Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 191 | 72 997 | 3 193 | 6 662 |
AH | Fonds commercial | 1 528 890 | 1 528 890 | 1 528 890 | |
AN | Terrains | 98 799 | 98 799 | 98 799 | |
AP | Constructions | 1 588 733 | 1 134 183 | 454 550 | 496 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 099 | 739 009 | 547 090 | 359 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 943 | 337 769 | 112 175 | 130 384 |
AV | Immobilisations en cours | 613 624 | 613 624 | ||
CU | Autres participations | 1 033 148 | 162 957 | 870 191 | 983 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 5 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 680 606 | 2 446 915 | 4 233 691 | 3 608 695 |
BT | Marchandises | 456 804 | 84 836 | 371 968 | 373 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 234 | 41 234 | 9 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 115 | 30 547 | 491 568 | 541 570 |
BZ | Autres créances | 253 735 | 253 735 | 385 099 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 702 | 15 702 | 15 702 | |
CF | Disponibilités | 367 295 | 367 295 | 406 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 601 | 98 601 | 94 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 486 | 115 383 | 1 640 103 | 1 825 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 092 | 2 562 298 | 5 873 794 | 5 434 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | 246 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | 48 764 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922 144 | 3 006 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 861 | 148 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 645 | 2 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 414 | 3 451 745 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 587 | 99 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 587 | 99 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 043 | 771 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 282 | 112 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 571 | 667 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 539 | 306 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 452 | 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 945 | 15 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 794 | 1 882 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 794 | 5 434 060 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 234 | 1 338 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 601 | 5 609 601 | 5 796 328 | |
FG | Production vendue services | 390 734 | 390 734 | 354 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 335 | 6 000 335 | 6 150 418 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 718 | 64 495 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 080 181 | 6 214 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 510 | 2 342 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 296 | 92 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 548 819 | 1 727 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 998 | 128 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 014 | 1 107 908 | ||
FZ | Charges sociales | 312 380 | 286 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 421 | 211 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 6 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 587 | |||
GE | Autres charges | 49 135 | 54 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 725 358 | 6 032 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 823 | 182 183 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 619 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | 20 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 743 | 20 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 023 | -19 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 799 | 162 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 530 | 14 238 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 741 | 9 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 271 | 24 232 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 | 3 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 094 | 20 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 032 | 34 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 171 | 6 239 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 310 | 6 091 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 861 | 148 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 049 | 362 490 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 232 | 37 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 601 | 10 396 | 72 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 522 | 259 025 | 12 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 124 | 269 421 | 12 587 | 2 283 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 587 | 99 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 957 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 971 | 15 134 | 84 836 | |
6T | Sur comptes clients | 10 113 | 20 785 | 352 | 30 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 084 | 183 742 | 15 486 | 278 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 671 | 183 742 | 15 486 | 377 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 785 | 15 486 | ||
UG | - Financières | 162 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 017 | |||
UX | Autres créances clients | 487 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 96 491 | |||
VP | Divers | 31 346 | |||
VC | Groupe et associés | 34 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 629 | 839 435 | 40 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918 | 1 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 125 | 382 565 | 700 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 601 | 25 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 861 571 | 861 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 403 | 163 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 442 | 143 442 | ||
VW | T.V.A. | 23 500 | 23 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
VI | Groupe et associés | 79 682 | 79 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 | 1 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 945 | 15 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 794 | 1 723 234 | 700 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 191 | 72 997 | 3 193 | 6 662 |
AH | Fonds commercial | 1 528 890 | 1 528 890 | 1 528 890 | |
AN | Terrains | 98 799 | 98 799 | 98 799 | |
AP | Constructions | 1 588 733 | 1 134 183 | 454 550 | 496 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 099 | 739 009 | 547 090 | 359 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 943 | 337 769 | 112 175 | 130 384 |
AV | Immobilisations en cours | 613 624 | 613 624 | ||
CU | Autres participations | 1 033 148 | 162 957 | 870 191 | 983 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 5 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 680 606 | 2 446 915 | 4 233 691 | 3 608 695 |
BT | Marchandises | 456 804 | 84 836 | 371 968 | 373 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 234 | 41 234 | 9 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 115 | 30 547 | 491 568 | 541 570 |
BZ | Autres créances | 253 735 | 253 735 | 385 099 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 702 | 15 702 | 15 702 | |
