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de Coulommiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 947 | 438 947 | ||
AN | Terrains | 2 880 526 | 688 138 | 2 192 387 | |
AP | Constructions | 5 953 340 | 5 454 633 | 498 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 626 842 | 120 611 488 | 82 015 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 683 708 | 3 782 022 | 901 685 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 204 200 | 4 204 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 234 378 | 27 234 378 | ||
CU | Autres participations | 17 152 164 | 6 645 564 | 10 506 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 482 | 14 482 | ||
BF | Prêts | 92 | 92 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 858 | 296 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 485 543 | 137 620 794 | 127 864 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 549 768 | 485 488 | 5 064 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053 965 | 1 053 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 005 732 | 537 176 | 113 468 555 | |
BZ | Autres créances | 50 064 159 | 387 330 | 49 676 828 | |
CF | Disponibilités | 31 981 991 | 12 260 680 | 19 721 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 194 | 546 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 201 810 | 13 670 674 | 189 531 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 687 354 | 151 291 469 | 317 395 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209 772 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 803 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 620 361 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 173 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 792 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 843 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 014 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | |||
EA | Autres dettes | 66 346 016 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 208 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 982 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 395 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 200 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 843 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 770 011 | 50 490 | 820 501 | |
FG | Production vendue services | 298 898 466 | 31 930 487 | 330 828 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 668 478 | 31 980 977 | 331 649 455 | |
FN | Production immobilisée | 1 474 355 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 174 302 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 292 433 | |||
FQ | Autres produits | 16 386 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 977 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 941 586 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -389 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 194 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 572 747 | |||
FZ | Charges sociales | 43 902 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 488 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 995 437 | |||
GE | Autres charges | 10 566 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 809 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 167 272 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 458 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 264 | |||
GN | Différences positives de change | 325 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 199 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 994 | |||
GS | Différences négatives de change | 262 430 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 598 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 261 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 244 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 943 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 384 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 219 405 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 355 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 002 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 792 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 209 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 236 598 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 946 | 60 000 | 438 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 050 561 | 17 428 471 | 2 942 749 | 130 536 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 429 508 | 17 488 471 | 2 942 749 | 130 975 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 803 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 717 595 | 4 123 545 | 3 037 933 | 20 803 207 |
4A | Provisions pour litiges | 8 139 538 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 107 799 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 978 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 567 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 705 777 | 9 995 437 | 9 908 564 | 23 792 650 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 645 564 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 527 622 | 29 960 | 72 094 | 485 488 |
6T | Sur comptes clients | 1 769 818 | 49 491 | 1 282 132 | 537 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 000 | 648 010 | 12 648 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 943 004 | 727 461 | 1 354 226 | 20 316 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 366 377 | 14 846 444 | 14 300 724 | 64 912 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 218 | 10 055 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 384 225 | 4 244 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 296 858 | 46 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 643 071 | |||
UX | Autres créances clients | 113 362 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 840 | |||
VB | T. V. A. | 8 484 344 | |||
VP | Divers | 88 180 | |||
VC | Groupe et associés | 36 967 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 546 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 913 037 | 164 662 835 | 250 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 843 988 | 27 843 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 436 046 | 20 434 996 | 1 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 149 800 | 43 149 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 905 | 9 520 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790 472 | 9 790 472 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 254 | 293 254 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 217 | 16 673 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736 765 | 1 736 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | 8 202 431 | ||
VI | Groupe et associés | 64 393 176 | 64 393 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 840 | 1 952 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 208 738 | 8 208 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 201 638 | 212 200 588 | 1 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 947 | 438 947 | ||
AN | Terrains | 2 880 526 | 688 138 | 2 192 387 | |
AP | Constructions | 5 953 340 | 5 454 633 | 498 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 626 842 | 120 611 488 | 82 015 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 683 708 | 3 782 022 | 901 685 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 204 200 | 4 204 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 234 378 | 27 234 378 | ||
CU | Autres participations | 17 152 164 | 6 645 564 | 10 506 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 482 | 14 482 | ||
BF | Prêts | 92 | 92 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 858 | 296 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 485 543 | 137 620 794 | 127 864 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 549 768 | 485 488 | 5 064 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053 965 | 1 053 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 005 732 | 537 176 | 113 468 555 | |
BZ | Autres créances | 50 064 159 | 387 330 | 49 676 828 | |
