Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 205 | 10 205 | ||
AP | Constructions | 19 513 | 17 851 | 1 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 044 | 237 412 | 3 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 953 | 64 367 | 586 | |
CU | Autres participations | 900 | 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 159 | 2 159 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 440 | 10 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 349 214 | 329 835 | 19 379 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 659 | 35 659 | ||
BN | En cours de production de biens | 42 352 | 42 352 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 526 | 526 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 527 | 16 769 | 188 758 | |
BZ | Autres créances | 108 052 | 108 052 | ||
CF | Disponibilités | 653 | 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 393 033 | 16 769 | 376 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 248 | 346 604 | 395 643 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 129 000 | |||
DH | Report à nouveau | -221 033 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 147 | |||
DL | TOTAL (I) | -294 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 839 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 061 | |||
EA | Autres dettes | 45 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 690 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 395 643 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 379 929 | -32 918 | 347 011 | |
FG | Production vendue services | 867 496 | 867 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 424 | -32 918 | 1 214 507 | |
FM | Production stockée | -4 884 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 884 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 202 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 502 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 321 | |||
FZ | Charges sociales | 143 309 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 281 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 439 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 864 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 864 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205 | 10 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 749 | 9 281 | 5 400 | 319 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 954 | 9 281 | 5 400 | 329 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 008 | 239 | 16 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 008 | 239 | 16 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 008 | 239 | 16 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 440 | 10 440 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 074 | 20 074 | ||
UX | Autres créances clients | 185 453 | 185 453 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 896 | 896 | ||
VB | T. V. A. | 31 678 | 31 678 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 303 | 13 303 | ||
VC | Groupe et associés | 34 396 | 34 396 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 779 | 27 779 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 283 | 293 770 | 30 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 839 | 54 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 945 | 384 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 339 | 63 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 276 | 123 276 | ||
VW | T.V.A. | 8 952 | 8 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494 | 7 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 356 | 45 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 201 | 688 201 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 205 | 10 205 | ||
AP | Constructions | 19 513 | 17 851 | 1 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 044 | 237 412 | 3 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 953 | 64 367 | 586 | |
CU | Autres participations | 900 | 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 159 | 2 159 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 440 | 10 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 349 214 | 329 835 | 19 379 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 659 | 35 659 | ||
BN | En cours de production de biens | 42 352 | 42 352 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 526 | 526 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 527 | 16 769 | 188 758 | |
BZ | Autres créances | 108 052 | 108 052 | ||
CF | Disponibilités | 653 | 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 393 033 | 16 769 | 376 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 248 | 346 604 | 395 643 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 129 000 | |||
DH | Report à nouveau | -221 033 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 147 | |||
DL | TOTAL (I) | -294 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 839 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 061 | |||
EA | Autres dettes | 45 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 690 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 395 643 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 379 929 | -32 918 | 347 011 | |
FG | Production vendue services | 867 496 | 867 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 424 | -32 918 | 1 214 507 | |
FM | Production stockée | -4 884 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 884 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 202 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 502 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 321 | |||
FZ | Charges sociales | 143 309 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 281 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 439 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 864 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 864 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205 | 10 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 749 | 9 281 | 5 400 | 319 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 954 | 9 281 | 5 400 | 329 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 008 | 239 | 16 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 008 | 239 | 16 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 008 | 239 | 16 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 440 | 10 440 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 074 | 20 074 | ||
UX | Autres créances clients | 185 453 | 185 453 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 896 | 896 | ||
VB | T. V. A. | 31 678 | 31 678 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 303 | 13 303 | ||
VC | Groupe et associés | 34 396 | 34 396 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 779 | 27 779 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 283 | 293 770 | 30 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 839 | 54 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 945 | 384 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 339 | 63 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 276 | 123 276 | ||
VW | T.V.A. | 8 952 | 8 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494 | 7 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 356 | 45 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 201 | 688 201 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 205 | 10 205 | ||
AP | Constructions | 19 513 | 17 851 | 1 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 044 | 237 412 | 3 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 953 | 64 367 | 586 | |
CU | Autres participations | 900 | 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 159 | 2 159 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 440 | 10 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 349 214 | 329 835 | 19 379 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 659 | 35 659 | ||
BN | En cours de production de biens | 42 352 | 42 352 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 526 | 526 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 527 | 16 769 | 188 758 | |
BZ | Autres créances | 108 052 | 108 052 | ||
CF | Disponibilités | 653 | 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 393 033 | 16 769 | 376 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 248 | 346 604 | 395 643 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 129 000 | |||
DH | Report à nouveau | -221 033 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 147 | |||
DL | TOTAL (I) | -294 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 839 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 061 | |||
EA | Autres dettes | 45 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 690 201 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 395 643 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 379 929 | -32 918 | 347 011 | |
FG | Production vendue services | 867 496 | 867 496 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 424 | -32 918 | 1 214 507 | |
FM | Production stockée | -4 884 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 628 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 884 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 202 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 502 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 321 | |||
FZ | Charges sociales | 143 309 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 281 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 439 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 864 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 864 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 292 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 611 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205 | 10 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 749 | 9 281 | 5 400 | 319 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 954 | 9 281 | 5 400 | 329 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 008 | 239 | 16 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 008 | 239 | 16 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 008 | 239 | 16 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 440 | 10 440 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 074 | 20 074 | ||
UX | Autres créances clients | 185 453 | 185 453 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 896 | 896 | ||
VB | T. V. A. | 31 678 | 31 678 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 303 | 13 303 | ||
VC | Groupe et associés | 34 396 | 34 396 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 779 | 27 779 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 283 | 293 770 | 30 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 839 | 54 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 945 | 384 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 339 | 63 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 276 | 123 276 | ||
VW | T.V.A. | 8 952 | 8 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494 | 7 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 356 | 45 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 201 | 688 201 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 743 |