Déposant 1 : ETABLISSEMENTS VAUCONSANT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 757804042
Adresse :
ZI des Sables, rue Charles Hermite
54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 068 | 139 705 | 28 362 | 2 601 |
AN | Terrains | 104 336 | 101 958 | 2 378 | 2 658 |
AP | Constructions | 1 740 642 | 1 005 805 | 734 837 | 460 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 486 | 1 476 075 | 216 411 | 177 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 633 | 223 290 | 85 343 | 45 478 |
AV | Immobilisations en cours | 20 227 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 974 | 5 974 | 5 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 302 | 2 946 835 | 1 073 467 | 714 499 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 412 | 267 609 | 1 285 802 | 1 361 601 |
BN | En cours de production de biens | 166 928 | 166 928 | 139 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 096 | 47 976 | 222 119 | 195 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822 | 2 822 | 56 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 579 080 | 392 873 | 4 186 207 | 4 562 735 |
BZ | Autres créances | 3 070 179 | 3 070 179 | 1 963 079 | |
CF | Disponibilités | 429 665 | 429 665 | 972 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 869 | 53 869 | 34 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 126 053 | 708 458 | 9 417 595 | 9 286 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 356 | 3 655 293 | 10 491 063 | 10 000 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 277 | 830 277 | ||
DH | Report à nouveau | 4 920 928 | 4 456 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 693 | 463 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 074 | 183 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 571 975 | 7 034 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 427 | 140 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 427 | 140 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711 | 182 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 317 | 1 348 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 127 | 1 017 318 | ||
EA | Autres dettes | 303 641 | 277 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 836 660 | 2 825 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 063 | 10 000 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 252 263 | 1 771 076 | 13 023 339 | 13 874 818 |
FG | Production vendue services | 98 002 | 98 002 | 107 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 350 265 | 1 771 076 | 13 121 341 | 13 982 122 |
FM | Production stockée | 29 935 | 98 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 214 | 903 262 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 988 803 | 15 056 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 243 345 | 4 892 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 871 | -149 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 218 | 2 766 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 778 | 356 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 489 | 4 134 794 | ||
FZ | Charges sociales | 1 631 779 | 1 727 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 216 | 179 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 458 | 649 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 555 | 124 272 | ||
GE | Autres charges | 52 335 | 103 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 425 306 | 14 784 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 497 | 271 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 840 | 11 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 029 | 11 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 577 | 18 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 581 | 18 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 551 | -6 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 945 | 265 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 537 | 90 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 886 | 91 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 15 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 918 | 14 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 933 | 29 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 953 | 62 110 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 927 | -136 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 105 720 | 15 159 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 473 026 | 14 695 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 693 | 463 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 062 | 22 644 | 139 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 557 | 185 573 | 2 807 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 618 | 208 217 | 2 946 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 872 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 297 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 555 | 124 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 104 | 7 233 233 | 475 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712 | 6 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 317 | 1 137 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 128 | 1 292 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 642 | 303 642 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 96 862 | 96 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 660 | 2 836 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 068 | 139 705 | 28 362 | 2 601 |
AN | Terrains | 104 336 | 101 958 | 2 378 | 2 658 |
AP | Constructions | 1 740 642 | 1 005 805 | 734 837 | 460 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 486 | 1 476 075 | 216 411 | 177 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 633 | 223 290 | 85 343 | 45 478 |
AV | Immobilisations en cours | 20 227 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 974 | 5 974 | 5 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 302 | 2 946 835 | 1 073 467 | 714 499 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 412 | 267 609 | 1 285 802 | 1 361 601 |
BN | En cours de production de biens | 166 928 | 166 928 | 139 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 096 | 47 976 | 222 119 | 195 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822 | 2 822 | 56 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 579 080 | 392 873 | 4 186 207 | 4 562 735 |
BZ | Autres créances | 3 070 179 | 3 070 179 | 1 963 079 | |
CF | Disponibilités | 429 665 | 429 665 | 972 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 869 | 53 869 | 34 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 126 053 | 708 458 | 9 417 595 | 9 286 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 356 | 3 655 293 | 10 491 063 | 10 000 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 277 | 830 277 | ||
DH | Report à nouveau | 4 920 928 | 4 456 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 693 | 463 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 074 | 183 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 571 975 | 7 034 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 427 | 140 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 427 | 140 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711 | 182 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 317 | 1 348 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 127 | 1 017 318 | ||
EA | Autres dettes | 303 641 | 277 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 836 660 | 2 825 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 063 | 10 000 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 252 263 | 1 771 076 | 13 023 339 | 13 874 818 |
FG | Production vendue services | 98 002 | 98 002 | 107 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 350 265 | 1 771 076 | 13 121 341 | 13 982 122 |
