Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 177 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 002 | 92 256 | 63 745 | 73 047 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 222 | 5 222 | 9 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 434 | 52 385 | 159 048 | 108 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 796 179 | 630 806 | 2 165 373 | 1 687 606 |
AV | Immobilisations en cours | 256 216 | 256 216 | 930 645 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 5 883 | 5 883 | 8 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 631 | 144 631 | 104 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 655 570 | 775 448 | 2 880 121 | 2 960 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 843 | 24 843 | 47 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 782 089 | 2 782 089 | 990 321 | |
BZ | Autres créances | 235 853 | 235 853 | 153 079 | |
CF | Disponibilités | 73 814 | 73 814 | 1 362 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 775 | 38 775 | 137 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 155 376 | 3 155 376 | 2 691 112 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 084 | 97 084 | 130 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 031 | 775 448 | 6 132 582 | 5 782 063 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 514 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 556 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 268 | 21 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 825 | -12 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 093 | 20 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 460 000 | 3 460 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 763 | 760 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 613 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 391 | 1 067 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 767 | 210 939 | ||
EA | Autres dettes | 212 953 | 25 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 089 489 | 5 761 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 582 | 5 782 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 119 | 2 167 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 264 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 222 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FN | Production immobilisée | 19 283 | |||
FQ | Autres produits | 1 957 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 357 | 2 105 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 702 | 460 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 487 763 | 893 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 515 | 13 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 946 | 228 070 | ||
FZ | Charges sociales | 111 060 | 82 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 181 | 272 766 | ||
GE | Autres charges | 24 712 | 7 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 972 | 1 958 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 385 | 147 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 037 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 037 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 209 | 168 226 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 209 | 171 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 171 | -167 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 213 | -20 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 361 | 861 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 361 | 861 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 361 | 859 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 361 | 859 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 612 | -5 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 756 | 2 970 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 930 | 2 983 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 825 | -12 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 870 | 48 386 | 92 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 597 | 399 594 | 683 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 467 | 447 981 | 775 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 177 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 002 | 92 256 | 63 745 | 73 047 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 222 | 5 222 | 9 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 434 | 52 385 | 159 048 | 108 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 796 179 | 630 806 | 2 165 373 | 1 687 606 |
AV | Immobilisations en cours | 256 216 | 256 216 | 930 645 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 5 883 | 5 883 | 8 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 631 | 144 631 | 104 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 655 570 | 775 448 | 2 880 121 | 2 960 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 843 | 24 843 | 47 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 782 089 | 2 782 089 | 990 321 | |
BZ | Autres créances | 235 853 | 235 853 | 153 079 | |
CF | Disponibilités | 73 814 | 73 814 | 1 362 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 775 | 38 775 | 137 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 155 376 | 3 155 376 | 2 691 112 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 084 | 97 084 | 130 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 031 | 775 448 | 6 132 582 | 5 782 063 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 514 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 556 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 268 | 21 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 825 | -12 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 093 | 20 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 460 000 | 3 460 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 763 | 760 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 613 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 391 | 1 067 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 767 | 210 939 | ||
EA | Autres dettes | 212 953 | 25 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 089 489 | 5 761 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 582 | 5 782 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 119 | 2 167 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 264 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 222 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FN | Production immobilisée | 19 283 | |||
FQ | Autres produits | 1 957 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 357 | 2 105 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 702 | 460 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 487 763 | 893 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 515 | 13 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 946 | 228 070 | ||
FZ | Charges sociales | 111 060 | 82 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 181 | 272 766 | ||
GE | Autres charges | 24 712 | 7 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 972 | 1 958 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 385 | 147 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 037 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 037 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 209 | 168 226 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 209 | 171 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 171 | -167 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 213 | -20 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 361 | 861 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 361 | 861 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 361 | 859 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 361 | 859 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 612 | -5 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 756 | 2 970 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 930 | 2 983 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 825 | -12 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 870 | 48 386 | 92 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 597 | 399 594 | 683 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 467 | 447 981 | 775 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 177 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 002 | 92 256 | 63 745 | 73 047 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 222 | 5 222 | 9 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 434 | 52 385 | 159 048 | 108 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 796 179 | 630 806 | 2 165 373 | 1 687 606 |
