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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AP | Constructions | 78 092 | 35 792 | 42 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 297 | 475 095 | 168 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 134 | 24 907 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 754 956 | 540 177 | 214 779 | |
BT | Marchandises | 100 164 | 100 164 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392 | 1 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 415 | 24 181 | 111 233 | |
BZ | Autres créances | 29 978 | 29 978 | ||
CF | Disponibilités | 68 343 | 68 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 162 | 24 181 | 314 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 119 | 564 359 | 529 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 49 061 | |||
DH | Report à nouveau | 44 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 162 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 320 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 392 693 | 392 693 | ||
FG | Production vendue services | 552 565 | 552 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 945 258 | 945 258 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 120 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 003 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 354 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 140 034 | |||
FZ | Charges sociales | 33 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 539 | |||
GE | Autres charges | 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 910 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 097 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 294 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 826 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 970 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481 | 100 | 4 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 474 | 86 126 | 4 804 | 535 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 956 | 86 126 | 4 904 | 540 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 792 | 5 539 | 2 150 | 24 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 539 | 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 505 | |||
UX | Autres créances clients | 102 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VB | T. V. A. | 14 832 | |||
VP | Divers | 3 900 | |||
VC | Groupe et associés | 10 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 313 | 169 263 | 4 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 960 | 16 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 013 | 59 994 | 105 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 366 | 107 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 179 | 15 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507 | 10 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 415 | 14 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 31 700 | 31 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 | 1 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 339 | 259 320 | 105 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AP | Constructions | 78 092 | 35 792 | 42 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 297 | 475 095 | 168 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 134 | 24 907 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 754 956 | 540 177 | 214 779 | |
BT | Marchandises | 100 164 | 100 164 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392 | 1 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 415 | 24 181 | 111 233 | |
BZ | Autres créances | 29 978 | 29 978 | ||
CF | Disponibilités | 68 343 | 68 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 162 | 24 181 | 314 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 119 | 564 359 | 529 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 49 061 | |||
DH | Report à nouveau | 44 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 162 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 320 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 392 693 | 392 693 | ||
FG | Production vendue services | 552 565 | 552 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 945 258 | 945 258 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 120 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 003 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 354 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 140 034 | |||
FZ | Charges sociales | 33 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 539 | |||
GE | Autres charges | 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 910 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 097 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 294 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 826 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 970 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481 | 100 | 4 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 474 | 86 126 | 4 804 | 535 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 956 | 86 126 | 4 904 | 540 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 792 | 5 539 | 2 150 | 24 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 539 | 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 505 | |||
UX | Autres créances clients | 102 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VB | T. V. A. | 14 832 | |||
VP | Divers | 3 900 | |||
VC | Groupe et associés | 10 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 313 | 169 263 | 4 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 960 | 16 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 013 | 59 994 | 105 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 366 | 107 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 179 | 15 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507 | 10 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 415 | 14 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 31 700 | 31 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 | 1 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 339 | 259 320 | 105 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AP | Constructions | 78 092 | 35 792 | 42 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 297 | 475 095 | 168 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 134 | 24 907 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 754 956 | 540 177 | 214 779 | |
BT | Marchandises | 100 164 | 100 164 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392 | 1 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 415 | 24 181 | 111 233 | |
BZ | Autres créances | 29 978 | 29 978 | ||
CF | Disponibilités | 68 343 | 68 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 162 | 24 181 | 314 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 119 | 564 359 | 529 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 49 061 | |||
DH | Report à nouveau | 44 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 162 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 320 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 392 693 | 392 693 | ||
FG | Production vendue services | 552 565 | 552 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 945 258 | 945 258 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 120 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 003 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 354 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 140 034 | |||
FZ | Charges sociales | 33 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 539 | |||
GE | Autres charges | 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 910 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 097 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 294 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 826 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 970 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481 | 100 | 4 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 474 | 86 126 | 4 804 | 535 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 956 | 86 126 | 4 904 | 540 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 792 | 5 539 | 2 150 | 24 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 539 | 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 505 | |||
UX | Autres créances clients | 102 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VB | T. V. A. | 14 832 | |||
VP | Divers | 3 900 | |||
VC | Groupe et associés | 10 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 313 | 169 263 | 4 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 960 | 16 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 013 | 59 994 | 105 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 366 | 107 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 179 | 15 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507 | 10 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 415 | 14 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 31 700 | 31 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 | 1 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 339 | 259 320 | 105 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AP | Constructions | 78 092 | 35 792 | 42 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 297 | 475 095 | 168 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 134 | 24 907 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 754 956 | 540 177 | 214 779 | |
