Déposant 1 : Etandex, Etandex
Numéro de SIREN : 306896374
Adresse :
2 Avenue du Pacifique, 2 Avenue DU PACIFIQUE
91940 Les Ulis
FR
Mandataire 1 : Etandex, M. Constensoux Grégoire
Adresse :
2 Avenue du Pacifique
91940 Les Ulis
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 960 961 | 881 762 | 79 199 | 113 083 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 509 984 | 469 889 | 40 095 | 9 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 381 | 6 012 328 | 691 052 | 736 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 439 | 4 854 828 | 2 220 611 | 2 142 822 |
CU | Autres participations | 364 889 | 364 889 | 364 889 | |
BF | Prêts | 477 740 | 126 176 | 351 564 | 643 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | 232 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 514 729 | 12 344 984 | 4 169 745 | 4 251 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 318 899 | 173 376 | 3 145 523 | 2 897 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 634 034 | 659 161 | 26 974 873 | 17 165 081 |
BZ | Autres créances | 1 313 189 | 53 347 | 1 259 842 | 1 651 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 956 | 10 635 956 | 8 762 417 | |
CF | Disponibilités | 7 217 000 | 7 217 000 | 9 222 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 917 | 169 917 | 8 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 288 994 | 885 883 | 49 403 111 | 39 706 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 803 723 | 13 230 867 | 53 572 856 | 43 957 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 134 286 | 2 134 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 429 | 213 429 | ||
DG | Autres réserves | 4 268 572 | 4 268 572 | ||
DH | Report à nouveau | 12 848 689 | 11 024 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 687 543 | 20 444 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 598 560 | 4 683 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 249 127 | 1 783 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 847 687 | 6 466 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 835 | 404 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 509 842 | 10 169 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 828 656 | 6 257 548 | ||
EA | Autres dettes | 315 293 | 182 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 037 626 | 17 045 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 572 856 | 43 957 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 701 | 12 701 | 13 424 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 046 | |
FG | Production vendue services | 78 974 501 | 78 974 501 | 62 074 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 987 831 | 78 987 831 | 62 088 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 863 | 33 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 037 250 | 1 997 421 | ||
FQ | Autres produits | 53 442 | 57 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 113 385 | 64 176 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 918 494 | 15 274 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 253 | -585 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 761 421 | 25 606 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 499 | 931 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 140 062 | 9 720 951 | ||
FZ | Charges sociales | 6 305 707 | 5 854 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 620 443 | 1 606 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 245 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 564 | 116 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 656 | 2 048 939 | ||
GE | Autres charges | 248 604 | 219 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 512 196 | 61 038 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 601 189 | 3 138 095 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -120 548 | 3 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 758 | 217 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -31 226 | 47 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 532 | 265 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 226 | 4 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 356 | 72 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 582 | 76 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 133 950 | 189 008 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 614 591 | 3 330 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 135 | 188 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 704 | 57 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 392 | 221 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 231 | 467 253 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700 | 58 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 388 | 39 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 088 | 228 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -251 857 | 238 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 102 | 141 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 939 065 | 623 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 319 601 | 64 913 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 097 034 | 62 109 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 068 | 92 693 | 881 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147 517 | 1 527 749 | 1 338 221 | 11 337 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936 586 | 1 620 442 | 1 338 221 | 12 218 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 598 560 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 486 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 466 901 | 3 617 039 | 2 236 252 | 7 847 687 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 013 | 23 638 | 173 376 | |
6T | Sur comptes clients | 647 523 | 11 638 | 659 161 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 347 | 53 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 833 | 20 865 | 23 638 | 1 012 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 481 733 | 3 637 904 | 2 259 890 | 8 859 747 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 740 | 477 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | ||
UX | Autres créances clients | 27 634 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 062 | |||
VB | T. V. A. | 228 349 | |||
VC | Groupe et associés | 804 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009 593 | 30 009 593 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 835 | 383 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 509 842 | 14 509 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 734 754 | 1 734 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379 945 | 2 379 945 | ||
