de Saint-Front-d'Alemps
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 619 | 65 217 | 4 402 | 3 433 |
AH | Fonds commercial | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AN | Terrains | 5 006 | 5 006 | 3 006 | |
AP | Constructions | 6 549 518 | 3 472 981 | 3 076 537 | 3 289 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754 558 | 3 310 615 | 1 443 942 | 1 102 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 876 | 435 194 | 223 682 | 79 057 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AX | Avances et acomptes | 5 236 | 5 236 | 100 040 | |
CU | Autres participations | 297 730 | 297 730 | 297 730 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 408 | 50 408 | 50 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 580 | 3 580 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 414 565 | 7 284 007 | 5 130 558 | 4 947 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 908 | 62 908 | 42 886 | |
BN | En cours de production de biens | 336 691 | 336 691 | 339 794 | |
BT | Marchandises | 15 117 366 | 1 218 | 15 116 148 | 12 240 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096 292 | 1 096 292 | 1 097 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 490 065 | 51 707 | 5 438 358 | 5 360 064 |
BZ | Autres créances | 740 554 | 740 554 | 502 503 | |
CF | Disponibilités | 156 488 | 156 488 | 3 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 089 | 49 089 | 61 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 049 453 | 52 926 | 22 996 527 | 19 648 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 464 018 | 7 336 933 | 28 127 085 | 24 595 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 400 000 | 8 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 840 000 | 840 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 570 000 | 2 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 231 | 252 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 391 330 | 422 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 648 122 | 13 733 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 578 | 7 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 578 | 7 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 479 794 | 5 953 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 263 | 595 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 081 | 3 109 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 492 | 928 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 875 | 40 541 | ||
EA | Autres dettes | 161 879 | 226 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 462 384 | 10 855 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 127 085 | 24 595 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 171 004 | 4 158 016 | 38 329 019 | 42 096 611 |
FG | Production vendue services | 2 342 511 | 2 342 511 | 2 241 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 513 515 | 4 158 016 | 40 671 530 | 44 338 575 |
FM | Production stockée | -3 103 | 32 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 830 | 10 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 582 | 30 573 | ||
FQ | Autres produits | 16 164 | 3 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 769 004 | 44 416 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 009 007 | 32 919 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 784 | 1 199 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 259 | 63 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 808 | 3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 491 989 | 4 656 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 580 | 413 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 408 057 | 1 357 630 | ||
FZ | Charges sociales | 633 134 | 610 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 714 565 | 602 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 252 | 5 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 578 | 2 354 | ||
GE | Autres charges | 26 269 | 14 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 883 097 | 41 848 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 907 | 2 568 107 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 36 525 | 85 464 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 247 | 12 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 749 | 281 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 787 | 281 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 682 | -281 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 502 | 2 359 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 962 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 982 | 103 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 944 | 104 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 890 | 105 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 | 106 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -2 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 556 995 | 759 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 905 577 | 44 606 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 697 016 | 43 008 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 872 | 36 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 513 | 11 690 | 4 985 | 65 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906 180 | 702 875 | 390 265 | 7 218 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964 692 | 714 565 | 395 250 | 7 284 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 695 | 6 221 296 | 112 399 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 619 | 65 217 | 4 402 | 3 433 |
AH | Fonds commercial | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AN | Terrains | 5 006 | 5 006 | 3 006 | |
AP | Constructions | 6 549 518 | 3 472 981 | 3 076 537 | 3 289 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754 558 | 3 310 615 | 1 443 942 | 1 102 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 876 | 435 194 | 223 682 | 79 057 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AX | Avances et acomptes | 5 236 | 5 236 | 100 040 | |
CU | Autres participations | 297 730 | 297 730 | 297 730 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 408 | 50 408 | 50 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 580 | 3 580 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 414 565 | 7 284 007 | 5 130 558 | 4 947 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 908 | 62 908 | 42 886 | |
BN | En cours de production de biens | 336 691 | 336 691 | 339 794 | |
BT | Marchandises | 15 117 366 | 1 218 | 15 116 148 | 12 240 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096 292 | 1 096 292 | 1 097 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 490 065 | 51 707 | 5 438 358 | 5 360 064 |
BZ | Autres créances | 740 554 | 740 554 | 502 503 | |
CF | Disponibilités | 156 488 | 156 488 | 3 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 089 | 49 089 | 61 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 049 453 | 52 926 | 22 996 527 | 19 648 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 464 018 | 7 336 933 | 28 127 085 | 24 595 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 400 000 | 8 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 840 000 | 840 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 570 000 | 2 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 231 | 252 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 391 330 | 422 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 648 122 | 13 733 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 578 | 7 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 578 | 7 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 479 794 | 5 953 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 263 | 595 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 081 | 3 109 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 492 | 928 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 875 | 40 541 | ||
EA | Autres dettes | 161 879 | 226 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 462 384 | 10 855 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 127 085 | 24 595 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 171 004 | 4 158 016 | 38 329 019 | 42 096 611 |
