Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 999 | 114 999 | 114 999 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 727 | 29 552 | 1 174 | 3 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 226 | 29 552 | 124 673 | 126 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 850 | 105 850 | 176 830 | |
BZ | Autres créances | 337 490 | 337 490 | 324 235 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 937 | 50 937 | 50 910 | |
CF | Disponibilités | 240 335 | 240 335 | 275 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 225 | 7 225 | 4 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 741 838 | 741 838 | 831 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 065 | 29 552 | 866 512 | 958 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 203 985 | 203 985 | ||
DH | Report à nouveau | -77 120 | -48 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 041 | -28 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 906 | 137 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 582 | 14 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 582 | 39 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 421 | 50 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452 | 45 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 557 | 607 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 092 | 77 653 | ||
EA | Autres dettes | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 024 | 781 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 512 | 958 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 896 | 19 190 | ||
FQ | Autres produits | 189 545 | 189 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 229 | 608 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 141 | 330 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 607 | 23 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 459 | 196 388 | ||
FZ | Charges sociales | 54 444 | 56 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 613 | 621 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 615 | -13 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 643 | -13 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 933 | 2 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 933 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535 | 17 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535 | 17 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 398 | -15 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 190 | 610 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 148 | 639 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 041 | -28 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 233 | 24 651 | 14 582 | |
6T | Sur comptes clients | 12 781 | 12 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 781 | 12 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 014 | 37 432 | 14 582 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 105 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | |||
VB | T. V. A. | 42 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 066 | 450 566 | 8 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 421 | 45 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 558 | 495 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 702 | 3 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968 | 28 968 | ||
VW | T.V.A. | 45 197 | 45 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225 | 6 225 | ||
VI | Groupe et associés | 15 453 | 15 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 024 | 645 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 999 | 114 999 | 114 999 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 727 | 29 552 | 1 174 | 3 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 226 | 29 552 | 124 673 | 126 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 850 | 105 850 | 176 830 | |
BZ | Autres créances | 337 490 | 337 490 | 324 235 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 937 | 50 937 | 50 910 | |
CF | Disponibilités | 240 335 | 240 335 | 275 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 225 | 7 225 | 4 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 741 838 | 741 838 | 831 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 065 | 29 552 | 866 512 | 958 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 203 985 | 203 985 | ||
DH | Report à nouveau | -77 120 | -48 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 041 | -28 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 906 | 137 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 582 | 14 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 582 | 39 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 421 | 50 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452 | 45 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 557 | 607 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 092 | 77 653 | ||
EA | Autres dettes | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 024 | 781 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 512 | 958 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 896 | 19 190 | ||
FQ | Autres produits | 189 545 | 189 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 229 | 608 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 141 | 330 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 607 | 23 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 459 | 196 388 | ||
FZ | Charges sociales | 54 444 | 56 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 613 | 621 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 615 | -13 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 643 | -13 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 933 | 2 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 933 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535 | 17 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535 | 17 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 398 | -15 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 190 | 610 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 148 | 639 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 041 | -28 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 233 | 24 651 | 14 582 | |
6T | Sur comptes clients | 12 781 | 12 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 781 | 12 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 014 | 37 432 | 14 582 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 105 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | |||
VB | T. V. A. | 42 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 066 | 450 566 | 8 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 421 | 45 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 558 | 495 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 702 | 3 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968 | 28 968 | ||
VW | T.V.A. | 45 197 | 45 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225 | 6 225 | ||
VI | Groupe et associés | 15 453 | 15 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 024 | 645 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 999 | 114 999 | 114 999 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 727 | 29 552 | 1 174 | 3 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 226 | 29 552 | 124 673 | 126 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 850 | 105 850 | 176 830 | |
BZ | Autres créances | 337 490 | 337 490 | 324 235 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 937 | 50 937 | 50 910 | |
CF | Disponibilités | 240 335 | 240 335 | 275 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 225 | 7 225 | 4 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 741 838 | 741 838 | 831 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 065 | 29 552 | 866 512 | 958 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 203 985 | 203 985 | ||
DH | Report à nouveau | -77 120 | -48 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 041 | -28 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 906 | 137 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 582 | 14 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 582 | 39 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 421 | 50 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452 | 45 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 557 | 607 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 092 | 77 653 | ||
EA | Autres dettes | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 024 | 781 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 512 | 958 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 896 | 19 190 | ||
FQ | Autres produits | 189 545 | 189 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 229 | 608 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 141 | 330 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 607 | 23 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 459 | 196 388 | ||
FZ | Charges sociales | 54 444 | 56 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 613 | 621 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 615 | -13 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 643 | -13 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 933 | 2 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 933 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535 | 17 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535 | 17 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 398 | -15 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 190 | 610 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 148 | 639 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 041 | -28 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 233 | 24 651 | 14 582 | |
6T | Sur comptes clients | 12 781 | 12 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 781 | 12 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 014 | 37 432 | 14 582 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 105 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | |||
VB | T. V. A. | 42 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 066 | 450 566 | 8 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 421 | 45 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 558 | 495 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 702 | 3 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968 | 28 968 | ||
VW | T.V.A. | 45 197 | 45 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225 | 6 225 | ||
