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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 948 | 17 948 | ||
AN | Terrains | 1 592 078 | 90 843 | 1 501 235 | 1 511 415 |
AP | Constructions | 3 461 402 | 1 800 440 | 1 660 962 | 1 721 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 616 | 218 322 | 28 294 | 41 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 067 | 450 024 | 162 043 | 214 333 |
CU | Autres participations | 7 607 | 7 607 | 7 607 | |
BF | Prêts | 145 708 | 145 708 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 5 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 088 603 | 2 577 578 | 3 511 025 | 3 501 304 |
BT | Marchandises | 5 332 713 | 5 332 713 | 5 796 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 235 | 1 833 | 225 402 | 440 989 |
BZ | Autres créances | 331 821 | 331 821 | 228 425 | |
CF | Disponibilités | 2 000 574 | 2 000 574 | 2 513 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 538 | 538 | 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 892 881 | 1 833 | 7 891 048 | 8 980 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 484 | 2 579 410 | 11 402 074 | 12 481 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 854 802 | 8 216 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 813 | 638 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 990 415 | 8 907 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 098 | 934 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 435 | 373 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 952 | 53 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 988 | 1 566 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 187 | 645 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 411 659 | 3 574 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 402 074 | 12 481 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 073 | 3 334 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 636 941 | 16 636 941 | 16 438 226 | |
FG | Production vendue services | 2 018 562 | 2 018 562 | 2 851 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 655 503 | 18 655 503 | 19 290 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 006 | 3 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 131 | 127 695 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 749 940 | 19 421 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 724 204 | 15 261 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 463 368 | 1 455 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 371 | 29 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 067 635 | 998 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 389 | 205 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 235 | 1 011 086 | ||
FZ | Charges sociales | 325 421 | 375 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 035 | 244 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 833 | 12 937 | ||
GE | Autres charges | 27 598 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 935 090 | 19 594 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 149 | -172 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 703 | 15 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 703 | 15 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 703 | 30 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 852 | -142 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 274 | 3 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 297 274 | 1 438 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929 | 1 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929 | 357 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 295 345 | 1 081 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 680 | 300 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 047 214 | 20 906 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 964 402 | 20 268 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 813 | 638 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 194 | 113 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948 | 17 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 595 | 223 035 | 2 559 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 543 | 223 035 | 2 577 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 833 | 12 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 708 | 145 708 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
UX | Autres créances clients | 227 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 394 | |||
VB | T. V. A. | 68 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 479 | 710 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 884 | 551 298 | 84 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 664 | 14 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 988 | 1 287 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 220 | 45 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 257 | 98 257 | ||
VW | T.V.A. | 82 669 | 82 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 041 | 123 041 | ||
VI | Groupe et associés | 115 771 | 115 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 707 | 2 319 121 | 84 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 948 | 17 948 | ||
AN | Terrains | 1 592 078 | 90 843 | 1 501 235 | 1 511 415 |
AP | Constructions | 3 461 402 | 1 800 440 | 1 660 962 | 1 721 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 616 | 218 322 | 28 294 | 41 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 067 | 450 024 | 162 043 | 214 333 |
CU | Autres participations | 7 607 | 7 607 | 7 607 | |
BF | Prêts | 145 708 | 145 708 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 5 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 088 603 | 2 577 578 | 3 511 025 | 3 501 304 |
BT | Marchandises | 5 332 713 | 5 332 713 | 5 796 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 235 | 1 833 | 225 402 | 440 989 |
BZ | Autres créances | 331 821 | 331 821 | 228 425 | |
CF | Disponibilités | 2 000 574 | 2 000 574 | 2 513 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 538 | 538 | 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 892 881 | 1 833 | 7 891 048 | 8 980 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 484 | 2 579 410 | 11 402 074 | 12 481 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 854 802 | 8 216 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 813 | 638 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 990 415 | 8 907 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 098 | 934 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 435 | 373 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 952 | 53 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 988 | 1 566 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 187 | 645 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 411 659 | 3 574 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 402 074 | 12 481 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 073 | 3 334 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 636 941 | 16 636 941 | 16 438 226 | |
FG | Production vendue services | 2 018 562 | 2 018 562 | 2 851 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 655 503 | 18 655 503 | 19 290 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 006 | 3 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 131 | 127 695 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 749 940 | 19 421 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 724 204 | 15 261 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 463 368 | 1 455 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 371 | 29 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 067 635 | 998 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 389 | 205 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 235 | 1 011 086 | ||
FZ | Charges sociales | 325 421 | 375 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 035 | 244 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 833 | 12 937 | ||
