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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 | 1 254 | ||
AP | Constructions | 1 008 429 | 1 003 271 | 5 157 | 5 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665 | 48 833 | 1 833 | 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 470 | 41 665 | 17 805 | 17 327 |
BF | Prêts | 5 635 | 5 635 | 5 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 339 426 | 339 426 | 108 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 879 | 1 095 023 | 369 856 | 137 425 |
BT | Marchandises | 4 604 575 | 2 797 947 | 1 806 628 | 1 907 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 283 056 | 116 406 | 1 166 649 | 816 574 |
BZ | Autres créances | 159 665 | 159 665 | 151 317 | |
CF | Disponibilités | 290 398 | 290 398 | 144 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 875 | 258 875 | 78 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 596 919 | 2 914 353 | 3 682 566 | 3 097 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 713 | 1 713 | 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 511 | 4 009 376 | 4 054 135 | 3 235 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 796 | 266 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 676 | 18 676 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722 | 52 722 | ||
DG | Autres réserves | 362 927 | 362 927 | ||
DH | Report à nouveau | -411 936 | -88 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 204 | -323 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 389 | 289 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 713 | 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 713 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 987 | 1 598 983 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 089 | 952 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 730 | 128 050 | ||
EA | Autres dettes | 510 678 | 261 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 033 | 2 940 950 | ||
ED | (V) | 5 226 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 135 | 3 235 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 497 | 1 341 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 327 296 | 490 672 | 3 817 969 | 2 487 940 |
FG | Production vendue services | 23 351 | 17 869 | 41 220 | 30 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 350 647 | 508 541 | 3 859 189 | 2 517 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 042 042 | 3 142 277 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 901 466 | 5 660 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 224 | 1 548 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 525 | 187 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 312 | 57 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 133 | 792 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 978 | 8 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 081 | 224 256 | ||
FZ | Charges sociales | 86 029 | 85 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 226 | 6 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 854 792 | 3 005 536 | ||
GE | Autres charges | 43 473 | 4 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 773 | 5 920 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 693 | -260 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 985 | 1 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 | 18 898 | ||
GN | Différences positives de change | 26 240 | 11 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 410 | 32 293 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 713 | 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 431 | 7 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 547 | 88 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 95 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 280 | -63 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 413 | -323 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 876 | 5 692 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 673 | 6 015 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 204 | -323 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 966 | 10 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 291 | 2 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 | 1 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 543 | 6 226 | 1 093 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 797 | 6 226 | 1 095 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 | 1 713 | 185 | 1 713 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 997 684 | 2 797 947 | 2 997 684 | 2 797 947 |
6T | Sur comptes clients | 91 629 | 56 845 | 32 067 | 116 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 089 313 | 2 854 792 | 3 029 751 | 2 914 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 089 499 | 2 856 504 | 3 029 937 | 2 916 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 854 792 | 3 029 751 | ||
UG | - Financières | 1 713 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 635 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 339 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 114 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 463 | |||
VB | T. V. A. | 122 639 | |||
VP | Divers | 13 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 657 | 1 533 073 | 513 584 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 058 089 | 1 058 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 860 | 23 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556 | 51 556 | ||
VW | T.V.A. | 90 885 | 90 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 428 | 13 428 | ||
VI | Groupe et associés | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 678 | 510 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 483 | 1 748 497 | 1 587 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 | 1 254 | ||
AP | Constructions | 1 008 429 | 1 003 271 | 5 157 | 5 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665 | 48 833 | 1 833 | 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 470 | 41 665 | 17 805 | 17 327 |
BF | Prêts | 5 635 | 5 635 | 5 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 339 426 | 339 426 | 108 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 879 | 1 095 023 | 369 856 | 137 425 |
BT | Marchandises | 4 604 575 | 2 797 947 | 1 806 628 | 1 907 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 283 056 | 116 406 | 1 166 649 | 816 574 |
BZ | Autres créances | 159 665 | 159 665 | 151 317 | |
CF | Disponibilités | 290 398 | 290 398 | 144 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 875 | 258 875 | 78 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 596 919 | 2 914 353 | 3 682 566 | 3 097 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 713 | 1 713 | 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 511 | 4 009 376 | 4 054 135 | 3 235 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 796 | 266 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 676 | 18 676 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722 | 52 722 | ||
