Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 730 | 4 730 | ||
AN | Terrains | 2 314 | 2 314 | 2 314 | |
AP | Constructions | 37 433 | 20 078 | 17 355 | 19 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183 | 25 183 | 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 963 | 97 150 | 59 813 | 56 154 |
BF | Prêts | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 165 | 147 140 | 84 025 | 82 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 752 | 88 752 | 74 070 | |
BN | En cours de production de biens | 44 452 | 44 452 | 20 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 837 | 84 193 | 951 644 | 856 049 |
BZ | Autres créances | 50 759 | 50 759 | 43 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 103 942 | 103 942 | 307 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 394 | 84 193 | 1 263 201 | 1 330 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 559 | 231 333 | 1 347 226 | 1 412 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 003 | 40 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 697 736 | 663 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 369 | 34 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 369 | 741 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230 | 31 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 11 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 137 | 350 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 771 | 271 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 398 | 16 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 695 857 | 671 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 226 | 1 412 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 851 | 654 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 234 | 9 234 | 9 631 | |
FG | Production vendue services | 2 813 028 | 2 813 028 | 3 401 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 822 263 | 2 822 263 | 3 411 301 | |
FM | Production stockée | 23 980 | -7 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 882 | 276 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 161 | 3 404 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 755 376 | 2 229 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 682 | -2 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 419 | 434 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 986 | 20 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 555 | 496 028 | ||
FZ | Charges sociales | 179 351 | 168 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 17 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 188 | 4 927 | ||
GE | Autres charges | 8 302 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 419 | 3 368 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 258 | 35 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 495 | 36 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 739 | 1 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739 | 1 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192 | 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 942 | 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | 2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 306 | 3 406 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 676 | 3 371 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 369 | 34 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606 | 876 | 4 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 793 | 19 453 | 5 837 | 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 399 | 19 453 | 6 713 | 147 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 188 | 40 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 215 | 1 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 552 | |||
UX | Autres créances clients | 937 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 638 | |||
VB | T. V. A. | 17 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 666 | 1 111 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230 | 24 224 | 17 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 137 | 395 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 945 | 25 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 786 | 33 786 | ||
VW | T.V.A. | 174 346 | 174 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694 | 2 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398 | 18 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 545 | 674 539 | 17 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 076 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 730 | 4 730 | ||
AN | Terrains | 2 314 | 2 314 | 2 314 | |
AP | Constructions | 37 433 | 20 078 | 17 355 | 19 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183 | 25 183 | 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 963 | 97 150 | 59 813 | 56 154 |
BF | Prêts | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 165 | 147 140 | 84 025 | 82 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 752 | 88 752 | 74 070 | |
BN | En cours de production de biens | 44 452 | 44 452 | 20 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 837 | 84 193 | 951 644 | 856 049 |
BZ | Autres créances | 50 759 | 50 759 | 43 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 103 942 | 103 942 | 307 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 394 | 84 193 | 1 263 201 | 1 330 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 559 | 231 333 | 1 347 226 | 1 412 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 003 | 40 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 697 736 | 663 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 369 | 34 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 369 | 741 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230 | 31 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 11 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 137 | 350 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 771 | 271 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 398 | 16 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 695 857 | 671 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 226 | 1 412 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 851 | 654 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 234 | 9 234 | 9 631 | |
FG | Production vendue services | 2 813 028 | 2 813 028 | 3 401 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 822 263 | 2 822 263 | 3 411 301 | |
FM | Production stockée | 23 980 | -7 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 882 | 276 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 161 | 3 404 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 755 376 | 2 229 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 682 | -2 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 419 | 434 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 986 | 20 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 555 | 496 028 | ||
FZ | Charges sociales | 179 351 | 168 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 17 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 188 | 4 927 | ||
GE | Autres charges | 8 302 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 419 | 3 368 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 258 | 35 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 495 | 36 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 739 | 1 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739 | 1 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192 | 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 942 | 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | 2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 306 | 3 406 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 676 | 3 371 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 369 | 34 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606 | 876 | 4 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 793 | 19 453 | 5 837 | 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 399 | 19 453 | 6 713 | 147 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 188 | 40 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 215 | 1 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 552 | |||
