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de Romagnieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 990 | 3 990 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 735 | 11 735 | 1 333 | |
AH | Fonds commercial | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
AN | Terrains | 18 715 | 18 715 | 18 715 | |
AP | Constructions | 864 549 | 531 737 | 332 813 | 364 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 067 | 287 959 | 41 108 | 55 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 554 | 280 285 | 6 269 | 8 860 |
CU | Autres participations | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 518 106 | 1 115 705 | 402 401 | 452 739 |
BT | Marchandises | 1 783 608 | 554 | 1 783 054 | 1 523 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 496 | 197 496 | 254 313 | |
BZ | Autres créances | 74 058 | 74 058 | 37 131 | |
CF | Disponibilités | 15 866 | 15 866 | 20 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | 4 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 282 | 554 | 2 077 728 | 1 840 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 388 | 1 116 259 | 2 480 129 | 2 293 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DG | Autres réserves | 687 832 | 642 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 682 | 75 678 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 042 | 97 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 056 | 1 233 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 959 | 449 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545 | 53 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 595 | 400 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 489 | 83 999 | ||
EA | Autres dettes | 59 486 | 72 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 240 073 | 1 060 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 129 | 2 293 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 582 | 716 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 536 812 | 3 536 812 | 3 609 450 | |
FG | Production vendue services | 7 534 | 7 534 | 8 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 544 345 | 3 544 345 | 3 617 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 6 498 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 675 | 3 628 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 508 174 | 2 514 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 980 | -172 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 197 | 643 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 849 | 23 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 934 | 321 305 | ||
FZ | Charges sociales | 101 055 | 92 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 462 | 96 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | 1 020 | ||
GE | Autres charges | 673 | 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 487 918 | 3 521 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 756 | 106 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 486 | 21 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 486 | 21 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 482 | -21 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 274 | 84 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 293 | 43 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 520 | 1 532 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 812 | 44 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 | 22 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 | 22 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 294 | 21 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 436 | 8 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 450 | 22 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 491 | 3 673 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 808 | 3 597 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 682 | 75 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 976 | 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 529 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990 | 3 990 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 1 333 | 11 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 262 | 87 129 | 411 | 1 099 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 654 | 88 462 | 411 | 1 115 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 520 | 5 520 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 | 554 | 1 020 | 554 |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 385 | 554 | 1 385 | 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 904 | 554 | 6 905 | 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 554 | 6 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 197 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 084 | |||
VB | T. V. A. | 30 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 808 | 278 808 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 230 | 222 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 729 | 101 237 | 261 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 595 | 448 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 077 | 37 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 977 | 30 977 | ||
VW | T.V.A. | 540 | 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896 | 5 896 | ||
VI | Groupe et associés | 50 083 | 50 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 486 | 59 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 073 | 956 582 | 261 168 | 22 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 990 | 3 990 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 735 | 11 735 | 1 333 | |
AH | Fonds commercial | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
AN | Terrains | 18 715 | 18 715 | 18 715 | |
AP | Constructions | 864 549 | 531 737 | 332 813 | 364 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 067 | 287 959 | 41 108 | 55 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 554 | 280 285 | 6 269 | 8 860 |
CU | Autres participations | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 518 106 | 1 115 705 | 402 401 | 452 739 |
BT | Marchandises | 1 783 608 | 554 | 1 783 054 | 1 523 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 496 | 197 496 | 254 313 | |
BZ | Autres créances | 74 058 | 74 058 | 37 131 | |
CF | Disponibilités | 15 866 | 15 866 | 20 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | 4 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 282 | 554 | 2 077 728 | 1 840 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 388 | 1 116 259 | 2 480 129 | 2 293 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DG | Autres réserves | 687 832 | 642 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 682 | 75 678 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 042 | 97 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 056 | 1 233 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 959 | 449 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545 | 53 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 595 | 400 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 489 | 83 999 | ||
EA | Autres dettes | 59 486 | 72 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 240 073 | 1 060 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 129 | 2 293 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 582 | 716 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 536 812 | 3 536 812 | 3 609 450 | |
FG | Production vendue services | 7 534 | 7 534 | 8 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 544 345 | 3 544 345 | 3 617 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 6 498 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 675 | 3 628 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 508 174 | 2 514 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 980 | -172 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 197 | 643 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 849 | 23 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 934 | 321 305 | ||
FZ | Charges sociales | 101 055 | 92 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 462 | 96 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | 1 020 | ||
