 285 | |
CF | Disponibilités | 223 561 | 223 561 | 56 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 559 | 10 559 | 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 719 567 | 19 319 | 700 248 | 469 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 083 | 4 963 816 | 750 267 | 1 597 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 530 | 44 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 364 | 217 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 935 | -130 547 | ||
DL | TOTAL (I) | -492 541 | 136 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 790 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 283 | 2 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 168 | 593 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 | 300 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 546 | 407 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 791 | 71 833 | ||
EA | Autres dettes | 367 992 | 85 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 524 | 1 458 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 267 | 1 597 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 833 456 | 4 833 456 | 4 884 582 | |
FG | Production vendue services | 35 745 | 35 745 | 20 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 869 201 | 4 869 201 | 4 905 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 301 | 1 820 | ||
FQ | Autres produits | 33 229 | 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 011 731 | 4 907 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 247 002 | 4 299 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 896 | -6 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 030 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 610 137 | 459 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 021 | 27 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 373 | 210 223 | ||
FZ | Charges sociales | 87 735 | 60 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 242 | 272 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 986 | 1 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 283 | |||
GE | Autres charges | 14 606 | 5 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 252 | 5 330 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 521 | -422 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 449 | 12 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 449 | 12 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 263 | 7 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 263 | 7 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 814 | 4 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 335 | -418 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -212 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 993 | 287 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 781 | 287 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 993 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 381 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 109 600 | 287 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 960 | 5 208 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 895 | 5 338 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 512 935 | -130 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227 | 8 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 709 | 136 242 | 2 829 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 936 | 136 242 | 2 838 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 790 | 10 283 | 2 790 | 10 283 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 014 642 | 1 014 642 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 85 282 | 1 109 388 | 102 993 | 1 091 677 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 319 | 19 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 667 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 144 | 1 129 374 | 104 880 | 2 125 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 103 934 | 1 139 657 | 107 670 | 2 135 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 269 | 4 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 109 388 | 102 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 067 | |||
UX | Autres créances clients | 34 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 36 898 | |||
VP | Divers | 39 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 985 | 202 918 | 17 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 168 | 138 168 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 900 | 2 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 546 | 646 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 334 | 23 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421 | 48 421 | ||
VW | T.V.A. | 338 | 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697 | 3 697 | ||
VI | Groupe et associés | 355 321 | 355 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671 | 12 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 127 | 1 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 524 | 1 232 524 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 227 | 8 227 | ||
AH | Fonds commercial | 1 014 642 | 1 014 642 | ||
AP | Constructions | 648 340 | 648 340 | 361 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 510 | 190 024 | 3 485 | 29 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 112 730 | 3 083 264 | 29 466 | 720 023 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 067 | 17 067 | 17 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 994 516 | 4 944 497 | 50 018 | 1 128 144 |
BT | Marchandises | 293 088 | 19 319 | 273 769 | 324 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 290 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 865 | 34 865 | 5 220 | |
BZ | Autres créances | 157 494 | 157 494 | 59 285 | |
CF | Disponibilités | 223 561 | 223 561 | 56 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 559 | 10 559 | 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 719 567 | 19 319 | 700 248 | 469 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 083 | 4 963 816 | 750 267 | 1 597 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 530 | 44 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 364 | 217 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 935 | -130 547 | ||
DL | TOTAL (I) | -492 541 | 136 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 790 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 283 | 2 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 168 | 593 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 | 300 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 546 | 407 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 791 | 71 833 | ||
EA | Autres dettes | 367 992 | 85 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 524 | 1 458 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 267 | 1 597 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 833 456 | 4 833 456 | 4 884 582 | |
FG | Production vendue services | 35 745 | 35 745 | 20 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 869 201 | 4 869 201 | 4 905 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 301 | 1 820 | ||
FQ | Autres produits | 33 229 | 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 011 731 | 4 907 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 247 002 | 4 299 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 896 | -6 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 030 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 610 137 | 459 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 021 | 27 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 373 | 210 223 | ||
FZ | Charges sociales | 87 735 | 60 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 242 | 272 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 986 | 1 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 283 | |||
GE | Autres charges | 14 606 | 5 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 252 | 5 330 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 521 | -422 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 449 | 12 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 449 | 12 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 263 | 7 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 263 | 7 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 814 | 4 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 335 | -418 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -212 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 993 | 287 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 781 | 287 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 993 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 381 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 109 600 | 287 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 960 | 5 208 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 895 | 5 338 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 512 935 | -130 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227 | 8 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 709 | 136 242 | 2 829 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 936 | 136 242 | 2 838 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 790 | 10 283 | 2 790 | 10 283 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 014 642 | 1 014 642 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 85 282 | 1 109 388 | 102 993 | 1 091 677 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 319 | 19 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 667 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 144 | 1 129 374 | 104 880 | 2 125 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 103 934 | 1 139 657 | 107 670 | 2 135 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 269 | 4 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 109 388 | 102 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 067 | |||
UX | Autres créances clients | 34 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 36 898 | |||
VP | Divers | 39 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 985 | 202 918 | 17 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 168 | 138 168 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 900 | 2 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 546 | 646 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 334 | 23 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421 | 48 421 | ||
VW | T.V.A. | 338 | 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697 | 3 697 | ||
VI | Groupe et associés | 355 321 | 355 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671 | 12 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 127 | 1 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 524 | 1 232 524 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 227 | 8 227 | ||
AH | Fonds commercial | 1 014 642 | 1 014 642 | ||
AP | Constructions | 648 340 | 648 340 | 361 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 510 | 190 024 | 3 485 | 29 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 112 730 | 3 083 264 | 29 466 | 720 023 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 067 | 17 067 | 17 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 994 516 | 4 944 497 | 50 018 | 1 128 144 |
