Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 254 | 45 779 | 1 475 | 5 791 |
AH | Fonds commercial | 22 593 | 22 593 | 22 593 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 353 | 567 | 1 230 |
AN | Terrains | 5 590 | |||
AP | Constructions | 284 147 | 82 375 | 201 772 | 213 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 937 | 420 611 | 38 326 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 940 | 495 913 | 122 026 | 156 698 |
CU | Autres participations | 995 | 995 | 995 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 845 | 186 845 | 129 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 | 1 863 | 1 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 319 | 1 054 031 | 583 287 | 624 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 304 | 58 304 | 10 624 | |
BN | En cours de production de biens | 20 400 | 20 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 000 | 146 641 | 438 358 | 675 784 |
BZ | Autres créances | 120 316 | 120 316 | 101 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 596 | 42 596 | 30 868 | |
CF | Disponibilités | 121 751 | 121 751 | 158 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 550 | 32 550 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 917 | 146 641 | 834 275 | 984 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 235 | 1 200 673 | 1 417 562 | 1 609 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 464 | 44 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 645 525 | 672 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 908 | 73 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 898 | 855 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 840 | 350 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 501 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 538 | 181 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 269 | 182 153 | ||
EA | Autres dettes | 35 151 | 38 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 665 | 753 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 562 | 1 609 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 788 | 544 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555 | 94 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 | 2 101 | 75 060 | |
FG | Production vendue services | 2 193 050 | 2 193 050 | 2 909 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 151 | 2 195 151 | 2 984 784 | |
FM | Production stockée | 20 400 | -69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 883 | 18 901 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 233 457 | 2 934 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 914 | 796 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 680 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 120 | 1 311 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 379 | 24 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 426 | 391 905 | ||
FZ | Charges sociales | 227 171 | 202 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 882 | 130 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 54 260 | ||
GE | Autres charges | 8 030 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 406 475 | 2 911 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 018 | 23 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 505 | 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 255 | 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 800 | 11 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 800 | 11 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 455 | -10 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 563 | 12 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | 70 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 833 | 39 071 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 895 | 109 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354 | 10 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 142 | 38 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496 | 48 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 399 | 60 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | -109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 607 | 3 044 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 699 | 2 971 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 908 | 73 036 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 535 | 75 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 083 | 18 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 352 | 6 779 | 55 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 473 | 112 101 | 110 676 | 998 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 826 | 118 881 | 110 676 | 1 054 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 11 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 480 | |||
UX | Autres créances clients | 409 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 52 639 | |||
VC | Groupe et associés | 64 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 573 | 737 866 | 188 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020 | 3 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 819 | 29 943 | 70 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 537 | 198 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 886 | 23 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637 | 39 637 | ||
VW | T.V.A. | 117 783 | 117 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961 | 4 961 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 151 | 35 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 163 | 453 287 | 70 581 | 108 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 254 | 45 779 | 1 475 | 5 791 |
AH | Fonds commercial | 22 593 | 22 593 | 22 593 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 353 | 567 | 1 230 |
AN | Terrains | 5 590 | |||
AP | Constructions | 284 147 | 82 375 | 201 772 | 213 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 937 | 420 611 | 38 326 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 940 | 495 913 | 122 026 | 156 698 |
CU | Autres participations | 995 | 995 | 995 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 845 | 186 845 | 129 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 | 1 863 | 1 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 319 | 1 054 031 | 583 287 | 624 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 304 | 58 304 | 10 624 | |
BN | En cours de production de biens | 20 400 | 20 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 000 | 146 641 | 438 358 | 675 784 |
BZ | Autres créances | 120 316 | 120 316 | 101 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 596 | 42 596 | 30 868 | |
CF | Disponibilités | 121 751 | 121 751 | 158 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 550 | 32 550 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 917 | 146 641 | 834 275 | 984 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 235 | 1 200 673 | 1 417 562 | 1 609 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 464 | 44 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 645 525 | 672 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 908 | 73 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 898 | 855 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 840 | 350 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 501 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 538 | 181 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 269 | 182 153 | ||
EA | Autres dettes | 35 151 | 38 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 665 | 753 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 562 | 1 609 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 788 | 544 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555 | 94 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 | 2 101 | 75 060 | |
FG | Production vendue services | 2 193 050 | 2 193 050 | 2 909 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 151 | 2 195 151 | 2 984 784 | |
FM | Production stockée | 20 400 | -69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 883 | 18 901 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 233 457 | 2 934 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 914 | 796 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 680 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 120 | 1 311 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 379 | 24 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 426 | 391 905 | ||