FG | Production vendue services | 2 342 511 | 2 342 511 | 2 241 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 513 515 | 4 158 016 | 40 671 530 | 44 338 575 |
FM | Production stockée | -3 103 | 32 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 830 | 10 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 582 | 30 573 | ||
FQ | Autres produits | 16 164 | 3 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 769 004 | 44 416 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 009 007 | 32 919 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 784 | 1 199 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 259 | 63 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 808 | 3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 491 989 | 4 656 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 580 | 413 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 408 057 | 1 357 630 | ||
FZ | Charges sociales | 633 134 | 610 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 714 565 | 602 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 252 | 5 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 578 | 2 354 | ||
GE | Autres charges | 26 269 | 14 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 883 097 | 41 848 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 907 | 2 568 107 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 36 525 | 85 464 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 247 | 12 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 749 | 281 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 787 | 281 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 682 | -281 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 502 | 2 359 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 962 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 982 | 103 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 944 | 104 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 890 | 105 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 | 106 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -2 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 556 995 | 759 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 905 577 | 44 606 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 697 016 | 43 008 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 872 | 36 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 513 | 11 690 | 4 985 | 65 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906 180 | 702 875 | 390 265 | 7 218 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964 692 | 714 565 | 395 250 | 7 284 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 695 | 6 221 296 | 112 399 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 619 | 65 217 | 4 402 | 3 433 |
AH | Fonds commercial | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AN | Terrains | 5 006 | 5 006 | 3 006 | |
AP | Constructions | 6 549 518 | 3 472 981 | 3 076 537 | 3 289 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754 558 | 3 310 615 | 1 443 942 | 1 102 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 876 | 435 194 | 223 682 | 79 057 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AX | Avances et acomptes | 5 236 | 5 236 | 100 040 | |
CU | Autres participations | 297 730 | 297 730 | 297 730 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 408 | 50 408 | 50 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 580 | 3 580 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 414 565 | 7 284 007 | 5 130 558 | 4 947 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 908 | 62 908 | 42 886 | |
BN | En cours de production de biens | 336 691 | 336 691 | 339 794 | |
BT | Marchandises | 15 117 366 | 1 218 | 15 116 148 | 12 240 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096 292 | 1 096 292 | 1 097 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 490 065 | 51 707 | 5 438 358 | 5 360 064 |
BZ | Autres créances | 740 554 | 740 554 | 502 503 | |
CF | Disponibilités | 156 488 | 156 488 | 3 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 089 | 49 089 | 61 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 049 453 | 52 926 | 22 996 527 | 19 648 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 464 018 | 7 336 933 | 28 127 085 | 24 595 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 400 000 | 8 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 840 000 | 840 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 570 000 | 2 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 231 | 252 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 391 330 | 422 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 648 122 | 13 733 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 578 | 7 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 578 | 7 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 479 794 | 5 953 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 263 | 595 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 081 | 3 109 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 492 | 928 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 875 | 40 541 | ||
EA | Autres dettes | 161 879 | 226 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 462 384 | 10 855 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 127 085 | 24 595 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 171 004 | 4 158 016 | 38 329 019 | 42 096 611 |
FG | Production vendue services | 2 342 511 | 2 342 511 | 2 241 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 513 515 | 4 158 016 | 40 671 530 | 44 338 575 |
FM | Production stockée | -3 103 | 32 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 830 | 10 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 582 | 30 573 | ||
FQ | Autres produits | 16 164 | 3 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 769 004 | 44 416 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 009 007 | 32 919 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 784 | 1 199 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 259 | 63 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 808 | 3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 491 989 | 4 656 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 580 | 413 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 408 057 | 1 357 630 | ||
FZ | Charges sociales | 633 134 | 610 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 714 565 | 602 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 252 | 5 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 578 | 2 354 | ||
GE | Autres charges | 26 269 | 14 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 883 097 | 41 848 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 907 | 2 568 107 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 36 525 | 85 464 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 247 | 12 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 749 | 281 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 787 | 281 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 682 | -281 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 502 | 2 359 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 962 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 982 | 103 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 944 | 104 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 890 | 105 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 | 106 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -2 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 556 995 | 759 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 905 577 | 44 606 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 697 016 | 43 008 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 872 | 36 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 513 | 11 690 | 4 985 | 65 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906 180 | 702 875 | 390 265 | 7 218 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964 692 | 714 565 | 395 250 | 7 284 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 695 | 6 221 296 | 112 399 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 619 | 65 217 | 4 402 | 3 433 |
