Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 336 | 53 662 | 51 674 | 52 118 |
AH | Fonds commercial | 126 837 | 126 837 | 151 837 | |
AN | Terrains | 352 515 | 121 736 | 230 779 | 234 566 |
AP | Constructions | 3 147 922 | 2 925 953 | 221 968 | 295 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 601 | 438 479 | 258 121 | 255 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 528 | 879 843 | 256 685 | 317 667 |
AV | Immobilisations en cours | 23 412 | 23 412 | 6 557 | |
BF | Prêts | 11 801 | 11 801 | 14 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | 16 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 617 334 | 4 419 675 | 1 197 658 | 1 344 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 100 | 1 100 | ||
BT | Marchandises | 3 936 615 | 248 449 | 3 688 166 | 3 629 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 334 733 | 452 219 | 1 882 514 | 2 002 703 |
BZ | Autres créances | 2 981 424 | 2 981 424 | 2 780 617 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 516 890 | 516 890 | 990 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 047 | 20 047 | 24 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 790 811 | 700 668 | 9 090 143 | 9 578 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 408 145 | 5 120 343 | 10 287 802 | 10 922 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 728 500 | 728 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 982 | 998 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 850 | 72 850 | ||
DG | Autres réserves | 4 448 676 | 4 369 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 223 | 429 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 244 048 | 282 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 298 833 | 6 881 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 283 752 | 232 306 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 844 | 36 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 318 596 | 268 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 062 | 1 021 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 630 | 1 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 620 | 1 894 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 520 | 710 806 | ||
EA | Autres dettes | 227 537 | 143 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 670 371 | 3 771 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 802 | 10 922 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 611 266 | 15 611 266 | 17 355 636 | |
FD | Production vendue biens | 484 | 484 | 735 | |
FG | Production vendue services | 83 959 | 83 959 | 75 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 695 710 | 15 695 710 | 17 432 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 369 | 349 292 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 19 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 399 426 | 17 801 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 139 960 | 11 691 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 696 | 443 333 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 779 | 1 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 100 | 1 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 707 128 | 1 559 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 423 | 255 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 505 | 1 854 136 | ||
FZ | Charges sociales | 632 661 | 684 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 334 | 259 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 728 | 314 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 119 | 64 099 | ||
GE | Autres charges | 30 002 | 117 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 637 848 | 17 247 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 422 | 553 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 937 | 96 208 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 594 | 5 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 531 | 102 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 141 | 52 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 141 | 52 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 390 | 49 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 031 | 603 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 823 | 24 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 026 | 36 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 387 | 216 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 237 | 277 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 706 | 231 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 432 | 58 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 718 | 22 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 857 | 312 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 379 | -34 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -428 | 139 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 644 195 | 18 180 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 838 419 | 17 751 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 223 | 429 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 218 | 445 | 53 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 484 | 254 890 | 38 361 | 4 366 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 701 | 255 335 | 38 361 | 4 419 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 244 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 282 973 | 33 948 | 72 873 | 244 048 |
4A | Provisions pour litiges | 190 653 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 845 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 268 806 | 215 889 | 166 098 | 318 597 |
6N | Sur stocks et en cours | 177 142 | 248 449 | 177 142 | 248 449 |
6T | Sur comptes clients | 356 808 | 468 280 | 372 868 | 452 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 950 | 716 729 | 550 010 | 700 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 085 729 | 966 566 | 788 982 | 1 263 313 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 905 848 | 686 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 718 | 102 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 802 | 11 802 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 303 | |||
UX | Autres créances clients | 2 079 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 869 | |||
VB | T. V. A. | 289 439 | |||
VC | Groupe et associés | 1 894 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 387 | 5 080 903 | 283 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 | 86 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 976 | 456 088 | 114 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 750 621 | 1 750 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 696 | 299 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 360 | 179 360 | ||
VW | T.V.A. | 374 458 | 374 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 006 | 48 006 | ||
VI | Groupe et associés | 52 883 | 52 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 654 | 174 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 741 | 3 335 852 | 114 888 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 336 | 53 662 | 51 674 | 52 118 |