CF | Disponibilités | 31 981 991 | 12 260 680 | 19 721 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 194 | 546 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 201 810 | 13 670 674 | 189 531 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 687 354 | 151 291 469 | 317 395 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209 772 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 803 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 620 361 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 173 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 792 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 843 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 014 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | |||
EA | Autres dettes | 66 346 016 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 208 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 982 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 395 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 200 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 843 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 770 011 | 50 490 | 820 501 | |
FG | Production vendue services | 298 898 466 | 31 930 487 | 330 828 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 668 478 | 31 980 977 | 331 649 455 | |
FN | Production immobilisée | 1 474 355 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 174 302 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 292 433 | |||
FQ | Autres produits | 16 386 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 977 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 941 586 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -389 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 194 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 572 747 | |||
FZ | Charges sociales | 43 902 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 488 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 995 437 | |||
GE | Autres charges | 10 566 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 809 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 167 272 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 458 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 264 | |||
GN | Différences positives de change | 325 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 199 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 994 | |||
GS | Différences négatives de change | 262 430 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 598 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 261 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 244 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 943 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 384 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 219 405 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 355 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 002 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 792 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 209 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 236 598 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 946 | 60 000 | 438 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 050 561 | 17 428 471 | 2 942 749 | 130 536 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 429 508 | 17 488 471 | 2 942 749 | 130 975 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 803 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 717 595 | 4 123 545 | 3 037 933 | 20 803 207 |
4A | Provisions pour litiges | 8 139 538 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 107 799 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 978 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 567 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 705 777 | 9 995 437 | 9 908 564 | 23 792 650 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 645 564 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 527 622 | 29 960 | 72 094 | 485 488 |
6T | Sur comptes clients | 1 769 818 | 49 491 | 1 282 132 | 537 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 000 | 648 010 | 12 648 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 943 004 | 727 461 | 1 354 226 | 20 316 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 366 377 | 14 846 444 | 14 300 724 | 64 912 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 218 | 10 055 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 384 225 | 4 244 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 296 858 | 46 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 643 071 | |||
UX | Autres créances clients | 113 362 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 840 | |||
VB | T. V. A. | 8 484 344 | |||
VP | Divers | 88 180 | |||
VC | Groupe et associés | 36 967 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 546 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 913 037 | 164 662 835 | 250 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 843 988 | 27 843 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 436 046 | 20 434 996 | 1 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 149 800 | 43 149 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 905 | 9 520 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790 472 | 9 790 472 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 254 | 293 254 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 217 | 16 673 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736 765 | 1 736 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | 8 202 431 | ||
VI | Groupe et associés | 64 393 176 | 64 393 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 840 | 1 952 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 208 738 | 8 208 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 201 638 | 212 200 588 | 1 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 947 | 438 947 | ||
AN | Terrains | 2 880 526 | 688 138 | 2 192 387 | |
AP | Constructions | 5 953 340 | 5 454 633 | 498 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 626 842 | 120 611 488 | 82 015 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 683 708 | 3 782 022 | 901 685 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 204 200 | 4 204 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 234 378 | 27 234 378 | ||
CU | Autres participations | 17 152 164 | 6 645 564 | 10 506 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 482 | 14 482 | ||
BF | Prêts | 92 | 92 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 858 | 296 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 485 543 | 137 620 794 | 127 864 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 549 768 | 485 488 | 5 064 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053 965 | 1 053 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 005 732 | 537 176 | 113 468 555 | |
BZ | Autres créances | 50 064 159 | 387 330 | 49 676 828 | |
CF | Disponibilités | 31 981 991 | 12 260 680 | 19 721 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 194 | 546 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 201 810 | 13 670 674 | 189 531 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 687 354 | 151 291 469 | 317 395 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209 772 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 803 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 620 361 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 173 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 792 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 843 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 014 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | |||
EA | Autres dettes | 66 346 016 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 208 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 982 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 395 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 200 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 843 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 770 011 | 50 490 | 820 501 | |
FG | Production vendue services | 298 898 466 | 31 930 487 | 330 828 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 668 478 | 31 980 977 | 331 649 455 | |