GE | Autres charges | 673 | 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 487 918 | 3 521 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 756 | 106 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 486 | 21 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 486 | 21 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 482 | -21 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 274 | 84 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 293 | 43 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 520 | 1 532 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 812 | 44 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 | 22 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 | 22 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 294 | 21 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 436 | 8 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 450 | 22 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 491 | 3 673 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 808 | 3 597 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 682 | 75 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 976 | 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 529 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990 | 3 990 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 1 333 | 11 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 262 | 87 129 | 411 | 1 099 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 654 | 88 462 | 411 | 1 115 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 520 | 5 520 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 | 554 | 1 020 | 554 |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 385 | 554 | 1 385 | 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 904 | 554 | 6 905 | 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 554 | 6 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 197 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 084 | |||
VB | T. V. A. | 30 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 808 | 278 808 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 230 | 222 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 729 | 101 237 | 261 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 595 | 448 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 077 | 37 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 977 | 30 977 | ||
VW | T.V.A. | 540 | 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896 | 5 896 | ||
VI | Groupe et associés | 50 083 | 50 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 486 | 59 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 073 | 956 582 | 261 168 | 22 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 990 | 3 990 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 735 | 11 735 | 1 333 | |
AH | Fonds commercial | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
AN | Terrains | 18 715 | 18 715 | 18 715 | |
AP | Constructions | 864 549 | 531 737 | 332 813 | 364 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 067 | 287 959 | 41 108 | 55 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 554 | 280 285 | 6 269 | 8 860 |
CU | Autres participations | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 518 106 | 1 115 705 | 402 401 | 452 739 |
BT | Marchandises | 1 783 608 | 554 | 1 783 054 | 1 523 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 496 | 197 496 | 254 313 | |
BZ | Autres créances | 74 058 | 74 058 | 37 131 | |
CF | Disponibilités | 15 866 | 15 866 | 20 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | 4 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 282 | 554 | 2 077 728 | 1 840 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 388 | 1 116 259 | 2 480 129 | 2 293 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DG | Autres réserves | 687 832 | 642 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 682 | 75 678 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 042 | 97 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 056 | 1 233 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 959 | 449 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545 | 53 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 595 | 400 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 489 | 83 999 | ||
EA | Autres dettes | 59 486 | 72 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 240 073 | 1 060 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 129 | 2 293 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 582 | 716 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 536 812 | 3 536 812 | 3 609 450 | |
FG | Production vendue services | 7 534 | 7 534 | 8 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 544 345 | 3 544 345 | 3 617 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 6 498 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 675 | 3 628 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 508 174 | 2 514 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 980 | -172 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 197 | 643 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 849 | 23 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 934 | 321 305 | ||
FZ | Charges sociales | 101 055 | 92 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 462 | 96 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | 1 020 | ||
GE | Autres charges | 673 | 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 487 918 | 3 521 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 756 | 106 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 486 | 21 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 486 | 21 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 482 | -21 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 274 | 84 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 293 | 43 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 520 | 1 532 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 812 | 44 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 | 22 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 | 22 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 294 | 21 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 436 | 8 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 450 | 22 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 491 | 3 673 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 808 | 3 597 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 682 | 75 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 976 | 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 529 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990 | 3 990 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 1 333 | 11 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 262 | 87 129 | 411 | 1 099 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 654 | 88 462 | 411 | 1 115 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 520 | 5 520 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 | 554 | 1 020 | 554 |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 385 | 554 | 1 385 | 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 904 | 554 | 6 905 | 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 554 | 6 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 197 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 084 | |||
VB | T. V. A. | 30 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 808 | 278 808 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 230 | 222 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 729 | 101 237 | 261 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 595 | 448 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 077 | 37 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 977 | 30 977 | ||
VW | T.V.A. | 540 | 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896 | 5 896 | ||
VI | Groupe et associés | 50 083 | 50 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 486 | 59 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 073 | 956 582 | 261 168 | 22 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 990 | 3 990 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 735 | 11 735 | 1 333 | |