VW | T.V.A. | 3 384 036 | 3 384 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 922 | 329 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 293 | 315 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 037 626 | 23 037 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 960 961 | 881 762 | 79 199 | 113 083 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 509 984 | 469 889 | 40 095 | 9 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 381 | 6 012 328 | 691 052 | 736 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 439 | 4 854 828 | 2 220 611 | 2 142 822 |
CU | Autres participations | 364 889 | 364 889 | 364 889 | |
BF | Prêts | 477 740 | 126 176 | 351 564 | 643 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | 232 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 514 729 | 12 344 984 | 4 169 745 | 4 251 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 318 899 | 173 376 | 3 145 523 | 2 897 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 634 034 | 659 161 | 26 974 873 | 17 165 081 |
BZ | Autres créances | 1 313 189 | 53 347 | 1 259 842 | 1 651 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 956 | 10 635 956 | 8 762 417 | |
CF | Disponibilités | 7 217 000 | 7 217 000 | 9 222 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 917 | 169 917 | 8 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 288 994 | 885 883 | 49 403 111 | 39 706 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 803 723 | 13 230 867 | 53 572 856 | 43 957 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 134 286 | 2 134 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 429 | 213 429 | ||
DG | Autres réserves | 4 268 572 | 4 268 572 | ||
DH | Report à nouveau | 12 848 689 | 11 024 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 687 543 | 20 444 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 598 560 | 4 683 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 249 127 | 1 783 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 847 687 | 6 466 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 835 | 404 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 509 842 | 10 169 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 828 656 | 6 257 548 | ||
EA | Autres dettes | 315 293 | 182 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 037 626 | 17 045 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 572 856 | 43 957 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 701 | 12 701 | 13 424 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 046 | |
FG | Production vendue services | 78 974 501 | 78 974 501 | 62 074 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 987 831 | 78 987 831 | 62 088 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 863 | 33 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 037 250 | 1 997 421 | ||
FQ | Autres produits | 53 442 | 57 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 113 385 | 64 176 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 918 494 | 15 274 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 253 | -585 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 761 421 | 25 606 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 499 | 931 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 140 062 | 9 720 951 | ||
FZ | Charges sociales | 6 305 707 | 5 854 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 620 443 | 1 606 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 245 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 564 | 116 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 656 | 2 048 939 | ||
GE | Autres charges | 248 604 | 219 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 512 196 | 61 038 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 601 189 | 3 138 095 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -120 548 | 3 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 758 | 217 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -31 226 | 47 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 532 | 265 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 226 | 4 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 356 | 72 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 582 | 76 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 133 950 | 189 008 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 614 591 | 3 330 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 135 | 188 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 704 | 57 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 392 | 221 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 231 | 467 253 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700 | 58 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 388 | 39 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 088 | 228 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -251 857 | 238 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 102 | 141 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 939 065 | 623 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 319 601 | 64 913 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 097 034 | 62 109 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 068 | 92 693 | 881 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147 517 | 1 527 749 | 1 338 221 | 11 337 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936 586 | 1 620 442 | 1 338 221 | 12 218 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 598 560 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 486 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 466 901 | 3 617 039 | 2 236 252 | 7 847 687 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 013 | 23 638 | 173 376 | |
6T | Sur comptes clients | 647 523 | 11 638 | 659 161 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 347 | 53 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 833 | 20 865 | 23 638 | 1 012 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 481 733 | 3 637 904 | 2 259 890 | 8 859 747 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 740 | 477 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | ||
UX | Autres créances clients | 27 634 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 062 | |||
VB | T. V. A. | 228 349 | |||
VC | Groupe et associés | 804 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009 593 | 30 009 593 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 835 | 383 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 509 842 | 14 509 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 734 754 | 1 734 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379 945 | 2 379 945 | ||