AH | Fonds commercial | 126 837 | 126 837 | 151 837 | |
AN | Terrains | 352 515 | 121 736 | 230 779 | 234 566 |
AP | Constructions | 3 147 922 | 2 925 953 | 221 968 | 295 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 601 | 438 479 | 258 121 | 255 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 528 | 879 843 | 256 685 | 317 667 |
AV | Immobilisations en cours | 23 412 | 23 412 | 6 557 | |
BF | Prêts | 11 801 | 11 801 | 14 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | 16 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 617 334 | 4 419 675 | 1 197 658 | 1 344 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 100 | 1 100 | ||
BT | Marchandises | 3 936 615 | 248 449 | 3 688 166 | 3 629 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 334 733 | 452 219 | 1 882 514 | 2 002 703 |
BZ | Autres créances | 2 981 424 | 2 981 424 | 2 780 617 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 516 890 | 516 890 | 990 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 047 | 20 047 | 24 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 790 811 | 700 668 | 9 090 143 | 9 578 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 408 145 | 5 120 343 | 10 287 802 | 10 922 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 728 500 | 728 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 982 | 998 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 850 | 72 850 | ||
DG | Autres réserves | 4 448 676 | 4 369 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 223 | 429 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 244 048 | 282 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 298 833 | 6 881 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 283 752 | 232 306 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 844 | 36 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 318 596 | 268 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 062 | 1 021 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 630 | 1 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 620 | 1 894 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 520 | 710 806 | ||
EA | Autres dettes | 227 537 | 143 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 670 371 | 3 771 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 802 | 10 922 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 611 266 | 15 611 266 | 17 355 636 | |
FD | Production vendue biens | 484 | 484 | 735 | |
FG | Production vendue services | 83 959 | 83 959 | 75 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 695 710 | 15 695 710 | 17 432 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 369 | 349 292 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 19 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 399 426 | 17 801 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 139 960 | 11 691 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 696 | 443 333 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 779 | 1 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 100 | 1 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 707 128 | 1 559 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 423 | 255 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 505 | 1 854 136 | ||
FZ | Charges sociales | 632 661 | 684 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 334 | 259 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 728 | 314 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 119 | 64 099 | ||
GE | Autres charges | 30 002 | 117 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 637 848 | 17 247 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 422 | 553 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 937 | 96 208 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 594 | 5 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 531 | 102 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 141 | 52 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 141 | 52 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 390 | 49 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 031 | 603 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 823 | 24 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 026 | 36 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 387 | 216 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 237 | 277 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 706 | 231 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 432 | 58 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 718 | 22 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 857 | 312 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 379 | -34 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -428 | 139 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 644 195 | 18 180 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 838 419 | 17 751 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 223 | 429 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 218 | 445 | 53 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 484 | 254 890 | 38 361 | 4 366 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 701 | 255 335 | 38 361 | 4 419 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 244 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 282 973 | 33 948 | 72 873 | 244 048 |
4A | Provisions pour litiges | 190 653 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 845 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 268 806 | 215 889 | 166 098 | 318 597 |
6N | Sur stocks et en cours | 177 142 | 248 449 | 177 142 | 248 449 |
6T | Sur comptes clients | 356 808 | 468 280 | 372 868 | 452 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 950 | 716 729 | 550 010 | 700 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 085 729 | 966 566 | 788 982 | 1 263 313 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 905 848 | 686 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 718 | 102 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 802 | 11 802 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 303 | |||
UX | Autres créances clients | 2 079 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 869 | |||
VB | T. V. A. | 289 439 | |||
VC | Groupe et associés | 1 894 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 387 | 5 080 903 | 283 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 | 86 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 976 | 456 088 | 114 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 750 621 | 1 750 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 696 | 299 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 360 | 179 360 | ||
VW | T.V.A. | 374 458 | 374 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 006 | 48 006 | ||
VI | Groupe et associés | 52 883 | 52 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 654 | 174 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 741 | 3 335 852 | 114 888 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 336 | 53 662 | 51 674 | 52 118 |