UX | Autres créances clients | 937 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 638 | |||
VB | T. V. A. | 17 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 666 | 1 111 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230 | 24 224 | 17 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 137 | 395 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 945 | 25 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 786 | 33 786 | ||
VW | T.V.A. | 174 346 | 174 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694 | 2 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398 | 18 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 545 | 674 539 | 17 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 076 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 730 | 4 730 | ||
AN | Terrains | 2 314 | 2 314 | 2 314 | |
AP | Constructions | 37 433 | 20 078 | 17 355 | 19 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183 | 25 183 | 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 963 | 97 150 | 59 813 | 56 154 |
BF | Prêts | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 165 | 147 140 | 84 025 | 82 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 752 | 88 752 | 74 070 | |
BN | En cours de production de biens | 44 452 | 44 452 | 20 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 837 | 84 193 | 951 644 | 856 049 |
BZ | Autres créances | 50 759 | 50 759 | 43 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 103 942 | 103 942 | 307 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 394 | 84 193 | 1 263 201 | 1 330 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 559 | 231 333 | 1 347 226 | 1 412 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 003 | 40 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 697 736 | 663 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 369 | 34 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 369 | 741 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230 | 31 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 11 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 137 | 350 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 771 | 271 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 398 | 16 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 695 857 | 671 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 226 | 1 412 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 851 | 654 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 234 | 9 234 | 9 631 | |
FG | Production vendue services | 2 813 028 | 2 813 028 | 3 401 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 822 263 | 2 822 263 | 3 411 301 | |
FM | Production stockée | 23 980 | -7 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 882 | 276 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 161 | 3 404 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 755 376 | 2 229 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 682 | -2 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 419 | 434 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 986 | 20 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 555 | 496 028 | ||
FZ | Charges sociales | 179 351 | 168 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 17 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 188 | 4 927 | ||
GE | Autres charges | 8 302 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 419 | 3 368 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 258 | 35 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 495 | 36 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 739 | 1 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739 | 1 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192 | 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 942 | 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | 2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 306 | 3 406 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 676 | 3 371 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 369 | 34 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606 | 876 | 4 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 793 | 19 453 | 5 837 | 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 399 | 19 453 | 6 713 | 147 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 188 | 40 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 215 | 1 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 552 | |||
UX | Autres créances clients | 937 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 638 | |||
VB | T. V. A. | 17 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 666 | 1 111 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230 | 24 224 | 17 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 137 | 395 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 945 | 25 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 786 | 33 786 | ||
VW | T.V.A. | 174 346 | 174 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694 | 2 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398 | 18 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 545 | 674 539 | 17 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 076 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 730 | 4 730 | ||
AN | Terrains | 2 314 | 2 314 | 2 314 | |
AP | Constructions | 37 433 | 20 078 | 17 355 | 19 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183 | 25 183 | 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 963 | 97 150 | 59 813 | 56 154 |
BF | Prêts | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 165 | 147 140 | 84 025 | 82 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 752 | 88 752 | 74 070 | |
BN | En cours de production de biens | 44 452 | 44 452 | 20 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 837 | 84 193 | 951 644 | 856 049 |
BZ | Autres créances | 50 759 | 50 759 | 43 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 103 942 | 103 942 | 307 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 394 | 84 193 | 1 263 201 | 1 330 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 559 | 231 333 | 1 347 226 | 1 412 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 003 | 40 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 697 736 | 663 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 369 | 34 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 369 | 741 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230 | 31 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 11 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 137 | 350 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 771 | 271 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 398 | 16 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 695 857 | 671 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 226 | 1 412 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 851 | 654 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 234 | 9 234 | 9 631 | |
FG | Production vendue services | 2 813 028 | 2 813 028 | 3 401 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 822 263 | 2 822 263 | 3 411 301 | |
FM | Production stockée | 23 980 | -7 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 882 | 276 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 161 | 3 404 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 755 376 | 2 229 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 682 | -2 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 419 | 434 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 986 | 20 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 555 | 496 028 | ||