FZ | Charges sociales | 227 171 | 202 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 882 | 130 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 54 260 | ||
GE | Autres charges | 8 030 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 406 475 | 2 911 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 018 | 23 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 505 | 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 255 | 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 800 | 11 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 800 | 11 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 455 | -10 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 563 | 12 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | 70 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 833 | 39 071 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 895 | 109 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354 | 10 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 142 | 38 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496 | 48 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 399 | 60 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | -109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 607 | 3 044 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 699 | 2 971 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 908 | 73 036 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 535 | 75 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 083 | 18 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 352 | 6 779 | 55 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 473 | 112 101 | 110 676 | 998 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 826 | 118 881 | 110 676 | 1 054 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 11 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 480 | |||
UX | Autres créances clients | 409 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 52 639 | |||
VC | Groupe et associés | 64 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 573 | 737 866 | 188 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020 | 3 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 819 | 29 943 | 70 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 537 | 198 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 886 | 23 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637 | 39 637 | ||
VW | T.V.A. | 117 783 | 117 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961 | 4 961 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 151 | 35 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 163 | 453 287 | 70 581 | 108 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 254 | 45 779 | 1 475 | 5 791 |
AH | Fonds commercial | 22 593 | 22 593 | 22 593 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 353 | 567 | 1 230 |
AN | Terrains | 5 590 | |||
AP | Constructions | 284 147 | 82 375 | 201 772 | 213 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 937 | 420 611 | 38 326 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 940 | 495 913 | 122 026 | 156 698 |
CU | Autres participations | 995 | 995 | 995 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 845 | 186 845 | 129 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 | 1 863 | 1 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 319 | 1 054 031 | 583 287 | 624 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 304 | 58 304 | 10 624 | |
BN | En cours de production de biens | 20 400 | 20 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 000 | 146 641 | 438 358 | 675 784 |
BZ | Autres créances | 120 316 | 120 316 | 101 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 596 | 42 596 | 30 868 | |
CF | Disponibilités | 121 751 | 121 751 | 158 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 550 | 32 550 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 917 | 146 641 | 834 275 | 984 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 235 | 1 200 673 | 1 417 562 | 1 609 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 464 | 44 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 645 525 | 672 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 908 | 73 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 898 | 855 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 840 | 350 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 501 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 538 | 181 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 269 | 182 153 | ||
EA | Autres dettes | 35 151 | 38 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 665 | 753 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 562 | 1 609 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 788 | 544 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555 | 94 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 | 2 101 | 75 060 | |
FG | Production vendue services | 2 193 050 | 2 193 050 | 2 909 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 151 | 2 195 151 | 2 984 784 | |
FM | Production stockée | 20 400 | -69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 883 | 18 901 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 233 457 | 2 934 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 914 | 796 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 680 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 120 | 1 311 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 379 | 24 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 426 | 391 905 | ||
FZ | Charges sociales | 227 171 | 202 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 882 | 130 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 54 260 | ||
GE | Autres charges | 8 030 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 406 475 | 2 911 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 018 | 23 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 505 | 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 255 | 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 800 | 11 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 800 | 11 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 455 | -10 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 563 | 12 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | 70 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 833 | 39 071 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 895 | 109 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354 | 10 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 142 | 38 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496 | 48 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 399 | 60 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | -109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 607 | 3 044 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 699 | 2 971 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 908 | 73 036 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 535 | 75 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 083 | 18 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 352 | 6 779 | 55 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 473 | 112 101 | 110 676 | 998 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 826 | 118 881 | 110 676 | 1 054 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 11 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 480 | |||
UX | Autres créances clients | 409 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 52 639 | |||
VC | Groupe et associés | 64 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 573 | 737 866 | 188 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020 | 3 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 819 | 29 943 | 70 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 537 | 198 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 886 | 23 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637 | 39 637 | ||
VW | T.V.A. | 117 783 | 117 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961 | 4 961 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 151 | 35 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 163 | 453 287 | 70 581 | 108 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 254 | 45 779 | 1 475 | 5 791 |
AH | Fonds commercial | 22 593 | 22 593 | 22 593 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 353 | 567 | 1 230 |
