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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 750 | 76 750 | 7 801 | |
AH | Fonds commercial | 2 278 472 | 2 278 472 | 2 278 472 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 535 | 14 535 | ||
AN | Terrains | 33 385 | 33 385 | ||
AP | Constructions | 11 004 234 | 8 131 368 | 2 872 865 | 2 812 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 598 | 2 718 308 | 412 290 | 459 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 107 221 | 2 434 440 | 672 780 | 578 489 |
AV | Immobilisations en cours | 14 535 | 14 535 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 894 | 54 894 | 64 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 714 827 | 13 394 253 | 6 320 574 | 6 200 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 649 | 9 649 | 9 321 | |
BT | Marchandises | 8 272 813 | 490 024 | 7 782 789 | 8 729 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 331 | 300 331 | 127 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 409 643 | 631 522 | 9 778 120 | 9 280 377 |
BZ | Autres créances | 9 832 354 | 9 832 354 | 7 247 239 | |
CF | Disponibilités | 3 055 119 | 3 055 119 | 3 367 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 168 | 72 168 | 80 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 952 080 | 1 121 546 | 30 830 533 | 28 841 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 666 908 | 14 515 800 | 37 151 107 | 35 042 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 900 000 | 9 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 974 582 | 925 621 | ||
DG | Autres réserves | 13 950 447 | 13 515 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 103 | 979 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 077 133 | 25 320 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 805 | 36 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 805 | 36 805 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 481 | 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 395 | 382 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 901 | 155 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846 093 | 6 302 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 101 968 | 2 470 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | |||
EA | Autres dettes | 356 793 | 374 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 037 168 | 9 685 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 151 107 | 35 042 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 598 266 | 9 148 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 601 633 | 44 601 633 | 46 784 811 | |
FG | Production vendue services | 5 285 340 | 5 285 340 | 4 583 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 886 973 | 49 886 973 | 51 368 335 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 277 | 13 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 031 867 | 739 291 | ||
FQ | Autres produits | 325 134 | 1 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 258 252 | 52 122 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 320 220 | 28 434 604 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 974 287 | 168 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 619 | 146 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -327 | -154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 576 772 | 6 016 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 443 | 957 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 634 089 | 9 054 936 | ||
FZ | Charges sociales | 4 003 667 | 4 276 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 010 271 | 1 105 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 243 | 693 756 | ||
GE | Autres charges | 381 153 | 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 630 441 | 50 855 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 627 811 | 1 266 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 007 | 123 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 007 | 123 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 737 | 37 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 737 | 37 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 270 | 86 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 081 | 1 352 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 698 | 19 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 577 | 143 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 276 | 162 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 101 | 112 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 039 | 178 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 141 | 290 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -176 864 | -127 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 113 | 246 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 532 536 | 52 408 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 280 432 | 51 429 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 252 103 | 979 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 898 | 45 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 757 | 162 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 949 | 7 802 | 76 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 583 430 | 1 002 470 | 268 396 | 13 317 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652 379 | 1 010 271 | 268 396 | 13 394 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 36 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 805 | 36 805 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 517 342 | 490 024 | 517 342 | 490 024 |
6T | Sur comptes clients | 861 071 | 165 220 | 394 768 | 631 522 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 378 413 | 655 244 | 912 110 | 1 121 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 218 | 655 244 | 912 110 | 1 158 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 655 244 | 912 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 895 | 54 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 714 098 | |||
UX | Autres créances clients | 9 695 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 028 847 | |||
VB | T. V. A. | 66 406 | |||
VP | Divers | 136 288 | |||
VC | Groupe et associés | 7 799 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 369 061 | 20 369 061 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 395 | 278 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 846 093 | 6 846 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 167 611 | 1 167 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 655 | 1 096 655 | ||
VW | T.V.A. | 594 940 | 594 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 763 | 242 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | 14 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 793 | 356 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598 267 | 10 598 267 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 750 | 76 750 | 7 801 | |