VI | Groupe et associés | 15 453 | 15 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 024 | 645 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 999 | 114 999 | 114 999 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 727 | 29 552 | 1 174 | 3 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 226 | 29 552 | 124 673 | 126 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 850 | 105 850 | 176 830 | |
BZ | Autres créances | 337 490 | 337 490 | 324 235 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 937 | 50 937 | 50 910 | |
CF | Disponibilités | 240 335 | 240 335 | 275 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 225 | 7 225 | 4 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 741 838 | 741 838 | 831 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 065 | 29 552 | 866 512 | 958 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 203 985 | 203 985 | ||
DH | Report à nouveau | -77 120 | -48 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 041 | -28 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 906 | 137 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 582 | 14 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 582 | 39 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 421 | 50 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452 | 45 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 557 | 607 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 092 | 77 653 | ||
EA | Autres dettes | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 024 | 781 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 512 | 958 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 896 | 19 190 | ||
FQ | Autres produits | 189 545 | 189 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 229 | 608 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 141 | 330 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 607 | 23 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 459 | 196 388 | ||
FZ | Charges sociales | 54 444 | 56 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 613 | 621 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 615 | -13 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 643 | -13 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 933 | 2 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 933 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535 | 17 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535 | 17 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 398 | -15 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 190 | 610 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 148 | 639 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 041 | -28 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 233 | 24 651 | 14 582 | |
6T | Sur comptes clients | 12 781 | 12 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 781 | 12 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 014 | 37 432 | 14 582 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 105 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | |||
VB | T. V. A. | 42 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 066 | 450 566 | 8 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 421 | 45 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 558 | 495 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 702 | 3 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968 | 28 968 | ||
VW | T.V.A. | 45 197 | 45 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225 | 6 225 | ||
VI | Groupe et associés | 15 453 | 15 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 024 | 645 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 999 | 114 999 | 114 999 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 727 | 29 552 | 1 174 | 3 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 226 | 29 552 | 124 673 | 126 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 850 | 105 850 | 176 830 | |
BZ | Autres créances | 337 490 | 337 490 | 324 235 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 937 | 50 937 | 50 910 | |
CF | Disponibilités | 240 335 | 240 335 | 275 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 225 | 7 225 | 4 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 741 838 | 741 838 | 831 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 065 | 29 552 | 866 512 | 958 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 203 985 | 203 985 | ||
DH | Report à nouveau | -77 120 | -48 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 041 | -28 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 906 | 137 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 582 | 14 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 582 | 39 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 421 | 50 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452 | 45 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 557 | 607 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 092 | 77 653 | ||
EA | Autres dettes | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 024 | 781 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 512 | 958 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 896 | 19 190 | ||
FQ | Autres produits | 189 545 | 189 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 229 | 608 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 141 | 330 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 607 | 23 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 459 | 196 388 | ||
FZ | Charges sociales | 54 444 | 56 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 613 | 621 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 615 | -13 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 643 | -13 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 933 | 2 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 933 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535 | 17 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535 | 17 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 398 | -15 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 190 | 610 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 148 | 639 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 041 | -28 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 233 | 24 651 | 14 582 | |
6T | Sur comptes clients | 12 781 | 12 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 781 | 12 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 014 | 37 432 | 14 582 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 105 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | |||
VB | T. V. A. | 42 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 066 | 450 566 | 8 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 421 | 45 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 558 | 495 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 702 | 3 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968 | 28 968 | ||
VW | T.V.A. | 45 197 | 45 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225 | 6 225 | ||
VI | Groupe et associés | 15 453 | 15 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 024 | 645 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 999 | 114 999 | 114 999 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 727 | 29 552 | 1 174 | 3 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 226 | 29 552 | 124 673 | 126 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 850 | 105 850 | 176 830 | |
BZ | Autres créances | 337 490 | 337 490 | 324 235 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 937 | 50 937 | 50 910 | |
CF | Disponibilités | 240 335 | 240 335 | 275 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 225 | 7 225 | 4 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 741 838 | 741 838 | 831 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 065 | 29 552 | 866 512 | 958 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 203 985 | 203 985 | ||
DH | Report à nouveau | -77 120 | -48 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 041 | -28 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 906 | 137 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 582 | 14 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 582 | 39 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 421 | 50 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452 | 45 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 557 | 607 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 092 | 77 653 | ||
EA | Autres dettes | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 024 | 781 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 866 512 | 958 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 787 | 380 787 | 399 986 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 896 | 19 190 | ||
FQ | Autres produits | 189 545 | 189 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 229 | 608 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 141 | 330 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 607 | 23 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 459 | 196 388 | ||
FZ | Charges sociales | 54 444 | 56 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 613 | 621 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 615 | -13 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 | 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 643 | -13 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 933 | 2 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 933 | 2 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 535 | 17 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535 | 17 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 398 | -15 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 190 | 610 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 148 | 639 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 041 | -28 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 592 | 1 961 | 29 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 233 | 24 651 | 14 582 | |
6T | Sur comptes clients | 12 781 | 12 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 781 | 12 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 014 | 37 432 | 14 582 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 105 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | |||
VB | T. V. A. | 42 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 066 | 450 566 | 8 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 421 | 45 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 558 | 495 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 702 | 3 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968 | 28 968 | ||
VW | T.V.A. | 45 197 | 45 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225 | 6 225 | ||
VI | Groupe et associés | 15 453 | 15 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 024 | 645 024 |