CF | Disponibilités | 367 295 | 367 295 | 406 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 601 | 98 601 | 94 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 486 | 115 383 | 1 640 103 | 1 825 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 092 | 2 562 298 | 5 873 794 | 5 434 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | 246 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | 48 764 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922 144 | 3 006 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 861 | 148 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 645 | 2 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 414 | 3 451 745 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 587 | 99 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 587 | 99 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 043 | 771 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 282 | 112 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 571 | 667 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 539 | 306 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 452 | 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 945 | 15 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 794 | 1 882 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 794 | 5 434 060 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 234 | 1 338 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 601 | 5 609 601 | 5 796 328 | |
FG | Production vendue services | 390 734 | 390 734 | 354 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 335 | 6 000 335 | 6 150 418 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 718 | 64 495 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 080 181 | 6 214 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 510 | 2 342 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 296 | 92 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 548 819 | 1 727 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 998 | 128 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 014 | 1 107 908 | ||
FZ | Charges sociales | 312 380 | 286 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 421 | 211 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 6 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 587 | |||
GE | Autres charges | 49 135 | 54 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 725 358 | 6 032 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 823 | 182 183 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 619 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | 20 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 743 | 20 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 023 | -19 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 799 | 162 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 530 | 14 238 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 741 | 9 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 271 | 24 232 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 | 3 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 094 | 20 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 032 | 34 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 171 | 6 239 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 310 | 6 091 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 861 | 148 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 049 | 362 490 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 232 | 37 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 601 | 10 396 | 72 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 522 | 259 025 | 12 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 124 | 269 421 | 12 587 | 2 283 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 587 | 99 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 957 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 971 | 15 134 | 84 836 | |
6T | Sur comptes clients | 10 113 | 20 785 | 352 | 30 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 084 | 183 742 | 15 486 | 278 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 671 | 183 742 | 15 486 | 377 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 785 | 15 486 | ||
UG | - Financières | 162 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 017 | |||
UX | Autres créances clients | 487 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 96 491 | |||
VP | Divers | 31 346 | |||
VC | Groupe et associés | 34 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 629 | 839 435 | 40 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918 | 1 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 125 | 382 565 | 700 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 601 | 25 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 861 571 | 861 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 403 | 163 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 442 | 143 442 | ||
VW | T.V.A. | 23 500 | 23 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
VI | Groupe et associés | 79 682 | 79 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 | 1 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 945 | 15 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 794 | 1 723 234 | 700 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 191 | 72 997 | 3 193 | 6 662 |
AH | Fonds commercial | 1 528 890 | 1 528 890 | 1 528 890 | |
AN | Terrains | 98 799 | 98 799 | 98 799 | |
AP | Constructions | 1 588 733 | 1 134 183 | 454 550 | 496 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 099 | 739 009 | 547 090 | 359 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 943 | 337 769 | 112 175 | 130 384 |
AV | Immobilisations en cours | 613 624 | 613 624 | ||
CU | Autres participations | 1 033 148 | 162 957 | 870 191 | 983 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 5 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 680 606 | 2 446 915 | 4 233 691 | 3 608 695 |
BT | Marchandises | 456 804 | 84 836 | 371 968 | 373 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 234 | 41 234 | 9 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 115 | 30 547 | 491 568 | 541 570 |
BZ | Autres créances | 253 735 | 253 735 | 385 099 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 702 | 15 702 | 15 702 | |
CF | Disponibilités | 367 295 | 367 295 | 406 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 601 | 98 601 | 94 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 486 | 115 383 | 1 640 103 | 1 825 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 092 | 2 562 298 | 5 873 794 | 5 434 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | 246 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | 48 764 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922 144 | 3 006 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 861 | 148 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 645 | 2 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 414 | 3 451 745 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 587 | 99 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 587 | 99 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 043 | 771 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 282 | 112 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 571 | 667 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 539 | 306 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 452 | 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 945 | 15 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 794 | 1 882 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 794 | 5 434 060 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 234 | 1 338 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 601 | 5 609 601 | 5 796 328 | |