DG | Autres réserves | 362 927 | 362 927 | ||
DH | Report à nouveau | -411 936 | -88 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 204 | -323 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 389 | 289 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 713 | 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 713 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 987 | 1 598 983 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 089 | 952 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 730 | 128 050 | ||
EA | Autres dettes | 510 678 | 261 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 033 | 2 940 950 | ||
ED | (V) | 5 226 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 135 | 3 235 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 497 | 1 341 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 327 296 | 490 672 | 3 817 969 | 2 487 940 |
FG | Production vendue services | 23 351 | 17 869 | 41 220 | 30 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 350 647 | 508 541 | 3 859 189 | 2 517 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 042 042 | 3 142 277 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 901 466 | 5 660 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 224 | 1 548 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 525 | 187 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 312 | 57 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 133 | 792 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 978 | 8 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 081 | 224 256 | ||
FZ | Charges sociales | 86 029 | 85 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 226 | 6 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 854 792 | 3 005 536 | ||
GE | Autres charges | 43 473 | 4 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 773 | 5 920 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 693 | -260 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 985 | 1 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 | 18 898 | ||
GN | Différences positives de change | 26 240 | 11 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 410 | 32 293 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 713 | 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 431 | 7 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 547 | 88 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 95 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 280 | -63 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 413 | -323 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 876 | 5 692 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 673 | 6 015 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 204 | -323 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 966 | 10 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 291 | 2 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 | 1 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 543 | 6 226 | 1 093 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 797 | 6 226 | 1 095 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 | 1 713 | 185 | 1 713 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 997 684 | 2 797 947 | 2 997 684 | 2 797 947 |
6T | Sur comptes clients | 91 629 | 56 845 | 32 067 | 116 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 089 313 | 2 854 792 | 3 029 751 | 2 914 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 089 499 | 2 856 504 | 3 029 937 | 2 916 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 854 792 | 3 029 751 | ||
UG | - Financières | 1 713 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 635 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 339 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 114 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 463 | |||
VB | T. V. A. | 122 639 | |||
VP | Divers | 13 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 657 | 1 533 073 | 513 584 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 058 089 | 1 058 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 860 | 23 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556 | 51 556 | ||
VW | T.V.A. | 90 885 | 90 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 428 | 13 428 | ||
VI | Groupe et associés | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 678 | 510 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 483 | 1 748 497 | 1 587 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 | 1 254 | ||
AP | Constructions | 1 008 429 | 1 003 271 | 5 157 | 5 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665 | 48 833 | 1 833 | 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 470 | 41 665 | 17 805 | 17 327 |
BF | Prêts | 5 635 | 5 635 | 5 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 339 426 | 339 426 | 108 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 879 | 1 095 023 | 369 856 | 137 425 |
BT | Marchandises | 4 604 575 | 2 797 947 | 1 806 628 | 1 907 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 283 056 | 116 406 | 1 166 649 | 816 574 |
BZ | Autres créances | 159 665 | 159 665 | 151 317 | |
CF | Disponibilités | 290 398 | 290 398 | 144 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 875 | 258 875 | 78 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 596 919 | 2 914 353 | 3 682 566 | 3 097 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 713 | 1 713 | 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 511 | 4 009 376 | 4 054 135 | 3 235 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 796 | 266 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 676 | 18 676 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722 | 52 722 | ||
DG | Autres réserves | 362 927 | 362 927 | ||
DH | Report à nouveau | -411 936 | -88 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 204 | -323 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 389 | 289 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 713 | 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 713 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 987 | 1 598 983 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 089 | 952 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 730 | 128 050 | ||
EA | Autres dettes | 510 678 | 261 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 033 | 2 940 950 | ||
ED | (V) | 5 226 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 135 | 3 235 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 497 | 1 341 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 327 296 | 490 672 | 3 817 969 | 2 487 940 |
