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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 737 | 5 124 | 11 613 | |
AH | Fonds commercial | 122 871 | 122 871 | ||
AP | Constructions | 676 317 | 38 508 | 637 809 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 381 | 309 813 | 59 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 550 | 863 594 | 250 957 | |
CU | Autres participations | 656 768 | 656 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 149 | 1 217 039 | 1 741 111 | |
BT | Marchandises | 5 687 659 | 639 414 | 5 048 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 033 | 17 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 759 | 37 197 | 1 395 562 | |
BZ | Autres créances | 373 045 | 373 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 396 | 747 396 | ||
CF | Disponibilités | 9 032 | 9 032 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 407 | 67 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 334 331 | 676 611 | 7 657 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 480 | 1 893 650 | 9 398 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 820 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 982 | |||
DG | Autres réserves | 3 442 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 883 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 453 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 940 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 551 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 213 | |||
EA | Autres dettes | 30 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 422 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 192 136 | 21 192 136 | ||
FG | Production vendue services | 1 170 497 | 1 170 497 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 362 633 | 22 362 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 709 | |||
FQ | Autres produits | 1 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 042 844 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 778 571 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 324 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 795 162 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 230 758 | |||
FZ | Charges sociales | 878 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 196 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 186 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 453 | |||
GE | Autres charges | 70 065 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 506 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 461 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 107 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 | 3 395 | 5 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 663 | 138 800 | 11 548 | 1 211 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 391 | 142 196 | 11 548 | 1 217 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 88 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 711 | 93 453 | 91 711 | 93 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 519 625 | 639 414 | 519 625 | 639 414 |
6T | Sur comptes clients | 23 789 | 15 772 | 2 364 | 37 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 414 | 655 186 | 521 989 | 676 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 125 | 748 639 | 613 700 | 770 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 743 639 | 608 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 432 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 214 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 735 | 1 873 211 | 1 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 940 | 1 101 227 | 571 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 162 551 | 2 162 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 717 | 311 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 941 | 274 941 | ||
VW | T.V.A. | 8 836 | 8 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 719 | 94 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 833 | 30 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 536 | 3 984 824 | 571 142 | 337 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 737 | 5 124 | 11 613 | |
AH | Fonds commercial | 122 871 | 122 871 | ||
AP | Constructions | 676 317 | 38 508 | 637 809 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 381 | 309 813 | 59 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 550 | 863 594 | 250 957 | |
CU | Autres participations | 656 768 | 656 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 149 | 1 217 039 | 1 741 111 | |
BT | Marchandises | 5 687 659 | 639 414 | 5 048 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 033 | 17 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 759 | 37 197 | 1 395 562 | |
BZ | Autres créances | 373 045 | 373 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 396 | 747 396 | ||
CF | Disponibilités | 9 032 | 9 032 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 407 | 67 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 334 331 | 676 611 | 7 657 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 480 | 1 893 650 | 9 398 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 820 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 982 | |||
DG | Autres réserves | 3 442 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 883 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 453 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 940 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 551 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 213 | |||
EA | Autres dettes | 30 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 422 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 192 136 | 21 192 136 | ||
FG | Production vendue services | 1 170 497 | 1 170 497 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 362 633 | 22 362 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 709 | |||
FQ | Autres produits | 1 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 042 844 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 778 571 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 324 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 795 162 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 230 758 | |||
FZ | Charges sociales | 878 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 196 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 186 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 453 | |||
GE | Autres charges | 70 065 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 506 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 461 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 107 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 | 3 395 | 5 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 663 | 138 800 | 11 548 | 1 211 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 391 | 142 196 | 11 548 | 1 217 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 88 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 711 | 93 453 | 91 711 | 93 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 519 625 | 639 414 | 519 625 | 639 414 |
6T | Sur comptes clients | 23 789 | 15 772 | 2 364 | 37 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 414 | 655 186 | 521 989 | 676 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 125 | 748 639 | 613 700 | 770 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 743 639 | 608 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 432 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 214 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 735 | 1 873 211 | 1 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 940 | 1 101 227 | 571 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 162 551 | 2 162 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 717 | 311 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 941 | 274 941 | ||
VW | T.V.A. | 8 836 | 8 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 719 | 94 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 833 | 30 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 536 | 3 984 824 | 571 142 | 337 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 737 | 5 124 | 11 613 | |
AH | Fonds commercial | 122 871 | 122 871 | ||
AP | Constructions | 676 317 | 38 508 | 637 809 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 381 | 309 813 | 59 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 550 | 863 594 | 250 957 | |
CU | Autres participations | 656 768 | 656 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 149 | 1 217 039 | 1 741 111 | |
BT | Marchandises | 5 687 659 | 639 414 | 5 048 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 033 | 17 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 759 | 37 197 | 1 395 562 | |
BZ | Autres créances | 373 045 | 373 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 396 | 747 396 | ||
CF | Disponibilités | 9 032 | 9 032 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 407 | 67 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 334 331 | 676 611 | 7 657 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 480 | 1 893 650 | 9 398 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 820 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 982 | |||
DG | Autres réserves | 3 442 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 883 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 453 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 940 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 551 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 213 | |||