AH | Fonds commercial | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AN | Terrains | 5 006 | 5 006 | 3 006 | |
AP | Constructions | 6 549 518 | 3 472 981 | 3 076 537 | 3 289 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754 558 | 3 310 615 | 1 443 942 | 1 102 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 876 | 435 194 | 223 682 | 79 057 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AX | Avances et acomptes | 5 236 | 5 236 | 100 040 | |
CU | Autres participations | 297 730 | 297 730 | 297 730 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 408 | 50 408 | 50 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 580 | 3 580 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 414 565 | 7 284 007 | 5 130 558 | 4 947 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 908 | 62 908 | 42 886 | |
BN | En cours de production de biens | 336 691 | 336 691 | 339 794 | |
BT | Marchandises | 15 117 366 | 1 218 | 15 116 148 | 12 240 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096 292 | 1 096 292 | 1 097 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 490 065 | 51 707 | 5 438 358 | 5 360 064 |
BZ | Autres créances | 740 554 | 740 554 | 502 503 | |
CF | Disponibilités | 156 488 | 156 488 | 3 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 089 | 49 089 | 61 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 049 453 | 52 926 | 22 996 527 | 19 648 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 464 018 | 7 336 933 | 28 127 085 | 24 595 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 400 000 | 8 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 840 000 | 840 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 570 000 | 2 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 231 | 252 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 391 330 | 422 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 648 122 | 13 733 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 578 | 7 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 578 | 7 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 479 794 | 5 953 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 263 | 595 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 081 | 3 109 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 492 | 928 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 875 | 40 541 | ||
EA | Autres dettes | 161 879 | 226 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 462 384 | 10 855 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 127 085 | 24 595 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 171 004 | 4 158 016 | 38 329 019 | 42 096 611 |
FG | Production vendue services | 2 342 511 | 2 342 511 | 2 241 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 513 515 | 4 158 016 | 40 671 530 | 44 338 575 |
FM | Production stockée | -3 103 | 32 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 830 | 10 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 582 | 30 573 | ||
FQ | Autres produits | 16 164 | 3 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 769 004 | 44 416 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 009 007 | 32 919 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 784 | 1 199 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 259 | 63 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 808 | 3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 491 989 | 4 656 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 580 | 413 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 408 057 | 1 357 630 | ||
FZ | Charges sociales | 633 134 | 610 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 714 565 | 602 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 252 | 5 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 578 | 2 354 | ||
GE | Autres charges | 26 269 | 14 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 883 097 | 41 848 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 907 | 2 568 107 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 36 525 | 85 464 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 247 | 12 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 749 | 281 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 787 | 281 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 682 | -281 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 502 | 2 359 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 962 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 982 | 103 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 944 | 104 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 890 | 105 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 | 106 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -2 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 556 995 | 759 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 905 577 | 44 606 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 697 016 | 43 008 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 872 | 36 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 513 | 11 690 | 4 985 | 65 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906 180 | 702 875 | 390 265 | 7 218 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964 692 | 714 565 | 395 250 | 7 284 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 695 | 6 221 296 | 112 399 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 619 | 65 217 | 4 402 | 3 433 |
AH | Fonds commercial | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AN | Terrains | 5 006 | 5 006 | 3 006 | |
AP | Constructions | 6 549 518 | 3 472 981 | 3 076 537 | 3 289 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754 558 | 3 310 615 | 1 443 942 | 1 102 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 876 | 435 194 | 223 682 | 79 057 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AX | Avances et acomptes | 5 236 | 5 236 | 100 040 | |
CU | Autres participations | 297 730 | 297 730 | 297 730 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 408 | 50 408 | 50 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 580 | 3 580 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 414 565 | 7 284 007 | 5 130 558 | 4 947 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 908 | 62 908 | 42 886 | |
BN | En cours de production de biens | 336 691 | 336 691 | 339 794 | |
BT | Marchandises | 15 117 366 | 1 218 | 15 116 148 | 12 240 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096 292 | 1 096 292 | 1 097 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 490 065 | 51 707 | 5 438 358 | 5 360 064 |
BZ | Autres créances | 740 554 | 740 554 | 502 503 | |
CF | Disponibilités | 156 488 | 156 488 | 3 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 089 | 49 089 | 61 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 049 453 | 52 926 | 22 996 527 | 19 648 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 464 018 | 7 336 933 | 28 127 085 | 24 595 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 400 000 | 8 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 840 000 | 840 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 570 000 | 2 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 231 | 252 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 391 330 | 422 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 648 122 | 13 733 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 578 | 7 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 578 | 7 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 479 794 | 5 953 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 263 | 595 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 081 | 3 109 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 492 | 928 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 875 | 40 541 | ||
EA | Autres dettes | 161 879 | 226 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 462 384 | 10 855 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 127 085 | 24 595 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 171 004 | 4 158 016 | 38 329 019 | 42 096 611 |
FG | Production vendue services | 2 342 511 | 2 342 511 | 2 241 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 513 515 | 4 158 016 | 40 671 530 | 44 338 575 |