VW | T.V.A. | 3 384 036 | 3 384 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 922 | 329 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 293 | 315 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 037 626 | 23 037 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 960 961 | 881 762 | 79 199 | 113 083 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 509 984 | 469 889 | 40 095 | 9 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 381 | 6 012 328 | 691 052 | 736 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 439 | 4 854 828 | 2 220 611 | 2 142 822 |
CU | Autres participations | 364 889 | 364 889 | 364 889 | |
BF | Prêts | 477 740 | 126 176 | 351 564 | 643 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | 232 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 514 729 | 12 344 984 | 4 169 745 | 4 251 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 318 899 | 173 376 | 3 145 523 | 2 897 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 634 034 | 659 161 | 26 974 873 | 17 165 081 |
BZ | Autres créances | 1 313 189 | 53 347 | 1 259 842 | 1 651 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 956 | 10 635 956 | 8 762 417 | |
CF | Disponibilités | 7 217 000 | 7 217 000 | 9 222 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 917 | 169 917 | 8 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 288 994 | 885 883 | 49 403 111 | 39 706 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 803 723 | 13 230 867 | 53 572 856 | 43 957 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 134 286 | 2 134 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 429 | 213 429 | ||
DG | Autres réserves | 4 268 572 | 4 268 572 | ||
DH | Report à nouveau | 12 848 689 | 11 024 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 687 543 | 20 444 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 598 560 | 4 683 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 249 127 | 1 783 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 847 687 | 6 466 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 835 | 404 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 509 842 | 10 169 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 828 656 | 6 257 548 | ||
EA | Autres dettes | 315 293 | 182 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 037 626 | 17 045 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 572 856 | 43 957 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 701 | 12 701 | 13 424 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 046 | |
FG | Production vendue services | 78 974 501 | 78 974 501 | 62 074 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 987 831 | 78 987 831 | 62 088 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 863 | 33 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 037 250 | 1 997 421 | ||
FQ | Autres produits | 53 442 | 57 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 113 385 | 64 176 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 918 494 | 15 274 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 253 | -585 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 761 421 | 25 606 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 499 | 931 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 140 062 | 9 720 951 | ||
FZ | Charges sociales | 6 305 707 | 5 854 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 620 443 | 1 606 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 245 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 564 | 116 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 656 | 2 048 939 | ||
GE | Autres charges | 248 604 | 219 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 512 196 | 61 038 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 601 189 | 3 138 095 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -120 548 | 3 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 758 | 217 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -31 226 | 47 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 532 | 265 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 226 | 4 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 356 | 72 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 582 | 76 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 133 950 | 189 008 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 614 591 | 3 330 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 135 | 188 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 704 | 57 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 392 | 221 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 231 | 467 253 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700 | 58 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 388 | 39 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 088 | 228 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -251 857 | 238 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 102 | 141 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 939 065 | 623 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 319 601 | 64 913 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 097 034 | 62 109 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 068 | 92 693 | 881 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147 517 | 1 527 749 | 1 338 221 | 11 337 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936 586 | 1 620 442 | 1 338 221 | 12 218 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 598 560 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 486 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 466 901 | 3 617 039 | 2 236 252 | 7 847 687 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 013 | 23 638 | 173 376 | |
6T | Sur comptes clients | 647 523 | 11 638 | 659 161 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 347 | 53 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 833 | 20 865 | 23 638 | 1 012 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 481 733 | 3 637 904 | 2 259 890 | 8 859 747 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 740 | 477 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | ||
UX | Autres créances clients | 27 634 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 062 | |||
VB | T. V. A. | 228 349 | |||
VC | Groupe et associés | 804 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009 593 | 30 009 593 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 835 | 383 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 509 842 | 14 509 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 734 754 | 1 734 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379 945 | 2 379 945 | ||
