Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 710 | 3 873 | 9 837 | 8 955 |
AH | Fonds commercial | 468 184 | 468 184 | 468 184 | |
AN | Terrains | 304 870 | 73 344 | 231 526 | 219 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 808 | 13 036 | 10 771 | 10 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 682 | 169 293 | 132 389 | 118 937 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 764 | 2 764 | 1 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 115 018 | 259 546 | 855 472 | 827 293 |
BT | Marchandises | 845 767 | 845 767 | 627 209 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240 | 6 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 364 | 18 935 | 1 098 429 | 1 014 236 |
BZ | Autres créances | 213 658 | 213 658 | 218 885 | |
CF | Disponibilités | 621 946 | 621 946 | 797 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 739 | 1 739 | 1 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 806 715 | 18 935 | 2 787 779 | 2 659 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 733 | 278 482 | 3 643 251 | 3 486 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 321 000 | 321 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 022 | 42 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 100 | 32 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 583 691 | 453 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 316 | 279 866 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 761 | 42 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 890 | 1 171 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 513 | 594 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 131 | 131 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 136 | 1 471 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 042 | 96 416 | ||
EA | Autres dettes | 48 539 | 21 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 215 361 | 2 315 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 251 | 3 486 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 959 | 1 814 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 065 962 | 9 065 962 | 6 711 735 | |
FG | Production vendue services | 105 120 | 105 120 | 79 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 171 082 | 9 171 082 | 6 791 576 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 488 | 49 444 | ||
FQ | Autres produits | 8 000 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 241 569 | 6 844 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 954 501 | 4 976 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -218 558 | 27 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 233 | 788 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 009 | 64 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 793 | 412 053 | ||
FZ | Charges sociales | 208 567 | 156 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 751 | 31 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 275 | 11 932 | ||
GE | Autres charges | 33 352 | 50 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 672 923 | 6 519 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 568 646 | 324 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 339 | 7 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 339 | 7 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 880 | 15 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 880 | 15 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 541 | -7 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 105 | 317 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 332 | 49 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 309 | 8 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 642 | 58 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 121 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 121 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 521 | 55 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 310 | 92 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 550 | 6 910 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 234 | 6 630 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 316 | 279 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 | 18 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 | 2 760 | 3 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 858 | 42 991 | 255 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 971 | 45 751 | 259 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 729 | 9 275 | 26 068 | 18 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 729 | 9 275 | 26 068 | 18 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 729 | 9 275 | 26 068 | 18 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 275 | 26 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 764 | 2 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 556 | 11 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 105 809 | 1 105 809 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VB | T. V. A. | 21 558 | 21 558 | ||
VP | Divers | 134 | 134 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 466 | 191 466 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 739 | 1 739 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 526 | 1 335 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 513 | 99 111 | 334 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 343 | 2 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 298 136 | 1 298 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 696 | 66 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 720 | 48 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 222 | 53 222 | ||
VW | T.V.A. | 31 821 | 31 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582 | 12 582 | ||
VI | Groupe et associés | 151 788 | 151 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 539 | 48 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 361 | 1 812 959 | 334 409 | 67 993 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 710 | 3 873 | 9 837 | 8 955 |
AH | Fonds commercial | 468 184 | 468 184 | 468 184 | |
AN | Terrains | 304 870 | 73 344 | 231 526 | 219 037 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 808 | 13 036 | 10 771 | 10 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 682 | 169 293 | 132 389 | 118 937 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 764 | 2 764 | 1 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 115 018 | 259 546 | 855 472 | 827 293 |
BT | Marchandises | 845 767 | 845 767 | 627 209 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240 | 6 240 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 364 | 18 935 | 1 098 429 | 1 014 236 |
BZ | Autres créances | 213 658 | 213 658 | 218 885 | |
CF | Disponibilités | 621 946 | 621 946 | 797 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 739 | 1 739 | 1 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 806 715 | 18 935 | 2 787 779 | 2 659 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 733 | 278 482 | 3 643 251 | 3 486 985 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 321 000 | 321 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 022 | 42 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 100 | 32 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 583 691 | 453 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 316 | 279 866 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 761 | 42 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 427 890 | 1 171 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 513 | 594 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 131 | 131 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 136 | 1 471 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 042 | 96 416 | ||
EA | Autres dettes | 48 539 | 21 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 215 361 | 2 315 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 251 | 3 486 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 959 | 1 814 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 065 962 | 9 065 962 | 6 711 735 | |
FG | Production vendue services | 105 120 | 105 120 | 79 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 171 082 | 9 171 082 | 6 791 576 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 488 | 49 444 | ||
FQ | Autres produits | 8 000 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 241 569 | 6 844 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 954 501 | 4 976 098 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -218 558 | 27 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 233 | 788 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 009 | 64 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 793 | 412 053 | ||
FZ | Charges sociales | 208 567 | 156 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 751 | 31 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 275 | 11 932 | ||
GE | Autres charges | 33 352 | 50 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 672 923 | 6 519 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 568 646 | 324 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 339 | 7 887 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 339 | 7 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 880 | 15 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 880 | 15 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 541 | -7 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 105 | 317 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 332 | 49 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 309 | 8 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 642 | 58 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 121 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 121 | 3 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 521 | 55 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 310 | 92 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 550 | 6 910 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 234 | 6 630 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 316 | 279 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 | 18 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113 | 2 760 | 3 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 858 | 42 991 | 255 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 971 | 45 751 | 259 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 729 | 9 275 | 26 068 | 18 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 729 | 9 275 | 26 068 | 18 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 729 | 9 275 | 26 068 | 18 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 275 | 26 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 764 | 2 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 556 | 11 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 105 809 | 1 105 809 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VB | T. V. A. | 21 558 | 21 558 | ||
VP | Divers | 134 | 134 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 466 | 191 466 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 739 | 1 739 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 526 | 1 335 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 513 | 99 111 | 334 409 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 343 | 2 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 298 136 | 1 298 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 696 | 66 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 720 | 48 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 53 222 | 53 222 | ||
VW | T.V.A. | 31 821 | 31 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582 | 12 582 | ||
VI | Groupe et associés | 151 788 | 151 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 539 | 48 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 361 | 1 812 959 | 334 409 | 67 993 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 425 |