FG | Production vendue services | 390 734 | 390 734 | 354 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 335 | 6 000 335 | 6 150 418 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 718 | 64 495 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 080 181 | 6 214 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 510 | 2 342 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 296 | 92 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 548 819 | 1 727 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 998 | 128 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 014 | 1 107 908 | ||
FZ | Charges sociales | 312 380 | 286 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 421 | 211 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 6 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 587 | |||
GE | Autres charges | 49 135 | 54 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 725 358 | 6 032 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 823 | 182 183 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 619 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | 20 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 743 | 20 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 023 | -19 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 799 | 162 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 530 | 14 238 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 741 | 9 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 271 | 24 232 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 | 3 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 094 | 20 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 032 | 34 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 171 | 6 239 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 310 | 6 091 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 861 | 148 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 049 | 362 490 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 232 | 37 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 601 | 10 396 | 72 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 522 | 259 025 | 12 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 124 | 269 421 | 12 587 | 2 283 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 587 | 99 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 957 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 971 | 15 134 | 84 836 | |
6T | Sur comptes clients | 10 113 | 20 785 | 352 | 30 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 084 | 183 742 | 15 486 | 278 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 671 | 183 742 | 15 486 | 377 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 785 | 15 486 | ||
UG | - Financières | 162 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 017 | |||
UX | Autres créances clients | 487 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 96 491 | |||
VP | Divers | 31 346 | |||
VC | Groupe et associés | 34 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 629 | 839 435 | 40 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918 | 1 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 125 | 382 565 | 700 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 601 | 25 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 861 571 | 861 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 403 | 163 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 442 | 143 442 | ||
VW | T.V.A. | 23 500 | 23 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
VI | Groupe et associés | 79 682 | 79 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 | 1 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 945 | 15 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 794 | 1 723 234 | 700 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 191 | 72 997 | 3 193 | 6 662 |
AH | Fonds commercial | 1 528 890 | 1 528 890 | 1 528 890 | |
AN | Terrains | 98 799 | 98 799 | 98 799 | |
AP | Constructions | 1 588 733 | 1 134 183 | 454 550 | 496 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 099 | 739 009 | 547 090 | 359 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 943 | 337 769 | 112 175 | 130 384 |
AV | Immobilisations en cours | 613 624 | 613 624 | ||
CU | Autres participations | 1 033 148 | 162 957 | 870 191 | 983 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 5 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 680 606 | 2 446 915 | 4 233 691 | 3 608 695 |
BT | Marchandises | 456 804 | 84 836 | 371 968 | 373 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 234 | 41 234 | 9 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 115 | 30 547 | 491 568 | 541 570 |
BZ | Autres créances | 253 735 | 253 735 | 385 099 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 702 | 15 702 | 15 702 | |
CF | Disponibilités | 367 295 | 367 295 | 406 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 601 | 98 601 | 94 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 486 | 115 383 | 1 640 103 | 1 825 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 092 | 2 562 298 | 5 873 794 | 5 434 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | 246 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | 48 764 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922 144 | 3 006 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 861 | 148 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 645 | 2 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 414 | 3 451 745 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 587 | 99 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 587 | 99 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 043 | 771 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 282 | 112 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 571 | 667 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 539 | 306 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 452 | 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 945 | 15 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 794 | 1 882 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 794 | 5 434 060 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 234 | 1 338 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 601 | 5 609 601 | 5 796 328 | |
FG | Production vendue services | 390 734 | 390 734 | 354 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 335 | 6 000 335 | 6 150 418 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 718 | 64 495 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 080 181 | 6 214 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 510 | 2 342 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 296 | 92 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 548 819 | 1 727 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 998 | 128 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 014 | 1 107 908 | ||
FZ | Charges sociales | 312 380 | 286 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 421 | 211 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 6 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 587 | |||