FG | Production vendue services | 23 351 | 17 869 | 41 220 | 30 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 350 647 | 508 541 | 3 859 189 | 2 517 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 042 042 | 3 142 277 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 901 466 | 5 660 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 224 | 1 548 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 525 | 187 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 312 | 57 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 133 | 792 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 978 | 8 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 081 | 224 256 | ||
FZ | Charges sociales | 86 029 | 85 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 226 | 6 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 854 792 | 3 005 536 | ||
GE | Autres charges | 43 473 | 4 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 773 | 5 920 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 693 | -260 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 985 | 1 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 | 18 898 | ||
GN | Différences positives de change | 26 240 | 11 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 410 | 32 293 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 713 | 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 431 | 7 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 547 | 88 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 95 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 280 | -63 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 413 | -323 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 876 | 5 692 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 673 | 6 015 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 204 | -323 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 966 | 10 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 291 | 2 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 | 1 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 543 | 6 226 | 1 093 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 797 | 6 226 | 1 095 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 | 1 713 | 185 | 1 713 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 997 684 | 2 797 947 | 2 997 684 | 2 797 947 |
6T | Sur comptes clients | 91 629 | 56 845 | 32 067 | 116 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 089 313 | 2 854 792 | 3 029 751 | 2 914 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 089 499 | 2 856 504 | 3 029 937 | 2 916 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 854 792 | 3 029 751 | ||
UG | - Financières | 1 713 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 635 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 339 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 114 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 463 | |||
VB | T. V. A. | 122 639 | |||
VP | Divers | 13 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 657 | 1 533 073 | 513 584 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 058 089 | 1 058 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 860 | 23 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556 | 51 556 | ||
VW | T.V.A. | 90 885 | 90 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 428 | 13 428 | ||
VI | Groupe et associés | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 678 | 510 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 483 | 1 748 497 | 1 587 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 | 1 254 | ||
AP | Constructions | 1 008 429 | 1 003 271 | 5 157 | 5 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665 | 48 833 | 1 833 | 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 470 | 41 665 | 17 805 | 17 327 |
BF | Prêts | 5 635 | 5 635 | 5 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 339 426 | 339 426 | 108 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 879 | 1 095 023 | 369 856 | 137 425 |
BT | Marchandises | 4 604 575 | 2 797 947 | 1 806 628 | 1 907 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 283 056 | 116 406 | 1 166 649 | 816 574 |
BZ | Autres créances | 159 665 | 159 665 | 151 317 | |
CF | Disponibilités | 290 398 | 290 398 | 144 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 875 | 258 875 | 78 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 596 919 | 2 914 353 | 3 682 566 | 3 097 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 713 | 1 713 | 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 511 | 4 009 376 | 4 054 135 | 3 235 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 796 | 266 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 676 | 18 676 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722 | 52 722 | ||
DG | Autres réserves | 362 927 | 362 927 | ||
DH | Report à nouveau | -411 936 | -88 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 204 | -323 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 389 | 289 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 713 | 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 713 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 987 | 1 598 983 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 089 | 952 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 730 | 128 050 | ||
EA | Autres dettes | 510 678 | 261 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 033 | 2 940 950 | ||
ED | (V) | 5 226 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 135 | 3 235 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 497 | 1 341 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 327 296 | 490 672 | 3 817 969 | 2 487 940 |
FG | Production vendue services | 23 351 | 17 869 | 41 220 | 30 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 350 647 | 508 541 | 3 859 189 | 2 517 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 042 042 | 3 142 277 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 901 466 | 5 660 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 224 | 1 548 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 525 | 187 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 312 | 57 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 133 | 792 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 978 | 8 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 081 | 224 256 | ||
FZ | Charges sociales | 86 029 | 85 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 226 | 6 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 854 792 | 3 005 536 | ||
GE | Autres charges | 43 473 | 4 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 773 | 5 920 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 693 | -260 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 985 | 1 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 | 18 898 | ||