GE | Autres charges | 27 598 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 935 090 | 19 594 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 149 | -172 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 703 | 15 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 703 | 15 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 703 | 30 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 852 | -142 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 274 | 3 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 297 274 | 1 438 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929 | 1 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929 | 357 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 295 345 | 1 081 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 680 | 300 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 047 214 | 20 906 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 964 402 | 20 268 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 813 | 638 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 194 | 113 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948 | 17 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 595 | 223 035 | 2 559 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 543 | 223 035 | 2 577 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 833 | 12 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 708 | 145 708 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
UX | Autres créances clients | 227 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 394 | |||
VB | T. V. A. | 68 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 479 | 710 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 884 | 551 298 | 84 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 664 | 14 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 988 | 1 287 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 220 | 45 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 257 | 98 257 | ||
VW | T.V.A. | 82 669 | 82 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 041 | 123 041 | ||
VI | Groupe et associés | 115 771 | 115 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 707 | 2 319 121 | 84 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 948 | 17 948 | ||
AN | Terrains | 1 592 078 | 90 843 | 1 501 235 | 1 511 415 |
AP | Constructions | 3 461 402 | 1 800 440 | 1 660 962 | 1 721 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 616 | 218 322 | 28 294 | 41 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 067 | 450 024 | 162 043 | 214 333 |
CU | Autres participations | 7 607 | 7 607 | 7 607 | |
BF | Prêts | 145 708 | 145 708 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 5 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 088 603 | 2 577 578 | 3 511 025 | 3 501 304 |
BT | Marchandises | 5 332 713 | 5 332 713 | 5 796 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 235 | 1 833 | 225 402 | 440 989 |
BZ | Autres créances | 331 821 | 331 821 | 228 425 | |
CF | Disponibilités | 2 000 574 | 2 000 574 | 2 513 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 538 | 538 | 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 892 881 | 1 833 | 7 891 048 | 8 980 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 484 | 2 579 410 | 11 402 074 | 12 481 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 854 802 | 8 216 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 813 | 638 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 990 415 | 8 907 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 098 | 934 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 435 | 373 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 952 | 53 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 988 | 1 566 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 187 | 645 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 411 659 | 3 574 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 402 074 | 12 481 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 073 | 3 334 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 636 941 | 16 636 941 | 16 438 226 | |
FG | Production vendue services | 2 018 562 | 2 018 562 | 2 851 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 655 503 | 18 655 503 | 19 290 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 006 | 3 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 131 | 127 695 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 749 940 | 19 421 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 724 204 | 15 261 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 463 368 | 1 455 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 371 | 29 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 067 635 | 998 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 389 | 205 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 235 | 1 011 086 | ||
FZ | Charges sociales | 325 421 | 375 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 035 | 244 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 833 | 12 937 | ||
GE | Autres charges | 27 598 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 935 090 | 19 594 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 149 | -172 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 703 | 15 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 703 | 15 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 703 | 30 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 852 | -142 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 274 | 3 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 297 274 | 1 438 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929 | 1 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929 | 357 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 295 345 | 1 081 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 680 | 300 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 047 214 | 20 906 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 964 402 | 20 268 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 813 | 638 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 194 | 113 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948 | 17 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 595 | 223 035 | 2 559 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 543 | 223 035 | 2 577 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 833 | 12 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 708 | 145 708 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
UX | Autres créances clients | 227 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 394 | |||
VB | T. V. A. | 68 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 479 | 710 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 884 | 551 298 | 84 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 664 | 14 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 988 | 1 287 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 220 | 45 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 257 | 98 257 | ||
VW | T.V.A. | 82 669 | 82 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 041 | 123 041 | ||
VI | Groupe et associés | 115 771 | 115 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 707 | 2 319 121 | 84 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 948 | 17 948 | ||
AN | Terrains | 1 592 078 | 90 843 | 1 501 235 | 1 511 415 |
AP | Constructions | 3 461 402 | 1 800 440 | 1 660 962 | 1 721 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 616 | 218 322 | 28 294 | 41 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 067 | 450 024 | 162 043 | 214 333 |
CU | Autres participations | 7 607 | 7 607 | 7 607 | |
BF | Prêts | 145 708 | 145 708 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 5 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 088 603 | 2 577 578 | 3 511 025 | 3 501 304 |
BT | Marchandises | 5 332 713 | 5 332 713 | 5 796 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 235 | 1 833 | 225 402 | 440 989 |
BZ | Autres créances | 331 821 | 331 821 | 228 425 | |
CF | Disponibilités | 2 000 574 | 2 000 574 | 2 513 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 538 | 538 | 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 892 881 | 1 833 | 7 891 048 | 8 980 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 484 | 2 579 410 | 11 402 074 | 12 481 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 854 802 | 8 216 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 813 | 638 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 990 415 | 8 907 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 098 | 934 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 435 | 373 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 952 | 53 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 988 | 1 566 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 187 | 645 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 411 659 | 3 574 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 402 074 | 12 481 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 073 | 3 334 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 636 941 | 16 636 941 | 16 438 226 | |