GE | Autres charges | 49 135 | 54 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 725 358 | 6 032 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 823 | 182 183 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 619 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | 20 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 743 | 20 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 023 | -19 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 799 | 162 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 530 | 14 238 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 741 | 9 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 271 | 24 232 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 | 3 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 094 | 20 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 032 | 34 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 171 | 6 239 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 310 | 6 091 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 861 | 148 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 049 | 362 490 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 232 | 37 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 601 | 10 396 | 72 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 522 | 259 025 | 12 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 124 | 269 421 | 12 587 | 2 283 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 587 | 99 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 957 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 971 | 15 134 | 84 836 | |
6T | Sur comptes clients | 10 113 | 20 785 | 352 | 30 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 084 | 183 742 | 15 486 | 278 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 671 | 183 742 | 15 486 | 377 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 785 | 15 486 | ||
UG | - Financières | 162 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 017 | |||
UX | Autres créances clients | 487 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 96 491 | |||
VP | Divers | 31 346 | |||
VC | Groupe et associés | 34 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 629 | 839 435 | 40 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918 | 1 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 125 | 382 565 | 700 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 601 | 25 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 861 571 | 861 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 403 | 163 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 442 | 143 442 | ||
VW | T.V.A. | 23 500 | 23 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
VI | Groupe et associés | 79 682 | 79 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 | 1 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 945 | 15 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 794 | 1 723 234 | 700 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 191 | 72 997 | 3 193 | 6 662 |
AH | Fonds commercial | 1 528 890 | 1 528 890 | 1 528 890 | |
AN | Terrains | 98 799 | 98 799 | 98 799 | |
AP | Constructions | 1 588 733 | 1 134 183 | 454 550 | 496 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 099 | 739 009 | 547 090 | 359 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 943 | 337 769 | 112 175 | 130 384 |
AV | Immobilisations en cours | 613 624 | 613 624 | ||
CU | Autres participations | 1 033 148 | 162 957 | 870 191 | 983 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 5 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 680 606 | 2 446 915 | 4 233 691 | 3 608 695 |
BT | Marchandises | 456 804 | 84 836 | 371 968 | 373 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 234 | 41 234 | 9 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 115 | 30 547 | 491 568 | 541 570 |
BZ | Autres créances | 253 735 | 253 735 | 385 099 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 702 | 15 702 | 15 702 | |
CF | Disponibilités | 367 295 | 367 295 | 406 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 601 | 98 601 | 94 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 486 | 115 383 | 1 640 103 | 1 825 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 092 | 2 562 298 | 5 873 794 | 5 434 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | 246 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | 48 764 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922 144 | 3 006 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 861 | 148 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 645 | 2 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 414 | 3 451 745 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 587 | 99 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 587 | 99 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 043 | 771 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 282 | 112 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 571 | 667 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 539 | 306 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 452 | 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 945 | 15 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 794 | 1 882 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 794 | 5 434 060 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 234 | 1 338 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 601 | 5 609 601 | 5 796 328 | |
FG | Production vendue services | 390 734 | 390 734 | 354 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 335 | 6 000 335 | 6 150 418 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 718 | 64 495 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 080 181 | 6 214 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 510 | 2 342 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 296 | 92 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 548 819 | 1 727 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 998 | 128 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 014 | 1 107 908 | ||
FZ | Charges sociales | 312 380 | 286 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 421 | 211 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 6 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 587 | |||
GE | Autres charges | 49 135 | 54 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 725 358 | 6 032 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 823 | 182 183 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 619 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | 20 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 743 | 20 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 023 | -19 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 799 | 162 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 530 | 14 238 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 741 | 9 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 271 | 24 232 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 | 3 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 094 | 20 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 032 | 34 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 171 | 6 239 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 310 | 6 091 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 861 | 148 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 049 | 362 490 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 232 | 37 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 601 | 10 396 | 72 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 522 | 259 025 | 12 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 124 | 269 421 | 12 587 | 2 283 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 587 | 99 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 957 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 971 | 15 134 | 84 836 | |
6T | Sur comptes clients | 10 113 | 20 785 | 352 | 30 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 084 | 183 742 | 15 486 | 278 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 671 | 183 742 | 15 486 | 377 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 785 | 15 486 | ||
UG | - Financières | 162 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 017 | |||