EA | Autres dettes | 30 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 422 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 192 136 | 21 192 136 | ||
FG | Production vendue services | 1 170 497 | 1 170 497 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 362 633 | 22 362 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 709 | |||
FQ | Autres produits | 1 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 042 844 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 778 571 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 324 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 795 162 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 230 758 | |||
FZ | Charges sociales | 878 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 196 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 186 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 453 | |||
GE | Autres charges | 70 065 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 506 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 461 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 107 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 | 3 395 | 5 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 663 | 138 800 | 11 548 | 1 211 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 391 | 142 196 | 11 548 | 1 217 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 88 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 711 | 93 453 | 91 711 | 93 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 519 625 | 639 414 | 519 625 | 639 414 |
6T | Sur comptes clients | 23 789 | 15 772 | 2 364 | 37 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 414 | 655 186 | 521 989 | 676 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 125 | 748 639 | 613 700 | 770 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 743 639 | 608 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 432 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 214 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 735 | 1 873 211 | 1 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 940 | 1 101 227 | 571 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 162 551 | 2 162 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 717 | 311 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 941 | 274 941 | ||
VW | T.V.A. | 8 836 | 8 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 719 | 94 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 833 | 30 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 536 | 3 984 824 | 571 142 | 337 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 737 | 5 124 | 11 613 | |
AH | Fonds commercial | 122 871 | 122 871 | ||
AP | Constructions | 676 317 | 38 508 | 637 809 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 381 | 309 813 | 59 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 550 | 863 594 | 250 957 | |
CU | Autres participations | 656 768 | 656 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 149 | 1 217 039 | 1 741 111 | |
BT | Marchandises | 5 687 659 | 639 414 | 5 048 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 033 | 17 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 759 | 37 197 | 1 395 562 | |
BZ | Autres créances | 373 045 | 373 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 396 | 747 396 | ||
CF | Disponibilités | 9 032 | 9 032 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 407 | 67 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 334 331 | 676 611 | 7 657 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 480 | 1 893 650 | 9 398 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 820 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 982 | |||
DG | Autres réserves | 3 442 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 883 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 453 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 940 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 551 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 213 | |||
EA | Autres dettes | 30 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 422 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 192 136 | 21 192 136 | ||
FG | Production vendue services | 1 170 497 | 1 170 497 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 362 633 | 22 362 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 709 | |||
FQ | Autres produits | 1 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 042 844 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 778 571 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 324 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 795 162 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 230 758 | |||
FZ | Charges sociales | 878 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 196 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 186 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 453 | |||
GE | Autres charges | 70 065 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 506 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 461 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 107 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 | 3 395 | 5 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 663 | 138 800 | 11 548 | 1 211 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 391 | 142 196 | 11 548 | 1 217 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 88 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 711 | 93 453 | 91 711 | 93 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 519 625 | 639 414 | 519 625 | 639 414 |
6T | Sur comptes clients | 23 789 | 15 772 | 2 364 | 37 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 414 | 655 186 | 521 989 | 676 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 125 | 748 639 | 613 700 | 770 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 743 639 | 608 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 432 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 214 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 735 | 1 873 211 | 1 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 940 | 1 101 227 | 571 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 162 551 | 2 162 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 717 | 311 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 941 | 274 941 | ||
VW | T.V.A. | 8 836 | 8 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 719 | 94 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 833 | 30 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 536 | 3 984 824 | 571 142 | 337 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 737 | 5 124 | 11 613 | |
AH | Fonds commercial | 122 871 | 122 871 | ||
AP | Constructions | 676 317 | 38 508 | 637 809 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 381 | 309 813 | 59 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 550 | 863 594 | 250 957 | |
CU | Autres participations | 656 768 | 656 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 149 | 1 217 039 | 1 741 111 | |
BT | Marchandises | 5 687 659 | 639 414 | 5 048 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 033 | 17 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 759 | 37 197 | 1 395 562 | |
BZ | Autres créances | 373 045 | 373 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 396 | 747 396 | ||
CF | Disponibilités | 9 032 | 9 032 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 407 | 67 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 334 331 | 676 611 | 7 657 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 480 | 1 893 650 | 9 398 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 820 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 982 | |||
DG | Autres réserves | 3 442 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 883 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 453 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 940 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 551 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 213 | |||
EA | Autres dettes | 30 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 422 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 192 136 | 21 192 136 | ||
FG | Production vendue services | 1 170 497 | 1 170 497 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 362 633 | 22 362 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 709 | |||
FQ | Autres produits | 1 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 042 844 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 778 571 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 324 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 795 162 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 230 758 | |||
FZ | Charges sociales | 878 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 196 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 186 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 453 | |||
GE | Autres charges | 70 065 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 506 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 461 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 107 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 | 3 395 | 5 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 663 | 138 800 | 11 548 | 1 211 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 391 | 142 196 | 11 548 | 1 217 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 88 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 711 | 93 453 | 91 711 | 93 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 519 625 | 639 414 | 519 625 | 639 414 |