AH | Fonds commercial | 2 278 472 | 2 278 472 | 2 278 472 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 535 | 14 535 | ||
AN | Terrains | 33 385 | 33 385 | ||
AP | Constructions | 11 004 234 | 8 131 368 | 2 872 865 | 2 812 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 598 | 2 718 308 | 412 290 | 459 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 107 221 | 2 434 440 | 672 780 | 578 489 |
AV | Immobilisations en cours | 14 535 | 14 535 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 894 | 54 894 | 64 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 714 827 | 13 394 253 | 6 320 574 | 6 200 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 649 | 9 649 | 9 321 | |
BT | Marchandises | 8 272 813 | 490 024 | 7 782 789 | 8 729 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 331 | 300 331 | 127 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 409 643 | 631 522 | 9 778 120 | 9 280 377 |
BZ | Autres créances | 9 832 354 | 9 832 354 | 7 247 239 | |
CF | Disponibilités | 3 055 119 | 3 055 119 | 3 367 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 168 | 72 168 | 80 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 952 080 | 1 121 546 | 30 830 533 | 28 841 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 666 908 | 14 515 800 | 37 151 107 | 35 042 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 900 000 | 9 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 974 582 | 925 621 | ||
DG | Autres réserves | 13 950 447 | 13 515 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 103 | 979 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 077 133 | 25 320 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 805 | 36 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 805 | 36 805 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 481 | 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 395 | 382 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 901 | 155 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846 093 | 6 302 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 101 968 | 2 470 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | |||
EA | Autres dettes | 356 793 | 374 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 037 168 | 9 685 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 151 107 | 35 042 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 598 266 | 9 148 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 601 633 | 44 601 633 | 46 784 811 | |
FG | Production vendue services | 5 285 340 | 5 285 340 | 4 583 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 886 973 | 49 886 973 | 51 368 335 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 277 | 13 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 031 867 | 739 291 | ||
FQ | Autres produits | 325 134 | 1 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 258 252 | 52 122 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 320 220 | 28 434 604 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 974 287 | 168 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 619 | 146 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -327 | -154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 576 772 | 6 016 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 443 | 957 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 634 089 | 9 054 936 | ||
FZ | Charges sociales | 4 003 667 | 4 276 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 010 271 | 1 105 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 243 | 693 756 | ||
GE | Autres charges | 381 153 | 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 630 441 | 50 855 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 627 811 | 1 266 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 007 | 123 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 007 | 123 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 737 | 37 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 737 | 37 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 270 | 86 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 081 | 1 352 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 698 | 19 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 577 | 143 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 276 | 162 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 101 | 112 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 039 | 178 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 141 | 290 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -176 864 | -127 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 113 | 246 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 532 536 | 52 408 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 280 432 | 51 429 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 252 103 | 979 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 898 | 45 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 757 | 162 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 949 | 7 802 | 76 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 583 430 | 1 002 470 | 268 396 | 13 317 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652 379 | 1 010 271 | 268 396 | 13 394 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 36 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 805 | 36 805 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 517 342 | 490 024 | 517 342 | 490 024 |
6T | Sur comptes clients | 861 071 | 165 220 | 394 768 | 631 522 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 378 413 | 655 244 | 912 110 | 1 121 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 218 | 655 244 | 912 110 | 1 158 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 655 244 | 912 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 895 | 54 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 714 098 | |||
UX | Autres créances clients | 9 695 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 028 847 | |||
VB | T. V. A. | 66 406 | |||
VP | Divers | 136 288 | |||
VC | Groupe et associés | 7 799 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 369 061 | 20 369 061 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 395 | 278 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 846 093 | 6 846 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 167 611 | 1 167 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 655 | 1 096 655 | ||
VW | T.V.A. | 594 940 | 594 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 763 | 242 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | 14 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 793 | 356 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598 267 | 10 598 267 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 750 | 76 750 | 7 801 | |