FZ | Charges sociales | 179 351 | 168 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 17 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 188 | 4 927 | ||
GE | Autres charges | 8 302 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 419 | 3 368 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 258 | 35 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 495 | 36 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 739 | 1 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739 | 1 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192 | 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 942 | 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | 2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 306 | 3 406 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 676 | 3 371 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 369 | 34 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606 | 876 | 4 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 793 | 19 453 | 5 837 | 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 399 | 19 453 | 6 713 | 147 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 188 | 40 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 215 | 1 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 552 | |||
UX | Autres créances clients | 937 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 638 | |||
VB | T. V. A. | 17 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 666 | 1 111 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230 | 24 224 | 17 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 137 | 395 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 945 | 25 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 786 | 33 786 | ||
VW | T.V.A. | 174 346 | 174 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694 | 2 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398 | 18 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 545 | 674 539 | 17 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 076 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 730 | 4 730 | ||
AN | Terrains | 2 314 | 2 314 | 2 314 | |
AP | Constructions | 37 433 | 20 078 | 17 355 | 19 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183 | 25 183 | 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 963 | 97 150 | 59 813 | 56 154 |
BF | Prêts | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 165 | 147 140 | 84 025 | 82 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 752 | 88 752 | 74 070 | |
BN | En cours de production de biens | 44 452 | 44 452 | 20 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 837 | 84 193 | 951 644 | 856 049 |
BZ | Autres créances | 50 759 | 50 759 | 43 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 103 942 | 103 942 | 307 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 394 | 84 193 | 1 263 201 | 1 330 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 559 | 231 333 | 1 347 226 | 1 412 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 003 | 40 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 697 736 | 663 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 369 | 34 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 369 | 741 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230 | 31 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 11 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 137 | 350 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 771 | 271 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 398 | 16 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 695 857 | 671 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 226 | 1 412 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 851 | 654 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 234 | 9 234 | 9 631 | |
FG | Production vendue services | 2 813 028 | 2 813 028 | 3 401 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 822 263 | 2 822 263 | 3 411 301 | |
FM | Production stockée | 23 980 | -7 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 882 | 276 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 161 | 3 404 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 755 376 | 2 229 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 682 | -2 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 419 | 434 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 986 | 20 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 555 | 496 028 | ||
FZ | Charges sociales | 179 351 | 168 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 17 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 188 | 4 927 | ||
GE | Autres charges | 8 302 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 419 | 3 368 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 258 | 35 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 495 | 36 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 739 | 1 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739 | 1 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192 | 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 942 | 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | 2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 306 | 3 406 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 676 | 3 371 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 369 | 34 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606 | 876 | 4 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 793 | 19 453 | 5 837 | 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 399 | 19 453 | 6 713 | 147 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 188 | 40 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 215 | 1 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 552 | |||
UX | Autres créances clients | 937 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 638 | |||
VB | T. V. A. | 17 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 666 | 1 111 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230 | 24 224 | 17 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 137 | 395 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 945 | 25 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 786 | 33 786 | ||
VW | T.V.A. | 174 346 | 174 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694 | 2 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398 | 18 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 545 | 674 539 | 17 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 076 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 730 | 4 730 | ||
AN | Terrains | 2 314 | 2 314 | 2 314 | |
AP | Constructions | 37 433 | 20 078 | 17 355 | 19 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183 | 25 183 | 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 963 | 97 150 | 59 813 | 56 154 |
BF | Prêts | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 165 | 147 140 | 84 025 | 82 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 752 | 88 752 | 74 070 | |
BN | En cours de production de biens | 44 452 | 44 452 | 20 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 837 | 84 193 | 951 644 | 856 049 |
BZ | Autres créances | 50 759 | 50 759 | 43 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 103 942 | 103 942 | 307 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 394 | 84 193 | 1 263 201 | 1 330 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 559 | 231 333 | 1 347 226 | 1 412 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 003 | 40 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 697 736 | 663 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 369 | 34 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 369 | 741 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230 | 31 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 11 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 137 | 350 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 771 | 271 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 398 | 16 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 695 857 | 671 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 226 | 1 412 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 851 | 654 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 234 | 9 234 | 9 631 | |