BT | Marchandises | 100 164 | 100 164 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392 | 1 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 415 | 24 181 | 111 233 | |
BZ | Autres créances | 29 978 | 29 978 | ||
CF | Disponibilités | 68 343 | 68 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 162 | 24 181 | 314 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 119 | 564 359 | 529 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 49 061 | |||
DH | Report à nouveau | 44 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 162 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 320 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 392 693 | 392 693 | ||
FG | Production vendue services | 552 565 | 552 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 945 258 | 945 258 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 120 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 003 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 354 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 140 034 | |||
FZ | Charges sociales | 33 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 539 | |||
GE | Autres charges | 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 910 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 097 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 294 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 826 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 970 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481 | 100 | 4 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 474 | 86 126 | 4 804 | 535 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 956 | 86 126 | 4 904 | 540 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 792 | 5 539 | 2 150 | 24 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 539 | 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 505 | |||
UX | Autres créances clients | 102 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VB | T. V. A. | 14 832 | |||
VP | Divers | 3 900 | |||
VC | Groupe et associés | 10 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 313 | 169 263 | 4 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 960 | 16 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 013 | 59 994 | 105 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 366 | 107 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 179 | 15 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507 | 10 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 415 | 14 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 31 700 | 31 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 | 1 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 339 | 259 320 | 105 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AP | Constructions | 78 092 | 35 792 | 42 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 297 | 475 095 | 168 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 134 | 24 907 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 754 956 | 540 177 | 214 779 | |
BT | Marchandises | 100 164 | 100 164 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392 | 1 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 415 | 24 181 | 111 233 | |
BZ | Autres créances | 29 978 | 29 978 | ||
CF | Disponibilités | 68 343 | 68 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 162 | 24 181 | 314 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 119 | 564 359 | 529 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 49 061 | |||
DH | Report à nouveau | 44 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 162 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 320 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 392 693 | 392 693 | ||
FG | Production vendue services | 552 565 | 552 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 945 258 | 945 258 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 120 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 003 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 354 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 140 034 | |||
FZ | Charges sociales | 33 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 539 | |||
GE | Autres charges | 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 910 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 097 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 294 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 826 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 970 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481 | 100 | 4 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 474 | 86 126 | 4 804 | 535 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 956 | 86 126 | 4 904 | 540 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 792 | 5 539 | 2 150 | 24 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 539 | 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 505 | |||
UX | Autres créances clients | 102 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VB | T. V. A. | 14 832 | |||
VP | Divers | 3 900 | |||
VC | Groupe et associés | 10 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 313 | 169 263 | 4 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 960 | 16 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 013 | 59 994 | 105 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 366 | 107 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 179 | 15 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507 | 10 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 415 | 14 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 31 700 | 31 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 | 1 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 339 | 259 320 | 105 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AP | Constructions | 78 092 | 35 792 | 42 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 297 | 475 095 | 168 201 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 134 | 24 907 | 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 050 | 4 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 754 956 | 540 177 | 214 779 | |
BT | Marchandises | 100 164 | 100 164 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392 | 1 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 415 | 24 181 | 111 233 | |
BZ | Autres créances | 29 978 | 29 978 | ||
CF | Disponibilités | 68 343 | 68 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 869 | 3 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 162 | 24 181 | 314 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 119 | 564 359 | 529 760 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 49 061 | |||
DH | Report à nouveau | 44 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 421 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 162 | |||
EA | Autres dettes | 1 186 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 760 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 320 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 392 693 | 392 693 | ||
FG | Production vendue services | 552 565 | 552 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 945 258 | 945 258 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 120 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 394 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 003 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 354 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326 | |||
FY | Salaires et traitements | 140 034 | |||
FZ | Charges sociales | 33 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 539 | |||
GE | Autres charges | 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 910 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 097 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 838 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 967 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 294 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 439 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 826 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 970 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481 | 100 | 4 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 474 | 86 126 | 4 804 | 535 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 956 | 86 126 | 4 904 | 540 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 792 | 5 539 | 150 | 24 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 792 | 5 539 | 2 150 | 24 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 539 | 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 505 | |||
UX | Autres créances clients | 102 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 292 | |||
VB | T. V. A. | 14 832 | |||
VP | Divers | 3 900 | |||
VC | Groupe et associés | 10 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 313 | 169 263 | 4 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 960 | 16 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 013 | 59 994 | 105 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 366 | 107 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 179 | 15 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507 | 10 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 415 | 14 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 31 700 | 31 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 | 1 186 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 950 | 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 339 | 259 320 | 105 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 202 |