6T | Sur comptes clients | 23 789 | 15 772 | 2 364 | 37 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 414 | 655 186 | 521 989 | 676 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 125 | 748 639 | 613 700 | 770 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 743 639 | 608 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 432 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 214 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 735 | 1 873 211 | 1 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 940 | 1 101 227 | 571 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 162 551 | 2 162 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 717 | 311 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 941 | 274 941 | ||
VW | T.V.A. | 8 836 | 8 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 719 | 94 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 833 | 30 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 536 | 3 984 824 | 571 142 | 337 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 737 | 5 124 | 11 613 | |
AH | Fonds commercial | 122 871 | 122 871 | ||
AP | Constructions | 676 317 | 38 508 | 637 809 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 381 | 309 813 | 59 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 550 | 863 594 | 250 957 | |
CU | Autres participations | 656 768 | 656 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 149 | 1 217 039 | 1 741 111 | |
BT | Marchandises | 5 687 659 | 639 414 | 5 048 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 033 | 17 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 759 | 37 197 | 1 395 562 | |
BZ | Autres créances | 373 045 | 373 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 396 | 747 396 | ||
CF | Disponibilités | 9 032 | 9 032 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 407 | 67 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 334 331 | 676 611 | 7 657 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 480 | 1 893 650 | 9 398 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 820 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 982 | |||
DG | Autres réserves | 3 442 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 883 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 453 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 940 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 551 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 213 | |||
EA | Autres dettes | 30 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 422 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 192 136 | 21 192 136 | ||
FG | Production vendue services | 1 170 497 | 1 170 497 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 362 633 | 22 362 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 709 | |||
FQ | Autres produits | 1 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 042 844 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 778 571 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 324 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 795 162 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 230 758 | |||
FZ | Charges sociales | 878 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 196 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 186 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 453 | |||
GE | Autres charges | 70 065 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 506 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 461 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 107 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 | 3 395 | 5 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 663 | 138 800 | 11 548 | 1 211 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 391 | 142 196 | 11 548 | 1 217 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 88 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 711 | 93 453 | 91 711 | 93 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 519 625 | 639 414 | 519 625 | 639 414 |
6T | Sur comptes clients | 23 789 | 15 772 | 2 364 | 37 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 414 | 655 186 | 521 989 | 676 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 125 | 748 639 | 613 700 | 770 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 743 639 | 608 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 432 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 214 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 735 | 1 873 211 | 1 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 940 | 1 101 227 | 571 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 162 551 | 2 162 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 717 | 311 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 941 | 274 941 | ||
VW | T.V.A. | 8 836 | 8 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 719 | 94 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 833 | 30 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 536 | 3 984 824 | 571 142 | 337 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 737 | 5 124 | 11 613 | |
AH | Fonds commercial | 122 871 | 122 871 | ||
AP | Constructions | 676 317 | 38 508 | 637 809 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 381 | 309 813 | 59 568 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 550 | 863 594 | 250 957 | |
CU | Autres participations | 656 768 | 656 768 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 149 | 1 217 039 | 1 741 111 | |
BT | Marchandises | 5 687 659 | 639 414 | 5 048 245 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 033 | 17 033 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 432 759 | 37 197 | 1 395 562 | |
BZ | Autres créances | 373 045 | 373 045 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 747 396 | 747 396 | ||
CF | Disponibilités | 9 032 | 9 032 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 407 | 67 407 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 334 331 | 676 611 | 7 657 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 480 | 1 893 650 | 9 398 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 820 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 982 | |||
DG | Autres réserves | 3 442 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 883 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 453 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 940 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 680 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 551 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 690 213 | |||
EA | Autres dettes | 30 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 422 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 824 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 192 136 | 21 192 136 | ||
FG | Production vendue services | 1 170 497 | 1 170 497 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 362 633 | 22 362 633 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 709 | |||
FQ | Autres produits | 1 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 042 844 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 778 571 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 324 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 795 162 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 230 758 | |||
FZ | Charges sociales | 878 239 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 196 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 186 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 453 | |||
GE | Autres charges | 70 065 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 506 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 723 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 461 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 529 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 107 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 386 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 | 3 395 | 5 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 663 | 138 800 | 11 548 | 1 211 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 391 | 142 196 | 11 548 | 1 217 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 88 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 711 | 93 453 | 91 711 | 93 453 |
6N | Sur stocks et en cours | 519 625 | 639 414 | 519 625 | 639 414 |
6T | Sur comptes clients | 23 789 | 15 772 | 2 364 | 37 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 414 | 655 186 | 521 989 | 676 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 125 | 748 639 | 613 700 | 770 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 743 639 | 608 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
UX | Autres créances clients | 1 432 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 733 | |||
VB | T. V. A. | 214 227 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 407 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 735 | 1 873 211 | 1 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 940 | 1 101 227 | 571 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 162 551 | 2 162 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 717 | 311 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 941 | 274 941 | ||
VW | T.V.A. | 8 836 | 8 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 719 | 94 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 833 | 30 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 536 | 3 984 824 | 571 142 | 337 570 |