Déposant 1 : Ets PLANAVERGNE SAS SAS
Numéro de SIREN : 335001525
Mandataire 1 : Ets PLANAVERGNE SAS
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS PLANAVERGNE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 335001525
Mandataire 1 : CABINET MORELLE & BARDOU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 535 | 39 535 | ||
AH | Fonds commercial | 123 911 | 123 911 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 486 | 1 486 | ||
AN | Terrains | 224 500 | 224 500 | ||
AP | Constructions | 1 827 181 | 1 618 750 | 208 431 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 310 | 1 674 298 | 133 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 281 | 817 097 | 156 183 | |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 491 | 3 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 001 655 | 4 151 167 | 850 488 | |
BT | Marchandises | 50 350 | 50 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 918 | 1 510 | 348 408 | |
BZ | Autres créances | 111 285 | 111 285 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 980 | 529 | 1 451 | |
CF | Disponibilités | 449 712 | 449 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 867 | 9 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 973 112 | 2 039 | 971 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 767 | 4 153 206 | 1 821 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 726 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 958 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 863 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 926 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 476 819 | 626 256 | 3 103 075 | |
FG | Production vendue services | 41 894 | 41 894 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 518 713 | 626 256 | 3 144 969 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 305 | |||
FQ | Autres produits | 649 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 151 924 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 775 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 421 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 776 | |||
FY | Salaires et traitements | 330 338 | |||
FZ | Charges sociales | 92 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 108 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 465 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 814 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 542 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 337 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 021 | 41 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 982 | 131 196 | 63 032 | 4 110 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 003 | 131 196 | 63 032 | 4 151 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 510 | 1 510 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 832 | 303 | 529 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 342 | 303 | 2 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 342 | 303 | 2 039 | |
UG | - Financières | 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 593 | |||
UX | Autres créances clients | 348 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 918 | |||
VB | T. V. A. | 54 681 | |||
VP | Divers | 33 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 561 | 471 070 | 3 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 505 | 73 099 | 100 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 410 | 383 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 153 | 29 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329 | 40 329 | ||
VW | T.V.A. | 338 | 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 508 | 508 | ||
VI | Groupe et associés | 236 191 | 236 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 434 | 763 029 | 100 405 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 535 | 39 535 | ||
AH | Fonds commercial | 123 911 | 123 911 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 486 | 1 486 | ||
AN | Terrains | 224 500 | 224 500 | ||
AP | Constructions | 1 827 181 | 1 618 750 | 208 431 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 310 | 1 674 298 | 133 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 281 | 817 097 | 156 183 | |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 491 | 3 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 001 655 | 4 151 167 | 850 488 | |
BT | Marchandises | 50 350 | 50 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 918 | 1 510 | 348 408 | |
BZ | Autres créances | 111 285 | 111 285 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 980 | 529 | 1 451 | |
CF | Disponibilités | 449 712 | 449 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 867 | 9 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 973 112 | 2 039 | 971 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 767 | 4 153 206 | 1 821 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 726 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 958 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 863 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 926 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 476 819 | 626 256 | 3 103 075 | |
FG | Production vendue services | 41 894 | 41 894 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 518 713 | 626 256 | 3 144 969 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 305 | |||
FQ | Autres produits | 649 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 151 924 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 775 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 421 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 776 | |||
FY | Salaires et traitements | 330 338 | |||
FZ | Charges sociales | 92 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 108 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 465 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 814 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 542 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 337 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 021 | 41 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 982 | 131 196 | 63 032 | 4 110 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 003 | 131 196 | 63 032 | 4 151 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 510 | 1 510 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 832 | 303 | 529 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 342 | 303 | 2 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 342 | 303 | 2 039 | |
UG | - Financières | 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 593 | |||
UX | Autres créances clients | 348 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 918 | |||
VB | T. V. A. | 54 681 | |||
VP | Divers | 33 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 561 | 471 070 | 3 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 505 | 73 099 | 100 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 410 | 383 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 153 | 29 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329 | 40 329 | ||
VW | T.V.A. | 338 | 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 508 | 508 | ||
VI | Groupe et associés | 236 191 | 236 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 434 | 763 029 | 100 405 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 535 | 39 535 | ||