FG | Production vendue services | 2 813 028 | 2 813 028 | 3 401 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 822 263 | 2 822 263 | 3 411 301 | |
FM | Production stockée | 23 980 | -7 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 882 | 276 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 161 | 3 404 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 755 376 | 2 229 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 682 | -2 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 419 | 434 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 986 | 20 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 555 | 496 028 | ||
FZ | Charges sociales | 179 351 | 168 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 17 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 188 | 4 927 | ||
GE | Autres charges | 8 302 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 419 | 3 368 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 258 | 35 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 495 | 36 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 739 | 1 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739 | 1 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192 | 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 942 | 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | 2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 306 | 3 406 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 676 | 3 371 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 369 | 34 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606 | 876 | 4 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 793 | 19 453 | 5 837 | 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 399 | 19 453 | 6 713 | 147 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 188 | 40 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 215 | 1 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 552 | |||
UX | Autres créances clients | 937 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 638 | |||
VB | T. V. A. | 17 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 666 | 1 111 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230 | 24 224 | 17 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 137 | 395 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 945 | 25 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 786 | 33 786 | ||
VW | T.V.A. | 174 346 | 174 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694 | 2 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398 | 18 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 545 | 674 539 | 17 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 076 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 730 | 4 730 | ||
AN | Terrains | 2 314 | 2 314 | 2 314 | |
AP | Constructions | 37 433 | 20 078 | 17 355 | 19 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183 | 25 183 | 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 963 | 97 150 | 59 813 | 56 154 |
BF | Prêts | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 231 165 | 147 140 | 84 025 | 82 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 752 | 88 752 | 74 070 | |
BN | En cours de production de biens | 44 452 | 44 452 | 20 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 837 | 84 193 | 951 644 | 856 049 |
BZ | Autres créances | 50 759 | 50 759 | 43 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 103 942 | 103 942 | 307 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | 28 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 394 | 84 193 | 1 263 201 | 1 330 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 559 | 231 333 | 1 347 226 | 1 412 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 003 | 40 003 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 697 736 | 663 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 369 | 34 648 | ||
DL | TOTAL (I) | 651 369 | 741 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230 | 31 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 11 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 137 | 350 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 771 | 271 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 398 | 16 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 695 857 | 671 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 226 | 1 412 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 851 | 654 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 234 | 9 234 | 9 631 | |
FG | Production vendue services | 2 813 028 | 2 813 028 | 3 401 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 822 263 | 2 822 263 | 3 411 301 | |
FM | Production stockée | 23 980 | -7 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 882 | 276 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 161 | 3 404 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 755 376 | 2 229 172 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 682 | -2 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 462 419 | 434 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 986 | 20 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 555 | 496 028 | ||
FZ | Charges sociales | 179 351 | 168 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 17 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 188 | 4 927 | ||
GE | Autres charges | 8 302 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 419 | 3 368 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 258 | 35 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 495 | 36 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 739 | 1 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739 | 1 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192 | 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 942 | 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | 2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 306 | 3 406 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 676 | 3 371 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 369 | 34 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606 | 876 | 4 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 793 | 19 453 | 5 837 | 142 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 399 | 19 453 | 6 713 | 147 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 659 | 16 188 | 40 653 | 84 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 188 | 40 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 215 | 1 215 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 279 | 279 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 552 | |||
UX | Autres créances clients | 937 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 638 | |||
VB | T. V. A. | 17 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 666 | 1 111 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230 | 24 224 | 17 006 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 | 9 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 395 137 | 395 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 945 | 25 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 786 | 33 786 | ||
VW | T.V.A. | 174 346 | 174 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694 | 2 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398 | 18 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 545 | 674 539 | 17 006 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 076 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438 |