FM | Production stockée | 29 935 | 98 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 214 | 903 262 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 988 803 | 15 056 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 243 345 | 4 892 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 871 | -149 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 218 | 2 766 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 778 | 356 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 489 | 4 134 794 | ||
FZ | Charges sociales | 1 631 779 | 1 727 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 216 | 179 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 458 | 649 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 555 | 124 272 | ||
GE | Autres charges | 52 335 | 103 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 425 306 | 14 784 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 497 | 271 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 840 | 11 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 029 | 11 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 577 | 18 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 581 | 18 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 551 | -6 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 945 | 265 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 537 | 90 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 886 | 91 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 15 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 918 | 14 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 933 | 29 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 953 | 62 110 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 927 | -136 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 105 720 | 15 159 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 473 026 | 14 695 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 693 | 463 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 062 | 22 644 | 139 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 557 | 185 573 | 2 807 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 618 | 208 217 | 2 946 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 872 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 297 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 555 | 124 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 104 | 7 233 233 | 475 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712 | 6 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 317 | 1 137 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 128 | 1 292 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 642 | 303 642 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 96 862 | 96 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 660 | 2 836 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 068 | 139 705 | 28 362 | 2 601 |
AN | Terrains | 104 336 | 101 958 | 2 378 | 2 658 |
AP | Constructions | 1 740 642 | 1 005 805 | 734 837 | 460 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 486 | 1 476 075 | 216 411 | 177 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 633 | 223 290 | 85 343 | 45 478 |
AV | Immobilisations en cours | 20 227 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 974 | 5 974 | 5 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 302 | 2 946 835 | 1 073 467 | 714 499 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 412 | 267 609 | 1 285 802 | 1 361 601 |
BN | En cours de production de biens | 166 928 | 166 928 | 139 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 096 | 47 976 | 222 119 | 195 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822 | 2 822 | 56 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 579 080 | 392 873 | 4 186 207 | 4 562 735 |
BZ | Autres créances | 3 070 179 | 3 070 179 | 1 963 079 | |
CF | Disponibilités | 429 665 | 429 665 | 972 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 869 | 53 869 | 34 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 126 053 | 708 458 | 9 417 595 | 9 286 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 356 | 3 655 293 | 10 491 063 | 10 000 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 277 | 830 277 | ||
DH | Report à nouveau | 4 920 928 | 4 456 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 693 | 463 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 074 | 183 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 571 975 | 7 034 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 427 | 140 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 427 | 140 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711 | 182 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 317 | 1 348 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 127 | 1 017 318 | ||
EA | Autres dettes | 303 641 | 277 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 836 660 | 2 825 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 063 | 10 000 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 252 263 | 1 771 076 | 13 023 339 | 13 874 818 |
FG | Production vendue services | 98 002 | 98 002 | 107 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 350 265 | 1 771 076 | 13 121 341 | 13 982 122 |
FM | Production stockée | 29 935 | 98 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 214 | 903 262 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 988 803 | 15 056 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 243 345 | 4 892 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 871 | -149 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 218 | 2 766 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 778 | 356 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 489 | 4 134 794 | ||
FZ | Charges sociales | 1 631 779 | 1 727 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 216 | 179 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 458 | 649 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 555 | 124 272 | ||
GE | Autres charges | 52 335 | 103 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 425 306 | 14 784 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 497 | 271 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 840 | 11 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 029 | 11 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 577 | 18 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 581 | 18 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 551 | -6 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 945 | 265 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 537 | 90 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 886 | 91 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 15 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 918 | 14 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 933 | 29 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 953 | 62 110 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 927 | -136 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 105 720 | 15 159 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 473 026 | 14 695 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 693 | 463 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 062 | 22 644 | 139 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 557 | 185 573 | 2 807 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 618 | 208 217 | 2 946 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 872 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 297 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 555 | 124 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 104 | 7 233 233 | 475 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712 | 6 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 317 | 1 137 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 128 | 1 292 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 642 | 303 642 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 96 862 | 96 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 660 | 2 836 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 068 | 139 705 | 28 362 | 2 601 |