UX | Autres créances clients | 487 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 96 491 | |||
VP | Divers | 31 346 | |||
VC | Groupe et associés | 34 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 629 | 839 435 | 40 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918 | 1 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 125 | 382 565 | 700 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 601 | 25 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 861 571 | 861 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 403 | 163 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 442 | 143 442 | ||
VW | T.V.A. | 23 500 | 23 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
VI | Groupe et associés | 79 682 | 79 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 | 1 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 945 | 15 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 794 | 1 723 234 | 700 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 651 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 191 | 72 997 | 3 193 | 6 662 |
AH | Fonds commercial | 1 528 890 | 1 528 890 | 1 528 890 | |
AN | Terrains | 98 799 | 98 799 | 98 799 | |
AP | Constructions | 1 588 733 | 1 134 183 | 454 550 | 496 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 099 | 739 009 | 547 090 | 359 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 943 | 337 769 | 112 175 | 130 384 |
AV | Immobilisations en cours | 613 624 | 613 624 | ||
CU | Autres participations | 1 033 148 | 162 957 | 870 191 | 983 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 5 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 680 606 | 2 446 915 | 4 233 691 | 3 608 695 |
BT | Marchandises | 456 804 | 84 836 | 371 968 | 373 130 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 234 | 41 234 | 9 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 115 | 30 547 | 491 568 | 541 570 |
BZ | Autres créances | 253 735 | 253 735 | 385 099 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 702 | 15 702 | 15 702 | |
CF | Disponibilités | 367 295 | 367 295 | 406 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 601 | 98 601 | 94 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 486 | 115 383 | 1 640 103 | 1 825 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 092 | 2 562 298 | 5 873 794 | 5 434 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | 246 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | 48 764 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922 144 | 3 006 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 861 | 148 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 645 | 2 837 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 350 414 | 3 451 745 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 587 | 99 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 587 | 99 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 043 | 771 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 282 | 112 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 571 | 667 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 539 | 306 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
EA | Autres dettes | 1 452 | 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 945 | 15 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 423 794 | 1 882 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 794 | 5 434 060 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 234 | 1 338 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 609 601 | 5 609 601 | 5 796 328 | |
FG | Production vendue services | 390 734 | 390 734 | 354 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 335 | 6 000 335 | 6 150 418 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 718 | 64 495 | ||
FQ | Autres produits | 127 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 080 181 | 6 214 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 510 | 2 342 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 296 | 92 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 548 819 | 1 727 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 998 | 128 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 152 014 | 1 107 908 | ||
FZ | Charges sociales | 312 380 | 286 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 421 | 211 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785 | 6 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 587 | |||
GE | Autres charges | 49 135 | 54 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 725 358 | 6 032 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 823 | 182 183 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 619 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 957 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | 20 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 743 | 20 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 023 | -19 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 799 | 162 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 530 | 14 238 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 741 | 9 994 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 271 | 24 232 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177 | 14 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 | 3 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 094 | 20 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 032 | 34 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 171 | 6 239 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 310 | 6 091 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 861 | 148 054 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 049 | 362 490 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 232 | 37 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 601 | 10 396 | 72 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 522 | 259 025 | 12 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 124 | 269 421 | 12 587 | 2 283 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 587 | 99 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 957 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 99 971 | 15 134 | 84 836 | |
6T | Sur comptes clients | 10 113 | 20 785 | 352 | 30 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 084 | 183 742 | 15 486 | 278 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 671 | 183 742 | 15 486 | 377 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 785 | 15 486 | ||
UG | - Financières | 162 957 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 017 | |||
UX | Autres créances clients | 487 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 96 491 | |||
VP | Divers | 31 346 | |||
VC | Groupe et associés | 34 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 629 | 839 435 | 40 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918 | 1 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 125 | 382 565 | 700 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 601 | 25 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 861 571 | 861 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 403 | 163 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 442 | 143 442 | ||
VW | T.V.A. | 23 500 | 23 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193 | 15 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962 | 8 962 | ||
VI | Groupe et associés | 79 682 | 79 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 | 1 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 945 | 15 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 794 | 1 723 234 | 700 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 651 |