BT | Marchandises | 293 088 | 19 319 | 273 769 | 324 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 290 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 865 | 34 865 | 5 220 | |
BZ | Autres créances | 157 494 | 157 494 | 59 285 | |
CF | Disponibilités | 223 561 | 223 561 | 56 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 559 | 10 559 | 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 719 567 | 19 319 | 700 248 | 469 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 083 | 4 963 816 | 750 267 | 1 597 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 530 | 44 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 364 | 217 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 935 | -130 547 | ||
DL | TOTAL (I) | -492 541 | 136 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 790 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 283 | 2 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 168 | 593 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 | 300 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 546 | 407 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 791 | 71 833 | ||
EA | Autres dettes | 367 992 | 85 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 524 | 1 458 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 267 | 1 597 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 833 456 | 4 833 456 | 4 884 582 | |
FG | Production vendue services | 35 745 | 35 745 | 20 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 869 201 | 4 869 201 | 4 905 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 301 | 1 820 | ||
FQ | Autres produits | 33 229 | 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 011 731 | 4 907 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 247 002 | 4 299 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 896 | -6 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 030 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 610 137 | 459 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 021 | 27 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 373 | 210 223 | ||
FZ | Charges sociales | 87 735 | 60 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 242 | 272 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 986 | 1 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 283 | |||
GE | Autres charges | 14 606 | 5 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 252 | 5 330 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 521 | -422 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 449 | 12 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 449 | 12 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 263 | 7 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 263 | 7 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 814 | 4 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 335 | -418 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -212 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 993 | 287 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 781 | 287 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 993 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 381 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 109 600 | 287 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 960 | 5 208 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 895 | 5 338 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 512 935 | -130 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227 | 8 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 709 | 136 242 | 2 829 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 936 | 136 242 | 2 838 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 790 | 10 283 | 2 790 | 10 283 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 014 642 | 1 014 642 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 85 282 | 1 109 388 | 102 993 | 1 091 677 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 319 | 19 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 667 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 144 | 1 129 374 | 104 880 | 2 125 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 103 934 | 1 139 657 | 107 670 | 2 135 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 269 | 4 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 109 388 | 102 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 067 | |||
UX | Autres créances clients | 34 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 36 898 | |||
VP | Divers | 39 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 985 | 202 918 | 17 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 168 | 138 168 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 900 | 2 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 546 | 646 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 334 | 23 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421 | 48 421 | ||
VW | T.V.A. | 338 | 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697 | 3 697 | ||
VI | Groupe et associés | 355 321 | 355 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671 | 12 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 127 | 1 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 524 | 1 232 524 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 227 | 8 227 | ||
AH | Fonds commercial | 1 014 642 | 1 014 642 | ||
AP | Constructions | 648 340 | 648 340 | 361 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 510 | 190 024 | 3 485 | 29 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 112 730 | 3 083 264 | 29 466 | 720 023 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 067 | 17 067 | 17 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 994 516 | 4 944 497 | 50 018 | 1 128 144 |
BT | Marchandises | 293 088 | 19 319 | 273 769 | 324 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 290 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 865 | 34 865 | 5 220 | |
BZ | Autres créances | 157 494 | 157 494 | 59 285 | |
CF | Disponibilités | 223 561 | 223 561 | 56 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 559 | 10 559 | 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 719 567 | 19 319 | 700 248 | 469 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 083 | 4 963 816 | 750 267 | 1 597 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 530 | 44 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 364 | 217 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 935 | -130 547 | ||
DL | TOTAL (I) | -492 541 | 136 864 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 790 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 283 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 283 | 2 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 168 | 593 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 | 300 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 546 | 407 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 791 | 71 833 | ||
EA | Autres dettes | 367 992 | 85 485 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 524 | 1 458 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 750 267 | 1 597 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 833 456 | 4 833 456 | 4 884 582 | |
FG | Production vendue services | 35 745 | 35 745 | 20 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 869 201 | 4 869 201 | 4 905 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 301 | 1 820 | ||
FQ | Autres produits | 33 229 | 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 011 731 | 4 907 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 247 002 | 4 299 826 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 896 | -6 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 030 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 610 137 | 459 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 021 | 27 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 373 | 210 223 | ||
FZ | Charges sociales | 87 735 | 60 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 242 | 272 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 986 | 1 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 283 | |||
GE | Autres charges | 14 606 | 5 089 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 252 | 5 330 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 521 | -422 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 449 | 12 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 449 | 12 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 263 | 7 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 263 | 7 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 814 | 4 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 335 | -418 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -212 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 993 | 287 766 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 781 | 287 766 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 993 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 381 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 109 600 | 287 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 960 | 5 208 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 895 | 5 338 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 512 935 | -130 547 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227 | 8 227 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 709 | 136 242 | 2 829 951 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 936 | 136 242 | 2 838 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 790 | 10 283 | 2 790 | 10 283 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 014 642 | 1 014 642 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 85 282 | 1 109 388 | 102 993 | 1 091 677 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 319 | 19 319 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 667 | 1 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 101 144 | 1 129 374 | 104 880 | 2 125 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 103 934 | 1 139 657 | 107 670 | 2 135 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 269 | 4 677 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 109 388 | 102 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 067 | |||
UX | Autres créances clients | 34 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VB | T. V. A. | 36 898 | |||
VP | Divers | 39 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 985 | 202 918 | 17 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 168 | 138 168 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 900 | 2 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 546 | 646 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 334 | 23 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421 | 48 421 | ||
VW | T.V.A. | 338 | 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697 | 3 697 | ||
VI | Groupe et associés | 355 321 | 355 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671 | 12 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 127 | 1 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 524 | 1 232 524 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 492 |