VW | T.V.A. | 3 384 036 | 3 384 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 922 | 329 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 293 | 315 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 037 626 | 23 037 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 960 961 | 881 762 | 79 199 | 113 083 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 509 984 | 469 889 | 40 095 | 9 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 381 | 6 012 328 | 691 052 | 736 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 439 | 4 854 828 | 2 220 611 | 2 142 822 |
CU | Autres participations | 364 889 | 364 889 | 364 889 | |
BF | Prêts | 477 740 | 126 176 | 351 564 | 643 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | 232 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 514 729 | 12 344 984 | 4 169 745 | 4 251 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 318 899 | 173 376 | 3 145 523 | 2 897 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 634 034 | 659 161 | 26 974 873 | 17 165 081 |
BZ | Autres créances | 1 313 189 | 53 347 | 1 259 842 | 1 651 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 956 | 10 635 956 | 8 762 417 | |
CF | Disponibilités | 7 217 000 | 7 217 000 | 9 222 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 917 | 169 917 | 8 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 288 994 | 885 883 | 49 403 111 | 39 706 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 803 723 | 13 230 867 | 53 572 856 | 43 957 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 134 286 | 2 134 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 429 | 213 429 | ||
DG | Autres réserves | 4 268 572 | 4 268 572 | ||
DH | Report à nouveau | 12 848 689 | 11 024 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 687 543 | 20 444 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 598 560 | 4 683 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 249 127 | 1 783 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 847 687 | 6 466 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 835 | 404 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 509 842 | 10 169 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 828 656 | 6 257 548 | ||
EA | Autres dettes | 315 293 | 182 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 037 626 | 17 045 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 572 856 | 43 957 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 701 | 12 701 | 13 424 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 046 | |
FG | Production vendue services | 78 974 501 | 78 974 501 | 62 074 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 987 831 | 78 987 831 | 62 088 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 863 | 33 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 037 250 | 1 997 421 | ||
FQ | Autres produits | 53 442 | 57 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 113 385 | 64 176 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 918 494 | 15 274 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 253 | -585 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 761 421 | 25 606 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 499 | 931 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 140 062 | 9 720 951 | ||
FZ | Charges sociales | 6 305 707 | 5 854 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 620 443 | 1 606 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 245 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 564 | 116 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 656 | 2 048 939 | ||
GE | Autres charges | 248 604 | 219 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 512 196 | 61 038 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 601 189 | 3 138 095 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -120 548 | 3 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 758 | 217 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -31 226 | 47 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 532 | 265 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 226 | 4 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 356 | 72 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 582 | 76 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 133 950 | 189 008 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 614 591 | 3 330 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 135 | 188 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 704 | 57 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 392 | 221 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 231 | 467 253 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700 | 58 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 388 | 39 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 088 | 228 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -251 857 | 238 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 102 | 141 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 939 065 | 623 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 319 601 | 64 913 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 097 034 | 62 109 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 068 | 92 693 | 881 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147 517 | 1 527 749 | 1 338 221 | 11 337 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936 586 | 1 620 442 | 1 338 221 | 12 218 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 598 560 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 486 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 466 901 | 3 617 039 | 2 236 252 | 7 847 687 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 013 | 23 638 | 173 376 | |
6T | Sur comptes clients | 647 523 | 11 638 | 659 161 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 347 | 53 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 833 | 20 865 | 23 638 | 1 012 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 481 733 | 3 637 904 | 2 259 890 | 8 859 747 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 740 | 477 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | ||
UX | Autres créances clients | 27 634 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 062 | |||
VB | T. V. A. | 228 349 | |||
VC | Groupe et associés | 804 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009 593 | 30 009 593 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 835 | 383 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 509 842 | 14 509 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 734 754 | 1 734 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379 945 | 2 379 945 | ||