AV | Immobilisations en cours | 256 216 | 256 216 | 930 645 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 5 883 | 5 883 | 8 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 631 | 144 631 | 104 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 655 570 | 775 448 | 2 880 121 | 2 960 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 843 | 24 843 | 47 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 782 089 | 2 782 089 | 990 321 | |
BZ | Autres créances | 235 853 | 235 853 | 153 079 | |
CF | Disponibilités | 73 814 | 73 814 | 1 362 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 775 | 38 775 | 137 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 155 376 | 3 155 376 | 2 691 112 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 084 | 97 084 | 130 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 031 | 775 448 | 6 132 582 | 5 782 063 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 514 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 556 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 268 | 21 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 825 | -12 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 093 | 20 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 460 000 | 3 460 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 763 | 760 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 613 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 391 | 1 067 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 767 | 210 939 | ||
EA | Autres dettes | 212 953 | 25 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 089 489 | 5 761 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 582 | 5 782 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 119 | 2 167 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 264 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 222 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FN | Production immobilisée | 19 283 | |||
FQ | Autres produits | 1 957 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 357 | 2 105 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 702 | 460 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 487 763 | 893 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 515 | 13 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 946 | 228 070 | ||
FZ | Charges sociales | 111 060 | 82 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 181 | 272 766 | ||
GE | Autres charges | 24 712 | 7 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 972 | 1 958 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 385 | 147 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 037 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 037 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 209 | 168 226 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 209 | 171 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 171 | -167 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 213 | -20 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 361 | 861 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 361 | 861 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 361 | 859 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 361 | 859 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 612 | -5 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 756 | 2 970 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 930 | 2 983 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 825 | -12 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 870 | 48 386 | 92 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 597 | 399 594 | 683 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 467 | 447 981 | 775 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 177 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 002 | 92 256 | 63 745 | 73 047 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 222 | 5 222 | 9 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 434 | 52 385 | 159 048 | 108 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 796 179 | 630 806 | 2 165 373 | 1 687 606 |
AV | Immobilisations en cours | 256 216 | 256 216 | 930 645 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 5 883 | 5 883 | 8 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 631 | 144 631 | 104 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 655 570 | 775 448 | 2 880 121 | 2 960 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 843 | 24 843 | 47 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 782 089 | 2 782 089 | 990 321 | |
BZ | Autres créances | 235 853 | 235 853 | 153 079 | |
CF | Disponibilités | 73 814 | 73 814 | 1 362 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 775 | 38 775 | 137 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 155 376 | 3 155 376 | 2 691 112 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 084 | 97 084 | 130 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 031 | 775 448 | 6 132 582 | 5 782 063 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 514 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 556 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 268 | 21 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 825 | -12 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 093 | 20 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 460 000 | 3 460 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 763 | 760 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 613 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 391 | 1 067 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 767 | 210 939 | ||
EA | Autres dettes | 212 953 | 25 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 089 489 | 5 761 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 582 | 5 782 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 119 | 2 167 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 264 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 222 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FN | Production immobilisée | 19 283 | |||
FQ | Autres produits | 1 957 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 357 | 2 105 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 702 | 460 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 487 763 | 893 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 515 | 13 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 946 | 228 070 | ||
FZ | Charges sociales | 111 060 | 82 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 181 | 272 766 | ||
GE | Autres charges | 24 712 | 7 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 972 | 1 958 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 385 | 147 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 037 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 037 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 209 | 168 226 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 209 | 171 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 171 | -167 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 213 | -20 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 361 | 861 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 361 | 861 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 361 | 859 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 361 | 859 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 612 | -5 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 756 | 2 970 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 930 | 2 983 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 825 | -12 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 870 | 48 386 | 92 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 597 | 399 594 | 683 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 467 | 447 981 | 775 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 177 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 002 | 92 256 | 63 745 | 73 047 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 222 | 5 222 | 9 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 434 | 52 385 | 159 048 | 108 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 796 179 | 630 806 | 2 165 373 | 1 687 606 |