AN | Terrains | 5 590 | |||
AP | Constructions | 284 147 | 82 375 | 201 772 | 213 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 937 | 420 611 | 38 326 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 940 | 495 913 | 122 026 | 156 698 |
CU | Autres participations | 995 | 995 | 995 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 845 | 186 845 | 129 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 | 1 863 | 1 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 319 | 1 054 031 | 583 287 | 624 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 304 | 58 304 | 10 624 | |
BN | En cours de production de biens | 20 400 | 20 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 000 | 146 641 | 438 358 | 675 784 |
BZ | Autres créances | 120 316 | 120 316 | 101 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 596 | 42 596 | 30 868 | |
CF | Disponibilités | 121 751 | 121 751 | 158 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 550 | 32 550 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 917 | 146 641 | 834 275 | 984 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 235 | 1 200 673 | 1 417 562 | 1 609 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 464 | 44 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 645 525 | 672 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 908 | 73 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 898 | 855 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 840 | 350 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 501 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 538 | 181 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 269 | 182 153 | ||
EA | Autres dettes | 35 151 | 38 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 665 | 753 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 562 | 1 609 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 788 | 544 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555 | 94 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 | 2 101 | 75 060 | |
FG | Production vendue services | 2 193 050 | 2 193 050 | 2 909 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 151 | 2 195 151 | 2 984 784 | |
FM | Production stockée | 20 400 | -69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 883 | 18 901 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 233 457 | 2 934 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 914 | 796 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 680 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 120 | 1 311 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 379 | 24 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 426 | 391 905 | ||
FZ | Charges sociales | 227 171 | 202 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 882 | 130 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 54 260 | ||
GE | Autres charges | 8 030 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 406 475 | 2 911 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 018 | 23 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 505 | 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 255 | 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 800 | 11 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 800 | 11 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 455 | -10 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 563 | 12 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | 70 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 833 | 39 071 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 895 | 109 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354 | 10 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 142 | 38 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496 | 48 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 399 | 60 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | -109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 607 | 3 044 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 699 | 2 971 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 908 | 73 036 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 535 | 75 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 083 | 18 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 352 | 6 779 | 55 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 473 | 112 101 | 110 676 | 998 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 826 | 118 881 | 110 676 | 1 054 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 11 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 480 | |||
UX | Autres créances clients | 409 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 52 639 | |||
VC | Groupe et associés | 64 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 573 | 737 866 | 188 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020 | 3 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 819 | 29 943 | 70 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 537 | 198 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 886 | 23 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637 | 39 637 | ||
VW | T.V.A. | 117 783 | 117 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961 | 4 961 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 151 | 35 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 163 | 453 287 | 70 581 | 108 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 254 | 45 779 | 1 475 | 5 791 |
AH | Fonds commercial | 22 593 | 22 593 | 22 593 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 353 | 567 | 1 230 |
AN | Terrains | 5 590 | |||
AP | Constructions | 284 147 | 82 375 | 201 772 | 213 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 937 | 420 611 | 38 326 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 940 | 495 913 | 122 026 | 156 698 |
CU | Autres participations | 995 | 995 | 995 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 845 | 186 845 | 129 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 | 1 863 | 1 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 319 | 1 054 031 | 583 287 | 624 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 304 | 58 304 | 10 624 | |
BN | En cours de production de biens | 20 400 | 20 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 000 | 146 641 | 438 358 | 675 784 |
BZ | Autres créances | 120 316 | 120 316 | 101 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 596 | 42 596 | 30 868 | |
CF | Disponibilités | 121 751 | 121 751 | 158 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 550 | 32 550 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 917 | 146 641 | 834 275 | 984 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 235 | 1 200 673 | 1 417 562 | 1 609 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 464 | 44 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 645 525 | 672 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 908 | 73 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 898 | 855 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 840 | 350 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 501 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 538 | 181 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 269 | 182 153 | ||
EA | Autres dettes | 35 151 | 38 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 665 | 753 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 562 | 1 609 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 788 | 544 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555 | 94 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 | 2 101 | 75 060 | |
FG | Production vendue services | 2 193 050 | 2 193 050 | 2 909 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 151 | 2 195 151 | 2 984 784 | |
FM | Production stockée | 20 400 | -69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 883 | 18 901 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 233 457 | 2 934 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 914 | 796 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 680 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 120 | 1 311 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 379 | 24 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 426 | 391 905 | ||
FZ | Charges sociales | 227 171 | 202 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 882 | 130 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 54 260 | ||