VW | T.V.A. | 3 384 036 | 3 384 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 922 | 329 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 293 | 315 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 037 626 | 23 037 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 960 961 | 881 762 | 79 199 | 113 083 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 509 984 | 469 889 | 40 095 | 9 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 381 | 6 012 328 | 691 052 | 736 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 439 | 4 854 828 | 2 220 611 | 2 142 822 |
CU | Autres participations | 364 889 | 364 889 | 364 889 | |
BF | Prêts | 477 740 | 126 176 | 351 564 | 643 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | 232 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 514 729 | 12 344 984 | 4 169 745 | 4 251 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 318 899 | 173 376 | 3 145 523 | 2 897 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 634 034 | 659 161 | 26 974 873 | 17 165 081 |
BZ | Autres créances | 1 313 189 | 53 347 | 1 259 842 | 1 651 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 956 | 10 635 956 | 8 762 417 | |
CF | Disponibilités | 7 217 000 | 7 217 000 | 9 222 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 917 | 169 917 | 8 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 288 994 | 885 883 | 49 403 111 | 39 706 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 803 723 | 13 230 867 | 53 572 856 | 43 957 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 134 286 | 2 134 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 429 | 213 429 | ||
DG | Autres réserves | 4 268 572 | 4 268 572 | ||
DH | Report à nouveau | 12 848 689 | 11 024 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 687 543 | 20 444 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 598 560 | 4 683 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 249 127 | 1 783 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 847 687 | 6 466 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 835 | 404 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 509 842 | 10 169 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 828 656 | 6 257 548 | ||
EA | Autres dettes | 315 293 | 182 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 037 626 | 17 045 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 572 856 | 43 957 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 701 | 12 701 | 13 424 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 046 | |
FG | Production vendue services | 78 974 501 | 78 974 501 | 62 074 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 987 831 | 78 987 831 | 62 088 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 863 | 33 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 037 250 | 1 997 421 | ||
FQ | Autres produits | 53 442 | 57 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 113 385 | 64 176 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 918 494 | 15 274 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 253 | -585 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 761 421 | 25 606 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 499 | 931 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 140 062 | 9 720 951 | ||
FZ | Charges sociales | 6 305 707 | 5 854 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 620 443 | 1 606 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 245 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 564 | 116 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 656 | 2 048 939 | ||
GE | Autres charges | 248 604 | 219 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 512 196 | 61 038 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 601 189 | 3 138 095 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -120 548 | 3 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 758 | 217 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -31 226 | 47 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 532 | 265 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 226 | 4 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 356 | 72 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 582 | 76 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 133 950 | 189 008 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 614 591 | 3 330 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 135 | 188 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 704 | 57 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 392 | 221 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 231 | 467 253 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700 | 58 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 388 | 39 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 088 | 228 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -251 857 | 238 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 102 | 141 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 939 065 | 623 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 319 601 | 64 913 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 097 034 | 62 109 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 068 | 92 693 | 881 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147 517 | 1 527 749 | 1 338 221 | 11 337 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936 586 | 1 620 442 | 1 338 221 | 12 218 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 598 560 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 486 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 466 901 | 3 617 039 | 2 236 252 | 7 847 687 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 013 | 23 638 | 173 376 | |
6T | Sur comptes clients | 647 523 | 11 638 | 659 161 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 347 | 53 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 833 | 20 865 | 23 638 | 1 012 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 481 733 | 3 637 904 | 2 259 890 | 8 859 747 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 740 | 477 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | ||
UX | Autres créances clients | 27 634 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 062 | |||
VB | T. V. A. | 228 349 | |||
VC | Groupe et associés | 804 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009 593 | 30 009 593 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 835 | 383 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 509 842 | 14 509 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 734 754 | 1 734 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379 945 | 2 379 945 | ||
VW | T.V.A. | 3 384 036 | 3 384 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 922 | 329 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 293 | 315 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 037 626 | 23 037 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 960 961 | 881 762 | 79 199 | 113 083 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 509 984 | 469 889 | 40 095 | 9 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 381 | 6 012 328 | 691 052 | 736 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 439 | 4 854 828 | 2 220 611 | 2 142 822 |