FN | Production immobilisée | 1 474 355 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 174 302 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 292 433 | |||
FQ | Autres produits | 16 386 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 977 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 941 586 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -389 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 194 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 572 747 | |||
FZ | Charges sociales | 43 902 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 488 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 995 437 | |||
GE | Autres charges | 10 566 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 809 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 167 272 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 458 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 264 | |||
GN | Différences positives de change | 325 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 199 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 994 | |||
GS | Différences négatives de change | 262 430 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 598 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 261 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 244 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 943 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 384 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 219 405 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 355 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 002 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 792 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 209 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 236 598 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 946 | 60 000 | 438 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 050 561 | 17 428 471 | 2 942 749 | 130 536 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 429 508 | 17 488 471 | 2 942 749 | 130 975 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 803 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 717 595 | 4 123 545 | 3 037 933 | 20 803 207 |
4A | Provisions pour litiges | 8 139 538 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 107 799 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 978 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 567 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 705 777 | 9 995 437 | 9 908 564 | 23 792 650 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 645 564 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 527 622 | 29 960 | 72 094 | 485 488 |
6T | Sur comptes clients | 1 769 818 | 49 491 | 1 282 132 | 537 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 000 | 648 010 | 12 648 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 943 004 | 727 461 | 1 354 226 | 20 316 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 366 377 | 14 846 444 | 14 300 724 | 64 912 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 218 | 10 055 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 384 225 | 4 244 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 296 858 | 46 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 643 071 | |||
UX | Autres créances clients | 113 362 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 840 | |||
VB | T. V. A. | 8 484 344 | |||
VP | Divers | 88 180 | |||
VC | Groupe et associés | 36 967 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 546 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 913 037 | 164 662 835 | 250 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 843 988 | 27 843 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 436 046 | 20 434 996 | 1 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 149 800 | 43 149 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 905 | 9 520 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790 472 | 9 790 472 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 254 | 293 254 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 217 | 16 673 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736 765 | 1 736 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | 8 202 431 | ||
VI | Groupe et associés | 64 393 176 | 64 393 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 840 | 1 952 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 208 738 | 8 208 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 201 638 | 212 200 588 | 1 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 947 | 438 947 | ||
AN | Terrains | 2 880 526 | 688 138 | 2 192 387 | |
AP | Constructions | 5 953 340 | 5 454 633 | 498 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 626 842 | 120 611 488 | 82 015 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 683 708 | 3 782 022 | 901 685 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 204 200 | 4 204 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 234 378 | 27 234 378 | ||
CU | Autres participations | 17 152 164 | 6 645 564 | 10 506 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 482 | 14 482 | ||
BF | Prêts | 92 | 92 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 858 | 296 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 485 543 | 137 620 794 | 127 864 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 549 768 | 485 488 | 5 064 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053 965 | 1 053 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 005 732 | 537 176 | 113 468 555 | |
BZ | Autres créances | 50 064 159 | 387 330 | 49 676 828 | |
CF | Disponibilités | 31 981 991 | 12 260 680 | 19 721 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 194 | 546 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 201 810 | 13 670 674 | 189 531 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 687 354 | 151 291 469 | 317 395 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209 772 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 803 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 620 361 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 173 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 792 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 843 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 014 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | |||
EA | Autres dettes | 66 346 016 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 208 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 982 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 395 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 200 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 843 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 770 011 | 50 490 | 820 501 | |
FG | Production vendue services | 298 898 466 | 31 930 487 | 330 828 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 668 478 | 31 980 977 | 331 649 455 | |
FN | Production immobilisée | 1 474 355 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 174 302 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 292 433 | |||
FQ | Autres produits | 16 386 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 977 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 941 586 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -389 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 194 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 572 747 | |||
FZ | Charges sociales | 43 902 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 488 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 995 437 | |||
GE | Autres charges | 10 566 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 809 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 167 272 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 458 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 264 | |||
GN | Différences positives de change | 325 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 199 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 994 | |||