GE | Autres charges | 8 030 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 406 475 | 2 911 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 018 | 23 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 505 | 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 255 | 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 800 | 11 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 800 | 11 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 455 | -10 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 563 | 12 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | 70 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 833 | 39 071 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 895 | 109 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354 | 10 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 142 | 38 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496 | 48 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 399 | 60 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | -109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 607 | 3 044 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 699 | 2 971 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 908 | 73 036 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 535 | 75 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 083 | 18 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 352 | 6 779 | 55 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 473 | 112 101 | 110 676 | 998 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 826 | 118 881 | 110 676 | 1 054 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 11 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 480 | |||
UX | Autres créances clients | 409 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 52 639 | |||
VC | Groupe et associés | 64 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 573 | 737 866 | 188 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020 | 3 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 819 | 29 943 | 70 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 537 | 198 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 886 | 23 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637 | 39 637 | ||
VW | T.V.A. | 117 783 | 117 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961 | 4 961 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 151 | 35 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 163 | 453 287 | 70 581 | 108 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 254 | 45 779 | 1 475 | 5 791 |
AH | Fonds commercial | 22 593 | 22 593 | 22 593 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 920 | 9 353 | 567 | 1 230 |
AN | Terrains | 5 590 | |||
AP | Constructions | 284 147 | 82 375 | 201 772 | 213 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 937 | 420 611 | 38 326 | 80 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 940 | 495 913 | 122 026 | 156 698 |
CU | Autres participations | 995 | 995 | 995 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 186 845 | 186 845 | 129 907 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 826 | 6 826 | 6 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 | 1 863 | 1 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 637 319 | 1 054 031 | 583 287 | 624 985 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 304 | 58 304 | 10 624 | |
BN | En cours de production de biens | 20 400 | 20 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 000 | 146 641 | 438 358 | 675 784 |
BZ | Autres créances | 120 316 | 120 316 | 101 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 596 | 42 596 | 30 868 | |
CF | Disponibilités | 121 751 | 121 751 | 158 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 550 | 32 550 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 980 917 | 146 641 | 834 275 | 984 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 235 | 1 200 673 | 1 417 562 | 1 609 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 464 | 44 464 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DG | Autres réserves | 645 525 | 672 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 908 | 73 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 898 | 855 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 840 | 350 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 | 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 501 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 538 | 181 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 269 | 182 153 | ||
EA | Autres dettes | 35 151 | 38 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 665 | 753 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 562 | 1 609 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 788 | 544 779 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555 | 94 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 101 | 2 101 | 75 060 | |
FG | Production vendue services | 2 193 050 | 2 193 050 | 2 909 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 151 | 2 195 151 | 2 984 784 | |
FM | Production stockée | 20 400 | -69 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 883 | 18 901 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 233 457 | 2 934 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 914 | 796 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 680 | -1 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 120 | 1 311 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 379 | 24 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 426 | 391 905 | ||
FZ | Charges sociales | 227 171 | 202 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 882 | 130 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 234 | 54 260 | ||
GE | Autres charges | 8 030 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 406 475 | 2 911 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -173 018 | 23 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 505 | 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 255 | 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 800 | 11 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 800 | 11 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 455 | -10 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 563 | 12 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | 70 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 833 | 39 071 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 895 | 109 670 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354 | 10 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 142 | 38 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496 | 48 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 399 | 60 714 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | -109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 607 | 3 044 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 699 | 2 971 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 908 | 73 036 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 535 | 75 370 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 083 | 18 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 352 | 6 779 | 55 132 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 473 | 112 101 | 110 676 | 998 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 826 | 118 881 | 110 676 | 1 054 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 207 | 40 234 | 11 799 | 146 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 234 | 11 799 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 186 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 480 | |||
UX | Autres créances clients | 409 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 52 639 | |||
VC | Groupe et associés | 64 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 573 | 737 866 | 188 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020 | 3 020 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 819 | 29 943 | 70 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 537 | 198 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 886 | 23 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637 | 39 637 | ||
VW | T.V.A. | 117 783 | 117 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961 | 4 961 | ||
VI | Groupe et associés | 365 | 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 151 | 35 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 163 | 453 287 | 70 581 | 108 294 |