AH | Fonds commercial | 2 278 472 | 2 278 472 | 2 278 472 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 535 | 14 535 | ||
AN | Terrains | 33 385 | 33 385 | ||
AP | Constructions | 11 004 234 | 8 131 368 | 2 872 865 | 2 812 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 598 | 2 718 308 | 412 290 | 459 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 107 221 | 2 434 440 | 672 780 | 578 489 |
AV | Immobilisations en cours | 14 535 | 14 535 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 894 | 54 894 | 64 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 714 827 | 13 394 253 | 6 320 574 | 6 200 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 649 | 9 649 | 9 321 | |
BT | Marchandises | 8 272 813 | 490 024 | 7 782 789 | 8 729 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 331 | 300 331 | 127 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 409 643 | 631 522 | 9 778 120 | 9 280 377 |
BZ | Autres créances | 9 832 354 | 9 832 354 | 7 247 239 | |
CF | Disponibilités | 3 055 119 | 3 055 119 | 3 367 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 168 | 72 168 | 80 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 952 080 | 1 121 546 | 30 830 533 | 28 841 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 666 908 | 14 515 800 | 37 151 107 | 35 042 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 900 000 | 9 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 974 582 | 925 621 | ||
DG | Autres réserves | 13 950 447 | 13 515 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 103 | 979 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 077 133 | 25 320 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 805 | 36 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 805 | 36 805 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 481 | 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 395 | 382 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 901 | 155 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846 093 | 6 302 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 101 968 | 2 470 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | |||
EA | Autres dettes | 356 793 | 374 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 037 168 | 9 685 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 151 107 | 35 042 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 598 266 | 9 148 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 601 633 | 44 601 633 | 46 784 811 | |
FG | Production vendue services | 5 285 340 | 5 285 340 | 4 583 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 886 973 | 49 886 973 | 51 368 335 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 277 | 13 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 031 867 | 739 291 | ||
FQ | Autres produits | 325 134 | 1 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 258 252 | 52 122 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 320 220 | 28 434 604 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 974 287 | 168 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 619 | 146 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -327 | -154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 576 772 | 6 016 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 443 | 957 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 634 089 | 9 054 936 | ||
FZ | Charges sociales | 4 003 667 | 4 276 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 010 271 | 1 105 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 243 | 693 756 | ||
GE | Autres charges | 381 153 | 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 630 441 | 50 855 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 627 811 | 1 266 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 007 | 123 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 007 | 123 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 737 | 37 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 737 | 37 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 270 | 86 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 081 | 1 352 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 698 | 19 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 577 | 143 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 276 | 162 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 101 | 112 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 039 | 178 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 141 | 290 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -176 864 | -127 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 113 | 246 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 532 536 | 52 408 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 280 432 | 51 429 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 252 103 | 979 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 898 | 45 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 757 | 162 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 949 | 7 802 | 76 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 583 430 | 1 002 470 | 268 396 | 13 317 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652 379 | 1 010 271 | 268 396 | 13 394 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 36 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 805 | 36 805 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 517 342 | 490 024 | 517 342 | 490 024 |
6T | Sur comptes clients | 861 071 | 165 220 | 394 768 | 631 522 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 378 413 | 655 244 | 912 110 | 1 121 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 218 | 655 244 | 912 110 | 1 158 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 655 244 | 912 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 895 | 54 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 714 098 | |||
UX | Autres créances clients | 9 695 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 028 847 | |||
VB | T. V. A. | 66 406 | |||
VP | Divers | 136 288 | |||
VC | Groupe et associés | 7 799 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 369 061 | 20 369 061 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 395 | 278 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 846 093 | 6 846 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 167 611 | 1 167 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 655 | 1 096 655 | ||
VW | T.V.A. | 594 940 | 594 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 763 | 242 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | 14 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 793 | 356 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598 267 | 10 598 267 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 750 | 76 750 | 7 801 | |