AH | Fonds commercial | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
AN | Terrains | 18 715 | 18 715 | 18 715 | |
AP | Constructions | 864 549 | 531 737 | 332 813 | 364 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 067 | 287 959 | 41 108 | 55 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 554 | 280 285 | 6 269 | 8 860 |
CU | Autres participations | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 518 106 | 1 115 705 | 402 401 | 452 739 |
BT | Marchandises | 1 783 608 | 554 | 1 783 054 | 1 523 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 496 | 197 496 | 254 313 | |
BZ | Autres créances | 74 058 | 74 058 | 37 131 | |
CF | Disponibilités | 15 866 | 15 866 | 20 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | 4 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 282 | 554 | 2 077 728 | 1 840 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 388 | 1 116 259 | 2 480 129 | 2 293 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DG | Autres réserves | 687 832 | 642 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 682 | 75 678 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 042 | 97 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 056 | 1 233 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 959 | 449 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545 | 53 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 595 | 400 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 489 | 83 999 | ||
EA | Autres dettes | 59 486 | 72 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 240 073 | 1 060 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 129 | 2 293 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 582 | 716 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 536 812 | 3 536 812 | 3 609 450 | |
FG | Production vendue services | 7 534 | 7 534 | 8 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 544 345 | 3 544 345 | 3 617 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 6 498 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 675 | 3 628 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 508 174 | 2 514 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 980 | -172 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 197 | 643 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 849 | 23 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 934 | 321 305 | ||
FZ | Charges sociales | 101 055 | 92 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 462 | 96 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | 1 020 | ||
GE | Autres charges | 673 | 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 487 918 | 3 521 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 756 | 106 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 486 | 21 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 486 | 21 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 482 | -21 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 274 | 84 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 293 | 43 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 520 | 1 532 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 812 | 44 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 | 22 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 | 22 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 294 | 21 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 436 | 8 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 450 | 22 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 491 | 3 673 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 808 | 3 597 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 682 | 75 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 976 | 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 529 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990 | 3 990 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 1 333 | 11 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 262 | 87 129 | 411 | 1 099 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 654 | 88 462 | 411 | 1 115 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 520 | 5 520 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 | 554 | 1 020 | 554 |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 385 | 554 | 1 385 | 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 904 | 554 | 6 905 | 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 554 | 6 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 197 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 084 | |||
VB | T. V. A. | 30 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 808 | 278 808 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 230 | 222 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 729 | 101 237 | 261 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 595 | 448 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 077 | 37 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 977 | 30 977 | ||
VW | T.V.A. | 540 | 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896 | 5 896 | ||
VI | Groupe et associés | 50 083 | 50 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 486 | 59 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 073 | 956 582 | 261 168 | 22 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 990 | 3 990 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 735 | 11 735 | 1 333 | |
AH | Fonds commercial | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
AN | Terrains | 18 715 | 18 715 | 18 715 | |
AP | Constructions | 864 549 | 531 737 | 332 813 | 364 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 067 | 287 959 | 41 108 | 55 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 554 | 280 285 | 6 269 | 8 860 |
CU | Autres participations | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 518 106 | 1 115 705 | 402 401 | 452 739 |
BT | Marchandises | 1 783 608 | 554 | 1 783 054 | 1 523 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 496 | 197 496 | 254 313 | |
BZ | Autres créances | 74 058 | 74 058 | 37 131 | |
CF | Disponibilités | 15 866 | 15 866 | 20 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | 4 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 282 | 554 | 2 077 728 | 1 840 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 388 | 1 116 259 | 2 480 129 | 2 293 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DG | Autres réserves | 687 832 | 642 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 682 | 75 678 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 042 | 97 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 056 | 1 233 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 959 | 449 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545 | 53 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 595 | 400 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 489 | 83 999 | ||
EA | Autres dettes | 59 486 | 72 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 240 073 | 1 060 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 129 | 2 293 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 582 | 716 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 536 812 | 3 536 812 | 3 609 450 | |
FG | Production vendue services | 7 534 | 7 534 | 8 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 544 345 | 3 544 345 | 3 617 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 6 498 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 675 | 3 628 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 508 174 | 2 514 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 980 | -172 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 197 | 643 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 849 | 23 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 934 | 321 305 | ||
FZ | Charges sociales | 101 055 | 92 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 462 | 96 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | 1 020 | ||