GS | Différences négatives de change | 262 430 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 598 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 261 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 244 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 943 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 384 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 219 405 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 355 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 002 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 792 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 209 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 236 598 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 946 | 60 000 | 438 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 050 561 | 17 428 471 | 2 942 749 | 130 536 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 429 508 | 17 488 471 | 2 942 749 | 130 975 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 803 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 717 595 | 4 123 545 | 3 037 933 | 20 803 207 |
4A | Provisions pour litiges | 8 139 538 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 107 799 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 978 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 567 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 705 777 | 9 995 437 | 9 908 564 | 23 792 650 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 645 564 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 527 622 | 29 960 | 72 094 | 485 488 |
6T | Sur comptes clients | 1 769 818 | 49 491 | 1 282 132 | 537 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 000 | 648 010 | 12 648 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 943 004 | 727 461 | 1 354 226 | 20 316 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 366 377 | 14 846 444 | 14 300 724 | 64 912 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 218 | 10 055 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 384 225 | 4 244 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 296 858 | 46 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 643 071 | |||
UX | Autres créances clients | 113 362 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 840 | |||
VB | T. V. A. | 8 484 344 | |||
VP | Divers | 88 180 | |||
VC | Groupe et associés | 36 967 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 546 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 913 037 | 164 662 835 | 250 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 843 988 | 27 843 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 436 046 | 20 434 996 | 1 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 149 800 | 43 149 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 905 | 9 520 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790 472 | 9 790 472 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 254 | 293 254 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 217 | 16 673 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736 765 | 1 736 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | 8 202 431 | ||
VI | Groupe et associés | 64 393 176 | 64 393 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 840 | 1 952 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 208 738 | 8 208 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 201 638 | 212 200 588 | 1 050 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 947 | 438 947 | ||
AN | Terrains | 2 880 526 | 688 138 | 2 192 387 | |
AP | Constructions | 5 953 340 | 5 454 633 | 498 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 626 842 | 120 611 488 | 82 015 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 683 708 | 3 782 022 | 901 685 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 204 200 | 4 204 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 234 378 | 27 234 378 | ||
CU | Autres participations | 17 152 164 | 6 645 564 | 10 506 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 482 | 14 482 | ||
BF | Prêts | 92 | 92 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 858 | 296 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 485 543 | 137 620 794 | 127 864 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 549 768 | 485 488 | 5 064 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053 965 | 1 053 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 005 732 | 537 176 | 113 468 555 | |
BZ | Autres créances | 50 064 159 | 387 330 | 49 676 828 | |
CF | Disponibilités | 31 981 991 | 12 260 680 | 19 721 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 194 | 546 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 201 810 | 13 670 674 | 189 531 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 687 354 | 151 291 469 | 317 395 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209 772 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 803 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 620 361 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 173 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 792 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 843 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 014 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | |||
EA | Autres dettes | 66 346 016 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 208 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 982 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 395 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 200 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 843 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 770 011 | 50 490 | 820 501 | |
FG | Production vendue services | 298 898 466 | 31 930 487 | 330 828 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 668 478 | 31 980 977 | 331 649 455 | |
FN | Production immobilisée | 1 474 355 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 174 302 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 292 433 | |||
FQ | Autres produits | 16 386 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 977 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 941 586 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -389 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 194 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 572 747 | |||
FZ | Charges sociales | 43 902 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 488 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 995 437 | |||
GE | Autres charges | 10 566 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 809 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 167 272 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 458 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 264 | |||
GN | Différences positives de change | 325 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 199 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 994 | |||
GS | Différences négatives de change | 262 430 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 598 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 261 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 244 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 943 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 384 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 219 405 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 355 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 002 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 792 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 209 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 236 598 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 946 | 60 000 | 438 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 050 561 | 17 428 471 | 2 942 749 | 130 536 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 429 508 | 17 488 471 | 2 942 749 | 130 975 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 803 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 717 595 | 4 123 545 | 3 037 933 | 20 803 207 |
4A | Provisions pour litiges | 8 139 538 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 107 799 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 978 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 567 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 705 777 | 9 995 437 | 9 908 564 | 23 792 650 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 645 564 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 527 622 | 29 960 | 72 094 | 485 488 |
