Déposant 1 : ETS PHILIPPE HERARD, SAS
Numéro de SIREN : 302558754
Adresse :
108 Grande Rue
10250 NEUVILLE SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC, SCP Foucaud Tchekhoff Pochet & Associés
Adresse :
1 bis, avenue Foch
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : SAS Philippe HERARD, SAS
Numéro de SIREN : 302558754
Adresse :
108 Grande Rue
10250 NEUVILLE S/ SEINE
FR
Mandataire 1 : SAS Philippe HERARD
Adresse :
108 Grande Rue
10450 NEUVILLE S/ SEINE
FR
Déposant 1 : Philippe HERARD Philippe SAS
Numéro de SIREN : 302558754
Mandataire 1 : SAS Philippe HERARD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 588 | 27 588 | 949 | |
AN | Terrains | 7 286 | 7 286 | ||
AP | Constructions | 437 068 | 409 064 | 28 004 | 31 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 632 | 587 340 | 126 293 | 154 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 016 | 154 631 | 21 386 | 29 835 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 291 | 5 291 | 5 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 126 | 1 185 908 | 196 218 | 236 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 454 | 182 454 | 186 169 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 829 878 | 829 878 | 1 275 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 776 | 242 776 | 198 651 | |
BZ | Autres créances | 2 297 707 | 2 297 707 | 1 926 862 | |
CF | Disponibilités | 110 563 | 110 563 | 70 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | 25 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 685 711 | 3 685 711 | 3 683 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 838 | 1 185 908 | 3 881 930 | 3 919 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 538 | 2 538 | ||
DG | Autres réserves | 1 101 442 | 1 101 442 | ||
DH | Report à nouveau | -62 607 | -13 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 673 | -49 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 177 700 | 1 261 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 494 | 1 004 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 764 | 1 431 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 307 | 109 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 108 | 109 860 | ||
EA | Autres dettes | 3 556 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 704 230 | 2 658 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 931 | 3 919 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | -445 407 | 262 926 | ||
FQ | Autres produits | 1 592 | 12 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 157 | 1 549 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 485 | 807 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 716 | -58 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 300 | 249 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 145 | 46 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 357 | 366 163 | ||
FZ | Charges sociales | 126 983 | 141 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 944 | 46 129 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 129 | |||
GE | Autres charges | -10 | -10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 920 | 1 599 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 763 | -49 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 891 | 31 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 921 | 31 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 030 | 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 794 | -49 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949 | 4 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829 | 4 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -879 | 25 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 673 | -49 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639 | 949 | 27 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 325 | 42 995 | 1 158 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 964 | 43 944 | 1 185 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 588 | 27 588 | 949 | |
AN | Terrains | 7 286 | 7 286 | ||
AP | Constructions | 437 068 | 409 064 | 28 004 | 31 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 632 | 587 340 | 126 293 | 154 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 016 | 154 631 | 21 386 | 29 835 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 291 | 5 291 | 5 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 126 | 1 185 908 | 196 218 | 236 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 454 | 182 454 | 186 169 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 829 878 | 829 878 | 1 275 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 776 | 242 776 | 198 651 | |
BZ | Autres créances | 2 297 707 | 2 297 707 | 1 926 862 | |
CF | Disponibilités | 110 563 | 110 563 | 70 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | 25 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 685 711 | 3 685 711 | 3 683 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 838 | 1 185 908 | 3 881 930 | 3 919 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 538 | 2 538 | ||
DG | Autres réserves | 1 101 442 | 1 101 442 | ||
DH | Report à nouveau | -62 607 | -13 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 673 | -49 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 177 700 | 1 261 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 494 | 1 004 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 764 | 1 431 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 307 | 109 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 108 | 109 860 | ||
EA | Autres dettes | 3 556 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 704 230 | 2 658 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 931 | 3 919 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | -445 407 | 262 926 | ||
FQ | Autres produits | 1 592 | 12 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 157 | 1 549 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 485 | 807 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 716 | -58 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 300 | 249 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 145 | 46 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 357 | 366 163 | ||
FZ | Charges sociales | 126 983 | 141 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 944 | 46 129 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 129 | |||
GE | Autres charges | -10 | -10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 920 | 1 599 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 763 | -49 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 891 | 31 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 921 | 31 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 030 | 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 794 | -49 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949 | 4 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829 | 4 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -879 | 25 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 673 | -49 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639 | 949 | 27 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 325 | 42 995 | 1 158 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 964 | 43 944 | 1 185 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 588 | 27 588 | 949 | |
AN | Terrains | 7 286 | 7 286 | ||
AP | Constructions | 437 068 | 409 064 | 28 004 | 31 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 632 | 587 340 | 126 293 | 154 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 016 | 154 631 | 21 386 | 29 835 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 291 | 5 291 | 5 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 126 | 1 185 908 | 196 218 | 236 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 454 | 182 454 | 186 169 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 829 878 | 829 878 | 1 275 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 776 | 242 776 | 198 651 | |
BZ | Autres créances | 2 297 707 | 2 297 707 | 1 926 862 | |
CF | Disponibilités | 110 563 | 110 563 | 70 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | 25 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 685 711 | 3 685 711 | 3 683 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 838 | 1 185 908 | 3 881 930 | 3 919 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 538 | 2 538 | ||
DG | Autres réserves | 1 101 442 | 1 101 442 | ||
DH | Report à nouveau | -62 607 | -13 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 673 | -49 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 177 700 | 1 261 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 494 | 1 004 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 764 | 1 431 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 307 | 109 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 108 | 109 860 | ||