AV | Immobilisations en cours | 256 216 | 256 216 | 930 645 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 5 883 | 5 883 | 8 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 631 | 144 631 | 104 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 655 570 | 775 448 | 2 880 121 | 2 960 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 843 | 24 843 | 47 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 782 089 | 2 782 089 | 990 321 | |
BZ | Autres créances | 235 853 | 235 853 | 153 079 | |
CF | Disponibilités | 73 814 | 73 814 | 1 362 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 775 | 38 775 | 137 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 155 376 | 3 155 376 | 2 691 112 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 084 | 97 084 | 130 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 031 | 775 448 | 6 132 582 | 5 782 063 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 514 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 556 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 268 | 21 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 825 | -12 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 093 | 20 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 460 000 | 3 460 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 763 | 760 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 613 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 391 | 1 067 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 767 | 210 939 | ||
EA | Autres dettes | 212 953 | 25 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 089 489 | 5 761 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 582 | 5 782 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 119 | 2 167 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 264 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 222 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FN | Production immobilisée | 19 283 | |||
FQ | Autres produits | 1 957 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 357 | 2 105 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 702 | 460 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 487 763 | 893 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 515 | 13 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 946 | 228 070 | ||
FZ | Charges sociales | 111 060 | 82 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 181 | 272 766 | ||
GE | Autres charges | 24 712 | 7 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 972 | 1 958 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 385 | 147 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 037 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 037 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 209 | 168 226 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 209 | 171 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 171 | -167 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 213 | -20 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 361 | 861 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 361 | 861 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 361 | 859 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 361 | 859 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 612 | -5 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 756 | 2 970 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 930 | 2 983 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 825 | -12 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 870 | 48 386 | 92 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 597 | 399 594 | 683 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 467 | 447 981 | 775 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 177 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 002 | 92 256 | 63 745 | 73 047 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 222 | 5 222 | 9 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 434 | 52 385 | 159 048 | 108 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 796 179 | 630 806 | 2 165 373 | 1 687 606 |
AV | Immobilisations en cours | 256 216 | 256 216 | 930 645 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BF | Prêts | 5 883 | 5 883 | 8 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 631 | 144 631 | 104 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 655 570 | 775 448 | 2 880 121 | 2 960 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 843 | 24 843 | 47 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 782 089 | 2 782 089 | 990 321 | |
BZ | Autres créances | 235 853 | 235 853 | 153 079 | |
CF | Disponibilités | 73 814 | 73 814 | 1 362 350 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 775 | 38 775 | 137 472 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 155 376 | 3 155 376 | 2 691 112 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 084 | 97 084 | 130 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 031 | 775 448 | 6 132 582 | 5 782 063 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 514 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 556 489 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 268 | 21 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 825 | -12 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 093 | 20 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 460 000 | 3 460 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 763 | 760 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 613 | 237 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 391 | 1 067 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 767 | 210 939 | ||
EA | Autres dettes | 212 953 | 25 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 089 489 | 5 761 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 582 | 5 782 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 119 | 2 167 432 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 264 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 222 613 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 308 400 | 3 308 400 | 2 084 015 | |
FN | Production immobilisée | 19 283 | |||
FQ | Autres produits | 1 957 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 357 | 2 105 809 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 702 | 460 696 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 487 763 | 893 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 515 | 13 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 946 | 228 070 | ||
FZ | Charges sociales | 111 060 | 82 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 181 | 272 766 | ||
GE | Autres charges | 24 712 | 7 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 972 | 1 958 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 385 | 147 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 037 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 037 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 209 | 168 226 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 209 | 171 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 171 | -167 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 213 | -20 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 361 | 861 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 361 | 861 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 361 | 859 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 361 | 859 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 612 | -5 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 756 | 2 970 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 930 | 2 983 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 825 | -12 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 870 | 48 386 | 92 256 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 597 | 399 594 | 683 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 467 | 447 981 | 775 448 |