Déposant 1 : ethnolia, eurl
Numéro de SIREN : 377857156
Adresse :
1 Les Matherons
04700 Oraison
FR
Mandataire 1 : Emmanuel Fillaudeau
Adresse :
1 les Matherons
04700 Oraisons
FR
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Mandataire 1 : Emmanuel Fillaudeau
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1 Les Matheons
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Déposant 1 : Ethnolia, eurl
Numéro de SIREN : 377857156
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1 Les Matherons
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 238 | 28 238 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 | 364 | 1 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800 | 6 090 | 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 622 | 40 622 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 601 | 3 601 | ||
BJ | TOTAL (I) | 80 666 | 75 314 | 5 352 | |
BT | Marchandises | 79 580 | 79 580 | ||
BZ | Autres créances | 19 743 | 19 743 | ||
CF | Disponibilités | 2 076 | 2 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 213 | 21 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 122 612 | 122 612 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 278 | 75 314 | 127 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 2 490 | |||
DH | Report à nouveau | -17 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 340 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 955 | |||
EA | Autres dettes | 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 510 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 127 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 985 | 250 985 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 985 | 250 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 322 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 033 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 550 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 748 | |||
FZ | Charges sociales | 17 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 | |||
GE | Autres charges | 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 482 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 337 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 077 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 238 | 28 238 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 | 364 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 413 | 299 | 46 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 651 | 663 | 75 314 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 337 | 340 | 337 | 340 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 | 340 | 337 | 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 | 340 | 337 | 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 | 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 355 | |||
VB | T. V. A. | 15 116 | |||
VP | Divers | 3 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 557 | 40 956 | 3 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 377 | 16 377 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 834 | 35 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 871 | 2 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482 | 4 482 | ||
VW | T.V.A. | 9 786 | 9 786 | ||
VI | Groupe et associés | 19 160 | 19 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 510 | 69 350 | 19 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 238 | 28 238 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 | 364 | 1 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800 | 6 090 | 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 622 | 40 622 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 601 | 3 601 | ||
BJ | TOTAL (I) | 80 666 | 75 314 | 5 352 | |
BT | Marchandises | 79 580 | 79 580 | ||
BZ | Autres créances | 19 743 | 19 743 | ||
CF | Disponibilités | 2 076 | 2 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 213 | 21 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 122 612 | 122 612 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 278 | 75 314 | 127 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 2 490 | |||
DH | Report à nouveau | -17 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 340 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 955 | |||
EA | Autres dettes | 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 510 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 127 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 985 | 250 985 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 985 | 250 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 322 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 033 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 550 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 748 | |||
FZ | Charges sociales | 17 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 | |||
GE | Autres charges | 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 482 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 337 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 077 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 238 | 28 238 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 | 364 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 413 | 299 | 46 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 651 | 663 | 75 314 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 337 | 340 | 337 | 340 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 | 340 | 337 | 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 | 340 | 337 | 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 | 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 355 | |||
VB | T. V. A. | 15 116 | |||
VP | Divers | 3 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 557 | 40 956 | 3 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 377 | 16 377 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 834 | 35 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 871 | 2 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482 | 4 482 | ||
VW | T.V.A. | 9 786 | 9 786 | ||
VI | Groupe et associés | 19 160 | 19 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 510 | 69 350 | 19 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 238 | 28 238 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 | 364 | 1 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800 | 6 090 | 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 622 | 40 622 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 601 | 3 601 | ||
BJ | TOTAL (I) | 80 666 | 75 314 | 5 352 | |
BT | Marchandises | 79 580 | 79 580 | ||
BZ | Autres créances | 19 743 | 19 743 | ||
CF | Disponibilités | 2 076 | 2 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 213 | 21 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 122 612 | 122 612 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 278 | 75 314 | 127 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 2 490 | |||
DH | Report à nouveau | -17 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 340 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 160 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 955 | |||
EA | Autres dettes | 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 88 510 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 127 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 350 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 985 | 250 985 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 985 | 250 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 322 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 033 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 020 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 550 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 748 | |||
FZ | Charges sociales | 17 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 | |||
GE | Autres charges | 194 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 458 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 482 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 016 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 337 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 077 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 238 | 28 238 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 | 364 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 413 | 299 | 46 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 651 | 663 | 75 314 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 337 | 340 | 337 | 340 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 | 340 | 337 | 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 337 | 340 | 337 | 340 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 | 337 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 355 | |||
VB | T. V. A. | 15 116 | |||
VP | Divers | 3 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 557 | 40 956 | 3 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 377 | 16 377 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 834 | 35 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 871 | 2 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482 | 4 482 | ||
VW | T.V.A. | 9 786 | 9 786 | ||
VI | Groupe et associés | 19 160 | 19 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 510 | 69 350 | 19 160 |