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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 066 | 41 066 | ||
AH | Fonds commercial | 149 433 | 149 433 | 149 433 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 506 | 43 010 | 45 496 | 53 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 779 | 135 872 | 30 907 | 51 736 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 932 | 58 932 | 58 932 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 358 | 78 358 | 118 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 074 | 219 948 | 365 126 | 433 440 |
BT | Marchandises | 360 334 | 360 334 | 383 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 475 | 62 392 | 1 066 083 | 1 098 403 |
BZ | Autres créances | 490 746 | 490 746 | 291 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 657 | 3 657 | 2 971 | |
CF | Disponibilités | 781 830 | 781 830 | 692 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 314 | 34 314 | 18 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 799 356 | 62 392 | 2 736 964 | 2 487 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 430 | 282 340 | 3 102 090 | 2 920 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 756 642 | 1 756 642 | ||
DH | Report à nouveau | -194 554 | -105 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 960 | -88 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 746 047 | 1 672 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 026 | 42 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 576 | 862 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 593 | 342 115 | ||
EA | Autres dettes | 848 | 1 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 043 | 1 248 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 090 | 2 920 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 043 | 1 248 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 447 815 | 10 447 815 | 10 031 701 | |
FG | Production vendue services | 233 | 233 | 1 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 448 049 | 10 448 049 | 10 033 429 | |
FO | Subventions d’exploitation | 458 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 161 | 31 678 | ||
FQ | Autres produits | 16 689 | 13 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 471 357 | 10 079 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 499 289 | 7 131 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 817 | 24 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 | 1 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 014 698 | 1 171 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 704 | 88 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 196 044 | 1 138 360 | ||
FZ | Charges sociales | 473 677 | 446 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 079 | 30 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 709 | |||
GE | Autres charges | 38 094 | 108 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 399 507 | 10 141 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 850 | -61 782 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 011 | 3 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 011 | 3 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 733 | -3 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 583 | -65 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 | 23 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158 | 23 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 376 | -23 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 635 | 10 079 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402 676 | 10 168 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 960 | -88 792 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 758 | 11 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 078 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 600 | 3 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 066 | 41 066 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 803 | 30 079 | 178 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 869 | 30 079 | 219 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 709 | 6 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 78 358 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 167 | |||
UX | Autres créances clients | 1 055 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 533 | |||
VB | T. V. A. | 1 017 | |||
VP | Divers | 36 146 | |||
VC | Groupe et associés | 217 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 893 | 1 655 535 | 78 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 918 576 | 918 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 236 | 139 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 297 | 107 297 | ||
VW | T.V.A. | 66 440 | 66 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621 | 45 621 | ||
VI | Groupe et associés | 78 026 | 78 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 | 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 043 | 1 356 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 066 | 41 066 | ||
AH | Fonds commercial | 149 433 | 149 433 | 149 433 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 506 | 43 010 | 45 496 | 53 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 779 | 135 872 | 30 907 | 51 736 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 932 | 58 932 | 58 932 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 358 | 78 358 | 118 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 074 | 219 948 | 365 126 | 433 440 |
BT | Marchandises | 360 334 | 360 334 | 383 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 475 | 62 392 | 1 066 083 | 1 098 403 |
BZ | Autres créances | 490 746 | 490 746 | 291 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 657 | 3 657 | 2 971 | |
CF | Disponibilités | 781 830 | 781 830 | 692 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 314 | 34 314 | 18 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 799 356 | 62 392 | 2 736 964 | 2 487 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 430 | 282 340 | 3 102 090 | 2 920 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 756 642 | 1 756 642 | ||
DH | Report à nouveau | -194 554 | -105 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 960 | -88 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 746 047 | 1 672 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 026 | 42 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 576 | 862 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 593 | 342 115 | ||
EA | Autres dettes | 848 | 1 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 043 | 1 248 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 090 | 2 920 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 043 | 1 248 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 447 815 | 10 447 815 | 10 031 701 | |
FG | Production vendue services | 233 | 233 | 1 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 448 049 | 10 448 049 | 10 033 429 | |
FO | Subventions d’exploitation | 458 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 161 | 31 678 | ||
FQ | Autres produits | 16 689 | 13 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 471 357 | 10 079 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 499 289 | 7 131 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 817 | 24 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 | 1 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 014 698 | 1 171 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 704 | 88 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 196 044 | 1 138 360 | ||
FZ | Charges sociales | 473 677 | 446 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 079 | 30 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 709 | |||
GE | Autres charges | 38 094 | 108 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 399 507 | 10 141 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 850 | -61 782 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 011 | 3 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 011 | 3 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 733 | -3 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 583 | -65 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 | 23 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158 | 23 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 376 | -23 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 635 | 10 079 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402 676 | 10 168 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 960 | -88 792 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 758 | 11 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 078 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 600 | 3 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 066 | 41 066 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 803 | 30 079 | 178 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 869 | 30 079 | 219 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 709 | 6 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 78 358 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 167 | |||
UX | Autres créances clients | 1 055 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 533 | |||
VB | T. V. A. | 1 017 | |||
VP | Divers | 36 146 | |||
VC | Groupe et associés | 217 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 893 | 1 655 535 | 78 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 918 576 | 918 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 236 | 139 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 297 | 107 297 | ||
VW | T.V.A. | 66 440 | 66 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621 | 45 621 | ||
VI | Groupe et associés | 78 026 | 78 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 | 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 043 | 1 356 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 066 | 41 066 | ||