GN | Différences positives de change | 26 240 | 11 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 410 | 32 293 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 713 | 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 431 | 7 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 547 | 88 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 95 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 280 | -63 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 413 | -323 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 876 | 5 692 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 673 | 6 015 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 204 | -323 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 966 | 10 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 291 | 2 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 | 1 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 543 | 6 226 | 1 093 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 797 | 6 226 | 1 095 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 | 1 713 | 185 | 1 713 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 997 684 | 2 797 947 | 2 997 684 | 2 797 947 |
6T | Sur comptes clients | 91 629 | 56 845 | 32 067 | 116 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 089 313 | 2 854 792 | 3 029 751 | 2 914 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 089 499 | 2 856 504 | 3 029 937 | 2 916 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 854 792 | 3 029 751 | ||
UG | - Financières | 1 713 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 635 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 339 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 114 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 463 | |||
VB | T. V. A. | 122 639 | |||
VP | Divers | 13 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 657 | 1 533 073 | 513 584 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 058 089 | 1 058 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 860 | 23 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556 | 51 556 | ||
VW | T.V.A. | 90 885 | 90 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 428 | 13 428 | ||
VI | Groupe et associés | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 678 | 510 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 483 | 1 748 497 | 1 587 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 | 1 254 | ||
AP | Constructions | 1 008 429 | 1 003 271 | 5 157 | 5 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665 | 48 833 | 1 833 | 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 470 | 41 665 | 17 805 | 17 327 |
BF | Prêts | 5 635 | 5 635 | 5 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 339 426 | 339 426 | 108 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 879 | 1 095 023 | 369 856 | 137 425 |
BT | Marchandises | 4 604 575 | 2 797 947 | 1 806 628 | 1 907 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 283 056 | 116 406 | 1 166 649 | 816 574 |
BZ | Autres créances | 159 665 | 159 665 | 151 317 | |
CF | Disponibilités | 290 398 | 290 398 | 144 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 875 | 258 875 | 78 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 596 919 | 2 914 353 | 3 682 566 | 3 097 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 713 | 1 713 | 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 511 | 4 009 376 | 4 054 135 | 3 235 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 796 | 266 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 676 | 18 676 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722 | 52 722 | ||
DG | Autres réserves | 362 927 | 362 927 | ||
DH | Report à nouveau | -411 936 | -88 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 204 | -323 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 389 | 289 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 713 | 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 713 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 987 | 1 598 983 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 089 | 952 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 730 | 128 050 | ||
EA | Autres dettes | 510 678 | 261 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 033 | 2 940 950 | ||
ED | (V) | 5 226 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 135 | 3 235 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 497 | 1 341 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 327 296 | 490 672 | 3 817 969 | 2 487 940 |
FG | Production vendue services | 23 351 | 17 869 | 41 220 | 30 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 350 647 | 508 541 | 3 859 189 | 2 517 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 042 042 | 3 142 277 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 901 466 | 5 660 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 224 | 1 548 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 525 | 187 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 312 | 57 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 133 | 792 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 978 | 8 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 081 | 224 256 | ||
FZ | Charges sociales | 86 029 | 85 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 226 | 6 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 854 792 | 3 005 536 | ||
GE | Autres charges | 43 473 | 4 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 773 | 5 920 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 693 | -260 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 985 | 1 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 | 18 898 | ||
GN | Différences positives de change | 26 240 | 11 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 410 | 32 293 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 713 | 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 431 | 7 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 547 | 88 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 95 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 280 | -63 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 413 | -323 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 876 | 5 692 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 673 | 6 015 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 204 | -323 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 966 | 10 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 291 | 2 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 | 1 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 543 | 6 226 | 1 093 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 797 | 6 226 | 1 095 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 | 1 713 | 185 | 1 713 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 997 684 | 2 797 947 | 2 997 684 | 2 797 947 |
6T | Sur comptes clients | 91 629 | 56 845 | 32 067 | 116 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 089 313 | 2 854 792 | 3 029 751 | 2 914 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 089 499 | 2 856 504 | 3 029 937 | 2 916 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 854 792 | 3 029 751 | ||