AN | Terrains | 104 336 | 101 958 | 2 378 | 2 658 |
AP | Constructions | 1 740 642 | 1 005 805 | 734 837 | 460 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 486 | 1 476 075 | 216 411 | 177 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 633 | 223 290 | 85 343 | 45 478 |
AV | Immobilisations en cours | 20 227 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 974 | 5 974 | 5 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 302 | 2 946 835 | 1 073 467 | 714 499 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 412 | 267 609 | 1 285 802 | 1 361 601 |
BN | En cours de production de biens | 166 928 | 166 928 | 139 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 096 | 47 976 | 222 119 | 195 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822 | 2 822 | 56 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 579 080 | 392 873 | 4 186 207 | 4 562 735 |
BZ | Autres créances | 3 070 179 | 3 070 179 | 1 963 079 | |
CF | Disponibilités | 429 665 | 429 665 | 972 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 869 | 53 869 | 34 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 126 053 | 708 458 | 9 417 595 | 9 286 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 356 | 3 655 293 | 10 491 063 | 10 000 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 277 | 830 277 | ||
DH | Report à nouveau | 4 920 928 | 4 456 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 693 | 463 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 074 | 183 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 571 975 | 7 034 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 427 | 140 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 427 | 140 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711 | 182 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 317 | 1 348 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 127 | 1 017 318 | ||
EA | Autres dettes | 303 641 | 277 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 836 660 | 2 825 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 063 | 10 000 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 252 263 | 1 771 076 | 13 023 339 | 13 874 818 |
FG | Production vendue services | 98 002 | 98 002 | 107 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 350 265 | 1 771 076 | 13 121 341 | 13 982 122 |
FM | Production stockée | 29 935 | 98 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 214 | 903 262 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 988 803 | 15 056 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 243 345 | 4 892 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 871 | -149 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 218 | 2 766 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 778 | 356 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 489 | 4 134 794 | ||
FZ | Charges sociales | 1 631 779 | 1 727 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 216 | 179 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 458 | 649 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 555 | 124 272 | ||
GE | Autres charges | 52 335 | 103 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 425 306 | 14 784 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 497 | 271 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 840 | 11 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 029 | 11 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 577 | 18 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 581 | 18 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 551 | -6 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 945 | 265 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 537 | 90 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 886 | 91 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 15 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 918 | 14 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 933 | 29 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 953 | 62 110 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 927 | -136 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 105 720 | 15 159 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 473 026 | 14 695 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 693 | 463 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 062 | 22 644 | 139 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 557 | 185 573 | 2 807 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 618 | 208 217 | 2 946 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 872 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 297 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 555 | 124 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 104 | 7 233 233 | 475 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712 | 6 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 317 | 1 137 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 128 | 1 292 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 642 | 303 642 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 96 862 | 96 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 660 | 2 836 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 068 | 139 705 | 28 362 | 2 601 |
AN | Terrains | 104 336 | 101 958 | 2 378 | 2 658 |
AP | Constructions | 1 740 642 | 1 005 805 | 734 837 | 460 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 486 | 1 476 075 | 216 411 | 177 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 633 | 223 290 | 85 343 | 45 478 |
AV | Immobilisations en cours | 20 227 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 974 | 5 974 | 5 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 302 | 2 946 835 | 1 073 467 | 714 499 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 412 | 267 609 | 1 285 802 | 1 361 601 |
BN | En cours de production de biens | 166 928 | 166 928 | 139 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 096 | 47 976 | 222 119 | 195 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822 | 2 822 | 56 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 579 080 | 392 873 | 4 186 207 | 4 562 735 |
BZ | Autres créances | 3 070 179 | 3 070 179 | 1 963 079 | |
CF | Disponibilités | 429 665 | 429 665 | 972 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 869 | 53 869 | 34 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 126 053 | 708 458 | 9 417 595 | 9 286 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 356 | 3 655 293 | 10 491 063 | 10 000 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 277 | 830 277 | ||
DH | Report à nouveau | 4 920 928 | 4 456 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 693 | 463 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 074 | 183 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 571 975 | 7 034 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 427 | 140 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 427 | 140 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711 | 182 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 317 | 1 348 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 127 | 1 017 318 | ||
EA | Autres dettes | 303 641 | 277 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 836 660 | 2 825 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 063 | 10 000 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 252 263 | 1 771 076 | 13 023 339 | 13 874 818 |
FG | Production vendue services | 98 002 | 98 002 | 107 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 350 265 | 1 771 076 | 13 121 341 | 13 982 122 |
FM | Production stockée | 29 935 | 98 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 214 | 903 262 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 988 803 | 15 056 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 243 345 | 4 892 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 871 | -149 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 218 | 2 766 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 778 | 356 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 489 | 4 134 794 | ||