GE | Autres charges | 673 | 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 487 918 | 3 521 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 756 | 106 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 486 | 21 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 486 | 21 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 482 | -21 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 274 | 84 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 293 | 43 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 520 | 1 532 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 812 | 44 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 | 22 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 | 22 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 294 | 21 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 436 | 8 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 450 | 22 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 491 | 3 673 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 808 | 3 597 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 682 | 75 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 976 | 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 529 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990 | 3 990 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 1 333 | 11 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 262 | 87 129 | 411 | 1 099 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 654 | 88 462 | 411 | 1 115 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 520 | 5 520 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 | 554 | 1 020 | 554 |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 385 | 554 | 1 385 | 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 904 | 554 | 6 905 | 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 554 | 6 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 197 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 084 | |||
VB | T. V. A. | 30 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 808 | 278 808 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 230 | 222 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 729 | 101 237 | 261 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 595 | 448 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 077 | 37 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 977 | 30 977 | ||
VW | T.V.A. | 540 | 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896 | 5 896 | ||
VI | Groupe et associés | 50 083 | 50 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 486 | 59 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 073 | 956 582 | 261 168 | 22 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 990 | 3 990 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 735 | 11 735 | 1 333 | |
AH | Fonds commercial | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |
AN | Terrains | 18 715 | 18 715 | 18 715 | |
AP | Constructions | 864 549 | 531 737 | 332 813 | 364 509 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 067 | 287 959 | 41 108 | 55 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 554 | 280 285 | 6 269 | 8 860 |
CU | Autres participations | 980 | 980 | 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 518 106 | 1 115 705 | 402 401 | 452 739 |
BT | Marchandises | 1 783 608 | 554 | 1 783 054 | 1 523 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 496 | 197 496 | 254 313 | |
BZ | Autres créances | 74 058 | 74 058 | 37 131 | |
CF | Disponibilités | 15 866 | 15 866 | 20 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 253 | 7 253 | 4 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 078 282 | 554 | 2 077 728 | 1 840 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 388 | 1 116 259 | 2 480 129 | 2 293 408 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
DG | Autres réserves | 687 832 | 642 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 682 | 75 678 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 042 | 97 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 520 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 240 056 | 1 233 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 959 | 449 980 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545 | 53 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 595 | 400 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 489 | 83 999 | ||
EA | Autres dettes | 59 486 | 72 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 240 073 | 1 060 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 129 | 2 293 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 582 | 716 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 536 812 | 3 536 812 | 3 609 450 | |
FG | Production vendue services | 7 534 | 7 534 | 8 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 544 345 | 3 544 345 | 3 617 906 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 6 498 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 675 | 3 628 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 508 174 | 2 514 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 980 | -172 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 197 | 643 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 849 | 23 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 934 | 321 305 | ||
FZ | Charges sociales | 101 055 | 92 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 462 | 96 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 | 1 020 | ||
GE | Autres charges | 673 | 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 487 918 | 3 521 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 756 | 106 799 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 486 | 21 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 486 | 21 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 482 | -21 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 274 | 84 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 293 | 43 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 520 | 1 532 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 812 | 44 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 | 22 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 | 22 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 294 | 21 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 436 | 8 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 450 | 22 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 491 | 3 673 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 808 | 3 597 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 682 | 75 678 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 976 | 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 529 | 5 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990 | 3 990 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 1 333 | 11 735 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 262 | 87 129 | 411 | 1 099 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 654 | 88 462 | 411 | 1 115 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 520 | 5 520 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 | 554 | 1 020 | 554 |
6T | Sur comptes clients | 365 | 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 385 | 554 | 1 385 | 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 904 | 554 | 6 905 | 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 554 | 6 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 197 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 084 | |||
VB | T. V. A. | 30 775 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 808 | 278 808 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 230 | 222 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 729 | 101 237 | 261 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 | 462 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 595 | 448 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 077 | 37 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 977 | 30 977 | ||
VW | T.V.A. | 540 | 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896 | 5 896 | ||
VI | Groupe et associés | 50 083 | 50 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 486 | 59 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 073 | 956 582 | 261 168 | 22 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 694 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 946 |