6T | Sur comptes clients | 1 769 818 | 49 491 | 1 282 132 | 537 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 000 | 648 010 | 12 648 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 943 004 | 727 461 | 1 354 226 | 20 316 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 366 377 | 14 846 444 | 14 300 724 | 64 912 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 218 | 10 055 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 384 225 | 4 244 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 296 858 | 46 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 643 071 | |||
UX | Autres créances clients | 113 362 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 840 | |||
VB | T. V. A. | 8 484 344 | |||
VP | Divers | 88 180 | |||
VC | Groupe et associés | 36 967 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 546 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 913 037 | 164 662 835 | 250 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 843 988 | 27 843 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 436 046 | 20 434 996 | 1 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 149 800 | 43 149 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 905 | 9 520 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790 472 | 9 790 472 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 254 | 293 254 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 217 | 16 673 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736 765 | 1 736 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | 8 202 431 | ||
VI | Groupe et associés | 64 393 176 | 64 393 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 840 | 1 952 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 208 738 | 8 208 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 201 638 | 212 200 588 | 1 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 947 | 438 947 | ||
AN | Terrains | 2 880 526 | 688 138 | 2 192 387 | |
AP | Constructions | 5 953 340 | 5 454 633 | 498 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 626 842 | 120 611 488 | 82 015 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 683 708 | 3 782 022 | 901 685 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 204 200 | 4 204 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 234 378 | 27 234 378 | ||
CU | Autres participations | 17 152 164 | 6 645 564 | 10 506 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 482 | 14 482 | ||
BF | Prêts | 92 | 92 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 858 | 296 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 485 543 | 137 620 794 | 127 864 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 549 768 | 485 488 | 5 064 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053 965 | 1 053 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 005 732 | 537 176 | 113 468 555 | |
BZ | Autres créances | 50 064 159 | 387 330 | 49 676 828 | |
CF | Disponibilités | 31 981 991 | 12 260 680 | 19 721 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 194 | 546 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 201 810 | 13 670 674 | 189 531 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 687 354 | 151 291 469 | 317 395 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209 772 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 803 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 620 361 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 173 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 792 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 843 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 014 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | |||
EA | Autres dettes | 66 346 016 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 208 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 982 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 395 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 200 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 843 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 770 011 | 50 490 | 820 501 | |
FG | Production vendue services | 298 898 466 | 31 930 487 | 330 828 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 668 478 | 31 980 977 | 331 649 455 | |
FN | Production immobilisée | 1 474 355 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 174 302 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 292 433 | |||
FQ | Autres produits | 16 386 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 977 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 941 586 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -389 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 194 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 572 747 | |||
FZ | Charges sociales | 43 902 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 488 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 995 437 | |||
GE | Autres charges | 10 566 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 809 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 167 272 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 458 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 264 | |||
GN | Différences positives de change | 325 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 199 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 994 | |||
GS | Différences négatives de change | 262 430 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 598 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 261 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 244 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 943 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 384 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 219 405 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 355 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 002 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 792 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 209 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 236 598 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 946 | 60 000 | 438 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 050 561 | 17 428 471 | 2 942 749 | 130 536 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 429 508 | 17 488 471 | 2 942 749 | 130 975 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 803 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 717 595 | 4 123 545 | 3 037 933 | 20 803 207 |
4A | Provisions pour litiges | 8 139 538 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 107 799 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 978 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 567 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 705 777 | 9 995 437 | 9 908 564 | 23 792 650 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 645 564 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 527 622 | 29 960 | 72 094 | 485 488 |
6T | Sur comptes clients | 1 769 818 | 49 491 | 1 282 132 | 537 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 000 | 648 010 | 12 648 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 943 004 | 727 461 | 1 354 226 | 20 316 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 366 377 | 14 846 444 | 14 300 724 | 64 912 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 218 | 10 055 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 384 225 | 4 244 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 296 858 | 46 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 643 071 | |||
UX | Autres créances clients | 113 362 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 840 | |||
VB | T. V. A. | 8 484 344 | |||
VP | Divers | 88 180 | |||
