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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 397 | 25 397 | 25 397 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 289 | 19 267 | 23 | 92 |
AN | Terrains | 35 098 | 24 892 | 10 206 | 13 106 |
AP | Constructions | 385 036 | 350 179 | 34 856 | 42 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 927 | 186 528 | 5 399 | 8 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 715 | 75 895 | 3 820 | 7 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 284 | 284 | 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 300 | 11 300 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 046 | 656 761 | 91 285 | 103 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 085 | 15 758 | 52 327 | 60 969 |
BP | En cours de production de services | 56 685 | 56 685 | 49 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 565 | 27 565 | 29 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 997 | 48 264 | 140 733 | 240 970 |
BZ | Autres créances | 21 006 | 21 006 | 57 615 | |
CF | Disponibilités | 78 208 | 78 208 | 222 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 221 | 8 221 | 8 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 448 766 | 64 022 | 384 744 | 670 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 811 | 720 782 | 476 029 | 773 271 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -33 623 | 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 171 | -34 410 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 794 | 76 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 295 | 369 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 050 | 84 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 294 | 146 550 | ||
EA | Autres dettes | 330 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 034 | 96 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 491 823 | 696 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 029 | 773 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 451 | 412 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 463 | 899 463 | 1 543 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 463 | 899 463 | 1 543 456 | |
FM | Production stockée | 7 650 | -49 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 879 | 57 468 | ||
FQ | Autres produits | 5 402 | 13 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 948 393 | 1 565 344 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 413 | 622 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 272 | 7 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 433 | 402 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 739 | 14 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 603 | 362 661 | ||
FZ | Charges sociales | 87 592 | 143 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 585 | 20 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 037 | 20 763 | ||
GE | Autres charges | 357 | 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 029 | 1 593 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 636 | -28 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 789 | 1 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 | 1 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -561 | -808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 197 | -29 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | 2 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 750 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 724 | 9 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 724 | 9 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 974 | -4 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 371 | 1 570 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 542 | 1 604 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 171 | -34 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 491 | 38 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 198 | 69 | 19 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 979 | 18 516 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 638 176 | 18 585 | 656 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 388 | 15 758 | 15 388 | 15 758 |
6T | Sur comptes clients | 41 985 | 6 279 | 48 264 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 139 480 | 1 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 852 | 22 037 | 154 867 | 64 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 852 | 22 037 | 154 867 | 64 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 037 | 15 388 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 139 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 300 | 11 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 773 | |||
UX | Autres créances clients | 132 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 644 | |||
VB | T. V. A. | 1 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 524 | 229 524 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 571 | 69 199 | 215 372 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 050 | 54 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 038 | 4 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246 | 31 246 | ||
VW | T.V.A. | 48 781 | 48 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 20 724 | 20 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 034 | 48 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 823 | 276 451 | 215 372 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 397 | 25 397 | 25 397 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 289 | 19 267 | 23 | 92 |
AN | Terrains | 35 098 | 24 892 | 10 206 | 13 106 |
AP | Constructions | 385 036 | 350 179 | 34 856 | 42 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 927 | 186 528 | 5 399 | 8 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 715 | 75 895 | 3 820 | 7 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 284 | 284 | 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 300 | 11 300 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 748 046 | 656 761 | 91 285 | 103 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 085 | 15 758 | 52 327 | 60 969 |
BP | En cours de production de services | 56 685 | 56 685 | 49 035 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 565 | 27 565 | 29 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 997 | 48 264 | 140 733 | 240 970 |
BZ | Autres créances | 21 006 | 21 006 | 57 615 | |
CF | Disponibilités | 78 208 | 78 208 | 222 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 221 | 8 221 | 8 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 448 766 | 64 022 | 384 744 | 670 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 811 | 720 782 | 476 029 | 773 271 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -33 623 | 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 171 | -34 410 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 794 | 76 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 295 | 369 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 050 | 84 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 294 | 146 550 | ||
EA | Autres dettes | 330 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 034 | 96 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 491 823 | 696 894 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 029 | 773 271 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 451 | 412 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 463 | 899 463 | 1 543 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 463 | 899 463 | 1 543 456 | |
FM | Production stockée | 7 650 | -49 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 879 | 57 468 | ||
FQ | Autres produits | 5 402 | 13 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 948 393 | 1 565 344 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 413 | 622 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 272 | 7 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 433 | 402 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 739 | 14 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 603 | 362 661 | ||
FZ | Charges sociales | 87 592 | 143 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 585 | 20 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 037 | 20 763 | ||
GE | Autres charges | 357 | 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 029 | 1 593 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 636 | -28 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 789 | 1 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 789 | 1 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -561 | -808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 197 | -29 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 | 2 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 750 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 724 | 9 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 724 | 9 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 974 | -4 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 371 | 1 570 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 542 | 1 604 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 171 | -34 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 491 | 38 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 198 | 69 | 19 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 979 | 18 516 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 638 176 | 18 585 | 656 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 388 | 15 758 | 15 388 | 15 758 |
6T | Sur comptes clients | 41 985 | 6 279 | 48 264 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 139 480 | 1 394 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 852 | 22 037 | 154 867 | 64 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 852 | 22 037 | 154 867 | 64 022 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 037 | 15 388 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 139 480 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 300 | 11 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 773 | |||
UX | Autres créances clients | 132 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 644 | |||
VB | T. V. A. | 1 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 524 | 229 524 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 571 | 69 199 | 215 372 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 050 | 54 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 038 | 4 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246 | 31 246 | ||
VW | T.V.A. | 48 781 | 48 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 20 724 | 20 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 034 | 48 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 823 | 276 451 | 215 372 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425 |