AH | Fonds commercial | 123 911 | 123 911 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 486 | 1 486 | ||
AN | Terrains | 224 500 | 224 500 | ||
AP | Constructions | 1 827 181 | 1 618 750 | 208 431 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 310 | 1 674 298 | 133 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 281 | 817 097 | 156 183 | |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 491 | 3 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 001 655 | 4 151 167 | 850 488 | |
BT | Marchandises | 50 350 | 50 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 918 | 1 510 | 348 408 | |
BZ | Autres créances | 111 285 | 111 285 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 980 | 529 | 1 451 | |
CF | Disponibilités | 449 712 | 449 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 867 | 9 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 973 112 | 2 039 | 971 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 767 | 4 153 206 | 1 821 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 726 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 958 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 863 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 926 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 476 819 | 626 256 | 3 103 075 | |
FG | Production vendue services | 41 894 | 41 894 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 518 713 | 626 256 | 3 144 969 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 305 | |||
FQ | Autres produits | 649 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 151 924 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 775 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 421 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 776 | |||
FY | Salaires et traitements | 330 338 | |||
FZ | Charges sociales | 92 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 108 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 465 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 814 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 542 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 337 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 021 | 41 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 982 | 131 196 | 63 032 | 4 110 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 003 | 131 196 | 63 032 | 4 151 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 510 | 1 510 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 832 | 303 | 529 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 342 | 303 | 2 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 342 | 303 | 2 039 | |
UG | - Financières | 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 593 | |||
UX | Autres créances clients | 348 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 918 | |||
VB | T. V. A. | 54 681 | |||
VP | Divers | 33 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 561 | 471 070 | 3 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 505 | 73 099 | 100 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 410 | 383 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 153 | 29 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329 | 40 329 | ||
VW | T.V.A. | 338 | 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 508 | 508 | ||
VI | Groupe et associés | 236 191 | 236 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 434 | 763 029 | 100 405 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 535 | 39 535 | ||
AH | Fonds commercial | 123 911 | 123 911 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 486 | 1 486 | ||
AN | Terrains | 224 500 | 224 500 | ||
AP | Constructions | 1 827 181 | 1 618 750 | 208 431 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 310 | 1 674 298 | 133 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 281 | 817 097 | 156 183 | |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 491 | 3 491 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 001 655 | 4 151 167 | 850 488 | |
BT | Marchandises | 50 350 | 50 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 349 918 | 1 510 | 348 408 | |
BZ | Autres créances | 111 285 | 111 285 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 980 | 529 | 1 451 | |
CF | Disponibilités | 449 712 | 449 712 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 867 | 9 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 973 112 | 2 039 | 971 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 767 | 4 153 206 | 1 821 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 726 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 542 | |||
DL | TOTAL (I) | 958 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 863 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 926 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 476 819 | 626 256 | 3 103 075 | |
FG | Production vendue services | 41 894 | 41 894 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 518 713 | 626 256 | 3 144 969 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 305 | |||
FQ | Autres produits | 649 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 151 924 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 775 413 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 421 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 776 | |||
FY | Salaires et traitements | 330 338 | |||
FZ | Charges sociales | 92 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 108 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 465 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 872 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 872 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 103 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 814 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 542 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 337 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 021 | 41 021 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 982 | 131 196 | 63 032 | 4 110 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 003 | 131 196 | 63 032 | 4 151 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 510 | 1 510 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 832 | 303 | 529 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 342 | 303 | 2 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 342 | 303 | 2 039 | |
UG | - Financières | 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 491 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 593 | |||
UX | Autres créances clients | 348 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 918 | |||
VB | T. V. A. | 54 681 | |||
VP | Divers | 33 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 561 | 471 070 | 3 491 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 505 | 73 099 | 100 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 410 | 383 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 153 | 29 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329 | 40 329 | ||
VW | T.V.A. | 338 | 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 508 | 508 | ||
VI | Groupe et associés | 236 191 | 236 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 434 | 763 029 | 100 405 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 157 |