UG | - Financières | 1 713 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 635 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 339 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 114 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 463 | |||
VB | T. V. A. | 122 639 | |||
VP | Divers | 13 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 657 | 1 533 073 | 513 584 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 058 089 | 1 058 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 860 | 23 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556 | 51 556 | ||
VW | T.V.A. | 90 885 | 90 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 428 | 13 428 | ||
VI | Groupe et associés | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 678 | 510 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 483 | 1 748 497 | 1 587 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 | 1 254 | ||
AP | Constructions | 1 008 429 | 1 003 271 | 5 157 | 5 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665 | 48 833 | 1 833 | 412 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 470 | 41 665 | 17 805 | 17 327 |
BF | Prêts | 5 635 | 5 635 | 5 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 339 426 | 339 426 | 108 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 879 | 1 095 023 | 369 856 | 137 425 |
BT | Marchandises | 4 604 575 | 2 797 947 | 1 806 628 | 1 907 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 350 | 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 283 056 | 116 406 | 1 166 649 | 816 574 |
BZ | Autres créances | 159 665 | 159 665 | 151 317 | |
CF | Disponibilités | 290 398 | 290 398 | 144 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 875 | 258 875 | 78 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 596 919 | 2 914 353 | 3 682 566 | 3 097 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 713 | 1 713 | 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 511 | 4 009 376 | 4 054 135 | 3 235 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 316 796 | 266 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 676 | 18 676 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722 | 52 722 | ||
DG | Autres réserves | 362 927 | 362 927 | ||
DH | Report à nouveau | -411 936 | -88 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 204 | -323 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 389 | 289 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 713 | 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 713 | 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 987 | 1 598 983 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 089 | 952 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 730 | 128 050 | ||
EA | Autres dettes | 510 678 | 261 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 337 033 | 2 940 950 | ||
ED | (V) | 5 226 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 135 | 3 235 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 497 | 1 341 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 327 296 | 490 672 | 3 817 969 | 2 487 940 |
FG | Production vendue services | 23 351 | 17 869 | 41 220 | 30 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 350 647 | 508 541 | 3 859 189 | 2 517 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 042 042 | 3 142 277 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 901 466 | 5 660 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 044 224 | 1 548 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 300 525 | 187 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 312 | 57 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 133 | 792 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 978 | 8 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 081 | 224 256 | ||
FZ | Charges sociales | 86 029 | 85 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 226 | 6 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 854 792 | 3 005 536 | ||
GE | Autres charges | 43 473 | 4 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 773 | 5 920 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 693 | -260 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 985 | 1 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 | 18 898 | ||
GN | Différences positives de change | 26 240 | 11 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 410 | 32 293 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 713 | 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 431 | 7 123 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 547 | 88 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 95 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 280 | -63 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 413 | -323 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 876 | 5 692 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 673 | 6 015 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 204 | -323 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 966 | 10 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 291 | 2 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 | 1 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 543 | 6 226 | 1 093 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 797 | 6 226 | 1 095 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 | 1 713 | 185 | 1 713 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 997 684 | 2 797 947 | 2 997 684 | 2 797 947 |
6T | Sur comptes clients | 91 629 | 56 845 | 32 067 | 116 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 089 313 | 2 854 792 | 3 029 751 | 2 914 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 089 499 | 2 856 504 | 3 029 937 | 2 916 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 854 792 | 3 029 751 | ||
UG | - Financières | 1 713 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 635 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 339 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 114 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 463 | |||
VB | T. V. A. | 122 639 | |||
VP | Divers | 13 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 258 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 657 | 1 533 073 | 513 584 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 058 089 | 1 058 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 860 | 23 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556 | 51 556 | ||
VW | T.V.A. | 90 885 | 90 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 428 | 13 428 | ||
VI | Groupe et associés | 1 587 987 | 1 587 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 678 | 510 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 483 | 1 748 497 | 1 587 987 |