EA | Autres dettes | 3 556 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 704 230 | 2 658 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 931 | 3 919 908 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | -445 407 | 262 926 | ||
FQ | Autres produits | 1 592 | 12 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 157 | 1 549 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 485 | 807 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 716 | -58 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 300 | 249 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 145 | 46 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 357 | 366 163 | ||
FZ | Charges sociales | 126 983 | 141 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 944 | 46 129 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 129 | |||
GE | Autres charges | -10 | -10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 920 | 1 599 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 763 | -49 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 891 | 31 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 921 | 31 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 030 | 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 794 | -49 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949 | 4 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829 | 4 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -879 | 25 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 673 | -49 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639 | 949 | 27 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 325 | 42 995 | 1 158 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 964 | 43 944 | 1 185 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 588 | 27 588 | 949 | |
AN | Terrains | 7 286 | 7 286 | ||
AP | Constructions | 437 068 | 409 064 | 28 004 | 31 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 632 | 587 340 | 126 293 | 154 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 016 | 154 631 | 21 386 | 29 835 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 291 | 5 291 | 5 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 126 | 1 185 908 | 196 218 | 236 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 454 | 182 454 | 186 169 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 829 878 | 829 878 | 1 275 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 776 | 242 776 | 198 651 | |
BZ | Autres créances | 2 297 707 | 2 297 707 | 1 926 862 | |
CF | Disponibilités | 110 563 | 110 563 | 70 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | 25 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 685 711 | 3 685 711 | 3 683 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 838 | 1 185 908 | 3 881 930 | 3 919 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 538 | 2 538 | ||
DG | Autres réserves | 1 101 442 | 1 101 442 | ||
DH | Report à nouveau | -62 607 | -13 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 673 | -49 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 177 700 | 1 261 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 494 | 1 004 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 764 | 1 431 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 307 | 109 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 108 | 109 860 | ||
EA | Autres dettes | 3 556 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 704 230 | 2 658 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 931 | 3 919 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | -445 407 | 262 926 | ||
FQ | Autres produits | 1 592 | 12 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 157 | 1 549 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 485 | 807 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 716 | -58 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 300 | 249 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 145 | 46 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 357 | 366 163 | ||
FZ | Charges sociales | 126 983 | 141 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 944 | 46 129 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 129 | |||
GE | Autres charges | -10 | -10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 920 | 1 599 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 763 | -49 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 891 | 31 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 921 | 31 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 030 | 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 794 | -49 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949 | 4 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829 | 4 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -879 | 25 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 673 | -49 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639 | 949 | 27 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 325 | 42 995 | 1 158 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 964 | 43 944 | 1 185 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 588 | 27 588 | 949 | |
AN | Terrains | 7 286 | 7 286 | ||
AP | Constructions | 437 068 | 409 064 | 28 004 | 31 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 632 | 587 340 | 126 293 | 154 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 016 | 154 631 | 21 386 | 29 835 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 291 | 5 291 | 5 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 126 | 1 185 908 | 196 218 | 236 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 454 | 182 454 | 186 169 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 829 878 | 829 878 | 1 275 285 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 776 | 242 776 | 198 651 | |
BZ | Autres créances | 2 297 707 | 2 297 707 | 1 926 862 | |
CF | Disponibilités | 110 563 | 110 563 | 70 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 334 | 22 334 | 25 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 685 711 | 3 685 711 | 3 683 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 838 | 1 185 908 | 3 881 930 | 3 919 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 538 | 2 538 | ||
DG | Autres réserves | 1 101 442 | 1 101 442 | ||
DH | Report à nouveau | -62 607 | -13 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 673 | -49 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 177 700 | 1 261 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 494 | 1 004 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 764 | 1 431 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 307 | 109 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 108 | 109 860 | ||
EA | Autres dettes | 3 556 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 704 230 | 2 658 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 931 | 3 919 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM | Production stockée | -445 407 | 262 926 | ||
FQ | Autres produits | 1 592 | 12 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 850 157 | 1 549 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 485 | 807 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 716 | -58 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 300 | 249 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 145 | 46 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 357 | 366 163 | ||
FZ | Charges sociales | 126 983 | 141 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 944 | 46 129 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 46 129 | |||
GE | Autres charges | -10 | -10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 920 | 1 599 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 763 | -49 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 891 | 31 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 921 | 31 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 030 | 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 794 | -49 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949 | 4 226 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829 | 4 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -879 | 25 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 673 | -49 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639 | 949 | 27 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 325 | 42 995 | 1 158 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 964 | 43 944 | 1 185 908 |