CU | Autres participations | 364 889 | 364 889 | 364 889 | |
BF | Prêts | 477 740 | 126 176 | 351 564 | 643 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | 232 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 514 729 | 12 344 984 | 4 169 745 | 4 251 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 318 899 | 173 376 | 3 145 523 | 2 897 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 634 034 | 659 161 | 26 974 873 | 17 165 081 |
BZ | Autres créances | 1 313 189 | 53 347 | 1 259 842 | 1 651 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 635 956 | 10 635 956 | 8 762 417 | |
CF | Disponibilités | 7 217 000 | 7 217 000 | 9 222 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 917 | 169 917 | 8 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 288 994 | 885 883 | 49 403 111 | 39 706 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 803 723 | 13 230 867 | 53 572 856 | 43 957 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 134 286 | 2 134 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 213 429 | 213 429 | ||
DG | Autres réserves | 4 268 572 | 4 268 572 | ||
DH | Report à nouveau | 12 848 689 | 11 024 763 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 687 543 | 20 444 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 598 560 | 4 683 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 249 127 | 1 783 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 847 687 | 6 466 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 835 | 404 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 509 842 | 10 169 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 828 656 | 6 257 548 | ||
EA | Autres dettes | 315 293 | 182 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 037 626 | 17 045 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 572 856 | 43 957 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 701 | 12 701 | 13 424 | |
FD | Production vendue biens | 628 | 628 | 1 046 | |
FG | Production vendue services | 78 974 501 | 78 974 501 | 62 074 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 987 831 | 78 987 831 | 62 088 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 863 | 33 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 037 250 | 1 997 421 | ||
FQ | Autres produits | 53 442 | 57 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 113 385 | 64 176 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 918 494 | 15 274 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 253 | -585 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 761 421 | 25 606 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002 499 | 931 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 140 062 | 9 720 951 | ||
FZ | Charges sociales | 6 305 707 | 5 854 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 620 443 | 1 606 896 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 245 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 564 | 116 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 634 656 | 2 048 939 | ||
GE | Autres charges | 248 604 | 219 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 512 196 | 61 038 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 601 189 | 3 138 095 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -120 548 | 3 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 758 | 217 804 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -31 226 | 47 505 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 532 | 265 308 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 226 | 4 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 356 | 72 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 582 | 76 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 133 950 | 189 008 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 614 591 | 3 330 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 135 | 188 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 704 | 57 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 392 | 221 644 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 231 | 467 253 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 700 | 58 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 388 | 39 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 088 | 228 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -251 857 | 238 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 102 | 141 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 939 065 | 623 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 319 601 | 64 913 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 097 034 | 62 109 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 222 567 | 2 803 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 068 | 92 693 | 881 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147 517 | 1 527 749 | 1 338 221 | 11 337 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936 586 | 1 620 442 | 1 338 221 | 12 218 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 598 560 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 486 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 466 901 | 3 617 039 | 2 236 252 | 7 847 687 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 013 | 23 638 | 173 376 | |
6T | Sur comptes clients | 647 523 | 11 638 | 659 161 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 347 | 53 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 014 833 | 20 865 | 23 638 | 1 012 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 481 733 | 3 637 904 | 2 259 890 | 8 859 747 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 740 | 477 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 714 | 414 714 | ||
UX | Autres créances clients | 27 634 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 062 | |||
VB | T. V. A. | 228 349 | |||
VC | Groupe et associés | 804 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009 593 | 30 009 593 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 383 835 | 383 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 509 842 | 14 509 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 734 754 | 1 734 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379 945 | 2 379 945 | ||
VW | T.V.A. | 3 384 036 | 3 384 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 922 | 329 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 293 | 315 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 037 626 | 23 037 626 |