AH | Fonds commercial | 149 433 | 149 433 | 149 433 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 506 | 43 010 | 45 496 | 53 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 779 | 135 872 | 30 907 | 51 736 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 932 | 58 932 | 58 932 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 358 | 78 358 | 118 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 074 | 219 948 | 365 126 | 433 440 |
BT | Marchandises | 360 334 | 360 334 | 383 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 475 | 62 392 | 1 066 083 | 1 098 403 |
BZ | Autres créances | 490 746 | 490 746 | 291 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 657 | 3 657 | 2 971 | |
CF | Disponibilités | 781 830 | 781 830 | 692 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 314 | 34 314 | 18 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 799 356 | 62 392 | 2 736 964 | 2 487 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 430 | 282 340 | 3 102 090 | 2 920 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 756 642 | 1 756 642 | ||
DH | Report à nouveau | -194 554 | -105 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 960 | -88 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 746 047 | 1 672 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 026 | 42 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 576 | 862 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 593 | 342 115 | ||
EA | Autres dettes | 848 | 1 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 043 | 1 248 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 090 | 2 920 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 043 | 1 248 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 447 815 | 10 447 815 | 10 031 701 | |
FG | Production vendue services | 233 | 233 | 1 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 448 049 | 10 448 049 | 10 033 429 | |
FO | Subventions d’exploitation | 458 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 161 | 31 678 | ||
FQ | Autres produits | 16 689 | 13 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 471 357 | 10 079 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 499 289 | 7 131 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 817 | 24 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 | 1 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 014 698 | 1 171 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 704 | 88 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 196 044 | 1 138 360 | ||
FZ | Charges sociales | 473 677 | 446 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 079 | 30 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 709 | |||
GE | Autres charges | 38 094 | 108 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 399 507 | 10 141 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 850 | -61 782 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 011 | 3 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 011 | 3 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 733 | -3 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 583 | -65 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 | 23 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158 | 23 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 376 | -23 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 635 | 10 079 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402 676 | 10 168 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 960 | -88 792 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 758 | 11 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 078 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 600 | 3 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 066 | 41 066 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 803 | 30 079 | 178 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 869 | 30 079 | 219 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 709 | 6 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 78 358 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 167 | |||
UX | Autres créances clients | 1 055 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 533 | |||
VB | T. V. A. | 1 017 | |||
VP | Divers | 36 146 | |||
VC | Groupe et associés | 217 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 893 | 1 655 535 | 78 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 918 576 | 918 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 236 | 139 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 297 | 107 297 | ||
VW | T.V.A. | 66 440 | 66 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621 | 45 621 | ||
VI | Groupe et associés | 78 026 | 78 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 | 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 043 | 1 356 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 066 | 41 066 | ||
AH | Fonds commercial | 149 433 | 149 433 | 149 433 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 506 | 43 010 | 45 496 | 53 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 779 | 135 872 | 30 907 | 51 736 |
BD | Autres titres immobilisés | 58 932 | 58 932 | 58 932 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 358 | 78 358 | 118 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 585 074 | 219 948 | 365 126 | 433 440 |
BT | Marchandises | 360 334 | 360 334 | 383 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 475 | 62 392 | 1 066 083 | 1 098 403 |
BZ | Autres créances | 490 746 | 490 746 | 291 520 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 657 | 3 657 | 2 971 | |
CF | Disponibilités | 781 830 | 781 830 | 692 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 314 | 34 314 | 18 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 799 356 | 62 392 | 2 736 964 | 2 487 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 430 | 282 340 | 3 102 090 | 2 920 499 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 756 642 | 1 756 642 | ||
DH | Report à nouveau | -194 554 | -105 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 960 | -88 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 746 047 | 1 672 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 026 | 42 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 576 | 862 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 593 | 342 115 | ||
EA | Autres dettes | 848 | 1 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 043 | 1 248 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 090 | 2 920 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 043 | 1 248 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 447 815 | 10 447 815 | 10 031 701 | |
FG | Production vendue services | 233 | 233 | 1 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 448 049 | 10 448 049 | 10 033 429 | |
FO | Subventions d’exploitation | 458 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 161 | 31 678 | ||
FQ | Autres produits | 16 689 | 13 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 471 357 | 10 079 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 499 289 | 7 131 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 817 | 24 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 396 | 1 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 014 698 | 1 171 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 704 | 88 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 196 044 | 1 138 360 | ||
FZ | Charges sociales | 473 677 | 446 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 079 | 30 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 709 | |||
GE | Autres charges | 38 094 | 108 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 399 507 | 10 141 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 850 | -61 782 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 011 | 3 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 011 | 3 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 733 | -3 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 583 | -65 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 | 23 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158 | 23 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 376 | -23 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 635 | 10 079 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402 676 | 10 168 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 960 | -88 792 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 758 | 11 813 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 078 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 600 | 3 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 066 | 41 066 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 803 | 30 079 | 178 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 869 | 30 079 | 219 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 844 | 44 709 | 6 161 | 62 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 709 | 6 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 78 358 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 167 | |||
UX | Autres créances clients | 1 055 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 533 | |||
VB | T. V. A. | 1 017 | |||
VP | Divers | 36 146 | |||
VC | Groupe et associés | 217 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 893 | 1 655 535 | 78 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 918 576 | 918 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 236 | 139 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 297 | 107 297 | ||
VW | T.V.A. | 66 440 | 66 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621 | 45 621 | ||
VI | Groupe et associés | 78 026 | 78 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 | 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 043 | 1 356 043 |