FG | Production vendue services | 2 018 562 | 2 018 562 | 2 851 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 655 503 | 18 655 503 | 19 290 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 006 | 3 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 131 | 127 695 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 749 940 | 19 421 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 724 204 | 15 261 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 463 368 | 1 455 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 371 | 29 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 067 635 | 998 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 389 | 205 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 235 | 1 011 086 | ||
FZ | Charges sociales | 325 421 | 375 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 035 | 244 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 833 | 12 937 | ||
GE | Autres charges | 27 598 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 935 090 | 19 594 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 149 | -172 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 703 | 15 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 703 | 15 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 703 | 30 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 852 | -142 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 274 | 3 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 297 274 | 1 438 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929 | 1 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929 | 357 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 295 345 | 1 081 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 680 | 300 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 047 214 | 20 906 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 964 402 | 20 268 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 813 | 638 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 194 | 113 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948 | 17 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 595 | 223 035 | 2 559 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 543 | 223 035 | 2 577 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 833 | 12 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 708 | 145 708 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
UX | Autres créances clients | 227 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 394 | |||
VB | T. V. A. | 68 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 479 | 710 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 884 | 551 298 | 84 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 664 | 14 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 988 | 1 287 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 220 | 45 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 257 | 98 257 | ||
VW | T.V.A. | 82 669 | 82 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 041 | 123 041 | ||
VI | Groupe et associés | 115 771 | 115 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 707 | 2 319 121 | 84 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 948 | 17 948 | ||
AN | Terrains | 1 592 078 | 90 843 | 1 501 235 | 1 511 415 |
AP | Constructions | 3 461 402 | 1 800 440 | 1 660 962 | 1 721 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 616 | 218 322 | 28 294 | 41 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 067 | 450 024 | 162 043 | 214 333 |
CU | Autres participations | 7 607 | 7 607 | 7 607 | |
BF | Prêts | 145 708 | 145 708 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | 5 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 088 603 | 2 577 578 | 3 511 025 | 3 501 304 |
BT | Marchandises | 5 332 713 | 5 332 713 | 5 796 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 235 | 1 833 | 225 402 | 440 989 |
BZ | Autres créances | 331 821 | 331 821 | 228 425 | |
CF | Disponibilités | 2 000 574 | 2 000 574 | 2 513 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 538 | 538 | 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 892 881 | 1 833 | 7 891 048 | 8 980 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 484 | 2 579 410 | 11 402 074 | 12 481 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 854 802 | 8 216 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 813 | 638 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 990 415 | 8 907 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 098 | 934 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 435 | 373 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 952 | 53 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 988 | 1 566 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 187 | 645 798 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 411 659 | 3 574 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 402 074 | 12 481 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 073 | 3 334 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 636 941 | 16 636 941 | 16 438 226 | |
FG | Production vendue services | 2 018 562 | 2 018 562 | 2 851 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 655 503 | 18 655 503 | 19 290 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 006 | 3 344 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 131 | 127 695 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 749 940 | 19 421 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 724 204 | 15 261 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 463 368 | 1 455 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 371 | 29 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 067 635 | 998 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 389 | 205 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 235 | 1 011 086 | ||
FZ | Charges sociales | 325 421 | 375 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 035 | 244 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 833 | 12 937 | ||
GE | Autres charges | 27 598 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 935 090 | 19 594 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -185 149 | -172 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 703 | 15 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 703 | 15 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 703 | 30 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 852 | -142 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 274 | 3 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 297 274 | 1 438 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929 | 1 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929 | 357 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 295 345 | 1 081 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 680 | 300 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 047 214 | 20 906 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 964 402 | 20 268 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 813 | 638 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 80 194 | 113 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948 | 17 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 595 | 223 035 | 2 559 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 543 | 223 035 | 2 577 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 937 | 1 833 | 12 937 | 1 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 833 | 12 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 708 | 145 708 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 177 | 5 177 | ||
UX | Autres créances clients | 227 235 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 394 | |||
VB | T. V. A. | 68 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 479 | 710 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 884 | 551 298 | 84 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 664 | 14 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 988 | 1 287 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 220 | 45 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 257 | 98 257 | ||
VW | T.V.A. | 82 669 | 82 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 041 | 123 041 | ||
VI | Groupe et associés | 115 771 | 115 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 707 | 2 319 121 | 84 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 117 |