AH | Fonds commercial | 2 278 472 | 2 278 472 | 2 278 472 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 535 | 14 535 | ||
AN | Terrains | 33 385 | 33 385 | ||
AP | Constructions | 11 004 234 | 8 131 368 | 2 872 865 | 2 812 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 598 | 2 718 308 | 412 290 | 459 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 107 221 | 2 434 440 | 672 780 | 578 489 |
AV | Immobilisations en cours | 14 535 | 14 535 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 894 | 54 894 | 64 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 714 827 | 13 394 253 | 6 320 574 | 6 200 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 649 | 9 649 | 9 321 | |
BT | Marchandises | 8 272 813 | 490 024 | 7 782 789 | 8 729 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 331 | 300 331 | 127 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 409 643 | 631 522 | 9 778 120 | 9 280 377 |
BZ | Autres créances | 9 832 354 | 9 832 354 | 7 247 239 | |
CF | Disponibilités | 3 055 119 | 3 055 119 | 3 367 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 168 | 72 168 | 80 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 952 080 | 1 121 546 | 30 830 533 | 28 841 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 666 908 | 14 515 800 | 37 151 107 | 35 042 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 900 000 | 9 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 974 582 | 925 621 | ||
DG | Autres réserves | 13 950 447 | 13 515 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 103 | 979 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 077 133 | 25 320 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 805 | 36 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 805 | 36 805 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 481 | 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 395 | 382 124 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 901 | 155 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846 093 | 6 302 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 101 968 | 2 470 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | |||
EA | Autres dettes | 356 793 | 374 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 037 168 | 9 685 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 151 107 | 35 042 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 598 266 | 9 148 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 601 633 | 44 601 633 | 46 784 811 | |
FG | Production vendue services | 5 285 340 | 5 285 340 | 4 583 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 886 973 | 49 886 973 | 51 368 335 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 277 | 13 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 031 867 | 739 291 | ||
FQ | Autres produits | 325 134 | 1 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 258 252 | 52 122 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 320 220 | 28 434 604 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 974 287 | 168 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 619 | 146 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -327 | -154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 576 772 | 6 016 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 443 | 957 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 634 089 | 9 054 936 | ||
FZ | Charges sociales | 4 003 667 | 4 276 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 010 271 | 1 105 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 243 | 693 756 | ||
GE | Autres charges | 381 153 | 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 630 441 | 50 855 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 627 811 | 1 266 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 007 | 123 520 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 007 | 123 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 737 | 37 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 737 | 37 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 270 | 86 125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 081 | 1 352 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 698 | 19 416 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 577 | 143 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 276 | 162 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 101 | 112 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 039 | 178 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 141 | 290 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -176 864 | -127 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 113 | 246 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 532 536 | 52 408 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 280 432 | 51 429 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 252 103 | 979 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 898 | 45 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 757 | 162 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 949 | 7 802 | 76 751 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 583 430 | 1 002 470 | 268 396 | 13 317 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652 379 | 1 010 271 | 268 396 | 13 394 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 36 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 805 | 36 805 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 517 342 | 490 024 | 517 342 | 490 024 |
6T | Sur comptes clients | 861 071 | 165 220 | 394 768 | 631 522 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 378 413 | 655 244 | 912 110 | 1 121 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 218 | 655 244 | 912 110 | 1 158 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 655 244 | 912 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 895 | 54 895 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 714 098 | |||
UX | Autres créances clients | 9 695 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 268 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 028 847 | |||
VB | T. V. A. | 66 406 | |||
VP | Divers | 136 288 | |||
VC | Groupe et associés | 7 799 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 369 061 | 20 369 061 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 482 | 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 395 | 278 395 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 846 093 | 6 846 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 167 611 | 1 167 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 655 | 1 096 655 | ||
VW | T.V.A. | 594 940 | 594 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 763 | 242 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | 14 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 793 | 356 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598 267 | 10 598 267 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 729 |