VC | Groupe et associés | 36 967 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 546 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 913 037 | 164 662 835 | 250 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 843 988 | 27 843 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 436 046 | 20 434 996 | 1 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 149 800 | 43 149 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 905 | 9 520 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790 472 | 9 790 472 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 254 | 293 254 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 217 | 16 673 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736 765 | 1 736 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | 8 202 431 | ||
VI | Groupe et associés | 64 393 176 | 64 393 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 840 | 1 952 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 208 738 | 8 208 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 201 638 | 212 200 588 | 1 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 947 | 438 947 | ||
AN | Terrains | 2 880 526 | 688 138 | 2 192 387 | |
AP | Constructions | 5 953 340 | 5 454 633 | 498 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 626 842 | 120 611 488 | 82 015 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 683 708 | 3 782 022 | 901 685 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 204 200 | 4 204 200 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 234 378 | 27 234 378 | ||
CU | Autres participations | 17 152 164 | 6 645 564 | 10 506 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 482 | 14 482 | ||
BF | Prêts | 92 | 92 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 858 | 296 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 485 543 | 137 620 794 | 127 864 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 549 768 | 485 488 | 5 064 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053 965 | 1 053 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 114 005 732 | 537 176 | 113 468 555 | |
BZ | Autres créances | 50 064 159 | 387 330 | 49 676 828 | |
CF | Disponibilités | 31 981 991 | 12 260 680 | 19 721 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 546 194 | 546 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 201 810 | 13 670 674 | 189 531 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 687 354 | 151 291 469 | 317 395 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 760 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209 772 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 803 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 620 361 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 173 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 792 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 843 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436 046 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 014 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | |||
EA | Autres dettes | 66 346 016 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 208 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 218 982 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 395 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 200 588 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 843 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 770 011 | 50 490 | 820 501 | |
FG | Production vendue services | 298 898 466 | 31 930 487 | 330 828 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 668 478 | 31 980 977 | 331 649 455 | |
FN | Production immobilisée | 1 474 355 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 174 302 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 292 433 | |||
FQ | Autres produits | 16 386 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 977 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 941 586 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -389 686 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 194 023 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 572 747 | |||
FZ | Charges sociales | 43 902 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 488 471 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 995 437 | |||
GE | Autres charges | 10 566 178 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 409 809 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 167 272 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 458 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 903 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 264 | |||
GN | Différences positives de change | 325 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 199 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 994 | |||
GS | Différences négatives de change | 262 430 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 983 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 215 604 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 598 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 261 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 244 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610 687 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 943 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 384 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 219 405 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 355 751 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 002 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 792 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 209 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 548 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 236 598 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 946 | 60 000 | 438 947 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 050 561 | 17 428 471 | 2 942 749 | 130 536 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 429 508 | 17 488 471 | 2 942 749 | 130 975 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 803 207 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 717 595 | 4 123 545 | 3 037 933 | 20 803 207 |
4A | Provisions pour litiges | 8 139 538 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 107 799 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 978 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 567 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 705 777 | 9 995 437 | 9 908 564 | 23 792 650 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 645 564 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 527 622 | 29 960 | 72 094 | 485 488 |
6T | Sur comptes clients | 1 769 818 | 49 491 | 1 282 132 | 537 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 000 000 | 648 010 | 12 648 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 943 004 | 727 461 | 1 354 226 | 20 316 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 366 377 | 14 846 444 | 14 300 724 | 64 912 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 462 218 | 10 055 835 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 384 225 | 4 244 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 296 858 | 46 749 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 643 071 | |||
UX | Autres créances clients | 113 362 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 372 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 288 840 | |||
VB | T. V. A. | 8 484 344 | |||
VP | Divers | 88 180 | |||
VC | Groupe et associés | 36 967 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 546 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 913 037 | 164 662 835 | 250 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 843 988 | 27 843 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 436 046 | 20 434 996 | 1 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 149 800 | 43 149 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 520 905 | 9 520 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790 472 | 9 790 472 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 254 | 293 254 | ||
VW | T.V.A. | 16 673 217 | 16 673 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736 765 | 1 736 765 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202 431 | 8 202 431 | ||
VI | Groupe et associés | 64 393 176 | 64 393 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 840 | 1 952 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 208 738 | 8 208 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 201 638 | 212 200 588 | 1 050 |