FZ | Charges sociales | 1 631 779 | 1 727 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 216 | 179 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 458 | 649 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 555 | 124 272 | ||
GE | Autres charges | 52 335 | 103 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 425 306 | 14 784 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 497 | 271 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 840 | 11 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 029 | 11 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 577 | 18 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 581 | 18 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 551 | -6 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 945 | 265 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 537 | 90 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 886 | 91 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 15 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 918 | 14 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 933 | 29 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 953 | 62 110 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 927 | -136 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 105 720 | 15 159 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 473 026 | 14 695 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 693 | 463 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 062 | 22 644 | 139 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 557 | 185 573 | 2 807 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 618 | 208 217 | 2 946 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 872 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 297 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 555 | 124 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 104 | 7 233 233 | 475 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712 | 6 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 317 | 1 137 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 128 | 1 292 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 642 | 303 642 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 96 862 | 96 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 660 | 2 836 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 068 | 139 705 | 28 362 | 2 601 |
AN | Terrains | 104 336 | 101 958 | 2 378 | 2 658 |
AP | Constructions | 1 740 642 | 1 005 805 | 734 837 | 460 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 486 | 1 476 075 | 216 411 | 177 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 633 | 223 290 | 85 343 | 45 478 |
AV | Immobilisations en cours | 20 227 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 974 | 5 974 | 5 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 302 | 2 946 835 | 1 073 467 | 714 499 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 553 412 | 267 609 | 1 285 802 | 1 361 601 |
BN | En cours de production de biens | 166 928 | 166 928 | 139 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 270 096 | 47 976 | 222 119 | 195 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822 | 2 822 | 56 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 579 080 | 392 873 | 4 186 207 | 4 562 735 |
BZ | Autres créances | 3 070 179 | 3 070 179 | 1 963 079 | |
CF | Disponibilités | 429 665 | 429 665 | 972 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 869 | 53 869 | 34 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 126 053 | 708 458 | 9 417 595 | 9 286 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 356 | 3 655 293 | 10 491 063 | 10 000 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 830 277 | 830 277 | ||
DH | Report à nouveau | 4 920 928 | 4 456 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 693 | 463 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 074 | 183 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 571 975 | 7 034 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 427 | 140 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 427 | 140 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711 | 182 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 317 | 1 348 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 292 127 | 1 017 318 | ||
EA | Autres dettes | 303 641 | 277 818 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 836 660 | 2 825 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 063 | 10 000 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 252 263 | 1 771 076 | 13 023 339 | 13 874 818 |
FG | Production vendue services | 98 002 | 98 002 | 107 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 350 265 | 1 771 076 | 13 121 341 | 13 982 122 |
FM | Production stockée | 29 935 | 98 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 214 | 903 262 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 988 803 | 15 056 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 243 345 | 4 892 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 871 | -149 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 335 218 | 2 766 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 778 | 356 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 860 489 | 4 134 794 | ||
FZ | Charges sociales | 1 631 779 | 1 727 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 216 | 179 185 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 458 | 649 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 555 | 124 272 | ||
GE | Autres charges | 52 335 | 103 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 425 306 | 14 784 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 497 | 271 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 840 | 11 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 029 | 11 801 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 577 | 18 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 53 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 581 | 18 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 551 | -6 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 551 945 | 265 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 537 | 90 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 886 | 91 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 15 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 918 | 14 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 933 | 29 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 953 | 62 110 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 132 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 927 | -136 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 105 720 | 15 159 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 473 026 | 14 695 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 693 | 463 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 062 | 22 644 | 139 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 557 | 185 573 | 2 807 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 618 | 208 217 | 2 946 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 872 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 297 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 144 | 66 555 | 124 272 | 82 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 555 | 124 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 104 | 7 233 233 | 475 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712 | 6 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 317 | 1 137 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 292 128 | 1 292 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 642 | 303 642 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 96 862 | 96 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 660 | 2 836 660 |