AH | Fonds commercial | 126 837 | 126 837 | 151 837 | |
AN | Terrains | 352 515 | 121 736 | 230 779 | 234 566 |
AP | Constructions | 3 147 922 | 2 925 953 | 221 968 | 295 312 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 601 | 438 479 | 258 121 | 255 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 528 | 879 843 | 256 685 | 317 667 |
AV | Immobilisations en cours | 23 412 | 23 412 | 6 557 | |
BF | Prêts | 11 801 | 11 801 | 14 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | 16 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 617 334 | 4 419 675 | 1 197 658 | 1 344 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 100 | 1 100 | ||
BT | Marchandises | 3 936 615 | 248 449 | 3 688 166 | 3 629 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 334 733 | 452 219 | 1 882 514 | 2 002 703 |
BZ | Autres créances | 2 981 424 | 2 981 424 | 2 780 617 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 516 890 | 516 890 | 990 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 047 | 20 047 | 24 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 790 811 | 700 668 | 9 090 143 | 9 578 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 408 145 | 5 120 343 | 10 287 802 | 10 922 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 728 500 | 728 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 982 | 998 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 850 | 72 850 | ||
DG | Autres réserves | 4 448 676 | 4 369 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 223 | 429 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 244 048 | 282 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 298 833 | 6 881 982 | ||
DP | Provisions pour risques | 283 752 | 232 306 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 844 | 36 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 318 596 | 268 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 062 | 1 021 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 630 | 1 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 620 | 1 894 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 520 | 710 806 | ||
EA | Autres dettes | 227 537 | 143 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 670 371 | 3 771 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 802 | 10 922 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 611 266 | 15 611 266 | 17 355 636 | |
FD | Production vendue biens | 484 | 484 | 735 | |
FG | Production vendue services | 83 959 | 83 959 | 75 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 695 710 | 15 695 710 | 17 432 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 369 | 349 292 | ||
FQ | Autres produits | 345 | 19 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 399 426 | 17 801 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 139 960 | 11 691 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 696 | 443 333 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 779 | 1 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 100 | 1 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 707 128 | 1 559 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 423 | 255 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 505 | 1 854 136 | ||
FZ | Charges sociales | 632 661 | 684 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 334 | 259 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 728 | 314 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 119 | 64 099 | ||
GE | Autres charges | 30 002 | 117 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 637 848 | 17 247 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 422 | 553 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 937 | 96 208 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 594 | 5 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 531 | 102 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 141 | 52 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 141 | 52 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 390 | 49 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -216 031 | 603 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 823 | 24 463 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 026 | 36 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 387 | 216 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 237 | 277 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 706 | 231 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 432 | 58 485 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 718 | 22 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 857 | 312 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 379 | -34 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -428 | 139 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 644 195 | 18 180 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 838 419 | 17 751 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 223 | 429 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 218 | 445 | 53 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 484 | 254 890 | 38 361 | 4 366 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 701 | 255 335 | 38 361 | 4 419 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 244 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 282 973 | 33 948 | 72 873 | 244 048 |
4A | Provisions pour litiges | 190 653 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 845 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 268 806 | 215 889 | 166 098 | 318 597 |
6N | Sur stocks et en cours | 177 142 | 248 449 | 177 142 | 248 449 |
6T | Sur comptes clients | 356 808 | 468 280 | 372 868 | 452 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 950 | 716 729 | 550 010 | 700 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 085 729 | 966 566 | 788 982 | 1 263 313 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 905 848 | 686 595 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 718 | 102 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 802 | 11 802 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 379 | 16 379 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 303 | |||
UX | Autres créances clients | 2 079 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 869 | |||
VB | T. V. A. | 289 439 | |||
VC | Groupe et associés | 1 894 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 387 | 5 080 903 | 283 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 | 86 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 976 | 456 088 | 114 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 750 621 | 1 750 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 696 | 299 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 360 | 179 360 | ||
VW | T.V.A. | 374 458 | 374 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 006 | 48 006 | ||
VI | Groupe et associés | 52 883 | 52 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 654 | 174 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 741 | 3 335 852 | 114 888 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 583 |