FM | Production stockée | -3 103 | 32 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 830 | 10 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 582 | 30 573 | ||
FQ | Autres produits | 16 164 | 3 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 769 004 | 44 416 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 009 007 | 32 919 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 784 | 1 199 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 259 | 63 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 808 | 3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 491 989 | 4 656 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 580 | 413 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 408 057 | 1 357 630 | ||
FZ | Charges sociales | 633 134 | 610 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 714 565 | 602 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 252 | 5 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 578 | 2 354 | ||
GE | Autres charges | 26 269 | 14 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 883 097 | 41 848 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 907 | 2 568 107 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 36 525 | 85 464 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 247 | 12 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 749 | 281 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 787 | 281 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 682 | -281 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 502 | 2 359 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 962 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 982 | 103 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 944 | 104 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 890 | 105 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 | 106 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -2 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 556 995 | 759 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 905 577 | 44 606 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 697 016 | 43 008 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 872 | 36 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 513 | 11 690 | 4 985 | 65 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906 180 | 702 875 | 390 265 | 7 218 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964 692 | 714 565 | 395 250 | 7 284 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 695 | 6 221 296 | 112 399 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 619 | 65 217 | 4 402 | 3 433 |
AH | Fonds commercial | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 409 | 16 409 | 16 409 | |
AN | Terrains | 5 006 | 5 006 | 3 006 | |
AP | Constructions | 6 549 518 | 3 472 981 | 3 076 537 | 3 289 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754 558 | 3 310 615 | 1 443 942 | 1 102 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 876 | 435 194 | 223 682 | 79 057 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AX | Avances et acomptes | 5 236 | 5 236 | 100 040 | |
CU | Autres participations | 297 730 | 297 730 | 297 730 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 408 | 50 408 | 50 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 580 | 3 580 | 1 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 414 565 | 7 284 007 | 5 130 558 | 4 947 328 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 908 | 62 908 | 42 886 | |
BN | En cours de production de biens | 336 691 | 336 691 | 339 794 | |
BT | Marchandises | 15 117 366 | 1 218 | 15 116 148 | 12 240 453 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096 292 | 1 096 292 | 1 097 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 490 065 | 51 707 | 5 438 358 | 5 360 064 |
BZ | Autres créances | 740 554 | 740 554 | 502 503 | |
CF | Disponibilités | 156 488 | 156 488 | 3 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 089 | 49 089 | 61 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 049 453 | 52 926 | 22 996 527 | 19 648 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 464 018 | 7 336 933 | 28 127 085 | 24 595 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 400 000 | 8 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 840 000 | 840 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 570 000 | 2 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 231 | 252 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 391 330 | 422 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 648 122 | 13 733 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 578 | 7 354 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 578 | 7 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 479 794 | 5 953 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 263 | 595 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 081 | 3 109 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 492 | 928 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 875 | 40 541 | ||
EA | Autres dettes | 161 879 | 226 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 462 384 | 10 855 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 127 085 | 24 595 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 171 004 | 4 158 016 | 38 329 019 | 42 096 611 |
FG | Production vendue services | 2 342 511 | 2 342 511 | 2 241 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 513 515 | 4 158 016 | 40 671 530 | 44 338 575 |
FM | Production stockée | -3 103 | 32 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 830 | 10 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 582 | 30 573 | ||
FQ | Autres produits | 16 164 | 3 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 769 004 | 44 416 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 009 007 | 32 919 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 875 784 | 1 199 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 259 | 63 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 808 | 3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 491 989 | 4 656 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 580 | 413 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 408 057 | 1 357 630 | ||
FZ | Charges sociales | 633 134 | 610 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 714 565 | 602 592 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 252 | 5 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 578 | 2 354 | ||
GE | Autres charges | 26 269 | 14 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 883 097 | 41 848 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 885 907 | 2 568 107 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 36 525 | 85 464 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 247 | 12 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 749 | 281 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 787 | 281 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 682 | -281 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 679 502 | 2 359 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 962 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 982 | 103 942 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 944 | 104 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 890 | 105 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 | 106 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -2 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 556 995 | 759 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 905 577 | 44 606 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 697 016 | 43 008 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 208 562 | 1 597 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 872 | 36 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 513 | 11 690 | 4 985 | 65 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906 180 | 702 875 | 390 265 | 7 218 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964 692 | 714 565 | 395 250 | 7 284 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 354 | 11 578 | 2 354 | 16 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 695 | 6 221 296 | 112 399 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 716 |